SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات80,27%

وزن أكبر 25 مقتنية92,46%

المراكز فوق 1%13

العدد الفعلي للمراكز11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,25% تقدير المشتريات $8986833 · المبيعات $2456892

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة4

زيادة42

انخفض10

مغلق3

قيمة المحفظة $209.1M #6374 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 68.3%

المراكز 61

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,5%

Retail 1,7%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,9%

Financials 0,9%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

أخرى/غير معينة 89,3%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

					فترة متتالية
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$36330041	17,37%	478783	$8029911	صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27870805	13,33%	612680	$1432701	صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21180708	10,13%	57239	$3298199	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19778046	9,46%	92955	$2477911	صعود ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$15199866	7,27%	99881	$1169375	صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15085213	7,21%	475724	$1051693	صعود ×6
IJR iShares Trust	$10979276	5,25%	74029	$2061755	صعود ×1
ITOT iShares Trust	$9846901	4,71%	59943	$1228675	هبوط ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6081582	2,91%	167122	$812462	صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5499361	2,63%	23241	$531784	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3425712	1,64%	11839	$266933	هبوط ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2954601	1,41%	39447	$53218	هبوط ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$2696948	1,29%	65619	$411672	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1886938	0,90%	7917	$255559	صعود ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$1823800	0,87%	18091	$-1468604	هبوط ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1771140	0,85%	67127	$1424165	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1671895	0,80%	4482	$17383	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1572555	0,75%	10724	$31450	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1474492	0,71%	7369	$199855	صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1195631	0,57%	1582	$-172392	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1107487	0,53%	3140	$81446	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1029908	0,49%	7533	$-247651	صعود ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1028168	0,49%	21017	$804996	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$945363	0,45%	2645	$194182	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926722	0,44%	1852	$38764	هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$907122	0,43%	20449	$105615	هبوط ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$846615	0,40%	21944	$70230	صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$827819	0,40%	8649	$10366	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$819960	0,39%	10089	$60950	صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$774090	0,37%	2576	$136423	صعود ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$742158	0,35%	19812	$470814	صعود ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$661928	0,32%	23742	$7671	هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$616399	0,29%	13059	$109511	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$560016	0,27%	4800	$-196252	هبوط ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$552125	0,26%	20099	$10789	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$532622	0,25%	946	$-1685	صعود ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$516394	0,25%	7562	$50958	صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$490431	0,23%	8607	$73035	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$469317	0,22%	4144	$-48633	هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$432936	0,21%	4027	$36729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$387905	0,19%	1527	$16238	صعود ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$384174	0,18%	3473	$-7819	صعود ×2
PPI Astoria Real Assets ETF	$383306	0,18%	18006	$10859	صعود ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$372042	0,18%	7474	$2547	صعود ×3
T AT&T Inc.	$339696	0,16%	16410	$-134256	صعود ×3
EFA iShares Trust	$335056	0,16%	3225	$26606	صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$323731	0,15%	6569	$44671	صعود ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$311413	0,15%	1763	$19534	صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$309886	0,15%	1231	$42574	صعود ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$295668	0,14%	1220	$29051	صعود ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$288506	0,14%	2359	$35237	صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$265346	0,13%	1698	$9022	صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$251750	0,12%	3334	$-42175
GE GE Aerospace Common Stock	$244975	0,12%	655		صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$234636	0,11%	986	$30175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$226423	0,11%	19706	$1286	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$219751	0,11%	1051		صعود ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$215800	0,10%	20000	$9800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$212257	0,10%	6376	$-32709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204341	0,10%	727		صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$200660	0,10%	1747		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
FBND	$27870805	13,33%	بزيادة ×6
RSP	$19778046	9,46%	بزيادة ×6
SDY	$15199866	7,27%	بزيادة ×6
SCHD	$15085213	7,21%	بزيادة ×6
CGIC	$6081582	2,91%	بزيادة ×4
TCAF	$2696948	1,29%	بزيادة ×6
AMZN	$1886938	0,90%	بزيادة ×6
GOOGL	$945363	0,45%	بزيادة ×3
SFLR	$846615	0,40%	بزيادة ×6
META	$532622	0,25%	بزيادة ×5
D	$516394	0,25%	بزيادة ×4
JNJ	$387905	0,19%	بزيادة ×4
PPI	$383306	0,18%	بزيادة ×3
VUSB	$372042	0,18%	بزيادة ×3
T	$339696	0,16%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GE	$244975	655	0,12%
MS	$219751	1051	0,11%
IBM	$204341	727	0,10%
ETR	$200660	1747	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FV	تم الشراء أكثر	+11K	+$8.0M
VTI	تم الشراء أكثر	+1K	+$3.3M
RSP	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.5M
IJR	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.1M
MINT	تقليص	-15K	-$1.5M
FBND	تم الشراء أكثر	+33K	+$1.4M
ITOT	تقليص	-566	+$1.2M
SDY	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.2M
SCHD	تم الشراء أكثر	+18K	+$1.1M
CGIC	تم الشراء أكثر	+8K	+$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CGDG	31 مارس، 2026	7896	$281413
PEP	30 يونيو، 2026	1350	$209615	-7,0%
PDBC	30 سبتمبر، 2025	16065	$209485
BITY	31 ديسمبر، 2025	3752	$209320
ALL	30 يونيو، 2025	985	$203988	11,1%
ACN	30 يونيو، 2026	1024	$203049	59,8%
COST	30 يونيو، 2026	203	$202075	-1,6%
PTLC	31 مارس، 2026	3602	$200199
SBI	30 يونيو، 2025	11892	$92758	-6,8%