SC&H Financial Advisors, Inc.

CIK 1907898 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$753.8M
#2953 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.3%
المراكز
160
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
62,75%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,39%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
19,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,5% تقدير المشتريات $21201749 · المبيعات $3564032

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
80
انخفض
31
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,3%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
91,5%

المحفظة الكاملة 160 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $98848633 13,11% 2228328 $13974622 صعود ×3
AVUS $82425056 10,93% 643544 $11737742 صعود ×2
DFAU $45672246 6,06% 883580 $6270846 صعود ×6
DFAI $39300197 5,21% 952732 $2982758 صعود ×6
DFUS $37648779 4,99% 459468 $5443934 صعود ×6
DFIC $37588585 4,99% 1008819 $3344777 صعود ×6
DCOR $37071605 4,92% 452203 $6515358 صعود ×6
DUSB $32800189 4,35% 645927 $2001584 صعود ×3
AVEM $32042526 4,25% 332081 $6246146 صعود ×6
AVDE $29636178 3,93% 332244 $1578491 صعود ×1
DFSD $25240781 3,35% 528603 $2057947 صعود ×6
DFAE $17632791 2,34% 438518 $3368814 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11584223 1,54% 40034 $1375816 هبوط ×2
IVV $11549720 1,53% 15422 $1000828 هبوط ×4
VV $11125269 1,48% 32349 $1294801 هبوط ×1
IEFA $10799053 1,43% 111815 $272473 هبوط ×3
DFCF $10608006 1,41% 251315 $999697 صعود ×6
DFEM $10377219 1,38% 255345 $1772024 صعود ×6
DFAX $8452253 1,12% 229431 $835987 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5795885 0,77% 15538 $-8259 هبوط ×4
DFAT $5215924 0,69% 74620 $557687 صعود ×1
AVUV $5100424 0,68% 40882 $616288 صعود ×1
DFAS $5064962 0,67% 61513 $974472 صعود ×3
VTI $4836106 0,64% 13069 $639672 هبوط ×2
SPY SPY $4649026 0,62% 6226 $624690 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4363588 0,58% 12210 $836656 هبوط ×1
DFAW $4233071 0,56% 51130 $606245 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4090281 0,54% 9439 $2073910 صعود ×5
AVIG $3637330 0,48% 87837 $8175 صعود ×5
ITOT $3566345 0,47% 21710 $480684 صعود ×1
AVGE $3195545 0,42% 32246 $538593 صعود ×3
AGG $3102475 0,41% 31344 $-234609 هبوط ×1
REET $3034736 0,40% 109875 $277139 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2839800 0,38% 8037 $535942 صعود ×1
BRKB $2564546 0,34% 5125 $115788 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2492077 0,33% 2664 $-162397
VT $2413849 0,32% 15380 $308383 صعود ×1
DFSV $2340642 0,31% 60341 $222168 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2299921 0,31% 27827 $-86951 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2290352 0,30% 6997 $232409 صعود ×3
V Visa Inc. $2282758 0,30% 6654 $276934 صعود ×2
AVLV $2281212 0,30% 25011 $271437 صعود ×2
VIG $2245393 0,30% 9489 $205772 صعود ×3
DFLV $2194208 0,29% 55493 $114488 هبوط ×1
IWB $2162222 0,29% 5280 $280230 صعود ×6
IEMG $2132106 0,28% 25738 $125894 هبوط ×2
DIHP $2067932 0,27% 60599 $118596 صعود ×6
DFGR $2034312 0,27% 70221 $243601 صعود ×6
VBR $1936378 0,26% 7969 $206707 صعود ×3
BSV $1878300 0,25% 24109 $-2115 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1809186 0,24% 9042 $51686 هبوط ×1
VOE $1766578 0,23% 8940 $119835 صعود ×3
AVDV $1731458 0,23% 16802 $-5157 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1500886 0,20% 6297 $-157203 هبوط ×1
VB $1459798 0,19% 4816 $183316 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1398415 0,19% 2723 $42985 صعود ×1
AVSF $1395577 0,19% 29969 $46646 صعود ×2
DES $1374083 0,18% 33778 $144977 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1360252 0,18% 1847 $348360 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1233923 0,16% 14434 $101403 هبوط ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1221914 0,16% 6600 $183413
AVRE $1192763 0,16% 25174 $4527 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1192726 0,16% 12497 $118496 صعود ×2
VOT $1148877 0,15% 3751 $183603
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1130894 0,15% 2008 $-17715
EFA $1125536 0,15% 10835 $75824 صعود ×2
VO $1074300 0,14% 13334 $101245 صعود ×1
IJH $1060436 0,14% 13752 $132625 صعود ×2
VXF $1055007 0,14% 4285 $177236 صعود ×3
IJR $1043985 0,14% 7039 $170466 صعود ×1
IWM $1020176 0,14% 3395 $178976 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1016936 0,13% 2447 $362911 صعود ×3
SPLV $981614 0,13% 13106 $24926 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $974567 0,13% 2580 $107183 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $960530 0,13% 3760 $442560 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $920390 0,12% 5220 $260843
SDY $898006 0,12% 5901 $37032 صعود ×2
VOO $872684 0,12% 1271 $113938 صعود ×3
DUHP $781716 0,10% 18733 $93271 صعود ×1
PRF $780879 0,10% 14453 $94780 صعود ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $770893 0,10% 4533 $-9947 هبوط ×1
BRKA $748850 0,10% 1 $30710
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $672704 0,09% 1907 $45378
MCD McDonald's Corporation Common Stock $625068 0,08% 2312 $-93607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619560 0,08% 4225 $-55753 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $606867 0,08% 5358 $-52834 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $570644 0,08% 4212 $13859
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $570462 0,08% 5802 $29119 هبوط ×1
GSLC $558337 0,07% 3935 $65950
VGT $549048 0,07% 4594 $152307 صعود ×2
VEA $544975 0,07% 7649 $56042 صعود ×5
DISV $541634 0,07% 13497 $9313
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540253 0,07% 507 $180917
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $533543 0,07% 2242 $70142
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $512043 0,07% 1021 $10039
IWD $492781 0,07% 2033 $32521 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $478345 0,06% 2169 $-34255
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $470607 0,06% 3440 $21302 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $468928 0,06% 464 $76800
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $461108 0,06% 3156 $49008 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $98848633 13,11% بزيادة ×3
DFAU $45672246 6,06% بزيادة ×6
DFAI $39300197 5,21% بزيادة ×6
DFUS $37648779 4,99% بزيادة ×6
DFIC $37588585 4,99% بزيادة ×6
DCOR $37071605 4,92% بزيادة ×6
DUSB $32800189 4,35% بزيادة ×3
AVEM $32042526 4,25% بزيادة ×6
DFSD $25240781 3,35% بزيادة ×6
DFAE $17632791 2,34% بزيادة ×4
DFCF $10608006 1,41% بزيادة ×6
DFEM $10377219 1,38% بزيادة ×6
DFAS $5064962 0,67% بزيادة ×3
SPY $4649026 0,62% بزيادة ×3
DFAW $4233071 0,56% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FDIG $258618 6052 0,03%
CSCO $257748 2194 0,03%
TROW $240423 2115 0,03%
IJK $230275 1960 0,03%
ESGU $215760 1318 0,03%
DFUV $205117 3729 0,03%
LAMR $201205 1290 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +44K +$14.0M
AVUS تم الشراء أكثر +8K +$11.7M
DCOR تم الشراء أكثر +28K +$6.5M
DFAU تم الشراء أكثر +10K +$6.3M
AVEM تم الشراء أكثر +12K +$6.2M
DFUS تم الشراء أكثر +5K +$5.4M
DFAE تم الشراء أكثر +17K +$3.4M
DFIC تم الشراء أكثر +45K +$3.3M
DFAI تم الشراء أكثر +21K +$3.0M
LRCX تم الشراء أكثر +2 +$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IDYN 31 ديسمبر، 2025 12466 $1029440 لم يعد يتم تتبعه
IXUS 30 سبتمبر، 2025 12946 $1000853
SMMD 30 يونيو، 2025 7890 $493443 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 سبتمبر، 2025 2709 $478739 لم يعد يتم تتبعه
DFVX 30 سبتمبر، 2025 4788 $329998 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 ديسمبر، 2025 4251 $280849 15,0%
ADBE 31 مارس، 2026 758 $265292 12,7%
ACN 31 مارس، 2026 975 $261593 -6,7%
CEG 30 يونيو، 2026 879 $245586 10,8%
IYE 30 سبتمبر، 2025 5335 $241265 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 سبتمبر، 2025 2373 $239576 22,3%
FDIG 31 مارس، 2026 6040 $232722
ESGU 31 ديسمبر، 2025 1581 $230170
AJG 31 مارس، 2026 862 $223077 20,3%
TFC 30 سبتمبر، 2025 5183 $222806 10,8%
NSC 30 سبتمبر، 2025 862 $220664 15,4%
VBK 30 سبتمبر، 2025 779 $215624 لم يعد يتم تتبعه
TROW 31 مارس، 2026 2105 $215533 24,8%
DHR 31 مارس، 2026 941 $215428 13,2%
ESGU 31 مارس، 2025 1618 $208404
CAT 30 سبتمبر، 2025 536 $207954 69,4%
LIN 30 سبتمبر، 2025 442 $207336 2,6%
HON 30 سبتمبر، 2025 885 $206146 11,5%
ZTS 30 يونيو، 2026 1719 $203221 5,4%
DUK 30 يونيو، 2025 1650 $201218 5,1%
SPHQ 30 يونيو، 2025 3015 $200018 لم يعد يتم تتبعه
EHTH 30 سبتمبر، 2025 10000 $43500 -70,9%
ZDGE 30 سبتمبر، 2025 10000 $40100 لم يعد يتم تتبعه