Somerset Group LLC
CIK 1567912 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.5M
- المراكز
- 58
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7557 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,36%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,85% تقدير المشتريات $1178359 · المبيعات $1938438
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 22
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
15,2%
Logistics & Transportation
9,6%
Industrials
8,7%
Retail
8,6%
Financials
6,1%
Healthcare
5,0%
Energy
3,5%
Utilities
3,1%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,5%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
31,5%
المحفظة الكاملة 58 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $13673484 | 9,60% | 70664 | $718224 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12055800 | 8,46% | 16617 | $1502254 | صعود ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8999118 | 6,32% | 57130 | $169676 | |||
| SCHX | $7522585 | 5,28% | 252945 | $667610 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6743119 | 4,73% | 21385 | $965601 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6084432 | 4,27% | 24800 | $-122441 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5461489 | 3,83% | 14182 | $-474906 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4745576 | 3,33% | 14561 | $1642197 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4424388 | 3,11% | 50300 | $-153549 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4131384 | 2,90% | 47400 | $272550 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3927964 | 2,76% | 4287 | $-340567 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3738085 | 2,62% | 3145 | $822575 | |||
| IYF | $3366693 | 2,36% | 25323 | $203487 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3351129 | 2,35% | 9439 | $241885 | صعود ×2 | ||
| IJK | $3175339 | 2,23% | 27827 | $92533 | هبوط ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3132641 | 2,20% | 25450 | $-129727 | صعود ×3 | ||
| FDN | $3049359 | 2,14% | 11040 | $188191 | صعود ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $2714270 | 1,91% | 13000 | $365273 | هبوط ×1 | ||
| IHI | $2681540 | 1,88% | 52231 | $-251817 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2544144 | 1,79% | 40765 | $223392 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2525403 | 1,77% | 11971 | $171999 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $2385642 | 1,67% | 3160 | $177106 | صعود ×1 | ||
| MINT | $2318410 | 1,63% | 23053 | $15425 | صعود ×2 | ||
| IWO | $2304234 | 1,62% | 5990 | $169697 | |||
| ITA ITA | $2273222 | 1,60% | 9509 | $232150 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2220710 | 1,56% | 7130 | $582093 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2068603 | 1,45% | 7998 | $60545 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1937212 | 1,36% | 17008 | $-204533 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1687689 | 1,18% | 6803 | $270079 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1544030 | 1,08% | 8753 | $-67355 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1458373 | 1,02% | 4303 | $163987 | |||
| XLE XLE | $1386034 | 0,97% | 25164 | $4261 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1353942 | 0,95% | 9749 | $-73702 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1136193 | 0,80% | 4142 | $-2029 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $917750 | 0,64% | 5000 | $121950 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $836888 | 0,59% | 2758 | $-66523 | |||
| SMH SMH | $747901 | 0,52% | 1224 | $181625 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $705859 | 0,50% | 5138 | $-104250 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $698583 | 0,49% | 2544 | $-93517 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $463771 | 0,33% | 19777 | $-34017 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $446351 | 0,31% | 3613 | $16151 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $441279 | 0,31% | 8452 | $-49203 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $439542 | 0,31% | 18261 | $-42 | صعود ×1 | ||
| VB | $423373 | 0,30% | 1420 | $19141 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $421064 | 0,30% | 5600 | $60312 | |||
| SCHB | $416253 | 0,29% | 14265 | $31355 | صعود ×1 | ||
| NEAR | $411624 | 0,29% | 8153 | $-4814 | هبوط ×1 | ||
| DSI | $373704 | 0,26% | 2615 | $25157 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $331830 | 0,23% | 954 | $16218 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $322875 | 0,23% | 750 | $-9053 | |||
| XLG | $309900 | 0,22% | 5000 | $9300 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $306768 | 0,22% | 2270 | $16571 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $242929 | 0,17% | 3311 | $-30610 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224678 | 0,16% | 1528 | $168 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $222407 | 0,16% | 661 | $17305 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $219662 | 0,15% | 540 | $-33712 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214357 | 0,15% | 650 | $-60299 | هبوط ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $204848 | 0,14% | 1475 | $-11019 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | تقليص | -4K | +$1.6M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +352 | +$1.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +5 | +$966K |
| LLY | حركة السعر فقط | +0 | +$823K |
| CHRW | تقليص | -425 | +$718K |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +8K | +$668K |
| TXN | حركة السعر فقط | +0 | +$582K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +141 | -$475K |
| SANM | تقليص | -493 | +$365K |
| COST | تم الشراء أكثر | +18 | -$341K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 31 مارس، 2025 | 9490 | $1093628 | 378,1% |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 4486 | $1046270 | 0,6% |
| F | 30 يونيو، 2025 | 95859 | $961466 | 31,9% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 3860 | $582474 | 18,1% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 2500 | $322325 | -21,5% |
| SCHA | 30 سبتمبر، 2025 | 12154 | $307496 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1274 | $297543 | 0,8% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1524 | $252740 | 80,4% |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 955 | $226335 | -23,8% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 663 | $224512 | -3,8% |