Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 2024251 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$348.2M
#4742 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.2%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
76,72%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,13%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
8,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,5% تقدير المشتريات $24493615 · المبيعات $4845794

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
32
انخفض
26
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,2%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,3%
Financial Services
1,1%
Industrials
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
88,9%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $105272326 30,24% 2373136 $17633105 صعود ×6
DFCF $37907452 10,89% 898068 $6984660 صعود ×6
AVUV $24856506 7,14% 199235 $3524486 صعود ×6
DFAI $23058308 6,62% 558989 $3504771 صعود ×4
DUHP $15532048 4,46% 372203 $3313214 صعود ×6
DFSD $15334106 4,40% 321133 $1686542 صعود ×6
DFSB $12288267 3,53% 235814 $1089563 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11113176 3,19% 38406 $1374546 صعود ×1
AVUS $10981326 3,15% 85738 $1497509 صعود ×1
AVDV $10756098 3,09% 104377 $1019206 صعود ×4
DFAE $10131190 2,91% 251957 $1807170 صعود ×6
DFAT $7480005 2,15% 107010 $498682 هبوط ×1
DFGR $5649813 1,62% 195023 $41966 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4470557 1,28% 10629 $1288749 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4436937 1,27% 18616 $559783
DFAW $4194056 1,20% 50659 $1248882 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $3242043 0,93% 9585 $344361 صعود ×6
AVES $3156278 0,91% 48114 $83973 هبوط ×3
DFEV $2593977 0,75% 60796 $820629 صعود ×3
DFAU $2285221 0,66% 44210 $274998 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2178755 0,63% 4277 $-474398 هبوط ×1
AVLV $2105486 0,60% 23084 $200367 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1921475 0,55% 4627 $-80931 صعود ×2
DFIC $1848147 0,53% 49601 $100952 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1462750 0,42% 9975 $-20354 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1340868 0,39% 6701 $187515 صعود ×2
BRKB $1134885 0,33% 2268 $48059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $1102809 0,32% 263830 $-192596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1020277 0,29% 1385 $193986 هبوط ×2
VTI $860759 0,25% 2326 $107059 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $799527 0,23% 5726 $350900 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $787366 0,23% 13818 $116862 صعود ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $774934 0,22% 3031 $35146 صعود ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741460 0,21% 1616 $23209
DFLV $721160 0,21% 18239 $43060 هبوط ×1
DISV $709918 0,20% 17690 $10788 هبوط ×3
IWS $659240 0,19% 4005 $-110446 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $646657 0,19% 1734 $11072 صعود ×3
AVRE $644781 0,19% 13609 $-53565 هبوط ×6
SPY SPY $621811 0,18% 833 $81652 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $603565 0,17% 1039 صعود ×1
IWF $576861 0,17% 4646 $-140752 صعود ×1
SCHM $555092 0,16% 15055 $20712 هبوط ×2
DFCA $553308 0,16% 11026 $-519235 هبوط ×1
IWO $543779 0,16% 1380 $14639 هبوط ×2
TNA $515007 0,15% 6857 $-562266 هبوط ×1
VOO $493935 0,14% 719 $68340 صعود ×3
IWD $480642 0,14% 1983 $-52688 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $424295 0,12% 1135 $102600 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390149 0,11% 332 $100402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $385999 0,11% 1092 $72803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383730 0,11% 1172 $38885
BND Vanguard Total Bond Market ETF $355747 0,10% 4846 $3973 صعود ×1
SCHA $349843 0,10% 9683 $63087 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $315576 0,09% 3691 $30934
IYW $303770 0,09% 1204 $85279
GLD $297283 0,09% 807 $-49961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $294168 0,08% 4120 $-53895 صعود ×3
AGG $292016 0,08% 2950 $-10089 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287937 0,08% 2106 $-68284 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $287054 0,08% 1732 $-278968 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $277845 0,08% 5846 $37567 هبوط ×2
IWP $267205 0,08% 1825 $-114666 هبوط ×1
SUSA $260496 0,07% 1688 $37479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258978 0,07% 921 $36801 صعود ×5
SCHE $244910 0,07% 6754 $-22930 هبوط ×2
IJK $244074 0,07% 2077 $35141 صعود ×1
SCHF $240860 0,07% 8695 $-57860 هبوط ×2
AVDE $222815 0,06% 2498 $12584 صعود ×2
PWZ $218031 0,06% 8896 $7689 صعود ×1
VIOO $216020 0,06% 1571 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $206312 0,06% 2019 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $105272326 30,24% بزيادة ×6
DFCF $37907452 10,89% بزيادة ×6
AVUV $24856506 7,14% بزيادة ×6
DFAI $23058308 6,62% بزيادة ×4
DUHP $15532048 4,46% بزيادة ×6
DFSD $15334106 4,40% بزيادة ×6
DFSB $12288267 3,53% بزيادة ×6
AVDV $10756098 3,09% بزيادة ×4
DFAE $10131190 2,91% بزيادة ×6
DFAW $4194056 1,20% بزيادة ×6
AXP $3242043 0,93% بزيادة ×6
DFEV $2593977 0,75% بزيادة ×3
DFIC $1848147 0,53% بزيادة ×4
BAC $787366 0,23% بزيادة ×6
MPC $774934 0,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $603565 1039 0,17%
VIOO $216020 1571 0,06%
SBUX $206312 2019 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +118K +$17.6M
DFCF تم الشراء أكثر +166K +$7.0M
AVUV تم الشراء أكثر +6K +$3.5M
DFAI تم الشراء أكثر +57K +$3.5M
DUHP تم الشراء أكثر +40K +$3.3M
DFAE تم الشراء أكثر +6K +$1.8M
DFSD تم الشراء أكثر +36K +$1.7M
AVUS تم الشراء أكثر +437 +$1.5M
AAPL تم الشراء أكثر +33 +$1.4M
TSLA تم الشراء أكثر +2K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTI 31 مارس، 2025 4122 $1194597 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2025 8947 $527247
VUG 30 يونيو، 2025 1274 $472324 لم يعد يتم تتبعه
MKC 30 يونيو، 2025 4400 $362164 -25,9%
BNDX 31 مارس، 2025 6041 $296311
AVDE 30 سبتمبر، 2025 3493 $258517 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 سبتمبر، 2025 249 $246397 5,3%
SCHC 31 مارس، 2025 6978 $239555 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 31 مارس، 2026 9706 $226837 لم يعد يتم تتبعه
SCHC 31 مارس، 2026 4784 $217835 لم يعد يتم تتبعه
AVEM 30 يونيو، 2025 3549 $213571 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 1088 $207230 118,5%
SUSA 31 مارس، 2025 1689 $205366 لم يعد يتم تتبعه