Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,3%
Financials 8,5%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,2%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 44,6%

Gesamtportfolio 307 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $56.020.003 6,88% 81.566 $7.270.539 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $56.008.122 6,87% 650.199 $10.426.063 Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $46.868.407 5,75% 215.062 $8.412.514 Auf ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $40.219.500 4,94% 499.187 $6.812.569 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36.612.072 4,49% 126.528 $5.649.595 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19.761.419 2,43% 98.763 $3.634.920 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.078.017 2,10% 45.783 $1.142.071 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16.028.033 1,97% 52.877 $2.529.868 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15.814.541 1,94% 44.253 $4.135.369 Auf ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14.028.475 1,72% 182.901 $1.417.402 Auf ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $12.670.301 1,56% 203.998 $3.934.134 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.710.627 1,44% 23.403 $552.455 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.421.730 1,40% 47.922 $2.425.715 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11.314.758 1,39% 10.625 $3.963.329 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.848.556 1,33% 28.719 $2.282.735 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10.341.051 1,27% 145.138 $1.106.145 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.025.735 1,23% 30.629 $987.611 Ab ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9.149.707 1,12% 147.101 $-306.828 Ab ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9.056.913 1,11% 12.527 $4.655.769 Ab ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.954.966 1,10% 7.466 $3.230.365 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.293.442 0,90% 28.718 $481.319 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7.061.276 0,87% 82.598 $1.264.977 Auf ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6.957.360 0,85% 72.692 $453.200 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6.816.530 0,84% 18.421 $1.193.896 Auf ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $6.773.670 0,83% 78.083 $1.088.323 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.726.326 0,70% 50.559 $-607.497 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.701.655 0,70% 41.703 $-1.101.707 Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.624.114 0,69% 15.947 $749.672 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.320.170 0,65% 12.649 $658.797 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5.266.456 0,65% 20.618 $2.261.791 Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.093.874 0,63% 20.243 $1.319.144 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.862.233 0,60% 13.761 $830.416 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.708.064 0,58% 15.605 $2.391.158 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.616.557 0,57% 6.269 $1.035.681 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.339.790 0,53% 26.181 $-544.477 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.333.525 0,53% 7.693 $375.019 Auf ×1
SPY SPY $4.189.767 0,51% 5.611 $578.821 Auf ×3
GLD SPDR Gold Shares $4.148.327 0,51% 11.261 $51.536 Auf ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.066.931 0,50% 14.462 $884.036 Auf ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4.020.213 0,49% 10.757 $1.502.605 Auf ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $3.994.168 0,49% 48.508 $1.787.280 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.874.371 0,48% 26.421 $416.666 Auf ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $3.767.184 0,46% 89.249 $630.537 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3.744.250 0,46% 5 $153.550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.637.505 0,45% 3.888 $218.113 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.566.949 0,44% 10.545 $375.708 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.542.589 0,43% 62.172 $737.844 Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.518.572 0,43% 6.057 $2.227.809 Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3.359.804 0,41% 66.426 $125.799 Auf ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.357.846 0,41% 40.627 $687.310 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.327.071 0,41% 28.325 $1.129.587 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.289.944 0,40% 25.603 $476.341 Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3.170.856 0,39% 86.258 $-65.895 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.169.823 0,39% 16.707 $-50.955 Auf ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.955.029 0,36% 49.506 $-195.734 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $2.871.171 0,35% 4.526 $333.040 Auf ×1
DGRO iShares Trust $2.826.512 0,35% 37.294 $209.219
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.789.307 0,34% 19.929 $859.745 Auf ×6
V Visa Inc. $2.788.508 0,34% 8.128 $705.288 Auf ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.739.668 0,34% 33.711 $714.408 Auf ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.729.785 0,34% 6.568 $982.504 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.690.976 0,33% 9.028 $1.151.834 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.618.516 0,32% 5.483 $687.807 Ab ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.596.720 0,32% 7.866 $392.198 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.592.963 0,32% 12.404 $914.965 Auf ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2.579.403 0,32% 32.478 $871.590 Auf ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.537.960 0,31% 30.711 $174.804 Auf ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.515.663 0,31% 4.848 $510.900 Auf ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $2.500.775 0,31% 15.644 $67.269 Ab ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2.496.452 0,31% 12.634 $451.537 Auf ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2.456.845 0,30% 16.144 $108.232 Auf ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2.455.077 0,30% 8.015 $568.462 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.356.946 0,29% 12.755 $712.864 Ab ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.337.134 0,29% 20.032 $-64.491 Auf ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2.307.839 0,28% 51.160 $1.094.538 Auf ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.273.043 0,28% 10.150 $349.189 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.236.371 0,27% 17.668 $109.175 Auf ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.234.657 0,27% 28.683 $365.291 Auf ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.189.411 0,27% 29.824 $-486.646 Ab ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2.092.106 0,26% 6.177 $248.932 Ab ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2.059.961 0,25% 51.230 $1.131.960 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2.058.724 0,25% 7.905 $150.701 Auf ×2
MO Altria Group, Inc. $1.987.670 0,24% 27.626 $208.234 Auf ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.940.002 0,24% 20.118 $181.339 Auf ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.867.023 0,23% 61.822 $259.550 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.857.712 0,23% 6.830 $222.928 Auf ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $1.804.942 0,22% 94.401 $23.295 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.794.667 0,22% 9.920 $165.217 Auf ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.784.613 0,22% 1.519 $615.800 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.732.293 0,21% 1.713 $615.676 Auf ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.730.447 0,21% 13.700 $688.619 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.719.895 0,21% 12.702 $61.076 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.681.192 0,21% 9.945 $114.577 Auf ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.669.627 0,20% 69.337 $446.093 Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.616.598 0,20% 7.468 $646.725 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.591.984 0,20% 3.736 $658.108 Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.587.149 0,19% 1.375 $1.024.645 Ab ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.582.172 0,19% 13.494 $96.260 Ab ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.554.157 0,19% 3.602 $861.025 Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.515.560 0,19% 31.886 $186.519 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VUG $56.008.122 6,87% um ×6
VTV $46.868.407 5,75% um ×6
VO $40.219.500 4,94% um ×6
AAPL $36.612.072 4,49% um ×3
MSFT $17.078.017 2,10% um ×6
BIV $14.028.475 1,72% um ×6
FBCG $12.670.301 1,56% um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) $11.710.627 1,44% um ×3
AMZN $11.421.730 1,40% um ×3
VEA $10.341.051 1,27% um ×6
VXUS $7.061.276 0,87% um ×6
VTI $6.816.530 0,84% um ×6
XOM $5.701.655 0,70% um ×3
SPY $4.189.767 0,51% um ×3
GLD $4.148.327 0,51% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.169.430 5.223 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.159.786 5.246 0,14%
ANET $677.141 3.986 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $486.438 2.847 0,06%
CDNS $472.903 1.260 0,06%
VGLT $453.471 8.218 0,06%
WDC $408.781 640 0,05%
PRU $376.460 3.488 0,05%
SOXX $370.106 578 0,05%
SOLS $355.693 4.015 0,04%
DRI $304.895 1.480 0,04%
HWC $296.587 3.969 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $295.266 10.335 0,04%
SWK $286.595 3.045 0,04%
UPS $285.843 2.659 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +546K +$10.4M
VTV Mehr gekauft +19K +$8.4M
VOO Reduziert -16 +$7.3M
VO Mehr gekauft +383K +$6.8M
AAPL Mehr gekauft +5K +$5.6M
AMAT Reduziert -350 +$4.7M
GOOGL Mehr gekauft +4K +$4.1M
CAT Mehr gekauft +248 +$4.0M
FBCG Mehr gekauft +30K +$3.9M
NVDA Mehr gekauft +6K +$3.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 10.348 $2.338.994 -4,4%
PRA 30. Juni 2026 27.815 $687.587 Nicht mehr verfolgt
XLK 30. September 2025 1.889 $478.351 41,8%
XLV 30. September 2025 3.503 $472.128 19,4%
XLF 30. September 2025 8.678 $454.451 -0,7%
VPL 30. September 2025 4.952 $406.955
IJH 30. September 2025 5.890 $365.298 11,8%
DD 31. Dezember 2025 4.217 $345.337 223,3%
VEU 30. September 2025 5.124 $344.435
XLY 30. September 2025 1.538 $334.342 Nicht mehr verfolgt
SEE 30. Juni 2026 7.280 $306.124 Nicht mehr verfolgt
SHOP 31. Dezember 2025 1.629 $291.526 -6,0%
CNQ 31. März 2026 7.050 $275.655 -0,6%
CCL 30. Juni 2026 10.335 $267.465 -9,8%
PYPL 31. Dezember 2025 3.534 $258.053 -9,6%
VTWO 30. September 2025 2.892 $252.240
RCL 31. März 2026 715 $248.978 0,9%
ITRN 31. März 2026 5.347 $245.748 7,2%
ADSK 31. Dezember 2025 786 $244.509 -28,4%
ROP 30. September 2025 431 $244.217 -28,9%
CRWD 31. Dezember 2025 430 $235.184 -42,4%
MSEX 30. September 2025 4.333 $234.766 -1,0%
RH 30. Juni 2025 1.000 $234.410 -36,3%
HWC 31. März 2026 3.111 $231.479 14,9%
CALM 31. Dezember 2025 2.518 $222.088 -16,2%
XLP 30. Juni 2025 2.683 $219.107 Nicht mehr verfolgt
ISRG 30. Juni 2026 470 $216.665 -1,4%
KTOS 31. März 2026 2.275 $214.783 -38,9%
FICO 31. März 2026 154 $214.214 -38,1%
GDLC 31. Dezember 2025 3.897 $213.801
DOCU 31. Dezember 2025 2.991 $211.464 0,9%
MLI 31. Dezember 2025 2.023 $211.221 -45,5%
RH 31. März 2026 1.000 $211.160 -13,8%
BX 31. Dezember 2025 1.380 $209.332 -27,5%
TRMK 30. September 2025 5.715 $208.360 16,0%
MLI 30. Juni 2026 1.873 $207.528 1,8%
CRWV 30. September 2025 1.260 $205.456 -34,5%
PGR 31. Dezember 2025 967 $204.917 -7,6%
IP 30. Juni 2025 3.818 $203.690 -31,7%
TSCO 30. Juni 2025 3.695 $203.595 -41,1%
ESGR 30. September 2025 600 $201.816 Nicht mehr verfolgt
HES 30. Juni 2025 1.259 $201.100 Nicht mehr verfolgt
PLD 30. Juni 2025 1.790 $200.152 22,6%
SLVM 30. Juni 2025 2.984 $200.137 -35,2%
HSIC 31. März 2026 2.510 $200.097 15,2%
PAGP 31. Dezember 2025 10.719 $189.405 36,2%
LOVE 31. Dezember 2025 10.000 $151.500 -0,3%
MNMD 30. September 2025 20.000 $129.800 Nicht mehr verfolgt
F 30. Juni 2025 11.616 $116.513 11,5%
AMCR 31. Dezember 2025 10.589 $88.418 0,4%
UP 30. Juni 2026 10.060 $5.196 -61,0%