IBTH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,09%▼ -0,09%
3M▼ -0,74%▲ +1,13%
6M▼ -0,74%▲ +1,13%
YTD▼ -0,85%▲ +1,62%
1Y▼ -0,82%▲ +2,62%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +0,86%▲ +11,53%
Volatilität 1J1,44%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,88

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$72.6M
Quartalsende Jul 2026 +$135.2M
Letzte 12 Monate +$613.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY NOTE 2,95 ≈$70.5M 71.092.400 912828Z78 0.6622 BOND USD
TREASURY NOTE 2,81 ≈$67.2M 66.986.600 91282CNL1 0.624 BOND USD
TREASURY NOTE 2,80 ≈$67.1M 66.616.500 91282CPB1 0.6206 BOND USD
TREASURY NOTE 2,75 ≈$65.7M 65.534.800 91282CPE5 0.6105 BOND USD
TREASURY NOTE 2,74 ≈$65.6M 64.529.300 91282CMV0 0.6011 BOND USD
TREASURY NOTE 2,72 ≈$65.2M 64.508.200 91282CMY4 0.6009 BOND USD
TREASURY NOTE 2,72 ≈$65.1M 65.276.300 91282CPL9 0.6081 BOND USD
TREASURY NOTE 2,69 ≈$64.3M 64.250.600 91282CMP3 0.5985 BOND USD
TREASURY NOTE 2,69 ≈$64.3M 64.252.200 91282CNP2 0.5985 BOND USD
TREASURY NOTE 2,67 ≈$63.9M 64.245.600 91282CNV9 0.5985 BOND USD
TREASURY NOTE 2,64 ≈$63.1M 62.585.000 91282CNE7 0.583 BOND USD
TREASURY NOTE 2,58 ≈$61.8M 61.518.300 91282CMH1 0.5731 BOND USD
TREASURY NOTE 2,40 ≈$57.6M 56.400.500 91282CKJ9 0.5254 BOND USD
TREASURY NOTE 2,39 ≈$57.2M 56.406.200 91282CKV2 0.5254 BOND USD
TREASURY NOTE 2,37 ≈$56.7M 56.124.500 91282CLQ2 0.5228 BOND USD
TREASURY NOTE 2,36 ≈$56.6M 56.384.600 91282CMB4 0.5252 BOND USD
TREASURY NOTE 2,36 ≈$56.6M 56.163.800 91282CLL3 0.5232 BOND USD
TREASURY NOTE 2,35 ≈$56.2M 55.746.800 91282CKZ3 0.5193 BOND USD
TREASURY NOTE 2,27 ≈$54.3M 53.769.500 91282CLX7 0.5009 BOND USD
TREASURY NOTE 2,23 ≈$53.5M 53.605.600 91282CLG4 0.4994 BOND USD
TREASURY NOTE 2,19 ≈$52.5M 51.401.600 91282CKE0 0.4788 BOND USD
TREASURY NOTE 2,18 ≈$52.1M 52.300.000 912828X88 0.4872 BOND USD
TREASURY NOTE 2,15 ≈$51.6M 50.734.100 91282CKR1 0.4726 BOND USD
TREASURY NOTE 2,04 ≈$48.8M 48.459.000 91282CJT9 0.4514 BOND USD
TREASURY NOTE 2,01 ≈$48.1M 47.944.600 91282CEF4 0.4466 BOND USD
TREASURY NOTE 1,97 ≈$47.1M 46.977.900 91282CKA8 0.4376 BOND USD
TREASURY NOTE 1,94 ≈$46.4M 46.855.700 91282CEC1 0.4365 BOND USD
TREASURY NOTE 1,86 ≈$44.6M 44.584.000 91282CEN7 0.4153 BOND USD
TREASURY NOTE 1,83 ≈$43.9M 45.873.100 91282CAY7 0.4273 BOND USD
TREASURY NOTE 1,82 ≈$43.5M 42.857.800 91282CFM8 0.3992 BOND USD
TREASURY NOTE 1,81 ≈$43.4M 45.194.800 91282CAL5 0.421 BOND USD
TREASURY NOTE 1,81 ≈$43.4M 43.437.500 91282CEW7 0.4046 BOND USD
TREASURY NOTE 1,80 ≈$43.1M 44.948.600 91282CAU5 0.4187 BOND USD
TREASURY NOTE 1,79 ≈$43.0M 43.410.000 91282CFB2 0.4044 BOND USD
TREASURY NOTE 1,77 ≈$42.4M 41.915.200 91282CFU0 0.3905 BOND USD
TREASURY NOTE 1,77 ≈$42.3M 43.037.500 9128283F5 0.4009 BOND USD
TREASURY NOTE 1,76 ≈$42.1M 42.564.300 91282CFH9 0.3965 BOND USD
TREASURY NOTE 1,74 ≈$41.7M 42.386.100 9128282R0 0.3948 BOND USD
TREASURY NOTE 1,70 ≈$40.8M 42.175.700 91282CAD3 0.3929 BOND USD
TREASURY NOTE 1,70 ≈$40.6M 40.870.500 912828V98 0.3807 BOND USD
TREASURY NOTE 1,67 ≈$40.0M 40.158.300 91282CET4 0.3741 BOND USD
TREASURY NOTE 1,66 ≈$39.7M 39.530.000 91282CFZ9 0.3682 BOND USD
TREASURY NOTE 1,46 ≈$34.9M 36.193.700 91282CAH4 0.3372 BOND USD
TREASURY NOTE 1,44 ≈$34.5M 35.507.000 912828ZV5 0.3308 BOND USD
TREASURY NOTE 1,25 ≈$29.9M 30.489.500 912828ZN3 0.284 BOND USD
TREASURY NOTE 1,24 ≈$29.7M 30.425.200 912828ZS2 0.2834 BOND USD
TREASURY NOTE 0,89 ≈$21.3M 21.596.800 912828ZE3 0.2012 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$13.1M 13.325.900 912828ZB9 0.1241 BOND USD
TREASURY BOND 0,33 ≈$7.9M 7.560.700 912810FB9 0.07043 BOND USD
TREASURY BOND 0,15 ≈$3.6M 3.508.700 912810FA1 0.03268 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02904 → 0.02908 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810EZ7 Einheiten/Aktie: 0.02268 → 0.02271 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810FA1 Einheiten/Aktie: 0.03264 → 0.03268 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810FB9 Einheiten/Aktie: 0.07033 → 0.07043 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 9128282R0 Einheiten/Aktie: 0.3943 → 0.3948 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 9128283F5 Einheiten/Aktie: 0.4003 → 0.4009 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828V98 Einheiten/Aktie: 0.3802 → 0.3807 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828X88 Einheiten/Aktie: 0.4865 → 0.4872 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828Z78 Einheiten/Aktie: 0.6613 → 0.6622 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828ZB9 Einheiten/Aktie: 0.124 → 0.1241 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828ZE3 Einheiten/Aktie: 0.2009 → 0.2012 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828ZN3 Einheiten/Aktie: 0.2836 → 0.284 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828ZS2 Einheiten/Aktie: 0.283 → 0.2834 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 912828ZV5 Einheiten/Aktie: 0.3303 → 0.3308 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CAD3 Einheiten/Aktie: 0.3923 → 0.3929 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CAH4 Einheiten/Aktie: 0.3367 → 0.3372 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CAL5 Einheiten/Aktie: 0.4204 → 0.421 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CAU5 Einheiten/Aktie: 0.4181 → 0.4187 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CAY7 Einheiten/Aktie: 0.4267 → 0.4273 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CEC1 Einheiten/Aktie: 0.4359 → 0.4365 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CEF4 Einheiten/Aktie: 0.446 → 0.4466 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CEN7 Einheiten/Aktie: 0.4147 → 0.4153 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CET4 Einheiten/Aktie: 0.3736 → 0.3741 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CEW7 Einheiten/Aktie: 0.4041 → 0.4046 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CFB2 Einheiten/Aktie: 0.4038 → 0.4044 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CFH9 Einheiten/Aktie: 0.3959 → 0.3965 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CFM8 Einheiten/Aktie: 0.3987 → 0.3992 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CFU0 Einheiten/Aktie: 0.3899 → 0.3905 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Einheiten/Aktie: 0.3677 → 0.3682 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CJT9 Einheiten/Aktie: 0.4508 → 0.4514 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CKA8 Einheiten/Aktie: 0.437 → 0.4376 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CKE0 Einheiten/Aktie: 0.4782 → 0.4788 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Einheiten/Aktie: 0.5247 → 0.5254 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CKR1 Einheiten/Aktie: 0.4719 → 0.4726 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CKV2 Einheiten/Aktie: 0.5247 → 0.5254 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Einheiten/Aktie: 0.5186 → 0.5193 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CLG4 Einheiten/Aktie: 0.4987 → 0.4994 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CLL3 Einheiten/Aktie: 0.5225 → 0.5232 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Einheiten/Aktie: 0.5221 → 0.5228 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CLX7 Einheiten/Aktie: 0.5002 → 0.5009 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMB4 Einheiten/Aktie: 0.5245 → 0.5252 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMH1 Einheiten/Aktie: 0.5723 → 0.5731 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMP3 Einheiten/Aktie: 0.5977 → 0.5985 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMV0 Einheiten/Aktie: 0.6003 → 0.6011 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMY4 Einheiten/Aktie: 0.6001 → 0.6009 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNE7 Einheiten/Aktie: 0.5822 → 0.583 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNL1 Einheiten/Aktie: 0.6231 → 0.624 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNP2 Einheiten/Aktie: 0.5977 → 0.5985 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNV9 Einheiten/Aktie: 0.5976 → 0.5985 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CPB1 Einheiten/Aktie: 0.6197 → 0.6206 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CPE5 Einheiten/Aktie: 0.6096 → 0.6105 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CPL9 Einheiten/Aktie: 0.6072 → 0.6081 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00009739 → -0.00009751 (0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810EZ7 Einheiten/Aktie: 0.02271 → 0.02268 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810FA1 Einheiten/Aktie: 0.03268 → 0.03264 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810FB9 Einheiten/Aktie: 0.07043 → 0.07033 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 9128282R0 Einheiten/Aktie: 0.3948 → 0.3943 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 9128283F5 Einheiten/Aktie: 0.4009 → 0.4003 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828V98 Einheiten/Aktie: 0.3807 → 0.3802 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828X88 Einheiten/Aktie: 0.4872 → 0.4865 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828Z78 Einheiten/Aktie: 0.6622 → 0.6613 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZB9 Einheiten/Aktie: 0.1241 → 0.124 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZE3 Einheiten/Aktie: 0.2012 → 0.2009 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZN3 Einheiten/Aktie: 0.284 → 0.2836 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZS2 Einheiten/Aktie: 0.2834 → 0.283 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZV5 Einheiten/Aktie: 0.3308 → 0.3303 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAD3 Einheiten/Aktie: 0.3929 → 0.3923 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAH4 Einheiten/Aktie: 0.3372 → 0.3367 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAL5 Einheiten/Aktie: 0.421 → 0.4204 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAU5 Einheiten/Aktie: 0.4187 → 0.4181 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAY7 Einheiten/Aktie: 0.4273 → 0.4267 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEC1 Einheiten/Aktie: 0.4365 → 0.4359 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEF4 Einheiten/Aktie: 0.4466 → 0.446 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEN7 Einheiten/Aktie: 0.4153 → 0.4147 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CET4 Einheiten/Aktie: 0.3741 → 0.3736 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEW7 Einheiten/Aktie: 0.4046 → 0.4041 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFB2 Einheiten/Aktie: 0.4044 → 0.4038 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFH9 Einheiten/Aktie: 0.3965 → 0.3959 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFM8 Einheiten/Aktie: 0.3992 → 0.3987 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFU0 Einheiten/Aktie: 0.3905 → 0.3899 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Einheiten/Aktie: 0.3682 → 0.3677 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CJT9 Einheiten/Aktie: 0.4514 → 0.4508 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKA8 Einheiten/Aktie: 0.4376 → 0.437 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKE0 Einheiten/Aktie: 0.4788 → 0.4782 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Einheiten/Aktie: 0.5254 → 0.5247 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKR1 Einheiten/Aktie: 0.4726 → 0.4719 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKV2 Einheiten/Aktie: 0.5254 → 0.5247 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Einheiten/Aktie: 0.5193 → 0.5186 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLG4 Einheiten/Aktie: 0.4994 → 0.4987 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLL3 Einheiten/Aktie: 0.5232 → 0.5225 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Einheiten/Aktie: 0.5228 → 0.5221 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLX7 Einheiten/Aktie: 0.5009 → 0.5002 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMB4 Einheiten/Aktie: 0.5252 → 0.5245 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMH1 Einheiten/Aktie: 0.5731 → 0.5723 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMP3 Einheiten/Aktie: 0.5985 → 0.5977 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMV0 Einheiten/Aktie: 0.6011 → 0.6003 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMY4 Einheiten/Aktie: 0.6009 → 0.6001 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNE7 Einheiten/Aktie: 0.583 → 0.5822 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNL1 Einheiten/Aktie: 0.624 → 0.6231 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNP2 Einheiten/Aktie: 0.5985 → 0.5977 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNV9 Einheiten/Aktie: 0.5985 → 0.5976 (-0,1%)
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4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZN3 Einheiten/Aktie: 0.2848 → 0.284 (-0,3%)
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4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAH4 Einheiten/Aktie: 0.3381 → 0.3372 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAL5 Einheiten/Aktie: 0.4222 → 0.421 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAU5 Einheiten/Aktie: 0.4199 → 0.4187 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAY7 Einheiten/Aktie: 0.4285 → 0.4273 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEC1 Einheiten/Aktie: 0.4377 → 0.4365 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEF4 Einheiten/Aktie: 0.4479 → 0.4466 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEN7 Einheiten/Aktie: 0.4165 → 0.4153 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CET4 Einheiten/Aktie: 0.3751 → 0.3741 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEW7 Einheiten/Aktie: 0.4058 → 0.4046 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFB2 Einheiten/Aktie: 0.4055 → 0.4044 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFH9 Einheiten/Aktie: 0.3976 → 0.3965 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFM8 Einheiten/Aktie: 0.4003 → 0.3992 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFU0 Einheiten/Aktie: 0.3915 → 0.3905 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Einheiten/Aktie: 0.3693 → 0.3682 (-0,3%)
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4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKV2 Einheiten/Aktie: 0.5269 → 0.5254 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Einheiten/Aktie: 0.5208 → 0.5193 (-0,3%)
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4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMP3 Einheiten/Aktie: 0.6002 → 0.5985 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMV0 Einheiten/Aktie: 0.6028 → 0.6011 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMY4 Einheiten/Aktie: 0.6026 → 0.6009 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNE7 Einheiten/Aktie: 0.5846 → 0.583 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNL1 Einheiten/Aktie: 0.6257 → 0.624 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNP2 Einheiten/Aktie: 0.6002 → 0.5985 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNV9 Einheiten/Aktie: 0.6001 → 0.5985 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPB1 Einheiten/Aktie: 0.6223 → 0.6206 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPE5 Einheiten/Aktie: 0.6122 → 0.6105 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPL9 Einheiten/Aktie: 0.6098 → 0.6081 (-0,3%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0683 → 0 (-100,0%)
3. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09917 → 0.09869 (-0,5%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810EZ7 Einheiten/Aktie: 0.02284 → 0.02278 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810FA1 Einheiten/Aktie: 0.03287 → 0.03278 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810FB9 Einheiten/Aktie: 0.07083 → 0.07063 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 9128282R0 Einheiten/Aktie: 0.3971 → 0.3959 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 9128283F5 Einheiten/Aktie: 0.4032 → 0.402 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828V98 Einheiten/Aktie: 0.3829 → 0.3818 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828X88 Einheiten/Aktie: 0.4899 → 0.4886 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828Z78 Einheiten/Aktie: 0.666 → 0.6641 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZB9 Einheiten/Aktie: 0.1248 → 0.1245 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZE3 Einheiten/Aktie: 0.2023 → 0.2017 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZN3 Einheiten/Aktie: 0.2856 → 0.2848 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZS2 Einheiten/Aktie: 0.285 → 0.2842 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 912828ZV5 Einheiten/Aktie: 0.3326 → 0.3317 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAD3 Einheiten/Aktie: 0.3951 → 0.394 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAH4 Einheiten/Aktie: 0.3391 → 0.3381 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAL5 Einheiten/Aktie: 0.4234 → 0.4222 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAU5 Einheiten/Aktie: 0.4211 → 0.4199 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CAY7 Einheiten/Aktie: 0.4297 → 0.4285 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEC1 Einheiten/Aktie: 0.4389 → 0.4377 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEF4 Einheiten/Aktie: 0.4491 → 0.4479 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEN7 Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.4165 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CET4 Einheiten/Aktie: 0.3762 → 0.3751 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CEW7 Einheiten/Aktie: 0.4069 → 0.4058 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFB2 Einheiten/Aktie: 0.4067 → 0.4055 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFH9 Einheiten/Aktie: 0.3987 → 0.3976 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFM8 Einheiten/Aktie: 0.4015 → 0.4003 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFU0 Einheiten/Aktie: 0.3927 → 0.3915 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Einheiten/Aktie: 0.3703 → 0.3693 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CJT9 Einheiten/Aktie: 0.454 → 0.4527 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKA8 Einheiten/Aktie: 0.4401 → 0.4388 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKE0 Einheiten/Aktie: 0.4815 → 0.4802 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Einheiten/Aktie: 0.5283 → 0.5269 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKR1 Einheiten/Aktie: 0.4753 → 0.4739 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKV2 Einheiten/Aktie: 0.5284 → 0.5269 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Einheiten/Aktie: 0.5222 → 0.5208 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLG4 Einheiten/Aktie: 0.5022 → 0.5007 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLL3 Einheiten/Aktie: 0.5261 → 0.5246 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Einheiten/Aktie: 0.5258 → 0.5243 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CLX7 Einheiten/Aktie: 0.5037 → 0.5023 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMB4 Einheiten/Aktie: 0.5282 → 0.5267 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMH1 Einheiten/Aktie: 0.5763 → 0.5747 (-0,3%)

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Dividenden 78 Zahlungen

08
3,45%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0690
3. August 2026$0,0700
1. Juli 2026$0,0690
1. Juni 2026$0,0710
1. Mai 2026$0,0680
1. April 2026$0,0710
2. März 2026$0,0640
2. Februar 2026$0,0710
19. Dezember 2025$0,0720
1. Dezember 2025$0,0680
3. November 2025$0,0760
1. Oktober 2025$0,0720
2. September 2025$0,0750
1. August 2025$0,0750
1. Juli 2025$0,0720
2. Juni 2025$0,0760
1. Mai 2025$0,0750
1. April 2025$0,0760
3. März 2025$0,0690
3. Februar 2025$0,0760
18. Dezember 2024$0,0750
2. Dezember 2024$0,0740
1. November 2024$0,0760
1. Oktober 2024$0,0740
3. September 2024$0,0760
1. August 2024$0,0750
1. Juli 2024$0,0740
3. Juni 2024$0,0740
1. Mai 2024$0,0730
1. April 2024$0,0760
1. März 2024$0,0710
1. Februar 2024$0,0790
14. Dezember 2023$0,0680
1. Dezember 2023$0,0550
1. November 2023$0,0680
2. Oktober 2023$0,0750
1. September 2023$0,0700
1. August 2023$0,0710
3. Juli 2023$0,0680
1. Juni 2023$0,0690
1. Mai 2023$0,0690
3. April 2023$0,0700
1. März 2023$0,0620
1. Februar 2023$0,0640
15. Dezember 2022$0,0760
1. Dezember 2022$0,0670
1. November 2022$0,0240
3. Oktober 2022$0,0390
1. September 2022$0,0430
1. August 2022$0,0490

Institutionelle Eigentümer (13F) 335 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HM PAYSON & CO $147.897.920 7,89% 6.611.440 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $96.478.098 5,15% 4.312.834 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $85.539.996 4,57% 3.823.870 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $72.922.944 3,89% 3.259.854 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $65.837.278 3,51% 2.943.106 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $60.147.626 3,21% 2.688.763 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $45.633.663 2,44% 2.039.948 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45.280.435 2,42% 2.024.159 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44.554.659 2,38% 1.991.715 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $42.994.686 2,29% 1.921.980 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39.619.119 2,11% 1.771.083 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $37.915.137 2,02% 1.694.910 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $37.355.856 1,99% 1.669.909 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $35.095.933 1,87% 1.569.360 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $34.888.298 1,86% 1.559.602 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $34.630.419 1,85% 1.548.074 Aktien 30. Juni 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $32.077.976 1,71% 1.433.973 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $30.937.743 1,65% 1.383.002 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisory Corp $29.795.680 1,59% 1.331.948 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $27.156.915 1,45% 1.213.988 Aktien 30. Juni 2026
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $26.534.402 1,42% 1.178.521 Aktien 30. September 2025
BlackRock, Inc. $26.455.277 1,41% 1.182.623 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $24.059.620 1,28% 1.075.530 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $21.942.062 1,17% 980.870 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $19.938.516 1,06% 891.306 Aktien 30. Juni 2026
Journey Advisory Group, LLC $19.092.121 1,02% 853.470 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $18.808.450 1,00% 840.789 Aktien 30. Juni 2026
MKT Advisors LLC $18.754.955 1,00% 840.464 Aktien 30. Juni 2026
Fulton Bank, N.A. $18.586.271 0,99% 830.857 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $18.535.738 0,99% 828.598 Aktien 30. Juni 2026
Denver PWM, LLC $18.360.006 0,98% 820.926 Aktien 30. Juni 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $16.768.574 0,89% 749.601 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $16.376.272 0,87% 732.064 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $15.936.053 0,85% 712.385 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $14.900.487 0,80% 666.092 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14.320.200 0,76% 639.970 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $14.031.625 0,75% 627.252 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13.610.000 0,73% 608.435 Aktien 30. Juni 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $13.490.901 0,72% 603.080 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13.118.216 0,70% 586.420 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $12.632.757 0,67% 564.719 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $12.612.944 0,67% 562.325 Aktien 31. März 2026
Sanctuary Advisors, LLC $11.198.088 0,60% 500.585 Aktien 30. Juni 2026
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $10.891.416 0,58% 486.876 Aktien 30. Juni 2026
McGuire Investment Group, LLC $10.090.391 0,54% 451.068 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $9.837.401 0,53% 440.843 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $9.469.109 0,51% 423.295 Aktien 30. Juni 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $9.181.446 0,49% 410.436 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.979.477 0,48% 401.407 Aktien 30. Juni 2026
Delta Wealth Advisors LLC $8.414.952 0,45% 376.171 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $8.397.124 0,45% 375.375 Aktien 30. Juni 2026
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $8.137.043 0,43% 363.748 Aktien 30. Juni 2026
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Financial Engines Advisors L.L.C. $7.513.894 0,40% 335.892 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.453.954 0,40% 333.212 Aktien 30. Juni 2026
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Flavin Financial Services, Inc. $7.215.801 0,39% 322.566 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Professional Planners, LTD. $7.002.925 0,37% 313.050 Aktien 30. Juni 2026
REBALANCE, LLC $6.703.307 0,36% 299.656 Aktien 30. Juni 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $6.690.352 0,36% 299.077 Aktien 30. Juni 2026
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LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5.812.358 0,31% 259.828 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $5.810.763 0,31% 259.757 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5.407.850 0,29% 241.746 Aktien 30. Juni 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $5.245.170 0,28% 234.473 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $5.084.913 0,27% 227.308 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $5.020.678 0,27% 224.438 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $4.967.298 0,27% 222.052 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4.520.746 0,24% 202.090 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $4.480.958 0,24% 200.311 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $4.422.520 0,24% 197.699 Aktien 30. Juni 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4.369.040 0,23% 195.308 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.204.841 0,22% 187.968 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $4.010.062 0,21% 179.261 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $3.958.125 0,21% 176.939 Aktien 30. Juni 2026
Portland Global Advisors LLC $3.880.367 0,21% 173.463 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $3.823.659 0,20% 170.928 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $3.715.007 0,20% 166.071 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $3.548.016 0,19% 158.606 Aktien 30. Juni 2026
Lantz Financial LLC $3.434.560 0,18% 153.534 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.406.686 0,18% 152.629 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3.337.447 0,18% 149.193 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $3.294.366 0,18% 147.267 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $3.294.050 0,18% 147.253 Aktien 30. Juni 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.175.646 0,17% 141.960 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning, LLC $3.150.477 0,17% 140.835 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $3.118.697 0,17% 139.414 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $3.020.904 0,16% 135.043 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $3.001.249 0,16% 134.164 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2.991.734 0,16% 133.738 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.976.405 0,16% 133.053 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $2.890.234 0,15% 129.201 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $2.715.159 0,14% 121.375 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $2.682.331 0,14% 119.908 Aktien 30. Juni 2026
Centennial Advisors, LLC $2.640.148 0,14% 118.022 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2.526.403 0,13% 112.937 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2.409.569 0,13% 106.992 Aktien 30. September 2025
Mechanics Bank Trust Department $2.304.110 0,12% 103.000 Aktien 30. Juni 2026
Hughes Financial Services, LLC $2.302.231 0,12% 102.916 Aktien 30. Juni 2026
KOM Wealth Management Group, LLC $2.297.316 0,12% 102.696 Aktien 30. Juni 2026

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