Providence Financial Advisors, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +0.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen79,90%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,93%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen10,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,37% Geschätzte Käufe $11.185.005 · Verkäufe $25.036.768

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 84,5% noch gehalten

Neue Positionen6

Erhöht20

Abgenommen17

Geschlossen5

Portfolio-Wert $175.8M #6.940 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 74.3%

Positionen 60

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Industrials 3,6%

Healthcare 3,3%

Technology 3,1%

Energy 1,3%

Consumer Staples 0,9%

Retail 0,8%

Consumer products 0,5%

Communication Services 0,5%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Financials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 84,9%

Gesamtportfolio 60 Positionen

					Serie
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$33.666.248	19,15%	665.670	$-22.660.792	Ab ×1
IVV iShares Trust	$26.069.157	14,83%	34.810	$3.967.920	Auf ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20.575.790	11,70%	225.587	$3.621.326	Auf ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$10.871.436	6,18%	131.791	$1.770.365	Auf ×3
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF	$10.772.390	6,13%	521.161	$324.814	Auf ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$10.146.392	5,77%	163.362	$2.720.731	Auf ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$8.839.486	5,03%	30.416	$1.935.272	Auf ×2
SPY SPY	$8.774.410	4,99%	11.750	$1.039.309	Ab ×3
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$5.870.932	3,34%	68.547	$3.651.748	Auf ×1
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF	$4.889.413	2,78%	238.974	$-120.609	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.511.075	2,00%	3.297	$1.174.509	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.253.107	1,85%	8.721	$21.523	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.234.863	1,84%	2.697	$332.069	Ab ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2.966.361	1,69%	4.218	$36.421	Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.612.247	0,92%	6.348	$60.521
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.283.907	0,73%	9.391	$-310.480	Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1.213.473	0,69%	1.913	$135.880
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$904.351	0,51%	6.167	$13.590
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$871.466	0,50%	2.901	$132.541	Ab ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$834.666	0,47%	16.694	$261.783	Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$723.640	0,41%	4.000	$62.280
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$643.201	0,37%	5.180	$94.851	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$637.998	0,36%	1.809	$42.378	Ab ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$609.962	0,35%	12.124		Auf ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$604.679	0,34%	15.068		Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$594.197	0,34%	2.113	$81.542	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$570.230	0,32%	774	$123.292
CMI Cummins Inc. Common Stock	$538.474	0,31%	755	$132.269
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$521.726	0,30%	2.189	$65.406	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$511.442	0,29%	6.293	$32.875
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF	$494.647	0,28%	9.616		Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$490.885	0,28%	1.696	$47.404	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$487.924	0,28%	3.797	$7.486	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$484.418	0,28%	2.421	$67.428	Auf ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$445.996	0,25%	1.965	$59.078	Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$413.798	0,24%	2.200	$72.556
BA Boeing Company (The) Common Stock	$409.561	0,23%	1.892	$32.996
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$373.804	0,21%	4.325	$19.717	Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$366.147	0,21%	4.172	$-21.285	Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$351.280	0,20%	2.397	$-1.343
T AT&T Inc.	$321.579	0,18%	15.535	$-160.502	Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$311.691	0,18%	834	$75.311	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$304.094	0,17%	723	$36.062	Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock	$298.266	0,17%	1.842	$30.740
QUAL iShares Trust	$297.328	0,17%	1.355	$37.425
MO Altria Group, Inc.	$296.840	0,17%	4.126	$24.716	Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$296.731	0,17%	593	$14.003	Auf ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$288.210	0,16%	1.591	$-59.774
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$286.414	0,16%	875	$27.553	Ab ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$268.411	0,15%	12.058	$-844
SLB SLB Limited Common Shares	$265.932	0,15%	5.720	$-26.991	Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$263.761	0,15%	1.889		Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$263.494	0,15%	10.942	$-43.769
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$260.647	0,15%	2.219		Auf ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$248.886	0,14%	1.048	$27.539	Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$233.967	0,13%	6.365	$-6.874
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$225.143	0,13%	630		Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$218.820	0,12%	1.400	$6.846
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$215.879	0,12%	1.906	$-19.010	Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$213.431	0,12%	2.455	$-9.669	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JIRE	$10.871.436	6,18%	um ×3
PSQO	$10.772.390	6,13%	um ×3
ISMD	$834.666	0,47%	um ×3
MO	$296.840	0,17%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
EVSM	$609.962	12.124	0,35%
FENI	$604.679	15.068	0,34%
GMUB	$494.647	9.616	0,28%
INTC	$263.761	1.889	0,15%
CSCO	$260.647	2.219	0,15%
GOOGL	$225.143	630	0,13%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
GSST	Reduziert	-449K	-$22.7M
IVV	Mehr gekauft	+975	+$4.0M
AVXC	Mehr gekauft	+36K	+$3.7M
AVLV	Mehr gekauft	+15K	+$3.6M
FBCG	Mehr gekauft	+15K	+$2.7M
IWY	Mehr gekauft	+3K	+$1.9M
JIRE	Mehr gekauft	+12K	+$1.8M
CAT	Reduziert	-1	+$1.2M
SPY	Reduziert	-144	+$1.0M
LLY	Reduziert	-459	+$332K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
PSQA	31. Dezember 2025	177.902	$3.611.411
SDY	31. Dezember 2025	4.133	$578.827
SPDW	31. März 2026	8.098	$359.641
SPYG	31. März 2026	2.817	$300.615	29,2%
SCHM	31. März 2026	8.318	$250.122	11,6%
CVX	30. Juni 2026	1.165	$241.039	25,2%
SPYV	31. März 2026	4.123	$234.240	9,6%
SLYV	30. Juni 2026	2.370	$224.155	-4,7%
VZ	30. Juni 2026	4.315	$216.635	8,6%
PEP	30. Juni 2026	1.353	$210.137	-7,2%
VZ	31. Dezember 2025	4.606	$202.415	12,9%
O	31. Dezember 2025	3.315	$201.536	-3,8%
ED	30. Juni 2026	1.779	$201.380	-5,0%