توزيع القطاعات

04
Industrials 4,2%
Technology 2,2%
Financials 1,8%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,5%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 86,0%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44288508 11,01% 119686 $5558303 هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $27994347 6,96% 670845 $4206763 صعود ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $26297342 6,54% 623012 $816164 صعود ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $25516825 6,34% 365048 $2771018 صعود ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $25347523 6,30% 499163 $243702 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20304402 5,05% 284974 $2045199 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $19457421 4,84% 483895 $2929473 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $18687098 4,65% 391353 $650865 صعود ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $15139998 3,76% 382903 $1567342 صعود ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $15139882 3,76% 275221 $1326847 هبوط ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $15016426 3,73% 182371 $1827591 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11457377 2,85% 191948 $707404 هبوط ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $11126451 2,77% 250822 $1367445 هبوط ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $9464688 2,35% 18090 $587201
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7725493 1,92% 31793 $461865 هبوط ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6289569 1,56% 116430 $156370 صعود ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $6013768 1,49% 112208 $190344 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5489834 1,36% 64216 $356898 هبوط ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4750896 1,18% 118388 $128455 صعود ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $3994554 0,99% 48750 $527680 هبوط ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $3539007 0,88% 101028 $162801 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3350615 0,83% 11579 $419495 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3294268 0,82% 12187 $-493641 هبوط ×1
EFV iShares Trust $3158354 0,79% 41259 $116166 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2892298 0,72% 26258 $217257 صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2848638 0,71% 98331 $212783 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2731609 0,68% 28327 $-125645 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2365941 0,59% 7228 $239753
IVV iShares Trust $2183881 0,54% 2916 $912063 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2145774 0,53% 2015 $769236 صعود ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1998432 0,50% 24139 $163632 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1904783 0,47% 13932 $-84989 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1749170 0,43% 4689 $35575 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1736576 0,43% 5134 $183644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1632103 0,41% 11130 $677355 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1631511 0,41% 32378 $174474 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1576646 0,39% 6208 $59162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1401915 0,35% 16275 $217883 صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1337167 0,33% 27665 $-2320 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1200157 0,30% 5998 $-58489 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1154150 0,29% 8524 $-196873 هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1144560 0,28% 27747 $206951 صعود ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1140044 0,28% 3311 $78703
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1128205 0,28% 7139 $244492 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1075189 0,27% 1695 $139548 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1005282 0,25% 2813 $124198 هبوط ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $865567 0,22% 9435 $279370
DGCB Dimensional Global Credit ETF $831640 0,21% 15212 $8143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $830896 0,21% 15257 $7171
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $824277 0,20% 31485 $5667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $820829 0,20% 33435 $-149684 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813134 0,20% 1625 $130274 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $791663 0,20% 1110 $194461
INTC Intel Corporation - Common Stock $788910 0,20% 5650 $539575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763704 0,19% 3035 $104036 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $756207 0,19% 6438 $238061 هبوط ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $679031 0,17% 4344 $382116 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $608008 0,15% 3668 $166070 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $596673 0,15% 4361 $24990
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586819 0,15% 4438 $89602 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582963 0,14% 486 $42107 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573588 0,14% 3104 $173855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $570628 0,14% 1615 $32479 هبوط ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $552526 0,14% 2081 $34191
VGT Vanguard Information Tech ETF $541665 0,13% 4532 $71402 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $541446 0,13% 3387 $14835
REET iShares Trust $539517 0,13% 19534 $51781 صعود ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $531775 0,13% 9221 $146423 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $511914 0,13% 2349 $61777 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $500276 0,12% 2099 $104563 صعود ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $483112 0,12% 4670 $147713
PSX Phillips 66 Common Stock $478412 0,12% 2830 $-37157
MRSH Marsh Common Stock $469509 0,12% 2817 $-19100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $468853 0,12% 1022 $14676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464397 0,12% 1717 $17479
CB Chubb Limited Common Stock $461703 0,11% 1355 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460247 0,11% 1305 $31703 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $458607 0,11% 5643 $50371 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $437812 0,11% 1159 $79709 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432032 0,11% 1156 $103994
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $409253 0,10% 7904 $38441 هبوط ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $406958 0,10% 5429 $42564
IJH iShares Trust $402746 0,10% 5223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $394316 0,10% 4301 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $385247 0,10% 6686 $-27658 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $384213 0,10% 5340 $31826
ITIC Investors Title Company - Common Stock $354689 0,09% 1296 $73016
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $351052 0,09% 2568 $46991 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $347763 0,09% 481 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339535 0,08% 289 $87267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $339215 0,08% 14087 صعود ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $324173 0,08% 1229 $72584
SMH SMH $324010 0,08% 494 $103938 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $322144 0,08% 6369 $6690 صعود ×1
IJR iShares Trust $317456 0,08% 2140 $51506 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $312920 0,08% 3010 $-84400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303774 0,08% 2364 $11950 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $303005 0,08% 1127 $43046 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $292128 0,07% 5896 $19728 صعود ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $289985 0,07% 1879 $17411 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUHP $27994347 6,96% بزيادة ×4
DFCF $26297342 6,54% بزيادة ×4
DFAT $25516825 6,34% بزيادة ×4
DFSD $18687098 4,65% بزيادة ×4
DFLV $15139998 3,76% بزيادة ×4
DFGX $6013768 1,49% بزيادة ×4
DISV $4750896 1,18% بزيادة ×4
DFIS $3539007 0,88% بزيادة ×4
DFAI $1144560 0,28% بزيادة ×3
ABBV $763704 0,19% بزيادة ×4
AMZN $500276 0,12% بزيادة ×4
IJS $351052 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CB $461703 1355 0,11%
IJH $402746 5223 0,10%
CL $394316 4301 0,10%
AMAT $347763 481 0,09%
PFE $339215 14087 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $284913 1273 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $280993 1271 0,07%
DELL $241618 560 0,06%
DFSU $227102 4870 0,06%
IEFA $221072 2289 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -1K +$5.6M
DUHP تم الشراء أكثر +24K +$4.2M
DFAE تقليص -4K +$2.9M
DFAT تم الشراء أكثر +824 +$2.8M
VEA تم الشراء أكثر +30 +$2.0M
DFAS تقليص -3K +$1.8M
DFLV تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
DFAC تقليص -310 +$1.4M
DFUV تقليص -10K +$1.3M
IVV تم الشراء أكثر +969 +$912K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 31 مارس، 2026 7198 $580375
SCHB 30 سبتمبر، 2025 22939 $546628 15,4%
HON 30 يونيو، 2026 2207 $498848 -4,4%
BILS 30 يونيو، 2026 4222 $419836
AMGN 30 يونيو، 2026 810 $284999 11,3%
VV 31 ديسمبر، 2025 850 $261698
ORCL 31 ديسمبر، 2025 919 $258460 -26,9%
IJH 31 ديسمبر، 2025 3617 $236040 10,6%
GEV 30 سبتمبر، 2025 442 $233884 61,0%
ADP 31 مارس، 2026 876 $225333 28,1%
DFSU 31 مارس، 2026 5152 $223760
IWF 30 سبتمبر، 2025 525 $222905 9,6%
BSV 30 يونيو، 2026 2748 $215499
META 31 مارس، 2026 326 $215213 29,7%
SO 31 ديسمبر، 2025 2206 $209063 -3,9%
MA 31 ديسمبر، 2025 367 $208753 -1,1%
DGRO 31 ديسمبر، 2025 3063 $208529
IBM 30 سبتمبر، 2025 703 $207230 -21,5%
ITOT 30 يونيو، 2026 1424 $202867 2,4%
DFIC 30 سبتمبر، 2025 6520 $202697
PM 31 ديسمبر، 2025 1246 $202101 18,2%
BIL 30 يونيو، 2026 2188 $200508
BIV 31 ديسمبر، 2025 2567 $200457