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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,48%▼ -2,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,35%▼ -2,05%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$1.1M
Quartalsende Jul 2026 -$3.3M
Letzte 12 Monate +$2.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF FLOT 15,14 ≈$19.0M 373.097 46429B655 0.06546 BOND USD
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF EFV 15,01 ≈$18.8M 231.433 464288877 0.0406 EQUITY USD
ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF ISTB 15,01 ≈$18.8M 396.158 46432F859 0.0695 BOND USD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO USHY 14,96 ≈$18.8M 516.424 46435U853 0.0906 BOND USD
ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR PFF 14,90 ≈$18.7M 623.907 464288687 0.1095 BOND USD
ISHARES BROAD USD INVESTMENT G USIG 7,22 ≈$9.1M 182.929 464288620 0.03209 BOND USD
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF IPAC 5,06 ≈$6.4M 74.710 46434V696 0.01311 EQUITY USD
ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON CEMB 5,00 ≈$6.3M 140.069 464286251 0.02457 BOND USD
ISHARES GLOBAL REIT ETF REET 4,82 ≈$6.1M 225.164 46434V647 0.0395 EQUITY USD
ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC LEMB 2,76 ≈$3.5M 80.503 464286517 0.01412 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$146K 146.303 066922477 0.02567 CASH USD
USD CASH USD -0,01 ≈-$7K -6.699 X2f5743ed867 -0.001175 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001106 → -0.001175 (6,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.06842 → -0.001106 (-98,4%)
9. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09357 → 0.02567 (-72,6%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002089 → -0.06842 (3176,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02736 → 0.09357 (242,0%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0004067 → -0.002089 (413,6%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07548 → -0.0004067 (-100,5%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01948 → 0.02736 (40,4%)
1. September 2026 Reduziert IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF 46434V696 Einheiten/Aktie: 0.0246 → 0.01311 (-46,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.9907 → 0.07548 (-107,6%)
31. August 2026 Erhöht CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON 464286251 Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.02457 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF 464288877 Einheiten/Aktie: 0.03055 → 0.0406 (32,9%)
31. August 2026 Erhöht FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF 46429B655 Einheiten/Aktie: 0.06508 → 0.06546 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF 46432F859 Einheiten/Aktie: 0.06892 → 0.0695 (0,8%)
31. August 2026 Reduziert LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC 464286517 Einheiten/Aktie: 0.01626 → 0.01412 (-13,1%)
31. August 2026 Erhöht PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 464288687 Einheiten/Aktie: 0.1067 → 0.1095 (2,6%)
31. August 2026 Reduziert REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF 46434V647 Einheiten/Aktie: 0.04032 → 0.0395 (-2,0%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01103 → -0.9907 (8880,1%)
31. August 2026 Erhöht USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 46435U853 Einheiten/Aktie: 0.08979 → 0.0906 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G 464288620 Einheiten/Aktie: 0.03014 → 0.03209 (6,5%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01077 → -0.01103 (2,4%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01064 → -0.01077 (1,2%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0104 → -0.01064 (2,3%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01933 → 0.01948 (0,8%)
24. August 2026 Reduziert CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON 464286251 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02432 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF 464288877 Einheiten/Aktie: 0.03082 → 0.03055 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF 46429B655 Einheiten/Aktie: 0.06566 → 0.06508 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF 46434V696 Einheiten/Aktie: 0.02481 → 0.0246 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF 46432F859 Einheiten/Aktie: 0.06953 → 0.06892 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC 464286517 Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01626 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 464288687 Einheiten/Aktie: 0.1076 → 0.1067 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF 46434V647 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.04032 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01006 → -0.0104 (3,4%)
24. August 2026 Reduziert USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 46435U853 Einheiten/Aktie: 0.09059 → 0.08979 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G 464288620 Einheiten/Aktie: 0.0304 → 0.03014 (-0,9%)
24. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.01933 (-0,9%)
21. August 2026 Erhöht CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON 464286251 Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.02453 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF 464288877 Einheiten/Aktie: 0.03055 → 0.03082 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF 46429B655 Einheiten/Aktie: 0.06508 → 0.06566 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF 46434V696 Einheiten/Aktie: 0.0246 → 0.02481 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF 46432F859 Einheiten/Aktie: 0.06892 → 0.06953 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC 464286517 Einheiten/Aktie: 0.01626 → 0.0164 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 464288687 Einheiten/Aktie: 0.1067 → 0.1076 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF 46434V647 Einheiten/Aktie: 0.04032 → 0.04068 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0101 → -0.01006 (-0,4%)
21. August 2026 Erhöht USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 46435U853 Einheiten/Aktie: 0.08979 → 0.09059 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G 464288620 Einheiten/Aktie: 0.03014 → 0.0304 (0,9%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009985 → -0.0101 (1,1%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009831 → -0.009985 (1,6%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003419 → -0.009831 (187,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01347 → 0.0195 (44,8%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009454 → -0.003419 (-63,8%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009375 → -0.009454 (0,8%)
13. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009295 → -0.009375 (0,9%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009228 → -0.009295 (0,7%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009328 → -0.009228 (-1,1%)

Dividenden 169 Zahlungen

08
4,42%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. September 2026$0,0680
4. August 2026$0,0710
2. Juli 2026$0,1620
2. Juni 2026$0,0680
4. Mai 2026$0,0680
2. April 2026$0,0750
3. März 2026$0,0530
3. Februar 2026$0,0640
23. Dezember 2025$0,2030
2. Dezember 2025$0,0620
4. November 2025$0,0650
2. Oktober 2025$0,0730
3. September 2025$0,0650
4. August 2025$0,0630
2. Juli 2025$0,1620
3. Juni 2025$0,0640
2. Mai 2025$0,0600
2. April 2025$0,0680
4. März 2025$0,0630
4. Februar 2025$0,0640
20. Dezember 2024$0,1970
3. Dezember 2024$0,0620
4. November 2024$0,0620
2. Oktober 2024$0,0700
4. September 2024$0,0620
2. August 2024$0,0640
2. Juli 2024$0,1690
4. Juni 2024$0,0630
2. Mai 2024$0,0610
2. April 2024$0,0880
4. März 2024$0,0710
2. Februar 2024$0,0680
22. Dezember 2023$0,2050
4. Dezember 2023$0,0590
2. November 2023$0,0640
3. Oktober 2023$0,1860
5. September 2023$0,0640
2. August 2023$0,0540
5. Juli 2023$0,2150
2. Juni 2023$0,0550
2. Mai 2023$0,0500
4. April 2023$0,0940
2. März 2023$0,0570
2. Februar 2023$0,0550
23. Dezember 2022$0,2260
2. Dezember 2022$0,0510
2. November 2022$0,0550
4. Oktober 2022$0,1880
2. September 2022$0,0540
2. August 2022$0,0520

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $7.259.587 23,09% 327.823 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.905.132 18,78% 266.659 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2.048.845 6,52% 92.520 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.624.892 5,17% 73.376 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.360.908 4,33% 61.455 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $1.324.188 4,21% 59.797 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $1.228.328 3,91% 55.380 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.197.216 3,81% 54.063 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.062.033 3,38% 47.959 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.022.862 3,25% 46.233 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $985.000 3,13% 44.490 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $704.960 2,24% 31.834 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $623.128 1,98% 28.141 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $500.017 1,59% 22.537 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $484.961 1,54% 21.900 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $465.187 1,48% 21.007 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $365.268 1,16% 16.495 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $325.927 1,04% 14.718 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $323.380 1,03% 14.603 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $297.760 0,95% 13.446 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $272.713 0,87% 12.315 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $263.302 0,84% 11.890 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $246.250 0,78% 11.120 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $235.003 0,75% 10.612 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $221.780 0,71% 10.015 Aktien 30. Juni 2026
LVW Advisors, LLC $208.782 0,66% 9.428 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $140.797 0,45% 6.358 Aktien 30. Juni 2026
FIRST HORIZON CORP $100.670 0,32% 4.546 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $91.004 0,29% 4.110 Aktien 30. Juni 2026
Grove Bank & Trust $87.295 0,28% 3.942 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $83.303 0,26% 3.762 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $72.657 0,23% 3.281 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $69.756 0,22% 3.150 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $64.574 0,21% 2.916 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $48.829 0,16% 2.205 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $36.096 0,11% 1.630 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $29.499 0,09% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $11.096 0,04% 518 Aktien 31. Dezember 2025
EverSource Wealth Advisors, LLC $8.991 0,03% 406 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8.304 0,03% 375 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.383 0,02% 288 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $5.536 0,02% 250 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $5.367 0,02% 247 Aktien 31. März 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4.455 0,01% 205 Aktien 31. März 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $4.163 0,01% 188 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.905 0,01% 86 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $539 0,00% 24.359 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $204 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $22 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $19 0,00% 881 Aktien 30. September 2026

Vergleichsfonds

10

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