Union Heritage Capital, LLC
CIK 1862428 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $295.0M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5225 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,89%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,45%
- المراكز فوق 1%
- 36
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,43% تقدير المشتريات $16215958 · المبيعات $9663620
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 2
- انخفض
- 7
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +9.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,2%
Industrials
17,7%
Healthcare
10,8%
Financial Services
9,3%
Retail
9,2%
Financials
6,2%
Communication Services
4,9%
Energy
3,0%
Consumer Staples
1,9%
Logistics & Transportation
1,8%
Packaging
1,7%
Materials
1,4%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
2,0%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $21368221 | 7,24% | 121190 | $6055864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18076131 | 6,13% | 90340 | $2320835 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $13897287 | 4,71% | 29100 | $4062942 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13567512 | 4,60% | 46888 | $1667806 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10189158 | 3,45% | 8495 | $2375712 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $9999864 | 3,39% | 41332 | $1139936 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9477452 | 3,21% | 26520 | $3001601 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9253312 | 3,14% | 38824 | $648845 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8937746 | 3,03% | 27305 | $905707 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8788723 | 2,98% | 17112 | $238541 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8508222 | 2,88% | 28200 | $4356026 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8130344 | 2,76% | 21796 | $62119 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7630550 | 2,59% | 20200 | $1378448 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6859439 | 2,33% | 32814 | $1459239 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6548880 | 2,22% | 44687 | $-2011010 | هبوط ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $6376698 | 2,16% | 61338 | $-1719918 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $6025677 | 2,04% | 68700 | $634788 | |||
| BRKB | $5962647 | 2,02% | 11916 | $252500 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5895602 | 2,00% | 64020 | $-14084 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5858431 | 1,99% | 23281 | $795046 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $5422508 | 1,84% | 33271 | $657103 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $5327329 | 1,81% | 70458 | $-826641 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5300422 | 1,80% | 10404 | $-987652 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $5159655 | 1,75% | 52963 | $210792 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4116095 | 1,40% | 36342 | $-400489 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4092920 | 1,39% | 13000 | $-178750 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4068872 | 1,38% | 3525 | صعود ×1 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $3804282 | 1,29% | 4808 | $722594 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3798961 | 1,29% | 45970 | $139289 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3694931 | 1,25% | 27289 | $-542778 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $3422471 | 1,16% | 81995 | $-3563290 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3371676 | 1,14% | 9968 | $356555 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3305954 | 1,12% | 9967 | $88806 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3123525 | 1,06% | 3930 | $263035 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3047399 | 1,03% | 5410 | $-47824 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3041808 | 1,03% | 8400 | $86268 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2895014 | 0,98% | 19109 | $-156693 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2797226 | 0,95% | 11014 | $104964 | |||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $2706161 | 0,92% | 58335 | $442763 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2451390 | 0,83% | 17930 | $-590614 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $2344047 | 0,79% | 14064 | $-95354 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2292046 | 0,78% | 12033 | $10589 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2161438 | 0,73% | 9071 | $236390 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2075814 | 0,70% | 5875 | صعود ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $2011758 | 0,68% | 39900 | $-661562 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1974825 | 0,67% | 22500 | $-114975 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1683846 | 0,57% | 1800 | $-109728 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1576546 | 0,53% | 11705 | $-1146877 | هبوط ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1550025 | 0,53% | 12456 | $-919875 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1534506 | 0,52% | 3692 | $535488 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1321971 | 0,45% | 18219 | $95832 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1207424 | 0,41% | 10126 | $166775 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1106317 | 0,38% | 9731 | $229165 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $984392 | 0,33% | 7050 | صعود ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $931436 | 0,32% | 6155 | $-36315 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $911420 | 0,31% | 8303 | $110430 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $872011 | 0,30% | 9610 | $-1129438 | هبوط ×1 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $734430 | 0,25% | 10731 | $149590 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $334335 | 0,11% | 971 | $23081 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $311658 | 0,11% | 831 | $64186 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $300895 | 0,10% | 1070 | $41538 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $297787 | 0,10% | 3358 | $873 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $167300 | 0,06% | 786 | $-2971 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| APH | حركة السعر فقط | +0 | +$6.1M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +25K | +$4.4M |
| TSM | حركة السعر فقط | +0 | +$4.1M |
| ROL | تقليص | -49K | -$3.6M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.0M |
| LLY | حركة السعر فقط | +0 | +$2.4M |
| NVDA | حركة السعر فقط | +0 | +$2.3M |
| ORCL | تقليص | -14K | -$2.0M |
| COP | حركة السعر فقط | +0 | -$1.7M |
| AAPL | حركة السعر فقط | +0 | +$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CPRT | 31 مارس، 2026 | 110683 | $4333239 | 3,3% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 21000 | $1722420 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 27073 | $1377474 | 27,1% |
| CTSH | 30 يونيو، 2026 | 19119 | $1172951 | 57,2% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 19380 | $1023652 | -1,2% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 2238 | $509637 | 11,0% |
| ROST | 31 ديسمبر، 2025 | 2096 | $319409 | 32,3% |
| GILD | 31 ديسمبر، 2025 | 2047 | $227217 | 18,0% |
| KLG | 30 سبتمبر، 2025 | 5250 | $83685 | لم يعد يتم تتبعه |