توزيع القطاعات

04
Technology 7,9%
Communication Services 5,3%
Retail 5,1%
Financials 4,1%
Materials 1,0%
Industrials 0,8%
Health Care 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 75,0%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $44185205 22,65% 64334 $8033285 صعود ×4
USFR WisdomTree Trust $16161944 8,29% 320992 $6850801 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12678795 6,50% 157364 $2462962 صعود ×3
IVV iShares Trust $10706094 5,49% 14296 $956818 هبوط ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $8802680 4,51% 220012 $-1324542 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7363514 3,77% 30895 $247761 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6330841 3,25% 16972 $-1273263 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5878862 3,01% 16450 $884497 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4950749 2,54% 24743 $371442 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $4819300 2,47% 97261 $764496 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4175834 2,14% 83134 $179373 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4052140 2,08% 127787 $-315698 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3120237 1,60% 10299 $1795400 صعود ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $2974358 1,52% 10870 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2867315 1,47% 69764 $-427679 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2796911 1,43% 9666 $418513 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2675067 1,37% 7571 $491722 هبوط ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2634685 1,35% 7120 $277373 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2559254 1,31% 3475 $533729 هبوط ×4
ITOT iShares Trust $2346433 1,20% 14284 صعود ×1
IJH iShares Trust $2343584 1,20% 30393 $216366 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2338322 1,20% 4673 $-320759 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2325869 1,19% 7673 $446421 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2234964 1,15% 25432 $1373966 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2090961 1,07% 4071 $-281177 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1952105 1,00% 22662 $214118 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1898627 0,97% 20816 صعود ×1
V Visa Inc. $1889959 0,97% 5509 $-292367 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1822668 0,93% 3236 $-814457 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1621500 0,83% 18445 $1232381 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1324538 0,68% 18590 صعود ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1225975 0,63% 17617 $-57280 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1215372 0,62% 1728 $127407 هبوط ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1182920 0,61% 3436 $-165204 هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1171911 0,60% 8862 $173269 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1068408 0,55% 3029 $-154104 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1057644 0,54% 4964 $-497870 هبوط ×1
SPY SPY $1046019 0,54% 1401 $136596 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978415 0,50% 3108 $-325480 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $945416 0,48% 4443 $102804 صعود ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869296 0,45% 272 $-370349 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $759249 0,39% 1463 $-52938 هبوط ×1
IJR iShares Trust $753266 0,39% 5079 $102130 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638310 0,33% 682 $-31514 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $619973 0,32% 2701 $-377954 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523770 0,27% 1286 $-143101 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485159 0,25% 4708 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $474597 0,24% 1270 $7094 هبوط ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $438937 0,23% 6497 $54185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $428944 0,22% 1080 $85353
VGT VANGUARD WORLD FUND $394894 0,20% 3304 $106736 صعود ×1
IGV iShares Trust $381064 0,20% 4206 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373180 0,19% 988 $-23007 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329330 0,17% 783 $-97811 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $323485 0,17% 4284 $-55074 هبوط ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $317393 0,16% 24396 $-102179 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $309809 0,16% 4829 $-288700 هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust $307985 0,16% 2631 $70723 صعود ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $288579 0,15% 5633 $55386 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250103 0,13% 209
DFEV Dimensional ETF Trust $246147 0,13% 5769 صعود ×1
SIL Global X Funds $234471 0,12% 3027 $-38201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $225974 0,12% 389 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $223867 0,11% 4426 $3054
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $220761 0,11% 8517 $-32364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212576 0,11% 649 $-49559 هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207975 0,11% 1667 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $207793 0,11% 2093 $-546744 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $204944 0,11% 1499 $-48437 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $44185205 22,65% بزيادة ×4
VO $12678795 6,50% بزيادة ×3
IQLT $4819300 2,47% بزيادة ×3
VTIP $4175834 2,14% بزيادة ×3
QQQM $3120237 1,60% بزيادة ×4
RSP $945416 0,48% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MGC $2974358 10870 1,52%
ITOT $2346433 14284 1,20%
AVLV $1898627 20816 0,97%
VEA $1324538 18590 0,68%
AVDV $485159 4708 0,25%
IGV $381064 4206 0,20%
LLY $250103 209 0,13%
DFEV $246147 5769 0,13%
AMD $225974 389 0,12%
AVUV $207975 1667 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +4K +$8.0M
USFR تم الشراء أكثر +136K +$6.9M
VO تم الشراء أكثر +122K +$2.5M
QQQM تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
SPYM تم الشراء أكثر +14K +$1.4M
IAUM تم الشراء أكثر +3K -$1.3M
MSFT تقليص -4K -$1.3M
MGK تم الشراء أكثر +17K +$1.2M
IVV تقليص -629 +$957K
GOOGL تقليص -918 +$884K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VGIT 30 يونيو، 2025 36234 $2152326
TMO 30 يونيو، 2025 3049 $1517258 61,5%
NEE 30 يونيو، 2025 9599 $680472 10,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 2255 $615050 -1,0%
INTU 30 يونيو، 2026 748 $323476 7,7%
PGR 31 ديسمبر، 2025 1083 $267447 -7,6%
PGR 30 يونيو، 2026 1299 $257521 -3,7%
DHR 31 ديسمبر، 2025 1169 $231780 -6,5%
LLY 31 مارس، 2026 213 $229085 24,3%
ORCL 30 يونيو، 2025 1619 $226352 -34,9%
GDX 30 يونيو، 2026 2423 $222359 16,3%
AEM 30 يونيو، 2026 1073 $217798 18,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 726 $204180 -27,0%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 170 $203816 -28,5%