الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.8%

سنويًا: +21.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 7,7%

توزيع القطاعات

04
Retail 45,7%
Industrials 23,4%
Financials 15,9%
Technology 4,2%
Communication Services 3,2%
Consumer Discretionary 3,1%
Healthcare 3,0%
Materials 1,2%
Consumer products 0,3%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2305224480 44,84% 9672000 $274175440 هبوط ×1
V Visa Inc. $477484529 9,29% 1391718 $190356529 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $410355540 7,98% 1098000 $69264000 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $213367440 4,15% 572000 $-16804266 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $198131990 3,85% 486500 $-25596850 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $191360120 3,72% 1148000 $39966040 صعود ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $159844800 3,11% 120000 $23087520 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $145328400 2,83% 252000 $-12437840 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $141311040 2,75% 312000 $-19228960 هبوط ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $126235720 2,46% 382000 $-1477880 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $114358400 2,22% 320000 $16012880 هبوط ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $91010585 1,77% 308500 $-8106615 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $81144480 1,58% 426000 $34123680 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $75454680 1,47% 150500 $17208375 صعود ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58857840 1,14% 248000 $9873240 صعود ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $55263360 1,07% 160500 $769860 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $51245740 1,00% 240500 $7332230 صعود ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $45008160 0,88% 656000 $14304560 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38624000 0,75% 142000 $1260520 هبوط ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $32846340 0,64% 178000 $10624140 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27274800 0,53% 382000 $-7531500 صعود ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25160324 0,49% 54800 $-442924 صعود ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14972940 0,29% 862000 $-1905780 هبوط ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $13032880 0,25% 136000 $2391795 صعود ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12304300 0,24% 142000 $-1579190 هبوط ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10523818 0,20% 6200 $5786303 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8714160 0,17% 456000 $-4939920 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7563600 0,15% 82500 $1938420 صعود ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4719600 0,09% 60000 $209100 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4116068 0,08% 4400 $-268224

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WCN $191360120 3,72% بزيادة ×4
FERG $58857840 1,14% بزيادة ×5
RSG $51245740 1,00% بزيادة ×5
FER $45008160 0,88% بزيادة ×6
DASH $32846340 0,64% بزيادة ×4
NFLX $27274800 0,53% بزيادة ×3
SPOT $25160324 0,49% بزيادة ×3
SE $13032880 0,25% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -80K +$274.2M
V تم الشراء أكثر +442K +$190.4M
GE تقليص -104K +$69.3M
WCN تم الشراء أكثر +216K +$40.0M
DHR تم الشراء أكثر +178K +$34.1M
SPGI تقليص -40K -$25.6M
TDG تم الشراء أكثر +2K +$23.1M
MCO تقليص -56K -$19.2M
TMO تم الشراء أكثر +32K +$17.2M
MSFT تقليص -50K -$16.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TSM 30 سبتمبر، 2025 1012000 $229207880 69,3%
META 31 مارس، 2026 106000 $69969540 27,3%
MA 31 ديسمبر، 2025 95000 $54036950 -3,3%
U 30 سبتمبر، 2025 2028000 $49077600 8,9%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 342000 $45793800 103,0%
KLAC 31 ديسمبر، 2025 38000 $40986800 -83,0%
CMG 31 ديسمبر، 2025 948000 $37152120 -12,5%
UAL 30 سبتمبر، 2025 406000 $32329780 16,6%
PG 31 مارس، 2026 183300 $26268723 0,3%
AMAT 30 يونيو، 2025 172000 $24960640 195,0%
AAPL 31 ديسمبر، 2025 90800 $23120404 22,7%
AAPL 30 يونيو، 2026 82500 $20937675 15,3%
WMB 30 يونيو، 2025 346500 $20706840 12,3%
AXP 30 يونيو، 2026 65500 $19812440 -10,5%
PRM 30 يونيو، 2026 652000 $15921840 -23,0%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 102000 $15158220 -6,0%
WWD 30 يونيو، 2026 40000 $14316800 -22,1%
DAL 30 سبتمبر، 2025 274500 $13499910 48,2%
UNH 31 ديسمبر، 2025 37800 $13052340 12,7%
WM 30 يونيو، 2026 56800 $13052072 -8,3%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 170000 $12767000 -21,6%
LIN 31 مارس، 2026 25200 $10745028 -3,3%
SHEL 30 يونيو، 2025 136500 $10002720 36,7%
ONTO 30 يونيو، 2025 80000 $9707200 224,7%
BA 31 مارس، 2026 38000 $8250560 -2,7%
WMT 31 ديسمبر، 2025 76000 $7832560 -6,4%
CLH 31 ديسمبر، 2025 33600 $7802592 35,8%
WDAY 30 يونيو، 2026 52600 $6833792 52,1%
TOST 30 يونيو، 2026 248000 $6574480 7,1%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 30 يونيو، 2026 29500 $6227155 لم يعد يتم تتبعه
CASY 30 يونيو، 2026 8200 $5968452 -22,3%
WM 30 سبتمبر، 2025 25200 $5766264 -7,4%
GRND 30 سبتمبر، 2025 254000 $5765800 -10,6%
LYFT 31 ديسمبر، 2025 252000 $5546520 -20,2%
KMI 30 يونيو، 2025 160000 $4564800 5,7%
AUR 31 ديسمبر، 2025 840000 $4527600 47,7%
AXON 31 ديسمبر، 2025 6300 $4521132 -27,2%
NTRA 30 سبتمبر، 2025 25200 $4257288 154,9%
ICE 31 ديسمبر، 2025 25200 $4245696 -7,3%
SAP 30 يونيو، 2026 23200 $3972072 35,3%
DE 31 ديسمبر، 2025 8400 $3840984 47,6%
C 31 مارس، 2026 31500 $3675735 13,3%
JPM 31 ديسمبر، 2025 10500 $3312015 3,2%
CART 30 يونيو، 2026 82000 $3071720 -6,5%
BAC 31 مارس، 2026 48400 $2662000 10,3%
QXO 31 ديسمبر، 2025 126500 $2411090 -37,5%
CNM 30 سبتمبر، 2025 38000 $2293300 -23,2%
QSR 31 مارس، 2026 31815 $2170737 -5,4%
FIX 31 ديسمبر، 2025 2520 $2079454 85,2%
STE 30 سبتمبر، 2025 8400 $2017848 -15,7%
VRSK 30 يونيو، 2026 10500 $1992375 -8,7%
PRMB 30 يونيو، 2025 52500 $1863225 -34,1%
VIK 30 سبتمبر، 2025 33600 $1790544 29,6%
LOAR 31 ديسمبر، 2025 21000 $1680000 -9,2%
IBP 31 ديسمبر، 2025 6300 $1553958 -25,6%
RL 31 مارس، 2026 4200 $1485162 5,6%
MTN 31 مارس، 2026 10180 $1351904 10,0%
HII 30 يونيو، 2025 6300 $1285452 11,2%
CMG 30 يونيو، 2025 25200 $1265292 -42,4%
PRMB 30 يونيو، 2026 63200 $1190056 -20,2%
KNF 30 سبتمبر، 2025 12600 $1028664 -34,5%
GTM 30 يونيو، 2026 168500 $1007630 26,6%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 16800 $955416 -37,8%
XLII 31 ديسمبر، 2025 2000 $308460