توزيع القطاعات

04
Technology 3,7%
Energy 2,3%
Industrials 2,3%
Financials 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,9%
Materials 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 83,0%

المحفظة الكاملة 196 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS Dimensional ETF Trust $66984520 10,86% 924690 $5865372 صعود ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $48170226 7,81% 1126525 $9591940 صعود ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $45771218 7,42% 1000245 $7254591 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $45329548 7,35% 1175254 $5741792 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $28116972 4,56% 773507 $2909285 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $26305031 4,26% 451899 $1901240 هبوط ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $25732439 4,17% 536316 $1579135 صعود ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $25047076 4,06% 663147 $4193460 صعود ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $20498213 3,32% 444454 $1658131 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16428823 2,66% 239977 $1438819 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $16018187 2,60% 358429 $608717 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $12523671 2,03% 397199 $1792842 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10929901 1,77% 96939 $540010 صعود ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $9856486 1,60% 324280 $1119918 صعود ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $9710948 1,57% 304992 $2197289 صعود ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $9668973 1,57% 200643 $3370152 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8720757 1,41% 34249 $1711084 صعود ×1
DISV Dimensional ETF Trust $8565007 1,39% 239983 $1473094 صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $8257587 1,34% 263148 $486236 هبوط ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $7647586 1,24% 238465 $950023 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6501901 1,05% 12553 $195534 هبوط ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $5696289 0,92% 178623 $648862 صعود ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $5134273 0,83% 215273 $554781 صعود ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5003287 0,81% 19285 $-825551 هبوط ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4041086 0,66% 127761 $441287 صعود ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4004708 0,65% 28722 $328005
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3870195 0,63% 11793 $433832 صعود ×3
DHS WisdomTree Trust $3481349 0,56% 34554 $131500 هبوط ×1
SPY SPY $3302750 0,54% 4958 $240172 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3295242 0,53% 44309 $-40804 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2664813 0,43% 4373 $478755 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2535720 0,41% 24604 $129952
DFIC Dimensional ETF Trust $2508169 0,41% 76492 $-33280 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2496056 0,40% 4076 $570067 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2397139 0,39% 3993 $272597 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2364780 0,38% 14579 $-301293 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2239197 0,36% 10198 $4693 صعود ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2175628 0,35% 7392 $72703 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2082697 0,34% 11162 $306853 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2032096 0,33% 7225 $454376 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1848765 0,30% 5861 $149935 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1829105 0,30% 3664 $104835 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1787046 0,29% 4410 $423585 صعود ×2
IVV iShares Trust $1786667 0,29% 2669 $509469 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1773928 0,29% 3529 $117685 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1773645 0,29% 8498 $119032 صعود ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1719138 0,28% 75896 $172382
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1680355 0,27% 5955 $-69824 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1647040 0,27% 22634 $208114 هبوط ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1588857 0,26% 8520 $70830 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1584479 0,26% 26443 $48371 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1570983 0,25% 8473 $280993 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1443123 0,23% 31564 $112995 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1387697 0,22% 5698 $362571 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1325428 0,21% 2980 $501262 صعود ×2
IJH iShares Trust $1308137 0,21% 20045 $-21630 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1297668 0,21% 15461 $73795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1282330 0,21% 5275 $351002 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1270755 0,21% 19236 $143124 صعود ×3
DFIP Dimensional ETF Trust $1270701 0,21% 30090 $4276 هبوط ×3
IJR iShares Trust $1260415 0,20% 10607 $142368 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1136935 0,18% 1523 $111742 هبوط ×3
IJS iShares Trust $1120278 0,18% 10130 $113506 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1108873 0,18% 4258 $-54370
OEF iShares Trust $1101046 0,18% 3308 $94246
IWF iShares Trust $1097054 0,18% 2342 $102660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1086819 0,18% 1174 $-78463 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1063805 0,17% 34020 $691375 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1059380 0,17% 29833 $85920
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1057189 0,17% 7528 $70021 صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $1050938 0,17% 20696 $7652 صعود ×1
ITOT iShares Trust $1042932 0,17% 7161 $71482 هبوط ×3
V Visa Inc. $1032085 0,17% 3023 $-47700 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $994168 0,16% 18349 $41169 هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $960394 0,16% 3145 $125568 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $956088 0,15% 5596 $119031
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $947976 0,15% 15497 $58000 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $934082 0,15% 6079 $-11716 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $926640 0,15% 17962 $210787 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $918541 0,15% 13606 $161745 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $911697 0,15% 10780 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $910972 0,15% 3232 $251814 صعود ×1
T AT&T Inc. $851039 0,14% 30136 $36787 صعود ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock $839918 0,14% 24296 $10513 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $833723 0,14% 5369 $72623 صعود ×2
MUB iShares Trust $798470 0,13% 7498 $17682 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $773442 0,13% 2545 $41629 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $770983 0,12% 3433 $23447
RTX RTX Corporation Common Stock $760157 0,12% 4543 $96870 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $709434 0,11% 11356 $-88972 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707297 0,11% 1482 $131842
GLD SPDR Gold Shares $695299 0,11% 1956 $215497 صعود ×3
EFA iShares Trust $688100 0,11% 7370 $27830 هبوط ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $682975 0,11% 8746 $6559
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $667821 0,11% 15195 $92165 صعود ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $659085 0,11% 8591 $-12245 هبوط ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656668 0,11% 7315 $7803 هبوط ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652149 0,11% 5270 $36263 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $649425 0,11% 3814 $136705
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $646852 0,10% 16894 $30731 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFUS $66984520 10,86% بزيادة ×3
DFCF $48170226 7,81% بزيادة ×3
DFNM $25732439 4,17% بزيادة ×3
DUHP $25047076 4,06% بزيادة ×3
DIHP $9856486 1,60% بزيادة ×3
DFSV $9710948 1,57% بزيادة ×3
DFSD $9668973 1,57% بزيادة ×3
DISV $8565007 1,39% بزيادة ×3
DFEM $7647586 1,24% بزيادة ×3
DFIS $4041086 0,66% بزيادة ×3
VTI $3870195 0,63% بزيادة ×3
TFC $1443123 0,23% بزيادة ×3
MO $1270755 0,21% بزيادة ×3
T $851039 0,14% بزيادة ×3
TOWN $839918 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BE $911697 10780 0,15%
PLTR $277194 1520 0,04%
ETHE $276525 8069 0,04%
LOW $270284 1076 0,04%
QYLD $254810 14980 0,04%
XYLD $252677 6436 0,04%
NSC $243802 812 0,04%
XLC $235793 1992 0,04%
INTC $219303 6537 0,04%
DIA $218571 471 0,04%
GEV $214332 349 0,03%
VHT $211294 814 0,03%
MA $201918 355 0,03%
EOSE $113900 10000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFCF تم الشراء أكثر +214K +$9.6M
DFAU تم الشراء أكثر +91K +$7.3M
DFUS تم الشراء أكثر +13K +$5.9M
DFAC تم الشراء أكثر +71K +$5.7M
DUHP تم الشراء أكثر +77K +$4.2M
DFSD تم الشراء أكثر +69K +$3.4M
DFAI تم الشراء أكثر +44K +$2.9M
DFSV تم الشراء أكثر +50K +$2.2M
DFAT تقليص -358 +$1.9M
DFAE تم الشراء أكثر +27K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OPOF 30 سبتمبر، 2025 30079 $1180601 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 30 يونيو، 2025 8083 $704616
AVIV 30 يونيو، 2025 5902 $334525
DE 30 يونيو، 2025 702 $329709 35,1%
XLV 30 يونيو، 2025 2042 $298152 23,3%
SYK 30 يونيو، 2025 764 $284335 -30,4%
VTIP 30 يونيو، 2025 5635 $281187
DFGP 30 يونيو، 2025 4983 $266242
BMY 30 يونيو، 2025 4008 $244442 32,1%
SHV 30 سبتمبر، 2025 2196 $242482
IJT 30 يونيو، 2025 1741 $216804
XLU 30 يونيو، 2025 2735 $215655 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 يونيو، 2025 910 $212189 -18,5%
IWP 30 سبتمبر، 2025 1515 $210100 -2,1%
MA 30 يونيو، 2025 371 $203310 -1,7%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2202 $201771 12,0%