Strategic Wealth Advisors LLC

CIK 2107449 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$117K
#9394 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.5%
المراكز
260
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -6.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,29%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,53%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
24,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,97% تقدير المشتريات $1176 · المبيعات $9883

مراكز جديدة
6
زيادة
53
انخفض
40
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,9%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
92,4%

المحفظة الكاملة 260 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $11506 9,84% 16874 $608 صعود ×1
IVV $8956 7,66% 13076 $-153 هبوط ×1
VBK $7204 6,16% 23848 $48 صعود ×1
VBR $6475 5,54% 30576 $-148 صعود ×1
DFAI $6309 5,40% 165561 $-206 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5881 5,03% 73769 $-511 هبوط ×1
DFAE $4946 4,23% 151869 $-956 هبوط ×1
JPST $4547 3,89% 89892 $-1052 هبوط ×1
DFAU $3852 3,29% 82320 $1 هبوط ×1
DFAR $3800 3,25% 165957 $-488 هبوط ×1
VOE $3156 2,70% 17797 $-126 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3147 2,69% 40598 $51 صعود ×1
VOT $3042 2,60% 10899 $117 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2930 2,51% 63929 $-26 هبوط ×1
DFIS $2842 2,43% 86280 $9 صعود ×1
IWD $2750 2,35% 13076 $-406 هبوط ×1
MINT $2696 2,31% 26870 $-389 هبوط ×1
VOO $2329 1,99% 3714 $-235 هبوط ×1
IWF $2187 1,87% 4621 $134 هبوط ×1
VNQ $1919 1,64% 21697 $-26 هبوط ×1
VB $1582 1,35% 6133 $-26 هبوط ×1
JEPI $1539 1,32% 26891 $28 صعود ×1
JMST $1476 1,26% 28993 $-17 هبوط ×1
VUSB $1397 1,19% 28038 $-2884 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1206 1,03% 4437 $84 صعود ×1
IEFA $1092 0,93% 12211 $-36 هبوط ×1
HELO $927 0,79% 13955 $-13 هبوط ×1
SPLV $887 0,76% 12425 $79 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $712 0,61% 1473 $176 صعود ×1
IWB $685 0,59% 1835 $31
VO $661 0,57% 2280 $-11 هبوط ×1
IAU $647 0,55% 7978 $-16 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $626 0,54% 3008 $3
VTEB $611 0,52% 12167 $42 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 0,51% 5655 $-23 صعود ×1
IWN $469 0,40% 2590 $-36 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 0,37% 1416 $76 صعود ×1
EFAV $377 0,32% 4378 $-23
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $358 0,31% 1095 $-27
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 0,30% 4778 $-321 هبوط ×1
IEMG $340 0,29% 5059 $-921 هبوط ×1
NEAR $328 0,28% 6421 $-227 هبوط ×1
HOLA $263 0,22% 5052 $-2
VTI $226 0,19% 677 $15 صعود ×1
IWM $213 0,18% 868 $-59 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207 0,18% 1170 $48 صعود ×1
AKRE $205 0,18% 3130 $40
XHB XHB $205 0,18% 2000 $8
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 0,17% 652 $17
VHT $204 0,17% 710 $11
GWX $195 0,17% 4784 $10 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $194 0,17% 226 $-31
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $184 0,16% 2902 $-3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $183 0,16% 2521 $-19 هبوط ×1
VV $176 0,15% 562 $9
DFUS $167 0,14% 2257 $16 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 0,14% 502 $47 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $140 0,12% 450 $3 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $140 0,12% 139 $-11
WMT Walmart Inc. - Common Stock $138 0,12% 1245 $-16
IWP $134 0,11% 979 $9
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $132 0,11% 449 $24
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $131 0,11% 511 $67 صعود ×1
VWO $122 0,10% 2285 $-1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 0,10% 617 $8
O Realty Income Corporation Common Stock $114 0,10% 2025 $-9
GE GE Aerospace Common Stock $113 0,10% 370 $9
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 0,09% 487 $40 صعود ×1
ICF $108 0,09% 1826 $-5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $107 0,09% 1118 $66 صعود ×1
MGK $107 0,09% 260 $12
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106 0,09% 517 $-20
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $105 0,09% 171 $7
SDY $99 0,08% 712 $-4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 0,08% 653 $-9 هبوط ×1
RWX $93 0,08% 3324 $5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 0,08% 370 $42 صعود ×1
XLF XLF $83 0,07% 1530 $8
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $82 0,07% 145 $3 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $79 0,07% 2190 $-10
RSP $78 0,07% 409 $0
TT Trane Technologies plc $77 0,07% 198 $-5
IVW $75 0,06% 610 $7
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $72 0,06% 313 $-3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71 0,06% 720 $4
AGG $70 0,06% 710 $-6 هبوط ×1
IWS $70 0,06% 500 $-2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 0,06% 485 $-6
SYK Stryker Corporation Common Stock $69 0,06% 197 $26 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $68 0,06% 295 $24 صعود ×1
IWV $67 0,06% 175 $3
IWR $66 0,06% 687 $0
USMV $63 0,05% 670 $10 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $62 0,05% 570 $15 صعود ×1
VAW $62 0,05% 300 $-5
XHS $59 0,05% 560 $3
APH Amphenol Corporation Common Stock $55 0,05% 407 $4
IYJ $55 0,05% 374 $0
GD General Dynamics Corporation Common Stock $53 0,05% 160 $-1
NVS Novartis AG Common Stock $52 0,04% 382 $-6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ORCL $9 47 0,01%
LRCX $8 48 0,01%
WING $4 18 0,00%
AME $3 16 0,00%
AZN $3 35 0,00%
BJK $2 50 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUSB تقليص -58K -$3K
JPST تقليص -21K -$1K
DFAE تقليص -22K -$956
IEMG تقليص -13K -$921
SPY تم الشراء أكثر +116 +$608
VCSH تقليص -7K -$511
DFAR تقليص -15K -$488
IWD تقليص -2K -$406
MINT تقليص -4K -$389
BND تقليص -4K -$321

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CGGR 30 يونيو، 2026 4095 $164 لم يعد يتم تتبعه
JPEF 30 يونيو، 2026 1060 $76
DFIV 30 يونيو، 2026 600 $31 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 يونيو، 2026 418 $31 لم يعد يتم تتبعه
MGV 30 يونيو، 2026 105 $15 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 30 يونيو، 2026 28 $10 3,7%
ORCL 31 مارس، 2026 47 $9 -3,1%
BOND 30 يونيو، 2026 92 $8 -1,7%
LRCX 31 مارس، 2026 48 $8 43,9%
AMAT 30 يونيو، 2026 19 $6 -31,7%
TXN 30 يونيو، 2026 26 $5 -10,8%
BROS 30 يونيو، 2026 93 $4 -30,5%
URI 30 يونيو، 2026 6 $4 -1,2%
WING 31 مارس، 2026 18 $4 -22,6%
AME 31 مارس، 2026 16 $3 12,0%
AZN 31 مارس، 2026 35 $3 -17,2%
MSI 30 يونيو، 2026 8 $3 16,3%
BJK 31 مارس، 2026 50 $2 لم يعد يتم تتبعه
ET 30 يونيو، 2026 120 $2 11,0%