WJ Financial Advisors LLC
CIK 2095682 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $136.1M
- المراكز
- 137
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7685 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,95%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 55,86%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,31% تقدير المشتريات $10469170 · المبيعات $4299959
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 92,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 39
- انخفض
- 54
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,4%
Retail
5,2%
Healthcare
3,4%
Energy
3,3%
Communication Services
3,2%
Industrials
3,2%
Financials
3,0%
Utilities
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Financial Services
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
أخرى/غير معينة
56,7%
المحفظة الكاملة 137 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6250557 | 4,59% | 21601 | $769637 | صعود ×2 | ||
| GLD | $6198362 | 4,55% | 16826 | $-953058 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $5878081 | 4,32% | 11747 | $1138314 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4829960 | 3,55% | 20265 | $608535 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $4595805 | 3,38% | 6154 | $641540 | صعود ×3 | ||
| SCHX | $4461382 | 3,28% | 151593 | $576973 | صعود ×1 | ||
| CLM | $3810193 | 2,80% | 503994 | $571215 | صعود ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3113078 | 2,29% | 36023 | $133803 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2984636 | 2,19% | 97889 | $-12162 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $2731704 | 2,01% | 74090 | $457228 | صعود ×3 | ||
| SPHD | $2668894 | 1,96% | 52496 | $150779 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2614678 | 1,92% | 7400 | $407550 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2460589 | 1,81% | 7517 | $249351 | |||
| SCHA | $2305144 | 1,69% | 63801 | $437586 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2242339 | 1,65% | 2397 | $-150101 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $2238354 | 1,64% | 80807 | $279837 | صعود ×3 | ||
| XLU XLU | $2208686 | 1,62% | 48714 | $10653 | صعود ×3 | ||
| VGT | $2111918 | 1,55% | 17670 | $473950 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1913852 | 1,41% | 17435 | $294646 | صعود ×3 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1860550 | 1,37% | 5539 | $44357 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1817086 | 1,33% | 3128 | $1141698 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1795365 | 1,32% | 18758 | $45527 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1713690 | 1,26% | 4594 | $56415 | صعود ×3 | ||
| MDY | $1621902 | 1,19% | 2306 | $199653 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1618563 | 1,19% | 21509 | $-42045 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1541312 | 1,13% | 6069 | $61769 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1458913 | 1,07% | 1370 | $474154 | هبوط ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1395439 | 1,03% | 65947 | $230908 | صعود ×3 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1385712 | 1,02% | 75025 | $107097 | هبوط ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1341874 | 0,99% | 31301 | $-82889 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $1320023 | 0,97% | 6929 | $347724 | هبوط ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1283328 | 0,94% | 40142 | $-65290 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $1229540 | 0,90% | 33909 | $108943 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1144675 | 0,84% | 2032 | $397987 | صعود ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1116367 | 0,82% | 3771 | $427131 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1097013 | 0,81% | 13273 | $181301 | صعود ×2 | ||
| SLV | $1067796 | 0,78% | 19970 | $-445662 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1019999 | 0,75% | 1385 | $218807 | هبوط ×2 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $964042 | 0,71% | 65760 | $-110109 | هبوط ×3 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $955806 | 0,70% | 58352 | $71783 | صعود ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $941010 | 0,69% | 11907 | $202610 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $876771 | 0,64% | 2346 | $211047 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $857648 | 0,63% | 730 | $219558 | هبوط ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $855698 | 0,63% | 133912 | $352042 | صعود ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $852135 | 0,63% | 4269 | $-239118 | هبوط ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $838870 | 0,62% | 25630 | $117876 | هبوط ×1 | ||
| VO | $834061 | 0,61% | 10352 | $90839 | صعود ×1 | ||
| VB | $826305 | 0,61% | 2726 | $112311 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $810877 | 0,60% | 5188 | $25369 | |||
| IJS | $773204 | 0,57% | 5657 | $103131 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $764888 | 0,56% | 2317 | $88482 | هبوط ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $762951 | 0,56% | 10263 | $15428 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $755622 | 0,56% | 2042 | $96037 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $741905 | 0,54% | 6359 | $-127583 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $731071 | 0,54% | 6224 | $64418 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $723727 | 0,53% | 31290 | $-13033 | هبوط ×3 | ||
| XLP XLP | $718714 | 0,53% | 8652 | $-2402 | هبوط ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $708670 | 0,52% | 737 | $4698 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $669732 | 0,49% | 4275 | $-130528 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $639183 | 0,47% | 11218 | $92626 | صعود ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $638848 | 0,47% | 17379 | $-1291 | صعود ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $607903 | 0,45% | 4170 | $35862 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601420 | 0,44% | 2390 | $75529 | هبوط ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $594456 | 0,44% | 12400 | $136000 | هبوط ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $587227 | 0,43% | 2190 | $24589 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $586227 | 0,43% | 4330 | $-87801 | هبوط ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $575555 | 0,42% | 8061 | $-193549 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $547639 | 0,40% | 3452 | $29872 | هبوط ×3 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $541176 | 0,40% | 28319 | $51957 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $540137 | 0,40% | 6154 | $234097 | صعود ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539362 | 0,40% | 865 | $-128972 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $535221 | 0,39% | 49103 | $30232 | هبوط ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $517583 | 0,38% | 2728 | $-8648 | |||
| EWW | $516804 | 0,38% | 6866 | $-15523 | هبوط ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $508074 | 0,37% | 1139 | $31109 | هبوط ×3 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $499604 | 0,37% | 6366 | $-26570 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $499397 | 0,37% | 7009 | $50486 | صعود ×3 | ||
| IVV | $493519 | 0,36% | 659 | $63054 | |||
| IWV | $476715 | 0,35% | 1118 | $60071 | هبوط ×1 | ||
| EWA | $455770 | 0,33% | 16185 | $2310 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $438565 | 0,32% | 5294 | $70148 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $432719 | 0,32% | 3165 | $-104255 | |||
| VNQ | $425449 | 0,31% | 4412 | $7672 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $391163 | 0,29% | 1391 | $28790 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $384034 | 0,28% | 1623 | $34992 | |||
| KWEB | $380264 | 0,28% | 15540 | $-65234 | هبوط ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $369258 | 0,27% | 3234 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $356897 | 0,26% | 1594 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $352402 | 0,26% | 1594 | صعود ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $351560 | 0,26% | 6999 | $1960 | |||
| DXJ | $346866 | 0,25% | 1999 | $29865 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $345389 | 0,25% | 831 | $119988 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $342248 | 0,25% | 12915 | $-4081 | هبوط ×1 | ||
| VNM | $339386 | 0,25% | 18375 | $21315 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $335222 | 0,25% | 2584 | $-38347 | |||
| SDY | $318665 | 0,23% | 2094 | $13067 | |||
| CEF | $313794 | 0,23% | 7800 | $-58422 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $311719 | 0,23% | 5356 | $-12651 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $307153 | 0,23% | 1853 | $-60715 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $303407 | 0,22% | 1847 | $40339 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| GLD | $6198362 | 4,55% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $5878081 | 4,32% | بزيادة ×3 |
| SPY | $4595805 | 3,38% | بزيادة ×3 |
| CLM | $3810193 | 2,80% | بزيادة ×3 |
| SCHM | $2731704 | 2,01% | بزيادة ×3 |
| SPHD | $2668894 | 1,96% | بزيادة ×3 |
| SCHF | $2238354 | 1,64% | بزيادة ×3 |
| XLU | $2208686 | 1,62% | بزيادة ×3 |
| KMB | $1913852 | 1,41% | بزيادة ×3 |
| SO | $1795365 | 1,32% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1713690 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| LDP | $1395439 | 1,03% | بزيادة ×3 |
| TYG | $1341874 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| META | $1144675 | 0,84% | بزيادة ×3 |
| STWD | $955806 | 0,70% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LULU | $369258 | 3234 | 0,27% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $356897 | 1594 | 0,26% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $352402 | 1594 | 0,26% |
| MRK | $271019 | 2109 | 0,20% |
| VOO | $235723 | 343 | 0,17% |
| MU | $230858 | 200 | 0,17% |
| CIBR | $223694 | 2490 | 0,16% |
| DFAT | $214873 | 3074 | 0,16% |
| IWD | $207559 | 856 | 0,15% |
| IVW | $204507 | 1487 | 0,15% |
| EFA | $202150 | 1946 | 0,15% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461H572) | $201852 | 62300 | 0,15% |
| IBB | $200460 | 1054 | 0,15% |
| CWK | $148790 | 11112 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 007903957) | $127650 | 30 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | تقليص | -192 | +$1.1M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +206 | -$953K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +5 | +$770K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +74 | +$642K |
| AMZN | تقليص | -4 | +$609K |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +95 | +$577K |
| CLM | تم الشراء أكثر | +59K | +$571K |
| CAT | تقليص | -20 | +$474K |
| VGT | تم الشراء أكثر | +15K | +$474K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SAND | 31 ديسمبر، 2025 | 79869 | $999960 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3224 | $728732 | -1,2% |
| ALE | 31 ديسمبر، 2025 | 7778 | $516459 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXL | 30 يونيو، 2026 | 8300 | $397653 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 30 يونيو، 2026 | 4281 | $264651 | 0,0% |
| TSLL | 30 يونيو، 2026 | 21200 | $257580 | |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2183 | $209699 | 8,6% |
| MSTR | 30 يونيو، 2026 | 1605 | $200304 | 28,9% |
| SOXS | 31 ديسمبر، 2025 | 34300 | $177331 | لم يعد يتم تتبعه |
| XXRP | 30 يونيو، 2026 | 36350 | $139584 | لم يعد يتم تتبعه |
| SANA | 31 ديسمبر، 2025 | 12000 | $42600 | -5,3% |