Westbourne Investment Advisors, Inc.
CIK 1650092 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $362.7M
- المراكز
- 120
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4628 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 76,05%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,59% تقدير المشتريات $9148532 · المبيعات $17340444
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 35
- انخفض
- 35
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.2% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financial Services
17,4%
Technology
15,7%
Communication Services
14,0%
Industrials
12,0%
Financials
9,3%
Energy
5,1%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
9,9%
المحفظة الكاملة 120 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25502638 | 7,03% | 71362 | $2215742 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25031254 | 6,90% | 86506 | $2433646 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18288052 | 5,04% | 49027 | $208209 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17080017 | 4,71% | 16888 | $2375865 | هبوط ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15651576 | 4,32% | 27786 | $-161525 | صعود ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14339308 | 3,95% | 68596 | $2593618 | هبوط ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13953218 | 3,85% | 193365 | $103025 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13489787 | 3,72% | 236746 | $1287467 | هبوط ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $13160033 | 3,63% | 50530 | $-503738 | هبوط ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11299938 | 3,12% | 122466 | $-161017 | صعود ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9832957 | 2,71% | 38428 | $1171811 | صعود ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9376900 | 2,59% | 66997 | $1289860 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8259911 | 2,28% | 34656 | $978375 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $8082763 | 2,23% | 238852 | $1234628 | صعود ×6 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $8046535 | 2,22% | 13097 | $2015187 | صعود ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $7995607 | 2,20% | 287405 | $1601528 | صعود ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7543643 | 2,08% | 22139 | $273774 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7043725 | 1,94% | 19972 | $544201 | صعود ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6738036 | 1,86% | 28391 | $27612 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $6665445 | 1,84% | 191481 | $891886 | صعود ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $5954589 | 1,64% | 332102 | $1515446 | صعود ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5824526 | 1,61% | 81576 | $-1817380 | صعود ×3 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5782734 | 1,59% | 64626 | $1463208 | صعود ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5464690 | 1,51% | 55575 | $525768 | صعود ×6 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $5394150 | 1,49% | 116883 | $-2503355 | هبوط ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $4334386 | 1,20% | 71442 | $-881373 | صعود ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4196863 | 1,16% | 33726 | $-796872 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3859204 | 1,06% | 10922 | $629052 | هبوط ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3558930 | 0,98% | 80120 | $388623 | صعود ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2931466 | 0,81% | 16204 | $252297 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2800308 | 0,77% | 8555 | $283769 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2781383 | 0,77% | 3777 | $601374 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2141090 | 0,59% | 83800 | $315464 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2136465 | 0,59% | 2955 | $1123058 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1980367 | 0,55% | 2652 | $242029 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1798870 | 0,50% | 7083 | $67501 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1789550 | 0,49% | 1492 | $357468 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1726774 | 0,48% | 12630 | $-492379 | هبوط ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1667115 | 0,46% | 6625 | $160997 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1618172 | 0,45% | 11589 | $1106749 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1618030 | 0,45% | 11950 | $-237686 | |||
| XLF XLF | $1524479 | 0,42% | 28436 | $126504 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1381370 | 0,38% | 6265 | $-119953 | هبوط ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1344238 | 0,37% | 10461 | $109942 | صعود ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1305635 | 0,36% | 6508 | $115097 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1296298 | 0,36% | 8840 | $-34717 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1158323 | 0,32% | 16099 | $95950 | |||
| V Visa Inc. | $1118473 | 0,31% | 3260 | $133171 | |||
| JEPI | $1078768 | 0,30% | 19100 | $24520 | صعود ×3 | ||
| VYM | $1074604 | 0,30% | 6800 | $67524 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1069021 | 0,29% | 10283 | $-241079 | صعود ×1 | ||
| UTG | $1042432 | 0,29% | 25600 | $36864 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1013609 | 0,28% | 3222 | $88895 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $993507 | 0,27% | 5877 | $-49656 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $968997 | 0,27% | 2274 | $91275 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $965462 | 0,27% | 1289 | $124441 | صعود ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $954614 | 0,26% | 34600 | $59166 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $951097 | 0,26% | 163700 | $-73988 | هبوط ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $944791 | 0,26% | 2086 | $12961 | هبوط ×6 | ||
| IWB | $917280 | 0,25% | 2240 | $118586 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $913913 | 0,25% | 84700 | $41503 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $871836 | 0,24% | 47050 | $49223 | صعود ×1 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $870945 | 0,24% | 46500 | $113265 | صعود ×3 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $842475 | 0,23% | 70500 | $80875 | صعود ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $828766 | 0,23% | 1994 | $144173 | هبوط ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $816197 | 0,23% | 2413 | $86313 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779312 | 0,21% | 21200 | $-22896 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778763 | 0,21% | 2881 | $-116623 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $775472 | 0,21% | 2851 | $83762 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $758672 | 0,21% | 2030 | $199645 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $700141 | 0,19% | 8615 | $44970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666900 | 0,18% | 3333 | $100623 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $663103 | 0,18% | 2226 | $448561 | صعود ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $643312 | 0,18% | 12400 | $2496 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $607958 | 0,17% | 6700 | $-131882 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $578031 | 0,16% | 492 | $148564 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527724 | 0,15% | 1800 | $4842 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522830 | 0,14% | 11000 | $71280 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $503613 | 0,14% | 8707 | $1742 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $471046 | 0,13% | 1621 | $-81194 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $447002 | 0,12% | 1750 | $202528 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $424637 | 0,12% | 3749 | $-44423 | هبوط ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $394380 | 0,11% | 42000 | $-145980 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $386389 | 0,11% | 5423 | $38883 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $384921 | 0,11% | 806 | $112533 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46137v357) | $381511 | 0,11% | 1793 | $33895 | هبوط ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379360 | 0,10% | 16000 | $-82595 | هبوط ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $362099 | 0,10% | 13847 | $71035 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $361080 | 0,10% | 14995 | $-250924 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $350618 | 0,10% | 2985 | $121650 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339220 | 0,09% | 898 | $87588 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $327058 | 0,09% | 2020 | $33693 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $324884 | 0,09% | 28700 | $16306 | صعود ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $324324 | 0,09% | 19800 | $-16632 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $300184 | 0,08% | 15700 | $-2826 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $298521 | 0,08% | 900 | $8019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $270470 | 0,07% | 1000 | $10180 | |||
| AMLP | $269620 | 0,07% | 5200 | $-135708 | هبوط ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $268740 | 0,07% | 1200 | $24924 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260820 | 0,07% | 3000 | $-10350 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| META | $15651576 | 4,32% | بزيادة ×3 |
| UBER | $13953218 | 3,85% | بزيادة ×3 |
| SCHG | $8082763 | 2,23% | بزيادة ×6 |
| TOST | $7995607 | 2,20% | بزيادة ×3 |
| HD | $7043725 | 1,94% | بزيادة ×6 |
| SCHV | $6665445 | 1,84% | بزيادة ×6 |
| SOFI | $5954589 | 1,64% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $5824526 | 1,61% | بزيادة ×3 |
| PAYX | $5464690 | 1,51% | بزيادة ×6 |
| BAH | $4334386 | 1,20% | بزيادة ×6 |
| ACN | $4196863 | 1,16% | بزيادة ×6 |
| DOCU | $3558930 | 0,98% | بزيادة ×6 |
| JEPI | $1078768 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| THQ | $870945 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| PCN | $842475 | 0,23% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MS | تقليص | -3K | +$2.6M |
| MEOH | تقليص | -16K | -$2.5M |
| AAPL | تقليص | -3K | +$2.4M |
| GS | تقليص | -493 | +$2.4M |
| GOOGL | تقليص | -10K | +$2.2M |
| CVCO | تم الشراء أكثر | +643 | +$2.0M |
| NFLX | تم الشراء أكثر | +2K | -$1.8M |
| TOST | تم الشراء أكثر | +46K | +$1.6M |
| SOFI | تم الشراء أكثر | +53K | +$1.5M |
| BLDR | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.5M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 14646 | $5696708 | 23,7% |
| CNC | 30 سبتمبر، 2025 | 86050 | $4670794 | 79,8% |
| BRO | 30 يونيو، 2026 | 62099 | $4049476 | 12,2% |
| BMBL | 30 سبتمبر، 2025 | 539581 | $3555839 | -54,5% |
| LYB | 31 ديسمبر، 2025 | 64775 | $3176566 | 57,9% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1555 | $351477 | -1,9% |
| BA | 30 يونيو، 2025 | 1687 | $287718 | 2,4% |
| TRI | 31 مارس، 2026 | 1939 | $255735 | 17,2% |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 2495 | $240468 | 11,3% |
| IWF | 31 ديسمبر، 2025 | 500 | $234205 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1170 | $228045 | -0,4% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 390 | $222643 | 15,1% |
| XYL | 31 ديسمبر، 2025 | 1465 | $216088 | -16,4% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 341 | $213851 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 368 | $213238 | 26,2% |
| VIK | 31 مارس، 2026 | 2925 | $208874 | 25,0% |
| VOT | 31 مارس، 2026 | 741 | $206843 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3035 | $203527 | 6,6% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 3634 | $202777 | 5,1% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 4377 | $202611 | 46,5% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 4000 | $201680 | -15,4% |
| VIK | 30 سبتمبر، 2025 | 3765 | $200637 | 47,7% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2700 | $230 | -4,7% |
| RF | 31 مارس، 2025 | 8650 | $203 | 40,4% |