WORMSER FRERES GESTION
CIK 2051288 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $177.0M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6874 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 72.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +27.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,67%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 22,33% تقدير المشتريات $58994418 · المبيعات $35229465
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 19
- انخفض
- 10
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -2.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
27,0%
Health Care
23,4%
Industrials
11,4%
Communication Services
8,5%
Retail
7,3%
Financial Services
6,3%
Materials
5,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
أخرى/غير معينة
10,0%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14798381 | 8,36% | 40639 | $3440297 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13003311 | 7,35% | 53526 | $2056477 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11937599 | 6,74% | 33740 | $3065164 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $11181761 | 6,32% | 21764 | $444714 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11108682 | 6,28% | 31374 | $1442610 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10421673 | 5,89% | 27191 | $524068 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $10075858 | 5,69% | 31408 | صعود ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9685989 | 5,47% | 30055 | $-29890 | صعود ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $9347789 | 5,28% | 25056 | صعود ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $9034143 | 5,10% | 63773 | $3080586 | صعود ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $8816015 | 4,98% | 31234 | $921824 | صعود ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $8543252 | 4,83% | 90770 | $1266159 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8345788 | 4,71% | 78622 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7630167 | 4,31% | 17929 | $3209382 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066g104) | $7223569 | 4,08% | 36777 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6099142 | 3,45% | 16306 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55354g100) | $4784007 | 2,70% | 7981 | ||||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2823510 | 1,59% | 41575 | $-4391789 | هبوط ×3 | ||
| IAU | $2758967 | 1,56% | 35935 | $-345542 | صعود ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1145907 | 0,65% | 3056 | $95081 | هبوط ×3 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1061589 | 0,60% | 52235 | $288610 | صعود ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1003959 | 0,57% | 3576 | $769229 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $736298 | 0,42% | 1750 | $250687 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $671193 | 0,38% | 560 | $56480 | هبوط ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $664923 | 0,38% | 5597 | $14517 | صعود ×1 | ||
| TIP | $355209 | 0,20% | 3285 | صعود ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $354128 | 0,20% | 4149 | صعود ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $351370 | 0,20% | 4059 | $-4382 | صعود ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $326189 | 0,18% | 1697 | $-6822376 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $239788 | 0,14% | 2591 | $-158803 | هبوط ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $230720 | 0,13% | 1339 | صعود ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $229584 | 0,13% | 2290 | صعود ×1 | |||
| XLE XLE | $204679 | 0,12% | 3853 | $-156896 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164118 | 0,09% | 368 | صعود ×1 | |||
| IBHG | $159573 | 0,09% | 7270 | صعود ×1 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $149138 | 0,08% | 1203 | $-7532347 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $144234 | 0,08% | 396 | $28148 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $140608 | 0,08% | 2767 | صعود ×1 | |||
| IBHH | $133796 | 0,08% | 5721 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $124833 | 0,07% | 400 | $21093 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115577 | 0,07% | 210 | $-2134 | صعود ×3 | ||
| COPX | $70847 | 0,04% | 926 | صعود ×1 | |||
| XME XME | $66949 | 0,04% | 638 | $-95342 | هبوط ×1 | ||
| VEGI | $66163 | 0,04% | 1500 | $-2540 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $60605 | 0,03% | 132 | صعود ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $50298 | 0,03% | 679 | $-207974 | هبوط ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $33896 | 0,02% | 191 | $2841 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $31812 | 0,02% | 44 | صعود ×1 | |||
| MOO MOO | $28347 | 0,02% | 351 | $-31248 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $27015 | 0,02% | 65 | $9042 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $22099 | 0,01% | 51 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $21345 | 0,01% | 175 | $13453 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $19760 | 0,01% | 463 | صعود ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $19308 | 0,01% | 71 | صعود ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $18462 | 0,01% | 105 | $7756 | صعود ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $18437 | 0,01% | 52 | صعود ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $18127 | 0,01% | 118 | صعود ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $17418 | 0,01% | 36 | صعود ×1 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $17130 | 0,01% | 51 | صعود ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16663 | 0,01% | 64 | صعود ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $16188 | 0,01% | 66 | صعود ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $15779 | 0,01% | 62 | صعود ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $13728 | 0,01% | 16 | صعود ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $10753 | 0,01% | 9 | صعود ×1 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $9950 | 0,01% | 59 | $-386 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5443 | 0,00% | 28 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VRT | $10075858 | 31408 | 5,69% |
| CDNS | $9347789 | 25056 | 5,28% |
| NOW | $8345788 | 78622 | 4,71% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066g104) | $7223569 | 36777 | 4,08% |
| AVGO | $6099142 | 16306 | 3,45% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55354g100) | $4784007 | 7981 | 2,70% |
| TIP | $355209 | 3285 | 0,20% |
| TLT | $354128 | 4149 | 0,20% |
| ANET | $230720 | 1339 | 0,13% |
| SGOV | $229584 | 2290 | 0,13% |
| TSM | $164118 | 368 | 0,09% |
| IBHG | $159573 | 7270 | 0,09% |
| MCHI | $140608 | 2767 | 0,08% |
| IBHH | $133796 | 5721 | 0,08% |
| COPX | $70847 | 926 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ALC | تقليص | -54K | -$4.4M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.4M |
| ISRG | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.2M |
| EMR | تم الشراء أكثر | +19K | +$3.1M |
| PANW | تقليص | -20K | +$3.1M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.1M |
| V | تم الشراء أكثر | +90 | +$1.4M |
| EW | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.3M |
| ECL | تم الشراء أكثر | +2K | +$922K |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +3K | +$769K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ADP | 31 مارس، 2026 | 30011 | $7722355 | 37,5% |
| ULTA | 30 سبتمبر، 2025 | 14095 | $6592050 | -4,1% |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 35475 | $6324690 | 9,5% |
| MSCI | 30 يونيو، 2026 | 7908 | $4357559 | 0,9% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 68386 | $4342739 | -42,9% |
| META | 30 يونيو، 2025 | 5729 | $3314921 | -25,9% |
| APTV | 31 مارس، 2025 | 46185 | $2798788 | -19,2% |
| TTEK | 31 ديسمبر، 2025 | 11444 | $381900 | 9,3% |
| DSGX | 31 ديسمبر، 2025 | 761 | $71624 | -11,1% |
| VRSK | 30 يونيو، 2026 | 281 | $54206 | 4,9% |
| JCI | 30 يونيو، 2025 | 418 | $33365 | 36,8% |
| QGENXXXX | 31 مارس، 2026 | 524 | $23923 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSLR | 31 ديسمبر، 2025 | 89 | $19620 | -15,6% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 15 | $11011 | -17,2% |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 33 | $9544 | -13,3% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 35 | $7092 | 48,7% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 24 | $4578 | 31,3% |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 27 | $4059 | -2,7% |
| CPRI | 31 ديسمبر، 2025 | 130 | $2588 | -42,5% |
| GRAL | 30 يونيو، 2025 | 1 | $19 | 45,3% |