Serenus Wealth Advisors, LLC

CIK 2053695 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$573.0M
#3470 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.7%
المراكز
75
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
85,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,84%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
8,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,97% تقدير المشتريات $18488586 · المبيعات $5191352

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
22
انخفض
15
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,0%
Communication Services
1,5%
Retail
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,0%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
95,0%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
USFR $122094397 21,31% 2424914 $359109 صعود ×1
SPY SPY $107020951 18,68% 143317 $13513114 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $79066934 13,80% 115966 $17991768 صعود ×6
IVV $53935378 9,41% 72024 $4785319 هبوط ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $39577876 6,91% 413908 $4560541 صعود ×3
IJH $30767568 5,37% 399067 $4791874 صعود ×3
MDY $18212985 3,18% 25895 $2169876 هبوط ×6
VTI $14769213 2,58% 48776 $4114632 صعود ×6
VOO $12646824 2,21% 18414 $1490649 هبوط ×1
SPHQ $11123816 1,94% 123461 $4222362 صعود ×6
XLK XLK $11014718 1,92% 57814 $3345308 صعود ×1
IJR $8867096 1,55% 59798 $1453506 صعود ×2
IWF $6833227 1,19% 55031 $967655 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6340659 1,11% 1273078 $1064588 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5520535 0,96% 19078 $676436 هبوط ×1
IWD $4660265 0,81% 19223 $552887
ITOT $2979132 0,52% 18136 $231430 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2639333 0,46% 30873 $258716
DIA $2474490 0,43% 4737 $182812 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2041343 0,36% 8565 $318152 صعود ×1
BIL $1624233 0,28% 17724 $5427 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1514007 0,26% 7567 $202252 صعود ×1
SPYM $1173637 0,20% 13355 $13903 هبوط ×1
VTV $1164182 0,20% 5342 $116082
SCHX $1068532 0,19% 45166 $136425
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1029082 0,18% 1772 $675114 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1013086 0,18% 3095 صعود ×1
GSLC $967548 0,17% 6819 $114287
RCGE RockCreek Global Equality ETF $962292 0,17% 32474 $59343
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $908917 0,16% 2161 $133075 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886742 0,15% 2377 $-42828 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $843878 0,15% 8383 $-139970 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $843326 0,15% 11721 $59893 هبوط ×2
MGK $823277 0,14% 9365 $135062 صعود ×1
SPYV $792553 0,14% 13038 $55968 صعود ×6
RSP $778758 0,14% 3660 $76313
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767952 0,13% 1363 $-12011
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $767873 0,13% 7442 $136611
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $620880 0,11% 22119 $147312
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611449 0,11% 1793 $323995
BRKB $593463 0,10% 1186 $25132
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586161 0,10% 8210 $-62903 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509811 0,09% 425 $105991 هبوط ×1
SDY $506083 0,09% 3326 $21223 صعود ×6
VO $481809 0,08% 5980 $52475 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $462225 0,08% 2555 $39781
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $426511 0,07% 25755 $83335 صعود ×3
VIG $412429 0,07% 1743 $37579
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404519 0,07% 1438 $55842
IEFA $367101 0,06% 3801 $22996
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366522 0,06% 2501 $-16258 هبوط ×1
YI 111, Inc. - American Depositary Shares $358699 0,06% 4320 $37365
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $353818 0,06% 349654 $-735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341951 0,06% 968 $87343 صعود ×3
VB $333432 0,06% 1100 $45320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328265 0,06% 869 $52801 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326624 0,06% 428
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $303578 0,05% 263 صعود ×1
SCHD $281680 0,05% 8883 $9150
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $266111 0,05% 2281 صعود ×1
ICSH $256036 0,04% 5062 $-202
VBR $246878 0,04% 1016 $26152
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $240740 0,04% 2170
SCHV $239876 0,04% 6891 $29700
SOXX SOXX $237081 0,04% 370 صعود ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $223440 0,04% 3000 $660
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223020 0,04% 3000 $-2962 هبوط ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $219836 0,04% 17068 $3755
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219367 0,04% 622 $14797
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $215949 0,04% 1610 $-15279
XLF XLF $214440 0,04% 4000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $206808 0,04% 369
V Visa Inc. $203452 0,04% 593
USB U.S. Bancorp Common Stock $160271 0,03% 156053 صعود ×1
ARKW $96392 0,02% 96392 $0

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QQQ $79066934 13,80% بزيادة ×6
DGRW $39577876 6,91% بزيادة ×3
IJH $30767568 5,37% بزيادة ×3
VTI $14769213 2,58% بزيادة ×6
SPHQ $11123816 1,94% بزيادة ×6
GOOGL $6340659 1,11% بزيادة ×3
BIL $1624233 0,28% بزيادة ×6
SPYV $792553 0,14% بزيادة ×6
SDY $506083 0,09% بزيادة ×6
ALM $426511 0,07% بزيادة ×3
GOOG $341951 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JPM $1013086 3095 0,18%
CRWD $326624 428 0,06%
MU $303578 263 0,05%
PLTR $266111 2281 0,05%
LNTH $240740 2170 0,04%
SOXX $237081 370 0,04%
XLF $214440 4000 0,04%
AXON $206808 369 0,04%
V $203452 593 0,04%
USB $160271 156053 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$18.0M
SPY تقليص -488 +$13.5M
IJH تم الشراء أكثر +14K +$4.8M
IVV تقليص -3K +$4.8M
DGRW تم الشراء أكثر +15K +$4.6M
SPHQ تم الشراء أكثر +32K +$4.2M
VTI تم الشراء أكثر +7K +$4.1M
XLK تم الشراء أكثر +106 +$3.3M
MDY تقليص -117 +$2.2M
VOO تقليص -256 +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SNPG 30 يونيو، 2026 16559 $800752 لم يعد يتم تتبعه
JPST 31 ديسمبر، 2025 14529 $737056 لم يعد يتم تتبعه
VEA 30 يونيو، 2025 13494 $685900 لم يعد يتم تتبعه
EGUS 30 يونيو، 2026 8767 $418517 لم يعد يتم تتبعه
BKWO 30 سبتمبر، 2025 10766 $393164 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1217 $322263 10,1%
GSIE 30 يونيو، 2025 8802 $313791 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1152 $251862 -47,9%
IWR 30 يونيو، 2025 2808 $238877 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2026 1806 $230229 17,4%
BX 31 مارس، 2025 1329 $229146 2,5%
CNOB 31 ديسمبر، 2025 9129 $226490 23,7%
XLF 31 مارس، 2026 4000 $219080 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 يونيو، 2026 471 $217126 -6,1%
LNTH 30 يونيو، 2025 2170 $211792 22,5%
AXON 31 مارس، 2026 369 $209509 43,4%
V 31 مارس، 2026 594 $208322 21,7%
LULU 31 مارس، 2026 1000 $207810 -23,1%
CRWD 31 مارس، 2026 428 $200629 -52,0%
BX 31 مارس، 2026 1300 $200382 24,6%
VBR 31 مارس، 2025 19899 $169756 لم يعد يتم تتبعه
ARKW 30 يونيو، 2025 96392 $96392 لم يعد يتم تتبعه
IVE 30 يونيو، 2025 94951 $94951 لم يعد يتم تتبعه
VGT 30 يونيو، 2025 65160 $65160 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2025 25285 $25285 لم يعد يتم تتبعه
ORGNW 30 يونيو، 2025 20000 $1008 لم يعد يتم تتبعه
ORGNW 31 مارس، 2026 20000 $94 لم يعد يتم تتبعه