Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,5%
Industrials 2,9%
Materials 2,4%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,5%

Gesamtportfolio 96 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $33.379.934 20,17% 90.206 $4.452.128 Auf ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $15.988.387 9,66% 418.435 $2.721.458 Auf ×3
DGRO iShares Trust $15.662.931 9,46% 206.662 $1.700.198 Auf ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.626.551 4,61% 275.327 $1.955.825 Auf ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6.779.559 4,10% 144.430 $2.204.161 Auf ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6.263.446 3,78% 60.781 $808.284 Auf ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4.501.605 2,72% 149.208 $-266.413 Auf ×4
REGL ProShares Trust $3.488.633 2,11% 38.098 $90.245 Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $2.907.982 1,76% 65.554 $-270.336 Ab ×3
XLU XLU $2.753.098 1,66% 60.721 $-55.404 Ab ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2.605.855 1,57% 113.843 $-1.108.317 Ab ×3
HDV iShares Trust $2.499.461 1,51% 91.188 $-434.191 Auf ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2.321.392 1,40% 46.633 $55.042 Auf ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2.297.316 1,39% 102.696 $374.044 Auf ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2.250.565 1,36% 20.037 $-871.614 Ab ×4
ITOT iShares Trust $1.952.745 1,18% 11.887 $140.618 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.919.384 1,16% 5.146 $-227.602 Ab ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1.889.285 1,14% 38.338 $288.541 Auf ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.860.401 1,12% 72.305 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.728.366 1,04% 22.414 $-85.978 Ab ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1.646.637 0,99% 47.563 $284.148 Auf ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1.422.422 0,86% 64.247 $285.675 Auf ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.420.656 0,86% 6.004 $155.417 Auf ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.325.484 0,80% 43.473 $256.145 Auf ×3
NEM Newmont Corporation $1.319.842 0,80% 14.131 $-225.712 Ab ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1.257.878 0,76% 16.621 Auf ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1.249.595 0,76% 20.090 $224.278 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.233.273 0,75% 9.020 $-396.048 Ab ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1.230.122 0,74% 19.806 $289.371 Auf ×6
IJR iShares Trust $1.221.372 0,74% 8.235 $-23.508 Ab ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1.213.846 0,73% 25.717 $174.047 Ab ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1.205.812 0,73% 27.109 $202.951 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.152.328 0,70% 6.074 $-9.223 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.014.467 0,61% 1.409 $219.117 Ab ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $942.873 0,57% 9.775 $29.269 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918.027 0,55% 3.394 $116.927 Auf ×2
IBDS iShares Trust $908.399 0,55% 37.506 $96.633 Auf ×6
IBDT iShares Trust $888.111 0,54% 35.173 $207.949 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848.002 0,51% 2.931 $62.044 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797.280 0,48% 3.985 $49.136 Ab ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $795.319 0,48% 19.197 $-97.840 Ab ×2
NOBL ProShares Trust $781.563 0,47% 13.917 $-4.000 Auf ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771.510 0,47% 35.636 $190.444 Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $693.844 0,42% 7.195 $-107.626 Ab ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $657.746 0,40% 14.459 $1.584 Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652.838 0,39% 2.571 $10.497 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647.202 0,39% 608 $213.767 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625.938 0,38% 5.527 $-75.238 Ab ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624.273 0,38% 6.541 $29.257 Ab ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $608.361 0,37% 16.514 $48.499 Auf ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $605.175 0,37% 16.242 $-202.161 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572.284 0,35% 1.515 $101.186 Ab ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $539.344 0,33% 3.413 $54.082 Auf ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528.533 0,32% 7.392 $32.457 Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498.536 0,30% 5.832 $68.912 Auf ×4
IVV iShares Trust $480.308 0,29% 641 $30.348 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448.866 0,27% 1.256 $68.617 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430.890 0,26% 1.808 $49.989 Ab ×1
IBDU iShares Trust $427.545 0,26% 18.460 $95.325 Auf ×1
SPY SPY $407.114 0,25% 545 $52.656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396.431 0,24% 42.218 $22.768 Ab ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378.999 0,23% 5.167 $88.045
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378.295 0,23% 756 $-35.734 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371.300 0,22% 4.569 $24.309 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355.200 0,21% 1.177 Auf ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $337.342 0,20% 2.217 $39.276 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337.254 0,20% 2.035 $-83.314 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334.626 0,20% 776 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332.498 0,20% 780 $96.215 Auf ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $315.437 0,19% 3.915 $35.246 Auf ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303.996 0,18% 15.558 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301.554 0,18% 717 $25.730 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295.580 0,18% 834 $10.338 Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $289.536 0,17% 2.998 $15.966 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285.391 0,17% 808 $48.322 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284.719 0,17% 304 $-18.146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273.706 0,17% 1.513 $14.925 Ab ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270.007 0,16% 1.528 $63.920 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268.175 0,16% 2.283 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265.716 0,16% 892 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $265.592 0,16% 721 $-66.903 Ab ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263.249 0,16% 1.684 $25.138 Auf ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245.760 0,15% 4.900 Auf ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243.364 0,15% 2.084 $2.989 Auf ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230.059 0,14% 1.366 $-51.226 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226.097 0,14% 313 Auf ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $225.079 0,14% 4.897 $4.977 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221.687 0,13% 301 $17.702 Ab ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $219.584 0,13% 5.854 $18.112 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219.443 0,13% 1.881 $-47.794 Auf ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216.620 0,13% 287 $-31.313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212.751 0,13% 1.524 Auf ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210.436 0,13% 2.654
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $204.134 0,12% 2.022 $3.624 Auf ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200.469 0,12% 2.459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25.536 0,02% 11.200 $2.521 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTI $33.379.934 20,17% um ×3
FFSM $15.988.387 9,66% um ×3
DGRO $15.662.931 9,46% um ×4
SCHF $7.626.551 4,61% um ×5
AVDV $6.263.446 3,78% um ×3
PHYS $4.501.605 2,72% um ×4
LMBS $2.321.392 1,40% um ×4
IBTH $2.297.316 1,39% um ×6
CGDV $1.889.285 1,14% um ×6
CGXU $1.646.637 0,99% um ×6
VIG $1.420.656 0,86% um ×6
PFF $1.325.484 0,80% um ×3
COWZ $1.249.595 0,76% um ×3
FBCG $1.230.122 0,74% um ×6
CGUS $1.205.812 0,73% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CGSD $1.860.401 72.305 1,12%
VBIL $1.257.878 16.621 0,76%
KLAC $355.200 1.177 0,21%
DELL $334.626 776 0,20%
IBTK $303.996 15.558 0,18%
CSCO $268.175 2.283 0,16%
MRVL $265.716 892 0,16%
FAAA $245.760 4.900 0,15%
AMAT $226.097 313 0,14%
INTC $212.751 1.524 0,13%
IONS $210.436 2.654 0,13%
MGEE $200.469 2.459 0,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +35 +$4.5M
FFSM Mehr gekauft +3K +$2.7M
JCPB Mehr gekauft +47K +$2.2M
SCHF Mehr gekauft +46K +$2.0M
DGRO Mehr gekauft +8K +$1.7M
IBTG Reduziert -48K -$1.1M
WPM Reduziert -4K -$872K
AVDV Mehr gekauft +6K +$808K
HDV Mehr gekauft +70K -$434K
XOM Reduziert -583 -$396K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBTF 31. Dezember 2025 118.902 $2.778.137 Nicht mehr verfolgt
IXUS 30. September 2025 8.550 $661.004
UNP 30. September 2025 2.282 $524.957 16,6%
IBDQ 31. Dezember 2025 13.359 $336.515
WFC 31. März 2026 3.196 $297.876 2,2%
UNH 30. September 2025 905 $282.433 7,2%
IBDR 30. Juni 2026 11.290 $273.664
IBMO 30. Juni 2025 10.151 $259.465
VTIP 30. Juni 2026 5.149 $257.172
FLBL 30. September 2025 9.953 $241.155
FIS 31. März 2026 3.427 $227.784 -30,4%
MP 31. Dezember 2025 3.381 $226.752 -5,6%
KMB 30. September 2025 1.745 $224.958 -24,0%
XLE 30. Juni 2026 3.612 $221.289 18,5%
VIOO 30. Juni 2025 2.285 $220.570 27,1%
FISV 30. September 2025 1.261 $217.468 -64,6%
IONS 31. März 2026 2.695 $213.201 -42,5%
OTIS 30. Juni 2026 2.765 $213.126 -9,7%
LNG 30. Juni 2026 719 $203.950 13,8%
BMO 31. Dezember 2025 1.549 $201.696 26,5%
MCD 30. Juni 2025 645 $201.501 -21,2%
MGEE 31. März 2026 2.566 $201.231 -8,1%