Tolleson Wealth Management, Inc.

CIK 1772937 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$741.9M
#2979 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.5%
المراكز
96
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
80,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,87%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
8,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,51% تقدير المشتريات $10754900 · المبيعات $19358505

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
18
انخفض
32
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
96,4%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LRGF $175953974 23,72% 2326510 $21773604 هبوط ×2
INTF $126096142 17,00% 3078519 $5926380 هبوط ×2
QUS $95660858 12,89% 511934 $3338620 هبوط ×6
ITOT $43922184 5,92% 267378 $5733568 هبوط ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $43457317 5,86% 340015 $6161072
HIMU $31172410 4,20% 625952 $1723581 صعود ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $26782247 3,61% 266040 $186868 صعود ×1
VEU $24448886 3,30% 291927 $2509998 هبوط ×3
SPY SPY $20066149 2,70% 26871 $3385846 صعود ×1
IQLT $12833606 1,73% 259003 $699415 هبوط ×6
VOO $9716301 1,31% 14147 $1155202 هبوط ×1
EFA $8567352 1,15% 82474 $-213739 هبوط ×6
IWF $7177015 0,97% 57800 $506878 صعود ×2
IWR $6621721 0,89% 60023 $91963 هبوط ×6
UCON $6400703 0,86% 257263 $-79847 هبوط ×4
USHY $5575230 0,75% 150600 $-93037 هبوط ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $5376061 0,72% 16221 $711312
IWD $5080729 0,68% 20958 $208089 هبوط ×6
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4784500 0,64% 175000 $1555750
NULC $4556522 0,61% 84162 $-157439 هبوط ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4052063 0,55% 33957 $276938 هبوط ×6
IVV $3924184 0,53% 5240 $501364
IWV $3865742 0,52% 9066 $505157
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2767277 0,37% 5388 $75109
XSMO $2759089 0,37% 29468 $518932
IWP $2729961 0,37% 18646 $-614099 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2713506 0,37% 2683 $443715
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2543144 0,34% 12710 $326393
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2231544 0,30% 7712 $278884 صعود ×1
XSVM $2087700 0,28% 30000 $279900
VEA $2020721 0,27% 28361 $203348
IEMG $1995781 0,27% 24092 $193301 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1968427 0,27% 5277 $18001 صعود ×1
OWNS $1957810 0,26% 113332 $-28023
VGK $1826704 0,25% 20631 $-13991 هبوط ×6
SCHB $1814865 0,24% 62668 $108642 هبوط ×5
NUEM $1446901 0,20% 34096 $-744856 هبوط ×3
VOTE TCW Transform 500 ETF $1395537 0,19% 15828 $-3779739 هبوط ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1341439 0,18% 26154 $-64927 هبوط ×4
BTCO $1257352 0,17% 21530 $-195277
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1222783 0,16% 2942 $426707
SGOL $1054192 0,14% 27575 $24585 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $998780 0,13% 11683 $-31795 هبوط ×6
SHYM $965911 0,13% 43025 $-478601 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $947640 0,13% 3976 $122891 صعود ×1
USMV $932702 0,13% 9669 $25212 هبوط ×2
AGG $932689 0,13% 9423 $-6604 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $932282 0,13% 1266 صعود ×1
EUSA $911008 0,12% 7978 $99087
GLD $890374 0,12% 2417 $-166418 هبوط ×4
XLK XLK $889347 0,12% 4668 $268970
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $867704 0,12% 26065 $67992 صعود ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $813788 0,11% 30837 $-22511
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $803087 0,11% 8980 $49194
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $799089 0,11% 4906 $126574 صعود ×1
EFAV $717205 0,10% 8177 $-29927
VTI $700116 0,09% 1892 صعود ×1
IWB $692055 0,09% 1690 $89469
VB $672017 0,09% 2217 $91340
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $664075 0,09% 4291 $225641 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $661954 0,09% 7920 $97876 صعود ×1
QUAL $648855 0,09% 2957 $81673
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $638940 0,09% 600 $213864
NUDM $579450 0,08% 14479 $-250322 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $558939 0,08% 4003 صعود ×1
V Visa Inc. $553966 0,07% 1615 $117037 صعود ×1
GDX GDX $501743 0,07% 6650 $-8498 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $493810 0,07% 2205 $42050
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $470372 0,06% 8082 $-2748
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $463140 0,06% 2259 $-85978
HYG $457508 0,06% 5721 $-14840 هبوط ×4
IEFA $455858 0,06% 4720 $28556
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $452869 0,06% 3872 $82183
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $447365 0,06% 1322 $82398 صعود ×1
ICF $444706 0,06% 6576 $34402 هبوط ×5
VTEC $410448 0,06% 4080 $6202
XLU XLU $382035 0,05% 8426 $-4634
XLV XLV $366663 0,05% 2311 $27847
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $336950 0,05% 136417 $11589 صعود ×1
XLP XLP $336683 0,05% 4053 $4418
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $327110 0,04% 3201 $40332
VPL $310512 0,04% 2684 $38627 هبوط ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $269380 0,04% 2000 $-1540
SPAB $259794 0,04% 10180 $-1018
INTU Intuit Inc. - Common Stock $252909 0,03% 969 $-166067
GUNR $246400 0,03% 5000 $-39605 هبوط ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $240561 0,03% 3047 $21878
BA Boeing Company (The) Common Stock $238117 0,03% 1100 $19184
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $237976 0,03% 37595 $27440 صعود ×1
BRKB $234183 0,03% 468
EEMV $231938 0,03% 3081
VO $231719 0,03% 2876 $25237 صعود ×1
XBI XBI $226931 0,03% 1434 صعود ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $215955 0,03% 2494 $-12645
VGT $203662 0,03% 1704 صعود ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $169933 0,02% 15852 $-131153 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HIMU $31172410 4,20% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQ $932282 1266 0,13%
VTI $700116 1892 0,09%
INTC $558939 4003 0,08%
BRKB $234183 468 0,03%
EEMV $231938 3081 0,03%
XBI $226931 1434 0,03%
VGT $203662 1704 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LRGF تقليص -10K +$21.8M
VONG حركة السعر فقط +0 +$6.2M
INTF تقليص -6K +$5.9M
ITOT تقليص -744 +$5.7M
VOTE تقليص -52K -$3.8M
SPY تم الشراء أكثر +1K +$3.4M
QUS تقليص -26K +$3.3M
VEU تقليص -202 +$2.5M
HIMU تم الشراء أكثر +12K +$1.7M
GLXY حركة السعر فقط +0 +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RRBI 31 ديسمبر، 2025 15041 $974958 41,6%
GNR 30 يونيو، 2025 12566 $669140 لم يعد يتم تتبعه
DFAS 30 يونيو، 2026 3813 $271219 لم يعد يتم تتبعه
BHK 30 يونيو، 2026 29548 $270660 -2,1%
VUG 30 يونيو، 2025 705 $261428 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2026 519 $260875 لم يعد يتم تتبعه
VO 30 يونيو، 2025 1004 $259654 لم يعد يتم تتبعه
XOM 31 ديسمبر، 2025 2200 $248065 38,3%
XT 31 مارس، 2026 3511 $244857
EEMV 30 يونيو، 2025 3888 $226826 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2159 $221665 26,1%
BRKB 30 يونيو، 2025 403 $214630 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 31 ديسمبر، 2025 1115 $206743 29,1%
HON 31 ديسمبر، 2025 961 $202291 12,6%
BKTRT 31 ديسمبر، 2025 28485 $1681 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2025 11006 $1268 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2025 21575 $1145
AIV 31 مارس، 2025 119369 $1085 -70,3%
VXF 31 مارس، 2025 3420 $650 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 2415 $460 117,0%
META 31 مارس، 2025 778 $456 -4,8%
ORCL 31 مارس، 2025 2705 $451 4,8%
QCOM 31 مارس، 2025 2194 $337 4,8%
CSCO 31 مارس، 2025 5519 $327 79,9%
JPM 31 مارس، 2025 1325 $318 44,9%
TSLA 31 مارس، 2025 738 $298 34,6%
ADI 31 مارس، 2025 1398 $297 86,6%
WMT 31 مارس، 2025 3263 $295 17,5%
BLK 31 مارس، 2025 255 $261 22,2%
BK 31 مارس، 2025 3289 $253 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 31 مارس، 2025 1677 $243 61,1%
ALL 31 مارس، 2025 1206 $234 23,8%
CAT 31 مارس، 2025 600 $218 149,8%
HD 31 مارس، 2025 555 $216 -8,4%
PG 31 مارس، 2025 1251 $210 -15,9%
ICE 31 مارس، 2025 1386 $207 -6,7%