Strategic Planning, Inc.

CIK 1925220 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$199.3M
#6479 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.6%
المراكز
54
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
65,60%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,21%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
16,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 10,46% تقدير المشتريات $42197276 · المبيعات $19537757

متوسط الحيازة: 4,5 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 69,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
29
انخفض
8
مغلق
8
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026
+15.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+19.3%
العائد الزائد
-4.1%

سنويًا: +15.2% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
30,9%
Retail
13,1%
Materials
11,1%
Healthcare
8,5%
Consumer Discretionary
7,9%
Consumer Staples
6,8%
Utilities
4,0%
Telecommunication
2,9%
Communication Services
2,8%
Energy
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Industrials
2,1%
Consumer products
1,4%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
3,7%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23673218 11,88% 115509 $9126711 صعود ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21602788 10,84% 518674 $9821016 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20299747 10,19% 79986 $-1600764 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14904480 7,48% 85461 $-306170 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11887989 5,97% 32115 $11040653 صعود ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10510274 5,27% 146342 $-965876 صعود ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10009106 5,02% 867340 $-1005979 صعود ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6243522 3,13% 277613 $-411994 صعود ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5889014 2,95% 45328 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5708007 2,86% 113705 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $5359296 2,69% 81214 $742182 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5303128 2,66% 18487 $-777381 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4820255 2,42% 77972 $213375 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4764372 2,39% 28082 $1382434 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4640272 2,33% 47167 $-30547 صعود ×2
SPY SPY $4113390 2,06% 6325 $-162511 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3875104 1,94% 73364 $-704025 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3836836 1,93% 46951 $358678 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3829649 1,92% 11332 $347677 هبوط ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3481439 1,75% 72259 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2722476 1,37% 18848 $-18794 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2659451 1,33% 72366 $-935374 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2436170 1,22% 49697 $274254 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1963396 0,99% 52751 $-573309 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1227890 0,62% 3303 $162503 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1184844 0,59% 4175 $-82502 صعود ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895636 0,45% 9713 $164053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887567 0,45% 1017 $236559 صعود ×1
IWM $813407 0,41% 3280 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767651 0,39% 5856 $97992 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755127 0,38% 758 $101584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697082 0,35% 5609 $74381 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587875 0,29% 7023 $106261 هبوط ×4
TRX $493700 0,25% 329133 $190601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472206 0,24% 3606 $40387
VTI $436456 0,22% 1360 $-18253 صعود ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430583 0,22% 2879 $-148125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426702 0,21% 7578 $27782 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399233 0,20% 1163 $9265 صعود ×4
BRKB $368505 0,18% 769 $-18033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363034 0,18% 1824
SIEGY $322616 0,16% 2647 $-47832
VV $320970 0,16% 1074 $-16144 صعود ×1
ARMK Aramark Common Stock $310770 0,16% 7666 $29034 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308544 0,15% 539 $-24498 صعود ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304929 0,15% 15873 $-44377 صعود ×3
EFA $304058 0,15% 3130 صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279333 0,14% 5148 $48119 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258390 0,13% 3352 $-32959 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256845 0,13% 2265 $-5780 صعود ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238842 0,12% 2070 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220123 0,11% 311 صعود ×1
FACO $215016 0,11% 49429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208892 0,10% 1737 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NVDA $14904480 7,48% بزيادة ×3
MSFT $11887989 5,97% بزيادة ×3
CVS $10510274 5,27% بزيادة ×3
F $10009106 5,02% بزيادة ×3
AEP $767651 0,39% بزيادة ×4
GD $399233 0,20% بزيادة ×4
META $308544 0,15% بزيادة ×3
HPQ $304929 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
WDAY $5889014 45328 2,95%
VZ $5708007 113705 2,86%
SNY $3481439 72259 1,75%
IWM $813407 3280 0,41%
BA $363034 1824 0,18%
EFA $304058 3130 0,15%
Q $238842 2070 0,12%
CAT $220123 311 0,11%
FACO $215016 49429 0,11%
MRK $208892 1737 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DOW تم الشراء أكثر +15K +$9.8M
AMZN تم الشراء أكثر +52K +$9.1M
AAPL تقليص -572 -$1.6M
XOM تقليص -21 +$1.4M
F تم الشراء أكثر +28K -$1.0M
CVS تم الشراء أكثر +2K -$966K
NVO تم الشراء أكثر +2K -$935K
GOOG تقليص -892 -$777K
MO تم الشراء أكثر +1K +$742K
NKE تم الشراء أكثر +1K -$704K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PNC 31 مارس، 2026 34491 $7199362 22,0%
COP 30 يونيو، 2025 67374 $7075627 46,2%
TGT 30 سبتمبر، 2025 55151 $5440686 79,3%
AEE 31 مارس، 2026 42826 $4276647 0,5%
JPM 30 يونيو، 2025 17204 $4220226 24,7%
WHR 30 سبتمبر، 2025 40559 $4113468 -48,1%
ALE 31 ديسمبر، 2025 53051 $3522566 لم يعد يتم تتبعه
HBAN 31 مارس، 2026 195931 $3399398 12,9%
BMY 31 ديسمبر، 2025 74435 $3357002 26,1%
PFE 30 سبتمبر، 2025 131973 $3199015 10,9%
INTC 30 سبتمبر، 2025 136088 $3048373 174,7%
CMG 31 مارس، 2026 77606 $2871422 9,5%
HE 30 سبتمبر، 2025 233877 $2486113 7,1%
HI 31 مارس، 2026 18530 $587785 لم يعد يتم تتبعه
VV 30 يونيو، 2025 1062 $272966 لم يعد يتم تتبعه
SPIB 30 يونيو، 2025 8052 $267648 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 ديسمبر، 2025 5240 $256812 -64,9%
FACO 30 يونيو، 2025 64929 $242834 لم يعد يتم تتبعه
BA 31 ديسمبر، 2025 1107 $238924 2,1%
PVH 31 ديسمبر، 2025 2644 $221480 18,9%
MCK 31 مارس، 2026 263 $215755 -0,1%
VGT 31 مارس، 2026 279 $210375 لم يعد يتم تتبعه
FACO 31 ديسمبر، 2025 56429 $199589 لم يعد يتم تتبعه
VSAT 30 يونيو، 2025 17225 $179485 411,4%
KSS 30 سبتمبر، 2025 21026 $178300 22,4%
DD 31 مارس، 2026 4182 $168132 204,4%
TRX 30 يونيو، 2025 329133 $102360 لم يعد يتم تتبعه
TDOC 31 ديسمبر، 2025 12000 $92760 -4,9%
NFE 30 سبتمبر، 2025 12500 $41500 -87,0%