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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,77%▼ -0,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,92%▼ -0,65%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$12.3M
Quartalsende Jul 2026 -$20.5M
Letzte 12 Monate +$169.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 128 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORP 67066G104 $108.7M 7,69 541.395 EC US
APPLE INC 037833100 $102.0M 7,22 330.209 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $79.4M 5,62 170.799 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $78.9M 5,58 221.521 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $47.5M 3,36 122.064 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $27.9M 1,97 79.247 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $26.9M 1,90 48.322 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $25.0M 1,77 21.731 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $21.7M 1,54 42.836 EC US
VISA INC 92826C839 $21.0M 1,48 57.221 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $20.6M 1,46 177.889 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $20.0M 1,41 23.342 EC IE
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $19.3M 1,37 75.264 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $18.6M 1,31 63.337 EC US
FORTINET INC 34959E109 $17.9M 1,27 110.405 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $17.4M 1,23 30.312 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $16.3M 1,16 49.224 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $16.1M 1,14 64.248 EC US
KLA CORP 482480100 $16.0M 1,13 87.323 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $15.8M 1,12 101.802 EC US
AIRBNB INC 009066101 $14.9M 1,06 98.510 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $14.9M 1,05 77.191 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $13.7M 0,97 16.864 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $13.7M 0,97 37.934 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $13.3M 0,94 102.350 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $13.3M 0,94 49.119 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $13.1M 0,93 40.991 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $12.7M 0,90 103.305 EC US
WILLIAMS-SONOMA INC 969904101 $12.4M 0,88 54.351 EC US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $11.9M 0,84 132.939 EC US
YUM BRANDS INC 988498101 $11.6M 0,82 75.817 EC US
COCA COLA CO 191216100 $11.4M 0,81 130.624 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $11.1M 0,78 74.985 EC US
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $10.8M 0,77 32.212 EC US
AMGEN INC 031162100 $10.7M 0,75 27.691 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $10.6M 0,75 18.491 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $10.6M 0,75 73.141 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $10.3M 0,73 53.901 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $10.1M 0,72 51.439 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $10.1M 0,71 3.347 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475105 $9.9M 0,70 39.678 EC US
DOMINOS PIZZA INC 25754A201 $9.9M 0,70 28.498 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $9.6M 0,68 147.701 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $9.5M 0,67 32.360 EC US
MOODYS CORP 615369105 $9.3M 0,66 19.422 EC US
S and P GLOBAL INC 78409V104 $9.3M 0,66 22.469 EC US
ADOBE INC 00724F101 $9.2M 0,65 36.821 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $9.1M 0,64 5.236 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $9.0M 0,64 54.089 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $8.8M 0,62 32.865 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,8%
Financials 12,6%
Communication Services 10,6%
Industrials 9,6%
Healthcare 9,2%
Consumer Discretionary 5,5%
Retail 3,9%
Consumer Staples 2,7%
Energy 2,4%
Real Estate 2,1%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,7%
Materials 1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,5%

Dividenden 38 Zahlungen

08
1,16%Rendite (TTM)
$0,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2350
18. Juni 2026$0,2520
20. März 2026$0,2620
19. Dezember 2025$0,2190
19. September 2025$0,2150
20. Juni 2025$0,2110
21. März 2025$0,2000
20. Dezember 2024$0,2420
20. September 2024$0,2020
21. Juni 2024$0,1800
15. März 2024$0,1590
15. Dezember 2023$0,1770
15. September 2023$0,1800
16. Juni 2023$0,1800
17. März 2023$0,1980
16. Dezember 2022$0,1310
16. September 2022$0,1810
18. März 2022$0,1830
17. September 2021$0,1920
18. Juni 2021$0,1510
19. März 2021$0,1660
18. Dezember 2020$0,1550
18. September 2020$0,1520
19. Juni 2020$0,1530
20. März 2020$0,1700
20. Dezember 2019$0,1390
20. September 2019$0,1510
21. Juni 2019$0,1520
15. März 2019$0,1410
21. Dezember 2018$0,1330
21. September 2018$0,1110
15. Juni 2018$0,1460
16. März 2018$0,1290
15. Dezember 2017$0,1240
15. September 2017$0,1470
16. Juni 2017$0,1310
17. März 2017$0,0840
16. Dezember 2016$0,1120

Institutionelle Eigentümer (13F) 166 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $576.568.197 52,20% 7.086.560 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111.769.554 10,12% 1.373.752 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $72.056.949 6,52% 885.647 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $61.898.375 5,60% 760.789 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $27.805.033 2,52% 341.750 Aktien 30. Juni 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $19.856.816 1,80% 244.059 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18.937.445 1,71% 234.258 Aktien 30. Juni 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14.431.938 1,31% 177.382 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.335.098 1,21% 163.900 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $10.544.096 0,95% 129.597 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.071.418 0,91% 123.729 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.159.073 0,83% 112.573 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8.978.736 0,81% 110.357 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.823.532 0,71% 96.159 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.462.241 0,59% 79.427 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.104.000 0,55% 75.019 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.930.877 0,54% 72.896 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5.239.038 0,47% 72.163 Aktien 31. März 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5.177.514 0,47% 63.636 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.070.969 0,46% 62.326 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.757.593 0,43% 58.474 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.663.845 0,42% 57.323 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $4.387.162 0,40% 53.922 Aktien 30. Juni 2026
OmniStar Financial Group, Inc. $4.259.027 0,39% 52.347 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.020.017 0,36% 49.410 Aktien 30. Juni 2026
Madden Advisory Services, Inc. $3.392.884 0,31% 41.701 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $3.162.673 0,29% 38.872 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $3.118.073 0,28% 38.324 Aktien 30. Juni 2026
Fullerton Advisors, LLC $2.959.526 0,27% 36.375 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $2.768.856 0,25% 34.032 Aktien 30. Juni 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $2.663.264 0,24% 32.734 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Asset Management, LLC $2.598.471 0,24% 31.938 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $2.284.693 0,21% 28.081 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.184.519 0,20% 26.850 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $2.107.425 0,19% 25.902 Aktien 30. Juni 2026
Biondo Investment Advisors, LLC $2.100.126 0,19% 25.813 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2.088.694 0,19% 25.672 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.870.810 0,17% 22.994 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.725.706 0,16% 20.953 Aktien 30. Juni 2026
PKS Advisory Services, LLC $1.696.504 0,15% 20.851 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $1.628.621 0,15% 19.815 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.527.359 0,14% 18.773 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.506.399 0,14% 18.515 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.493.250 0,14% 18.353 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.370.908 0,12% 16.850 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.339.700 0,12% 16.466 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $1.326.367 0,12% 16.302 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $1.317.426 0,12% 16.192 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.288.592 0,12% 15.838 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $1.245.438 0,11% 15.308 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.217.727 0,11% 14.967 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.216.493 0,11% 14.952 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1.136.372 0,10% 13.967 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.075.714 0,10% 15.449 Aktien 30. Juni 2025
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956.024 0,09% 11.749 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $945.505 0,09% 11.621 Aktien 30. Juni 2026
Flavin Financial Services, Inc. $931.581 0,08% 11.450 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $913.037 0,08% 11.236 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901.479 0,08% 11.080 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $899.206 0,08% 11.052 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $801.729 0,07% 9.854 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $778.704 0,07% 9.571 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $770.765 0,07% 74 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $770.731 0,07% 9.473 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760.136 0,07% 9.343 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738.512 0,07% 9.077 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697.430 0,06% 8.572 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $663.091 0,06% 8.150 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640.147 0,06% 7.868 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $607.153 0,05% 7.462 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $579.822 0,05% 7.127 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $569.969 0,05% 7.005 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $554.950 0,05% 6.821 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $525.429 0,05% 6.622 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $523.700 0,05% 6.437 Aktien 30. Juni 2026
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512.085 0,05% 6.294 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $482.764 0,04% 5.934 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480.721 0,04% 5.909 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $469.627 0,04% 5.772 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $436.094 0,04% 5.360 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $394.309 0,04% 4.854 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391.684 0,04% 4.814 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $389.311 0,04% 4.785 Aktien 30. Juni 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $387.846 0,04% 4.767 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382.640 0,03% 4.703 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $361.811 0,03% 4.447 Aktien 30. Juni 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $355.999 0,03% 4.376 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $351.235 0,03% 4.317 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349.526 0,03% 4.296 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $344.265 0,03% 4.231 Aktien 30. Juni 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342.448 0,03% 4.209 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323.675 0,03% 3.978 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316.840 0,03% 3.894 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313.506 0,03% 3.853 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $312.588 0,03% 3.842 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311.890 0,03% 4.296 Aktien 31. März 2026
Colony Family Offices, LLC $286.227 0,03% 3.518 Aktien 30. Juni 2026
True Wealth Design, LLC $284.438 0,03% 3.496 Aktien 30. Juni 2026
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283.786 0,03% 3.488 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280.857 0,03% 3.452 Aktien 30. Juni 2026

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