الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.7%

سنويًا: +16.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 18,3%
Technology 15,2%
Financials 9,2%
Retail 8,6%
Healthcare 5,0%
Energy 3,5%
Utilities 3,1%
Communication Services 2,5%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 31,5%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13673484 9,60% 70664 $718224 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12055800 8,46% 16617 $1502254 صعود ×6
MMM 3M Company Common Stock $8999118 6,32% 57130 $169676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7522585 5,28% 252945 $667610 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6743119 4,73% 21385 $965601 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6084432 4,27% 24800 $-122441 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5461489 3,83% 14182 $-474906 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4745576 3,33% 14561 $1642197 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4424388 3,11% 50300 $-153549 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4131384 2,90% 47400 $272550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3927964 2,76% 4287 $-340567 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3738085 2,62% 3145 $822575
IYF iShares Trust $3366693 2,36% 25323 $203487 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3351129 2,35% 9439 $241885 صعود ×2
IJK iShares Trust $3175339 2,23% 27827 $92533 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3132641 2,20% 25450 $-129727 صعود ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $3049359 2,14% 11040 $188191 صعود ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2714270 1,91% 13000 $365273 هبوط ×1
IHI iShares Trust $2681540 1,88% 52231 $-251817 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2544144 1,79% 40765 $223392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2525403 1,77% 11971 $171999 صعود ×1
SPY SPY $2385642 1,67% 3160 $177106 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2318410 1,63% 23053 $15425 صعود ×2
IWO iShares Trust $2304234 1,62% 5990 $169697
ITA iShares Trust $2273222 1,60% 9509 $232150 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2220710 1,56% 7130 $582093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2068603 1,45% 7998 $60545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1937212 1,36% 17008 $-204533 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1687689 1,18% 6803 $270079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1544030 1,08% 8753 $-67355 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1458373 1,02% 4303 $163987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1386034 0,97% 25164 $4261 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1353942 0,95% 9749 $-73702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1136193 0,80% 4142 $-2029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917750 0,64% 5000 $121950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836888 0,59% 2758 $-66523
SMH SMH $747901 0,52% 1224 $181625 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705859 0,50% 5138 $-104250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698583 0,49% 2544 $-93517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463771 0,33% 19777 $-34017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446351 0,31% 3613 $16151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441279 0,31% 8452 $-49203 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439542 0,31% 18261 $-42 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $423373 0,30% 1420 $19141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421064 0,30% 5600 $60312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416253 0,29% 14265 $31355 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $411624 0,29% 8153 $-4814 هبوط ×1
DSI iShares Trust $373704 0,26% 2615 $25157
CB Chubb Limited Common Stock $331830 0,23% 954 $16218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322875 0,23% 750 $-9053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $309900 0,22% 5000 $9300
TGT Target Corporation Common Stock $306768 0,22% 2270 $16571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242929 0,17% 3311 $-30610 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224678 0,16% 1528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222407 0,16% 661 $17305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219662 0,15% 540 $-33712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214357 0,15% 650 $-60299 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204848 0,14% 1475 $-11019

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QQQ $12055800 8,46% بزيادة ×6
SCHX $7522585 5,28% بزيادة ×6
COST $3927964 2,76% بزيادة ×6
IYF $3366693 2,36% بزيادة ×6
BX $3132641 2,20% بزيادة ×3
XLE $1386034 0,97% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -4K +$1.6M
QQQ تم الشراء أكثر +352 +$1.5M
AAPL تم الشراء أكثر +5 +$966K
LLY حركة السعر فقط +0 +$823K
CHRW تقليص -425 +$718K
SCHX تم الشراء أكثر +8K +$668K
TXN حركة السعر فقط +0 +$582K
MSFT تم الشراء أكثر +141 -$475K
SANM تقليص -493 +$365K
COST تم الشراء أكثر +18 -$341K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LOW 30 يونيو، 2025 4486 $1046270 -18,5%
F 30 يونيو، 2025 95859 $961466 11,5%
NOW 31 مارس، 2026 3860 $582474 28,5%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2500 $322325 -34,0%
SCHA 30 سبتمبر، 2025 12154 $307496 18,7%
HON 30 يونيو، 2026 1274 $297543 -4,4%
JNJ 30 يونيو، 2025 1524 $252740 67,6%
CRM 31 ديسمبر، 2025 955 $226335 -11,4%
CEG 31 مارس، 2026 663 $224512 -7,8%