EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU)
$17,19
▲ +0,10 (+0,59%)
1-Tages-Veränderung
$17,01 – $17,58
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,75% | ▼ -0,75% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$19.8M
Quartalsende Jun 2026
+$38.5M
Letzte 12 Monate
+$84.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $35.3M | 7,91 | 60.728 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $17.9M | 4,02 | 47.458 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.2M | 3,84 | 85.724 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $16.5M | 3,69 | 50.360 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $15.2M | 3,40 | 36.515 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $15.1M | 3,39 | 128.753 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.1M | 3,38 | 52.116 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $13.0M | 2,92 | 10.850 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 2,80 | 49.267 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $11.8M | 2,65 | 86.395 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $11.7M | 2,63 | 205.792 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $11.6M | 2,59 | 41.168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $11.5M | 2,57 | 45.537 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $11.4M | 2,56 | 33.270 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.3M | 2,54 | 47.608 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $11.3M | 2,52 | 26.776 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $11.1M | 2,50 | 67.247 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.1M | 2,48 | 86.247 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.7M | 2,39 | 131.237 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.6M | 2,38 | 30.120 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $10.6M | 2,37 | 250.017 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $10.4M | 2,34 | 126.187 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.3M | 2,32 | 20.680 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $10.3M | 2,30 | 19.961 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.2M | 2,29 | 69.524 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 2,27 | 27.149 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $10.1M | 2,27 | 53.265 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $10.1M | 2,26 | 68.696 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $10.0M | 2,23 | 103.485 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $9.9M | 2,21 | 17.542 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $9.3M | 2,09 | 9.956 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.2M | 2,06 | 25.673 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $9.0M | 2,03 | 79.836 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $9.0M | 2,02 | 33.292 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $8.8M | 1,98 | 25.025 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $8.0M | 1,79 | 68.518 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $7.7M | 1,73 | 108.206 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $850K | 0,19 | 849.869 | STIV | US |
Dividenden 4 Zahlungen
1,11%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Dezember 2025 | $0,1910 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1810 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1740 |
| 29. Dezember 2022 | $2,5820 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 73 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $30.058.342 | 17,16% | 1.821.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $20.836.500 | 11,89% | 1.411.687 | Aktien | 31. März 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17.953.556 | 10,25% | 1.088.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $15.341.631 | 8,76% | 1.207.052 | Aktien | 30. September 2025 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12.181.835 | 6,95% | 738.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10.831.910 | 6,18% | 656.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.428.837 | 5,95% | 632.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oxford Wealth Group, LLC | $8.949.552 | 5,11% | 542.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.390.234 | 3,65% | 387.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.605.041 | 3,20% | 339.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.657.525 | 2,09% | 221.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.458.657 | 1,97% | 209.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.188.003 | 1,82% | 193.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.739.000 | 1,56% | 166.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.499.783 | 1,43% | 151.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.200.598 | 1,26% | 133.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1.776.010 | 1,01% | 107.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1.320.198 | 0,75% | 80.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.169.636 | 0,67% | 70.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.155.083 | 0,66% | 70.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $964.904 | 0,55% | 58.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $939.473 | 0,54% | 56.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $913.271 | 0,52% | 55.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $765.581 | 0,44% | 46.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Trust | $764.580 | 0,44% | 46.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $747.769 | 0,43% | 45.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $687.358 | 0,39% | 41.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $682.132 | 0,39% | 41.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $657.327 | 0,38% | 39.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $576.590 | 0,33% | 34.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $462.920 | 0,26% | 28.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $398.400 | 0,23% | 24.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $368.650 | 0,21% | 22.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $322.509 | 0,18% | 19.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $320.579 | 0,18% | 19.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $320.232 | 0,18% | 19.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $274.752 | 0,16% | 16.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $267.135 | 0,15% | 16.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $251.315 | 0,14% | 15.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Trust Co | $234.053 | 0,13% | 14.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $233.162 | 0,13% | 14.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $222.024 | 0,13% | 13.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $219.450 | 0,13% | 13.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $217.289 | 0,12% | 13.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accel Wealth Management | $210.596 | 0,12% | 14.268 | Aktien | 31. März 2026 |
| Brookstone Capital Management | $200.475 | 0,11% | 12.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $176.754 | 0,10% | 10.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175.479 | 0,10% | 10.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $173.696 | 0,10% | 10.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $173.630 | 0,10% | 10.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $149.181 | 0,09% | 9.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $109.397 | 0,06% | 6.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $69.433 | 0,04% | 4.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $59.482 | 0,03% | 3.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $26.103 | 0,01% | 1.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23.350 | 0,01% | 1.582 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22.700 | 0,01% | 1.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $13.284 | 0,01% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9.636 | 0,01% | 584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.541 | 0,00% | 396.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6.106 | 0,00% | 371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5.478 | 0,00% | 332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pflug Koory, LLC | $2.118 | 0,00% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.060 | 0,00% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.650 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.188 | 0,00% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1.161 | 0,00% | 70.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $808 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $804 | 0,00% | 48.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $585 | 0,00% | 35.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $435 | 0,00% | 26.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $384 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $17 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |