الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +5.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -31.7%

سنويًا: +4.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,0%
Health Care 23,4%
Industrials 11,4%
Communication Services 9,0%
Retail 7,3%
Financials 6,3%
Materials 5,0%
Consumer Discretionary 0,6%
أخرى/غير معينة 10,0%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14798381 8,36% 40639 $3440297 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13003311 7,35% 53526 $2056477 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11937599 6,74% 33740 $3065164 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11181761 6,32% 21764 $444714 صعود ×1
V Visa Inc. $11108682 6,28% 31374 $1442610 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10421673 5,89% 27191 $524068 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10075858 5,69% 31408 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9685989 5,47% 30055 $-29890 صعود ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9347789 5,28% 25056 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9034143 5,10% 63773 $3080586 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8816015 4,98% 31234 $921824 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $8543252 4,83% 90770 $1266159 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8345788 4,71% 78622 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7630167 4,31% 17929 $3209382 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066g104) $7223569 4,08% 36777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6099142 3,45% 16306 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55354g100) $4784007 2,70% 7981
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2823510 1,59% 41575 $-4391789 هبوط ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2758967 1,56% 35935 $-345542 صعود ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1145907 0,65% 3056 $95081 هبوط ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1061589 0,60% 52235 $288610 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1003959 0,57% 3576 $769229 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $736298 0,42% 1750 $250687 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671193 0,38% 560 $56480 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $664923 0,38% 5597 $14517 صعود ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $355209 0,20% 3285 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $354128 0,20% 4149 صعود ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $351370 0,20% 4059 $-4382 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $326189 0,18% 1697 $-6822376 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239788 0,14% 2591 $-158803 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $230720 0,13% 1339 صعود ×1
SGOV iShares Trust $229584 0,13% 2290 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $204679 0,12% 3853 $-156896
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164118 0,09% 368 صعود ×1
IBHG iShares Trust $159573 0,09% 7270 صعود ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $149138 0,08% 1203 $-7532347 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144234 0,08% 396 $28148
MCHI iShares MSCI China ETF $140608 0,08% 2767 صعود ×1
IBHH iShares Trust $133796 0,08% 5721 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124833 0,07% 400 $21093
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115577 0,07% 210 $-2134 صعود ×3
COPX Global X Funds $70847 0,04% 926 صعود ×1
XME SPDR SERIES TRUST $66949 0,04% 638 $-95342 هبوط ×1
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF $66163 0,04% 1500 $-2540
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $60605 0,03% 132 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $50298 0,03% 679 $-207974 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $33896 0,02% 191 $2841 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31812 0,02% 44 صعود ×1
MOO VanEck ETF Trust $28347 0,02% 351 $-31248 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27015 0,02% 65 $9042
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22099 0,01% 51 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $21345 0,01% 175 $13453
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $19760 0,01% 463 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19308 0,01% 71 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $18462 0,01% 105 $7756 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $18437 0,01% 52 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $18127 0,01% 118 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $17418 0,01% 36 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $17130 0,01% 51 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16663 0,01% 64 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16188 0,01% 66 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15779 0,01% 62 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13728 0,01% 16 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10753 0,01% 9 صعود ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9950 0,01% 59 $-386
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5443 0,00% 28 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
V $11108682 6,28% بزيادة ×4
SYK $9685989 5,47% بزيادة ×4
ITRI $351370 0,20% بزيادة ×3
IDXX $115577 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VRT $10075858 31408 5,69%
CDNS $9347789 25056 5,28%
NOW $8345788 78622 4,71%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066g104) $7223569 36777 4,08%
AVGO $6099142 16306 3,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55354g100) $4784007 7981 2,70%
TIP $355209 3285 0,20%
TLT $354128 4149 0,20%
ANET $230720 1339 0,13%
SGOV $229584 2290 0,13%
TSM $164118 368 0,09%
IBHG $159573 7270 0,09%
MCHI $140608 2767 0,08%
IBHH $133796 5721 0,08%
COPX $70847 926 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ALC تقليص -54K -$4.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$3.4M
ISRG تم الشراء أكثر +9K +$3.2M
EMR تم الشراء أكثر +19K +$3.1M
PANW تقليص -20K +$3.1M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
V تم الشراء أكثر +90 +$1.4M
EW تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
ECL تم الشراء أكثر +2K +$922K
KLAC تم الشراء أكثر +3K +$769K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADP 31 مارس، 2026 30011 $7722355 29,1%
ULTA 30 سبتمبر، 2025 14095 $6592050 0,1%
NVDA 30 يونيو، 2026 35475 $6324690 19,6%
MSCI 30 يونيو، 2026 7908 $4357559 -0,9%
NKE 30 يونيو، 2025 68386 $4342739 -51,3%
META 30 يونيو، 2025 5729 $3314921 0,1%
TTEK 31 ديسمبر، 2025 11444 $381900 -0,5%
DSGX 31 ديسمبر، 2025 761 $71624 -10,3%
VRSK 30 يونيو، 2026 281 $54206 -8,0%
JCI 30 يونيو، 2025 418 $33365 50,3%
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 31 مارس، 2026 524 $23923 14,0%
FSLR 31 ديسمبر، 2025 89 $19620 -31,2%
META 31 ديسمبر، 2025 15 $11011 11,9%
ACN 30 يونيو، 2026 35 $7092 55,4%
CRM 30 يونيو، 2026 24 $4578 43,6%
ORCL 30 يونيو، 2026 27 $4059 -1,2%
CPRI 31 ديسمبر، 2025 130 $2588 -39,9%
GRAL 30 يونيو، 2025 1 $19 167,0%