PBMares Wealth Management LLC
CIK 1801682 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $616.9M
- المراكز
- 196
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#3317 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,26%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 0,76% تقدير المشتريات $40186228 · المبيعات $4443765
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 89,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 84
- انخفض
- 50
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,7%
Energy
2,3%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Financials
1,0%
Healthcare
0,9%
Materials
0,7%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
83,3%
المحفظة الكاملة 196 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $66984520 | 10,86% | 924690 | $5865372 | صعود ×3 | ||
| DFCF | $48170226 | 7,81% | 1126525 | $9591940 | صعود ×3 | ||
| DFAU | $45771218 | 7,42% | 1000245 | $7254591 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $45329548 | 7,35% | 1175254 | $5741792 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $28116972 | 4,56% | 773507 | $2909285 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $26305031 | 4,26% | 451899 | $1901240 | هبوط ×1 | ||
| DFNM | $25732439 | 4,17% | 536316 | $1579135 | صعود ×3 | ||
| DUHP | $25047076 | 4,06% | 663147 | $4193460 | صعود ×3 | ||
| DFIV | $20498213 | 3,32% | 444454 | $1658131 | صعود ×2 | ||
| DFAS | $16428823 | 2,66% | 239977 | $1438819 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $16018187 | 2,60% | 358429 | $608717 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $12523671 | 2,03% | 397199 | $1792842 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10929901 | 1,77% | 96939 | $540010 | صعود ×1 | ||
| DIHP | $9856486 | 1,60% | 324280 | $1119918 | صعود ×3 | ||
| DFSV | $9710948 | 1,57% | 304992 | $2197289 | صعود ×3 | ||
| DFSD | $9668973 | 1,57% | 200643 | $3370152 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8720757 | 1,41% | 34249 | $1711084 | صعود ×1 | ||
| DISV | $8565007 | 1,39% | 239983 | $1473094 | صعود ×3 | ||
| DFAX | $8257587 | 1,34% | 263148 | $486236 | هبوط ×3 | ||
| DFEM | $7647586 | 1,24% | 238465 | $950023 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6501901 | 1,05% | 12553 | $195534 | هبوط ×3 | ||
| DFEV | $5696289 | 0,92% | 178623 | $648862 | صعود ×1 | ||
| DFAR | $5134273 | 0,83% | 215273 | $554781 | صعود ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $5003287 | 0,81% | 19285 | $-825551 | هبوط ×1 | ||
| DFIS | $4041086 | 0,66% | 127761 | $441287 | صعود ×3 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4004708 | 0,65% | 28722 | $328005 | |||
| VTI | $3870195 | 0,63% | 11793 | $433832 | صعود ×3 | ||
| DHS | $3481349 | 0,56% | 34554 | $131500 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $3302750 | 0,54% | 4958 | $240172 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3295242 | 0,53% | 44309 | $-40804 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2664813 | 0,43% | 4373 | $478755 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2535720 | 0,41% | 24604 | $129952 | |||
| DFIC | $2508169 | 0,41% | 76492 | $-33280 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2496056 | 0,40% | 4076 | $570067 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2397139 | 0,39% | 3993 | $272597 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2364780 | 0,38% | 14579 | $-301293 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2239197 | 0,36% | 10198 | $4693 | صعود ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2175628 | 0,35% | 7392 | $72703 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2082697 | 0,34% | 11162 | $306853 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2032096 | 0,33% | 7225 | $454376 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1848765 | 0,30% | 5861 | $149935 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1829105 | 0,30% | 3664 | $104835 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1787046 | 0,29% | 4410 | $423585 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1786667 | 0,29% | 2669 | $509469 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1773928 | 0,29% | 3529 | $117685 | صعود ×1 | ||
| VBR | $1773645 | 0,29% | 8498 | $119032 | صعود ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1719138 | 0,28% | 75896 | $172382 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1680355 | 0,27% | 5955 | $-69824 | صعود ×1 | ||
| IAU | $1647040 | 0,27% | 22634 | $208114 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $1588857 | 0,26% | 8520 | $70830 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $1584479 | 0,26% | 26443 | $48371 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1570983 | 0,25% | 8473 | $280993 | صعود ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1443123 | 0,23% | 31564 | $112995 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1387697 | 0,22% | 5698 | $362571 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1325428 | 0,21% | 2980 | $501262 | صعود ×2 | ||
| IJH | $1308137 | 0,21% | 20045 | $-21630 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1297668 | 0,21% | 15461 | $73795 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1282330 | 0,21% | 5275 | $351002 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1270755 | 0,21% | 19236 | $143124 | صعود ×3 | ||
| DFIP | $1270701 | 0,21% | 30090 | $4276 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $1260415 | 0,20% | 10607 | $142368 | صعود ×2 | ||
| VGT | $1136935 | 0,18% | 1523 | $111742 | هبوط ×3 | ||
| IJS | $1120278 | 0,18% | 10130 | $113506 | صعود ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1108873 | 0,18% | 4258 | $-54370 | |||
| OEF | $1101046 | 0,18% | 3308 | $94246 | |||
| IWF | $1097054 | 0,18% | 2342 | $102660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1086819 | 0,18% | 1174 | $-78463 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1063805 | 0,17% | 34020 | $691375 | صعود ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1059380 | 0,17% | 29833 | $85920 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1057189 | 0,17% | 7528 | $70021 | صعود ×2 | ||
| DUSB | $1050938 | 0,17% | 20696 | $7652 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $1042932 | 0,17% | 7161 | $71482 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1032085 | 0,17% | 3023 | $-47700 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $994168 | 0,16% | 18349 | $41169 | هبوط ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $960394 | 0,16% | 3145 | $125568 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $956088 | 0,15% | 5596 | $119031 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $947976 | 0,15% | 15497 | $58000 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $934082 | 0,15% | 6079 | $-11716 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $926640 | 0,15% | 17962 | $210787 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $918541 | 0,15% | 13606 | $161745 | صعود ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $911697 | 0,15% | 10780 | صعود ×1 | |||
| XLK XLK | $910972 | 0,15% | 3232 | $251814 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $851039 | 0,14% | 30136 | $36787 | صعود ×3 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $839918 | 0,14% | 24296 | $10513 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $833723 | 0,14% | 5369 | $72623 | صعود ×2 | ||
| MUB | $798470 | 0,13% | 7498 | $17682 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $773442 | 0,13% | 2545 | $41629 | صعود ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $770983 | 0,12% | 3433 | $23447 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $760157 | 0,12% | 4543 | $96870 | صعود ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $709434 | 0,11% | 11356 | $-88972 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $707297 | 0,11% | 1482 | $131842 | |||
| GLD | $695299 | 0,11% | 1956 | $215497 | صعود ×3 | ||
| EFA | $688100 | 0,11% | 7370 | $27830 | هبوط ×2 | ||
| BIV | $682975 | 0,11% | 8746 | $6559 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $667821 | 0,11% | 15195 | $92165 | صعود ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $659085 | 0,11% | 8591 | $-12245 | هبوط ×2 | ||
| GBTC | $656668 | 0,11% | 7315 | $7803 | هبوط ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $652149 | 0,11% | 5270 | $36263 | صعود ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $649425 | 0,11% | 3814 | $136705 | |||
| EMLP | $646852 | 0,10% | 16894 | $30731 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUS | $66984520 | 10,86% | بزيادة ×3 |
| DFCF | $48170226 | 7,81% | بزيادة ×3 |
| DFNM | $25732439 | 4,17% | بزيادة ×3 |
| DUHP | $25047076 | 4,06% | بزيادة ×3 |
| DIHP | $9856486 | 1,60% | بزيادة ×3 |
| DFSV | $9710948 | 1,57% | بزيادة ×3 |
| DFSD | $9668973 | 1,57% | بزيادة ×3 |
| DISV | $8565007 | 1,39% | بزيادة ×3 |
| DFEM | $7647586 | 1,24% | بزيادة ×3 |
| DFIS | $4041086 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| VTI | $3870195 | 0,63% | بزيادة ×3 |
| TFC | $1443123 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| MO | $1270755 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| T | $851039 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| TOWN | $839918 | 0,14% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BE | $911697 | 10780 | 0,15% |
| PLTR | $277194 | 1520 | 0,04% |
| ETHE | $276525 | 8069 | 0,04% |
| LOW | $270284 | 1076 | 0,04% |
| QYLD | $254810 | 14980 | 0,04% |
| XYLD | $252677 | 6436 | 0,04% |
| NSC | $243802 | 812 | 0,04% |
| XLC | $235793 | 1992 | 0,04% |
| INTC | $219303 | 6537 | 0,04% |
| DIA | $218571 | 471 | 0,04% |
| GEV | $214332 | 349 | 0,03% |
| VHT | $211294 | 814 | 0,03% |
| MA | $201918 | 355 | 0,03% |
| EOSE | $113900 | 10000 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFCF | تم الشراء أكثر | +214K | +$9.6M |
| DFAU | تم الشراء أكثر | +91K | +$7.3M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +13K | +$5.9M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +71K | +$5.7M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +77K | +$4.2M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +69K | +$3.4M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +44K | +$2.9M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +50K | +$2.2M |
| DFAT | تقليص | -358 | +$1.9M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OPOF | 30 سبتمبر، 2025 | 30079 | $1180601 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 30 يونيو، 2025 | 8083 | $704616 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDVV | 31 مارس، 2025 | 8000 | $399520 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2025 | 2273 | $349130 | 5,5% |
| AVIV | 30 يونيو، 2025 | 5902 | $334525 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOTZ | 31 مارس، 2025 | 10440 | $333565 | |
| DE | 30 يونيو، 2025 | 702 | $329709 | 18,4% |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 2042 | $298152 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYK | 30 يونيو، 2025 | 764 | $284335 | -14,1% |
| VTIP | 30 يونيو، 2025 | 5635 | $281187 | |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 3271 | $280171 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGP | 30 يونيو، 2025 | 4983 | $266242 | |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 4008 | $244442 | 44,3% |
| PTNQ | 31 مارس، 2025 | 3292 | $243674 | |
| SHV | 30 سبتمبر، 2025 | 2196 | $242482 | |
| ETHE | 31 مارس، 2025 | 8069 | $226093 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJT | 30 يونيو، 2025 | 1741 | $216804 | |
| XLU | 30 يونيو، 2025 | 2735 | $215655 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 910 | $212189 | -1,4% |
| IWP | 30 سبتمبر، 2025 | 1515 | $210100 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARR | 31 مارس، 2025 | 3017 | $205940 | -4,4% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 614 | $203862 | 53,3% |
| CRH | 31 مارس، 2025 | 2198 | $203359 | 6,1% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 371 | $203310 | 2,7% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 1501 | $202847 | 53,6% |
| SBUX | 30 سبتمبر، 2025 | 2202 | $201771 | 24,5% |