Walsky Investment Management, Inc.
CIK 2110046 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $107.7M
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8238 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,67%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,28%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,9% تقدير المشتريات $4009001 · المبيعات $4292236
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 16
- انخفض
- 16
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
19,0%
Healthcare
16,7%
Financial Services
15,2%
Industrials
9,6%
Financials
7,7%
Consumer products
6,3%
Utilities
5,9%
Materials
4,4%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
2,3%
Retail
1,9%
Consumer Staples
1,2%
أخرى/غير معينة
2,8%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6476922 | 6,01% | 5400 | $1294018 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5724800 | 5,32% | 16686 | $647168 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5453925 | 5,06% | 14621 | $-3121 | هبوط ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4705631 | 4,37% | 15787 | $1579200 | هبوط ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4570254 | 4,24% | 31604 | $718694 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4126205 | 3,83% | 8640 | $1216793 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4083076 | 3,79% | 16077 | $165681 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3671184 | 3,41% | 13497 | $400181 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3594680 | 3,34% | 12261 | $6257 | هبوط ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3542860 | 3,29% | 14389 | $529509 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3509705 | 3,26% | 12984 | $-507877 | صعود ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3441693 | 3,20% | 20293 | $891636 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3348818 | 3,11% | 22837 | $75663 | صعود ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3213463 | 2,98% | 33575 | $-40033 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3097291 | 2,88% | 8766 | $592716 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3048097 | 2,83% | 9312 | $257695 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $3042034 | 2,82% | 33181 | $238308 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2856851 | 2,65% | 9873 | $387474 | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2593432 | 2,41% | 6368 | $-144907 | هبوط ×2 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $2591018 | 2,41% | 75015 | $-150133 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2262697 | 2,10% | 5310 | $290147 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2133743 | 1,98% | 16605 | $171212 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1890386 | 1,76% | 20833 | $-180776 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1766686 | 1,64% | 4077 | $858631 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1709000 | 1,59% | 12500 | $-411750 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1646657 | 1,53% | 10507 | $31784 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1502074 | 1,39% | 4148 | $42600 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1449680 | 1,35% | 10127 | $122840 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1411356 | 1,31% | 6401 | $-110523 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1379000 | 1,28% | 6159 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1361632 | 1,26% | 6159 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1309724 | 1,22% | 9673 | $-192396 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1282258 | 1,19% | 6939 | $429734 | صعود ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1263823 | 1,17% | 26590 | $217458 | صعود ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1169311 | 1,09% | 3396 | $112778 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $937303 | 0,87% | 11342 | $102035 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $919539 | 0,85% | 4106 | $85282 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $775425 | 0,72% | 4678 | $-225557 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $581915 | 0,54% | 6630 | $-33879 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $443448 | 0,41% | 8901 | $34269 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $429790 | 0,40% | 1150 | $117643 | صعود ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $395599 | 0,37% | 4145 | $-33947 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $394302 | 0,37% | 5414 | $-13426 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $379987 | 0,35% | 3355 | $-36972 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $350500 | 0,33% | 14277 | $-59393 | |||
| SGVT | $322972 | 0,30% | 3206 | صعود ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $309147 | 0,29% | 1143 | $11636 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $286903 | 0,27% | 842 | $12470 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $277486 | 0,26% | 3320 | $40670 | |||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $218643 | 0,20% | 2325 | $6789 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $218555 | 0,20% | 920 | صعود ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $217745 | 0,20% | 1180 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.