Westbourne Investment Advisors, Inc.

CIK 1650092 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات47,98%

وزن أكبر 25 مقتنية76,02%

المراكز فوق 1%28

العدد الفعلي للمراكز31,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2026: 3,43% تقدير المشتريات $12704108 · المبيعات $12739933

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q3 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة34

انخفض31

مغلق2

قيمة المحفظة $378.3M #4632 من 9339 حسب قيمة 13F · أعلى 49.6%

المراكز 124

حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +24.6%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%

العائد الزائد -15.3%

سنويًا: +15.8% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Financials 22,4%

Technology 18,7%

Communication Services 14,6%

Industrials 12,4%

Energy 6,7%

Retail 4,3%

Consumer Discretionary 2,9%

Consumer products 2,3%

Healthcare 2,3%

Materials 2,0%

Consumer Staples 1,8%

Real Estate 0,2%

أخرى/غير معينة 9,4%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$27990523	7,40%	84051	$2959269	هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$25002849	6,61%	48748	$6714797	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$23552620	6,23%	68451	$-1950018	هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$20886634	5,52%	28802	$5235058	صعود ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$18717687	4,95%	48290	$5557654	هبوط ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$15036912	3,98%	16701	$-2043105	هبوط ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$13558540	3,58%	197906	$-394678	صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$12626563	3,34%	67134	$-1712745	هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$12507579	3,31%	229792	$-982208	هبوط ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$11604377	3,07%	118727	$304439	هبوط ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$9760912	2,58%	37063	$-72045	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8929038	2,36%	35838	$669127	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8849581	2,34%	246301	$766818	صعود ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$7778974	2,06%	268333	$-216633	هبوط ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock	$7354533	1,94%	13127	$-692002	صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$7225754	1,91%	22216	$-317889	صعود ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock	$7156378	1,89%	121956	$1762228	صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$7139144	1,89%	38933	$2942281	صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6574712	1,74%	197380	$-90733	صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6570231	1,74%	94427	$745705	صعود ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$6356024	1,68%	28551	$-382012	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5939298	1,57%	20877	$-1104427	صعود ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$5591379	1,48%	83267	$2032449	صعود ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$5417008	1,43%	54995	$-47682	هبوط ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$5412400	1,43%	77966	$1078014	صعود ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$5350648	1,41%	340372	$-603941	صعود ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$5193881	1,37%	8527		صعود ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$3956038	1,05%	69392	$-1826696	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3690684	0,98%	10831	$-168520	هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3092047	0,82%	16204	$160581
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2830251	0,75%	8555	$29943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2794111	0,74%	3777	$12728
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2570178	0,68%	19850	$-6806722	هبوط ×5
SPY SPY	$2153570	0,57%	2824	$173203	صعود ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$2151146	0,57%	83800	$10056
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2055532	0,54%	12630	$328758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1875153	0,50%	7083	$76283
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1733034	0,46%	6625	$65919
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1726363	0,46%	1492	$-63187
PSX Phillips 66 Common Stock	$1495351	0,40%	5857	$501844	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1472774	0,39%	2880	$-663691	هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1393345	0,37%	11589	$-224827
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1356614	0,36%	9336	$12376	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1267200	0,34%	10000	$-350830	هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1256881	0,33%	10043	$187860	هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1256500	0,33%	6508	$-49135
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1255219	0,33%	8640	$-41079	هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1175770	0,31%	6380	$-205600	صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1145732	0,30%	21456	$-378747	هبوط ×1
V Visa Inc.	$1124703	0,30%	3130	$6230	هبوط ×1
MO Altria Group, Inc.	$1084107	0,29%	16099	$-74216
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1073802	0,28%	19100	$-4966
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1055360	0,28%	6800	$-19244
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1033023	0,27%	2404	$64026	صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$995598	0,26%	3222	$-18011
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$988719	0,26%	1291	$23257	صعود ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$944549	0,25%	163700	$-6548
IWB iShares Trust	$932131	0,25%	2240	$14851
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$931125	0,25%	48750	$59289	صعود ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$924609	0,24%	2036	$-20182	هبوط ×6
UTG CUSIP: 756158101	$879360	0,23%	25600	$-163072
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest	$864800	0,23%	47000	$-6145	صعود ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock	$852890	0,23%	34600	$-101724
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$834504	0,22%	87200	$-79409	صعود ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock	$781044	0,21%	73200	$-61431	صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$776011	0,21%	9015	$75870	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$775843	0,21%	2851	$371
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$762332	0,20%	3338	$95432	صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$754932	0,20%	21200	$-24380
AXP American Express Company Common Stock	$733793	0,19%	2413	$-82404
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$719110	0,19%	1959	$-109656	هبوط ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$693630	0,18%	12600	$50318	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$665338	0,18%	2881	$-113425
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$654749	0,17%	6625	$46791	هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$643317	0,17%	2060	$-115355	صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$584168	0,15%	2211	$-78935	هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$515166	0,14%	542	$-62865	صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$511610	0,14%	11000	$-11220
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$503439	0,13%	8707	$-174
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$500814	0,13%	1800	$-26910
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$427657	0,11%	14995	$66577
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$407660	0,11%	17000	$28300	صعود ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$388455	0,10%	43500	$-5925	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$385607	0,10%	1098	$46387	صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$383820	0,10%	1621	$-87226
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$381617	0,10%	3672	$-43020	هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$374406	0,10%	1800		صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367689	0,10%	806	$-17232
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$347071	0,09%	697		صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$337022	0,09%	4773	$-49367	هبوط ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$332328	0,09%	13847	$-29771
MMM 3M Company Common Stock	$331583	0,09%	2020	$4525
ET Energy Transfer LP Common Units	$310389	0,08%	15700	$10205
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$309672	0,08%	1200	$40932
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$301063	0,08%	28700	$-23821
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$279365	0,07%	4477	$21400
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$278224	0,07%	2585	$-72394	هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$272345	0,07%	5590	$44544	صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$269724	0,07%	5200	$104
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$257280	0,07%	1000	$-13190
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
META	$20886634	5,52%	بزيادة ×4
UBER	$13558540	3,58%	بزيادة ×4
SCHG	$8849581	2,34%	بزيادة ×6
CVCO	$7354533	1,94%	بزيادة ×3
ACN	$7139144	1,89%	بزيادة ×6
SCHV	$6574712	1,74%	بزيادة ×6
NFLX	$6570231	1,74%	بزيادة ×4
HD	$5939298	1,57%	بزيادة ×6
DOCU	$5591379	1,48%	بزيادة ×6
BAH	$5412400	1,43%	بزيادة ×6
SOFI	$5350648	1,41%	بزيادة ×4
BLDR	$3956038	1,05%	بزيادة ×3
THQ	$864800	0,23%	بزيادة ×4
PCN	$781044	0,21%	بزيادة ×5
NVDA	$762332	0,20%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CACI	$5193881	8527	1,37%
RSP	$374406	1800	0,10%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$347071	697	0,09%
CRM	$229570	1000	0,06%
HLT	$221412	696	0,06%
HWM	$219847	972	0,06%
CVX	$214420	1050	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
C	تقليص	-47K	-$6.8M
MSFT	تقليص	-279	+$6.7M
VLO	تقليص	-2K	+$5.6M
META	تم الشراء أكثر	+1K	+$5.2M
AAPL	تقليص	-2K	+$3.0M
ACN	تم الشراء أكثر	+5K	+$2.9M
GS	تقليص	-187	-$2.0M
DOCU	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.0M
GOOGL	تقليص	-3K	-$2.0M
BLDR	تم الشراء أكثر	+5K	-$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ELV	30 سبتمبر، 2025	14646	$5696708	31,6%
CNC	30 سبتمبر، 2025	86050	$4670794	94,5%
BRO	30 يونيو، 2026	62099	$4049476	5,1%
BMBL	30 سبتمبر، 2025	539581	$3555839	-2,0%
LYB	31 ديسمبر، 2025	64775	$3176566	55,7%
HON	30 يونيو، 2026	1555	$351477	-3,0%
BA	30 يونيو، 2025	1687	$287718	-20,9%
TRI	31 مارس، 2026	1939	$255735	29,2%
DIS	30 يونيو، 2026	2495	$240468	14,2%
IWF	31 ديسمبر، 2025	500	$234205	8,1%
WWD	30 سبتمبر، 2026	540	$229738	-7,6%
ORCL	31 مارس، 2026	1170	$228045	-10,5%
MA	31 مارس، 2026	390	$222643	21,8%
XYL	31 ديسمبر، 2025	1465	$216088	-31,1%
VOO	31 مارس، 2026	341	$213851	17,9%
TMO	31 مارس، 2026	368	$213238	41,8%
VIK	31 مارس، 2026	2925	$208874	16,0%
VOT	31 مارس، 2026	741	$206843
TXN	30 سبتمبر، 2026	690	$205668	9,6%
PYPL	31 ديسمبر، 2025	3035	$203527	-4,5%
FISV	30 يونيو، 2026	3634	$202777	-2,7%
BMY	30 سبتمبر، 2025	4377	$202611	35,8%
GIS	31 ديسمبر، 2025	4000	$201680	-28,2%
VIK	30 سبتمبر، 2025	3765	$200637	37,1%