الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.3%

سنويًا: +19.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 2,5%

توزيع القطاعات

04
Financials 41,7%
Healthcare 18,7%
Consumer Staples 7,7%
Technology 7,3%
Consumer Discretionary 7,0%
Communication Services 6,2%
Energy 4,9%
Real Estate 1,8%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 3,2%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16581818 14,15% 65895 $2250314
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13064829 11,15% 39576 $1521301 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9653527 8,24% 9545 $1578552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7254536 6,19% 171340 $-1346732
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7012278 5,98% 68620 $864612
MO Altria Group, Inc. $6191298 5,28% 86050 $512858
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5007021 4,27% 44041 $1037165
MC Moelis & Company Class A Common Stock $3262888 2,78% 49876 $419956
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3232680 2,76% 79000 $80580
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3220000 2,75% 28000 $567000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3154024 2,69% 10900 $387713
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2940288 2,51% 122105 $-488420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2848428 2,43% 15745 $245150
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2829319 2,41% 23300 $655196
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2801260 2,39% 14000 $359660
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2453625 2,09% 36350 $91965
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G954) $2401080 2,05% 12000 عقد خيار البيع $221080 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1996591 1,70% 7100 $275622
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1841345 1,57% 13468 $-443636
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1743520 1,49% 54400 $251328
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1372962 1,17% 2764 $138725
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1267098 1,08% 11740 $120217
BX (تم الإيداع باسم BXXXXX) Blackstone Inc. Common Stock $1117865 0,95% 9500 $25460
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1110239 0,95% 22285 $85798
CPT Camden Property Trust Common Stock $1064757 0,91% 9300 $156519
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $911820 0,78% 10500 $184065
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G904) $900405 0,77% 4500 عقد خيار الشراء $377205 صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $825900 0,70% 10000 $-110100
WU Western Union Company (The) Common Stock $793177 0,68% 103010 $-106100
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $777700 0,66% 10000 $-132100
ENB Enbridge Inc Common Stock $726414 0,62% 13400 $938
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $689691 0,59% 40145 $-48174
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $674154 0,58% 11700 $-35451
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $564630 0,48% 33000 $-85470
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $543585 0,46% 10500 $155715
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $532620 0,45% 7820 $57086
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $447200 0,38% 20000 $24200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425529 0,36% 1300 $43121
NKE Nike, Inc. Common Stock $410500 0,35% 10000 $-117700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377750 0,32% 1000 $68240
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135F951) $377750 0,32% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370600 0,32% 20000 $10200
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $188325 0,16% 2500 $63375
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $186682 0,16% 2916 $-20908
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $170371 0,15% 960 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $167232 0,14% 800 $35576
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $155183 0,13% 4900 صعود ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $144719 0,12% 1772 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135F901) $113325 0,10% 300 عقد خيار الشراء صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $110874 0,09% 600 $33606
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $74217 0,06% 650 $-2886
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58335 0,05% 500 $-14805
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $43504 0,04% 800 $-1924

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135F951) $377750 1000 0,32%
VEEV $170371 960 0,15%
RELX $155183 4900 0,13%
TRI $144719 1772 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135F901) $113325 300 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ABBV حركة السعر فقط +0 +$2.3M
GS حركة السعر فقط +0 +$1.6M
TRV تقليص -300 +$1.5M
VZ حركة السعر فقط +0 -$1.3M
TROW حركة السعر فقط +0 +$1.0M
SBUX حركة السعر فقط +0 +$865K
TD حركة السعر فقط +0 +$655K
CM حركة السعر فقط +0 +$567K
MO حركة السعر فقط +0 +$513K
PFE حركة السعر فقط +0 -$488K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PBI 31 ديسمبر، 2025 245505 $2801212 58,6%
CG 31 مارس، 2026 34765 $2054959 -17,7%
MKC 30 يونيو، 2026 32485 $1638543 -11,4%
TU 31 ديسمبر، 2025 97078 $1530920 -39,0%
DOW 30 سبتمبر، 2025 39700 $1051256 22,0%
CGBD 30 سبتمبر، 2025 71225 $974358 -14,8%
KMX 31 ديسمبر، 2025 15350 $688755 42,1%
LNC 31 مارس، 2026 14360 $639451 13,5%
BXSL 31 ديسمبر، 2025 24000 $625680 -10,3%
MTB 30 يونيو، 2025 3341 $597204 13,0%
QYLD 30 سبتمبر، 2025 29500 $493240
LEG 30 سبتمبر، 2025 55000 $490600 لم يعد يتم تتبعه
UTZ 30 سبتمبر، 2025 37750 $473763 17,4%
DX 30 سبتمبر، 2025 38350 $468637 -10,3%
SJM 30 سبتمبر، 2025 4680 $459576 7,9%
RITM 30 سبتمبر، 2025 40000 $451600 -23,5%
OBDC 31 ديسمبر، 2025 31006 $395947 -17,1%
CPB 30 سبتمبر، 2025 12790 $392014 -37,9%
NWBI 31 ديسمبر، 2025 25850 $320282 26,6%
KSS 30 سبتمبر، 2025 37000 $313760 22,4%
KEY 30 يونيو، 2025 9350 $149507 15,3%
TFSL 31 ديسمبر، 2025 9905 $130548 25,7%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 212 $102983 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 سبتمبر، 2025 1400 $99456 -51,4%
LYG 30 سبتمبر، 2025 20000 $85000 21,1%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 150 $76397 -44,9%
SKM 30 سبتمبر، 2025 2800 $65380 70,3%
GEV 30 سبتمبر، 2025 120 $63498 60,8%
PG 31 ديسمبر، 2025 400 $61460 1,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 200 $59788 -19,3%
OGN 30 يونيو، 2025 4000 $59560 41,7%
LDOS 30 سبتمبر، 2025 350 $55216 -37,7%
LMT 31 ديسمبر، 2025 100 $49921 4,5%
BAC 30 سبتمبر، 2025 1000 $47320 4,2%
ADT 30 يونيو، 2026 6946 $45635 -3,8%
CVS 31 ديسمبر، 2025 600 $45234 8,9%
CUZ 30 سبتمبر، 2025 1500 $45045 -3,2%
BTI 30 سبتمبر، 2025 800 $37864 -0,8%
ASML 30 سبتمبر، 2025 45 $36063 92,9%
AMD 31 ديسمبر، 2025 200 $32358 196,0%
MRK 30 سبتمبر، 2025 400 $31664 71,9%
KMI 30 سبتمبر، 2025 1000 $29400 9,7%
GD 30 سبتمبر، 2025 100 $29166 -3,2%
SNAP 30 سبتمبر، 2025 2800 $24332 -27,6%
DUK 30 سبتمبر، 2025 200 $23600 -7,8%
SG 30 سبتمبر، 2025 1500 $22320 14,0%
GSK (تم الإيداع باسم GSKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 480 $20717 -4,1%
SWK 30 سبتمبر، 2025 300 $20325 22,9%
INTC 30 سبتمبر، 2025 900 $20160 255,7%
SPRY 31 ديسمبر، 2025 2000 $20100 -65,1%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 250 $18580 -21,3%
APP 30 سبتمبر، 2025 50 $17504 -62,7%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 1000 $16760 -11,2%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 100 $16740 59,0%
HPE 30 سبتمبر، 2025 800 $16360 182,3%
OPLN 30 سبتمبر، 2025 650 $15893 23,5%
LW 30 سبتمبر، 2025 300 $15555 -24,9%
FOXA 30 سبتمبر، 2025 300 $15489 -1,2%
BBY 31 ديسمبر، 2025 200 $15124 31,4%
RDDT 30 سبتمبر، 2025 100 $15057 -35,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 54 $14725 -1,0%
FRSH 30 يونيو، 2025 1000 $14110 -14,3%
AQST 31 ديسمبر، 2025 2500 $13975 -29,6%
NEE 30 سبتمبر، 2025 200 $13884 1,8%
PARA 30 سبتمبر، 2025 996 $12848
HPQ 30 سبتمبر، 2025 500 $12230 18,0%
EXAS 31 ديسمبر، 2025 200 $10942 لم يعد يتم تتبعه
RH 30 سبتمبر، 2025 50 $9450 -40,7%
IP 30 سبتمبر، 2025 200 $9366 -31,1%
HLN 31 ديسمبر، 2025 600 $5382 -13,0%
QRVO 30 سبتمبر، 2025 50 $4246 25,4%
ANIX 31 ديسمبر، 2025 500 $1650 -5,4%
DMXXXX 30 يونيو، 2026 200 $992 لم يعد يتم تتبعه
SLVM 30 سبتمبر، 2025 18 $902 -26,5%