SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$209.1M
#6313 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.9%
المراكز
61
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
80,27%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,46%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,25% تقدير المشتريات $8986833 · المبيعات $2456892

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
42
انخفض
10
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
89,7%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $36330041 17,37% 478783 $8029911 صعود ×1
FBND $27870805 13,33% 612680 $1432701 صعود ×6
VTI $21180708 10,13% 57239 $3298199 صعود ×1
RSP $19778046 9,46% 92955 $2477911 صعود ×6
SDY $15199866 7,27% 99881 $1169375 صعود ×6
SCHD $15085213 7,21% 475724 $1051693 صعود ×6
IJR $10979276 5,25% 74029 $2061755 صعود ×1
ITOT $9846901 4,71% 59943 $1228675 هبوط ×4
CGIC $6081582 2,91% 167122 $812462 صعود ×4
VIG $5499361 2,63% 23241 $531784 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3425712 1,64% 11839 $266933 هبوط ×1
SPLV $2954601 1,41% 39447 $53218 هبوط ×3
TCAF $2696948 1,29% 65619 $411672 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1886938 0,90% 7917 $255559 صعود ×6
MINT $1823800 0,87% 18091 $-1468604 هبوط ×1
CGSM $1771140 0,85% 67127 $1424165 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1671895 0,80% 4482 $17383 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1572555 0,75% 10724 $31450 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1474492 0,71% 7369 $199855 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1195631 0,57% 1582 $-172392 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1107487 0,53% 3140 $81446 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1029908 0,49% 7533 $-247651 صعود ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1028168 0,49% 21017 $804996 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $945363 0,45% 2645 $194182 صعود ×3
BRKB $926722 0,44% 1852 $38764 هبوط ×1
DFAC $907122 0,43% 20449 $105615 هبوط ×1
SFLR $846615 0,40% 21944 $70230 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $827819 0,40% 8649 $10366 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $819960 0,39% 10089 $60950 صعود ×1
IWM $774090 0,37% 2576 $136423 صعود ×2
CGNG $742158 0,35% 19812 $470814 صعود ×1
PXH $661928 0,32% 23742 $7671 هبوط ×1
CGGR $616399 0,29% 13059 $109511 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $560016 0,27% 4800 $-196252 هبوط ×2
CGMU $552125 0,26% 20099 $10789 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $532622 0,25% 946 $-1685 صعود ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $516394 0,25% 7562 $50958 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $490431 0,23% 8607 $73035 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469317 0,22% 4144 $-48633 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $432936 0,21% 4027 $36729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $387905 0,19% 1527 $16238 صعود ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $384174 0,18% 3473 $-7819 صعود ×2
PPI Astoria Real Assets ETF $383306 0,18% 18006 $10859 صعود ×3
VUSB $372042 0,18% 7474 $2547 صعود ×3
T AT&T Inc. $339696 0,16% 16410 $-134256 صعود ×3
EFA $335056 0,16% 3225 $26606 صعود ×1
CGDV $323731 0,15% 6569 $44671 صعود ×1
PPA $311413 0,15% 1763 $19534 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309886 0,15% 1231 $42574 صعود ×2
ITA ITA $295668 0,14% 1220 $29051 صعود ×2
SPGP $288506 0,14% 2359 $35237 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $265346 0,13% 1698 $9022 صعود ×6
IAU $251750 0,12% 3334 $-42175
GE GE Aerospace Common Stock $244975 0,12% 655 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $234636 0,11% 986 $30175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $226423 0,11% 19706 $1286 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $219751 0,11% 1051 صعود ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $215800 0,10% 20000 $9800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $212257 0,10% 6376 $-32709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204341 0,10% 727 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $200660 0,10% 1747 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FBND $27870805 13,33% بزيادة ×6
RSP $19778046 9,46% بزيادة ×6
SDY $15199866 7,27% بزيادة ×6
SCHD $15085213 7,21% بزيادة ×6
CGIC $6081582 2,91% بزيادة ×4
TCAF $2696948 1,29% بزيادة ×6
AMZN $1886938 0,90% بزيادة ×6
GOOGL $945363 0,45% بزيادة ×3
SFLR $846615 0,40% بزيادة ×6
META $532622 0,25% بزيادة ×5
D $516394 0,25% بزيادة ×4
JNJ $387905 0,19% بزيادة ×4
PPI $383306 0,18% بزيادة ×3
VUSB $372042 0,18% بزيادة ×3
T $339696 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GE $244975 655 0,12%
MS $219751 1051 0,11%
IBM $204341 727 0,10%
ETR $200660 1747 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FV تم الشراء أكثر +11K +$8.0M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$3.3M
RSP تم الشراء أكثر +3K +$2.5M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
MINT تقليص -15K -$1.5M
FBND تم الشراء أكثر +33K +$1.4M
ITOT تقليص -566 +$1.2M
SDY تم الشراء أكثر +4K +$1.2M
SCHD تم الشراء أكثر +18K +$1.1M
CGIC تم الشراء أكثر +8K +$812K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CGDG 31 مارس، 2026 7896 $281413 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 1350 $209615 5,0%
PDBC 30 سبتمبر، 2025 16065 $209485
BITY 31 ديسمبر، 2025 3752 $209320 لم يعد يتم تتبعه
ALL 30 يونيو، 2025 985 $203988 26,9%
ACN 30 يونيو، 2026 1024 $203049 48,7%
COST 30 يونيو، 2026 203 $202075 0,2%
PTLC 31 مارس، 2026 3602 $200199 لم يعد يتم تتبعه
SBI 30 يونيو، 2025 11892 $92758 1,9%