Sektoraufschlüsselung

04
Energy 10,5%
Technology 7,0%
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 79,6%

Gesamtportfolio 66 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15.493.682 9,21% 22.559 $2.368.173 Auf ×4
IBTK iShares Trust $10.116.953 6,02% 517.756 $196.373 Auf ×1
IBTI iShares Trust $9.486.238 5,64% 428.466 $190.372 Auf ×1
IBTJ iShares Trust $9.451.589 5,62% 436.563 $169.864 Auf ×1
IBDS iShares Trust $8.151.992 4,85% 336.581 $174.002 Auf ×1
IBTH iShares Trust $8.137.043 4,84% 363.748 $159.678 Auf ×1
IBDT iShares Trust $8.102.725 4,82% 320.900 $157.210 Auf ×1
IBDV iShares Trust $8.058.610 4,79% 369.661 $151.394 Auf ×1
AOR iShares Trust $7.757.660 4,61% 111.621 $671.952 Auf ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.422.569 4,41% 54.290 $-1.786.715 Auf ×1
IDEV iShares Trust $7.319.916 4,35% 82.237 $625.123 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.922.649 4,12% 23.924 $353.041 Ab ×1
TFIN TFIN $6.831.653 4,06% 89.525 $1.490.591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6.099.092 3,63% 132.158 $65.985 Auf ×1
AGG iShares Trust $5.672.049 3,37% 57.305 $252.701 Auf ×1
IBDU iShares Trust $4.037.483 2,40% 174.330 $74.490 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $3.001.542 1,78% 36.233 $514.954 Auf ×4
IBHG iShares Trust $2.366.270 1,41% 107.168 $57.181 Auf ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2.341.811 1,39% 335.023 $30.152
IBHF iShares Trust $2.339.111 1,39% 103.272 $33.163 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.331.592 1,39% 6.251 $-185.423 Ab ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2.169.724 1,29% 51.173 $-232.695 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.062.961 1,23% 10.310 $113.169 Ab ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.477.366 0,88% 11.388 $-168.998
IBTL iShares Trust $1.384.126 0,82% 68.555 $54.566 Auf ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1.291.942 0,77% 8.361 $87.282 Ab ×2
IWF iShares Trust $1.106.479 0,66% 8.911 $199.526 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.065.827 0,63% 6.790 $186.762 Auf ×6
IAGG iShares Trust $1.046.054 0,62% 20.673 $24.437 Auf ×1
AOM iShares Trust $1.040.856 0,62% 20.863 $52.575
IWD iShares Trust $915.174 0,54% 3.775 $44.041 Ab ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896.127 0,53% 5.098 $-130.008 Ab ×2
IJH iShares Trust $884.838 0,53% 11.475 $130.257 Auf ×6
EFA iShares Trust $838.104 0,50% 8.068 $31.245 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693.373 0,41% 4.183 $-195.261 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679.560 0,40% 6.000 $-66.120
IWS iShares Trust $646.714 0,38% 3.929 $25.715 Ab ×1
AOA iShares Trust $632.351 0,38% 6.479 $82.208 Auf ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581.395 0,35% 5.592 $-156.044 Auf ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505.172 0,30% 34.767 $4.781 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476.680 0,28% 2.000 $-200.198 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467.735 0,28% 500 $-55.391 Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454.031 0,27% 5.855 $-123.653 Ab ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425.975 0,25% 22.988 $39.316 Auf ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419.027 0,25% 10.141 $-87.746 Auf ×1
IJR iShares Trust $403.552 0,24% 2.721 $74.006 Auf ×6
SPY SPY $365.918 0,22% 490 $-67.859 Ab ×1
IWO iShares Trust $339.988 0,20% 863 $56.931 Ab ×1
IWN iShares Trust $328.040 0,20% 1.483 $11.993 Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296.249 0,18% 8.059 $-8.704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285.579 0,17% 756 $44.161 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262.828 0,16% 3.234 $16.882
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $247.235 0,15% 3.470 $25.491 Auf ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238.781 0,14% 21.906 $66.048 Auf ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238.734 0,14% 3.211 $5.720 Auf ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226.778 0,13% 17.298 $63.803 Auf ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222.211 0,13% 745 Auf ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221.220 0,13% 25.253 $-10.786 Auf ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207.997 0,12% 8.750 Auf ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188.879 0,11% 10.558 $38.225 Auf ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112.449 0,07% 10.345 $1.671 Auf ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106.944 0,06% 13.817 $-21.278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99.408 0,06% 18.240 $14.288 Auf ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92.616 0,06% 10.089 $-91.165 Ab ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69.986 0,04% 20.829 $-1.517 Auf ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35.837 0,02% 10.327 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $15.493.682 9,21% um ×4
AOR $7.757.660 4,61% um ×4
IEMG $3.001.542 1,78% um ×4
VNOM $2.169.724 1,29% um ×3
ACWI $1.065.827 0,63% um ×6
IJH $884.838 0,53% um ×6
AOA $632.351 0,38% um ×5
COP $581.395 0,35% um ×5
ARCC $425.975 0,25% um ×6
IJR $403.552 0,24% um ×6
VEA $247.235 0,15% um ×3
AGNC $238.781 0,14% um ×4
DX $226.778 0,13% um ×4
OXLC $221.220 0,13% um ×3
TCPC $69.986 0,04% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TXN $222.211 745 0,13%
CSWC $207.997 8.750 0,12%
PNNT $35.837 10.327 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Mehr gekauft +593 +$2.4M
XOM Mehr gekauft +9 -$1.8M
TFIN Nur Kursbewegung +0 +$1.5M
AOR Mehr gekauft +2K +$672K
IDEV Mehr gekauft +2K +$625K
IEMG Mehr gekauft +583 +$515K
AAPL Reduziert -2K +$353K
AGG Mehr gekauft +3K +$253K
VNOM Mehr gekauft +47 -$233K
AMZN Reduziert -1K -$200K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDR 30. September 2025 254.196 $6.164.253
IBTG 30. September 2025 267.196 $6.126.805 -0,3%
SHV 30. September 2025 27.797 $3.069.345
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX) 30. September 2025 51.034 $1.945.930 6,3%
IBHE 30. September 2025 77.894 $1.811.426
PR 30. Juni 2025 74.510 $1.031.964 62,4%
OXY 30. Juni 2026 11.283 $733.421 19,6%
GOOGL 30. Juni 2026 1.931 $555.279 -3,9%
META 30. Juni 2026 875 $500.614 29,3%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX) 30. September 2025 90.163 $378.685 -47,4%
NFLX 30. Juni 2026 3.500 $336.525 -6,1%
BLOK 31. März 2026 5.547 $315.569
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2026 636 $304.772 Nicht mehr verfolgt
VRT 30. Juni 2026 1.127 $282.404 -24,7%
CRWD 30. Juni 2026 701 $273.678 41,5%
WMB 31. Dezember 2025 4.247 $269.074 17,4%
BP 30. Juni 2025 7.907 $267.168 49,6%
AEM 30. Juni 2026 1.300 $263.874 18,4%
DMLP 31. Dezember 2025 9.767 $252.856 28,1%
TSLA 30. Juni 2026 675 $250.932 -11,9%
NOW 31. Dezember 2025 250 $230.070 -12,3%
UBER 31. März 2026 2.750 $224.703 -5,3%
FISV 30. Juni 2025 1.000 $220.830 -74,3%
PB 31. Dezember 2025 3.301 $219.022 -2,5%
PANW 31. Dezember 2025 1.044 $212.580 118,9%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2025 379 $201.848 Nicht mehr verfolgt
HPKEW 30. September 2025 308.104 $64.856 Nicht mehr verfolgt