WestHill Financial Advisors, Inc.

CIK 1759641 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$587.3M
#3421 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.2%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,23%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,58%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
9,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,63% تقدير المشتريات $8523278 · المبيعات $3507050

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
22
انخفض
31
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,0%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
92,7%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $105947524 18,04% 154260 $13607636 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $83739569 14,26% 655188 $11914756 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $79685656 13,57% 749559 $9382868 هبوط ×2
VEA $77956333 13,27% 1094124 $7848679 صعود ×1
FBND $41622525 7,09% 914982 $775980 صعود ×6
SCHR $31813940 5,42% 1290103 $1056417 صعود ×2
VWO $16925090 2,88% 283550 $1639177 صعود ×3
SCHI $14761907 2,51% 652028 $424260 صعود ×6
IWS $12341623 2,10% 74979 $1379774 هبوط ×1
IWP $12258211 2,09% 83725 $1570804 صعود ×5
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $11939647 2,03% 41503 $2388506 هبوط ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $11327070 1,93% 57957 $1589423 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10496761 1,79% 36276 $977606 هبوط ×6
MINT $8263467 1,41% 81971 $247768 صعود ×2
VNQ $7908912 1,35% 82017 $600895 هبوط ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $5296759 0,90% 218333 $1757597 هبوط ×1
IVV $4197745 0,71% 5605 $309131 هبوط ×6
DFAC $3839402 0,65% 86551 $476030
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3018338 0,51% 12664 $316868 هبوط ×1
IWD $2419410 0,41% 9980 $287020
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2337810 0,40% 6267 $-22242 هبوط ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $1935908 0,33% 35950 صعود ×1
IWR $1880650 0,32% 17047 $213524 هبوط ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1793116 0,31% 14768 $302500 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1751353 0,30% 8753 $164704 هبوط ×4
AGG $1734526 0,30% 17524 $3555 صعود ×5
IWF $1405790 0,24% 11321 $198869 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1256332 0,21% 2987 $90152 هبوط ×2
PYLD $1168233 0,20% 44051 $15014 صعود ×5
DFUS $1165433 0,20% 14223 $156880
MRSH Marsh Common Stock $1118189 0,19% 6709 $-45487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1076415 0,18% 1151 $-90073 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1049219 0,18% 3205 $106776 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1007977 0,17% 2853 $189672
BRKB $949240 0,16% 1897 $40198
VTI $908052 0,15% 2454 $112330 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895581 0,15% 841 $-104056 هبوط ×2
DFUV $847759 0,14% 15411 $100942
CVX Chevron Corporation Common Stock $827948 0,14% 4995 $-205622 هبوط ×2
SCHX $821097 0,14% 27900 $105741
SPY SPY $693921 0,12% 929 $190408 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $674144 0,11% 915 $82269 هبوط ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $628583 0,11% 7647 $86793
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $627055 0,11% 1755 $131748 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $578843 0,10% 4928 $197954 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $547798 0,09% 943 $297172 هبوط ×1
V Visa Inc. $546535 0,09% 1593 $81074 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541278 0,09% 2151 $72152 هبوط ×1
EFA $525054 0,09% 5054 $-13396 هبوط ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $508399 0,09% 7652 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $483449 0,08% 3885 $-308720 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $480623 0,08% 4471 $41018 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $466563 0,08% 477 $41324 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423346 0,07% 2887 $14069 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422702 0,07% 1119 $73265 هبوط ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $421180 0,07% 25040 $-9924 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $419425 0,07% 357 $107800
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398246 0,07% 707 $-37145 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $376582 0,06% 2697 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $363390 0,06% 3094 $-3558
DHR Danaher Corporation Common Stock $336197 0,06% 1765 $7051 صعود ×1
IJH $323889 0,06% 4200 $39457 هبوط ×4
GLD $307966 0,05% 836 $-56920 هبوط ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $305363 0,05% 1925 $15076 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304764 0,05% 1200 $7036 هبوط ×2
VYM $302469 0,05% 1914 $19006
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $289407 0,05% 16168 $12934
SDY $277272 0,05% 1822 $11369
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $273241 0,05% 545 $5357
GE GE Aerospace Common Stock $272307 0,05% 729 $65581 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265752 0,05% 1438
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258365 0,04% 541 صعود ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $256408 0,04% 1690 $52362
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $243289 0,04% 107 صعود ×1
DFAT $227944 0,04% 3261 $24295
NEAR $225994 0,04% 4461 $-781
IJR $208208 0,04% 1404 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $207608 0,04% 2250 $-44822 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205901 0,04% 285 صعود ×1
VTV $205290 0,03% 942 صعود ×1
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128671 0,02% 11925 $4174
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $64058 0,01% 17082 $-16227

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FBND $41622525 7,09% بزيادة ×6
VWO $16925090 2,88% بزيادة ×3
SCHI $14761907 2,51% بزيادة ×6
IWP $12258211 2,09% بزيادة ×5
AGG $1734526 0,30% بزيادة ×5
PYLD $1168233 0,20% بزيادة ×5
V $546535 0,09% بزيادة ×3
UPS $480623 0,08% بزيادة ×6
GE $272307 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TCBK $1935908 35950 0,33%
BANR $508399 7652 0,09%
INTC $376582 2697 0,06%
QCOM $265752 1438 0,05%
TSM $258365 541 0,04%
SNDK $243289 107 0,04%
IJR $208208 1404 0,04%
AMAT $205901 285 0,04%
VTV $205290 942 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تقليص -271 +$13.6M
VONG تم الشراء أكثر +390 +$11.9M
VONV تقليص -417 +$9.4M
VEA تم الشراء أكثر +59 +$7.8M
VTWG تقليص -198 +$2.4M
NRIX تقليص -10K +$1.8M
VWO تم الشراء أكثر +739 +$1.6M
VTWV تقليص -276 +$1.6M
IWP تم الشراء أكثر +308 +$1.6M
IWS تقليص -236 +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 2927 $496550 21,7%
TSLA 31 مارس، 2025 698 $281880 34,6%
FICO 31 مارس، 2026 164 $277262 9,2%
LLY 31 مارس، 2025 359 $277148 51,3%
DIS 30 سبتمبر، 2025 2133 $264457 -6,4%
UNH 30 يونيو، 2025 485 $254019 24,2%
QCOM 31 مارس، 2026 1475 $252321 25,0%
IAU 31 مارس، 2026 3044 $247081 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1189 $231748 -0,4%
AMD 30 يونيو، 2025 2255 $231679 231,8%
SLV 30 يونيو، 2026 3302 $224998 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 1212 $215433 18,3%
MAZE 31 مارس، 2026 5186 $214856 -2,6%
AXP 31 مارس، 2025 723 $214579 24,6%
HD 31 ديسمبر، 2025 520 $210682 -2,5%
VZ 31 مارس، 2025 5248 $209868 9,0%
AXP 31 مارس، 2026 565 $209022 10,8%
ABT 31 مارس، 2026 1653 $207053 11,4%
ORCL 31 مارس، 2025 1239 $206467 4,8%
HD 31 مارس، 2025 529 $205642 -8,4%
DFAT 31 ديسمبر، 2025 3513 $204492 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2026 4048 $203210 16,8%
DFAT 31 مارس، 2025 3607 $200766 لم يعد يتم تتبعه
GGN 31 مارس، 2025 12100 $45617 لم يعد يتم تتبعه
QSI 30 يونيو، 2025 21727 $26072 -57,3%