PTNQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,74%▲ +5,74%
3M▲ +16,35%▲ +16,35%
6M▲ +16,35%▲ +16,35%
YTD▲ +14,91%▲ +14,91%
1Y▲ +15,54%▲ +16,54%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +33,00%▲ +36,67%
Volatilität 1J23,92%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,16

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$21.2M
Quartalsende Jul 2026 -$90.6M
Letzte 12 Monate -$228.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $96.2M 8,06 479.307 EC US
Apple Inc 037833100 $89.9M 7,52 290.903 EC US
Microsoft Corp 594918104 $68.4M 5,72 147.132 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $57.9M 4,84 213.055 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $50.8M 4,25 61.670 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $42.5M 3,55 89.166 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $41.1M 3,44 115.357 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $38.5M 3,23 108.067 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $36.6M 3,06 93.906 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $33.3M 2,79 33.324.788 STIV US
Meta Platforms Inc 30303M102 $32.7M 2,73 58.660 EC US
Tesla Inc 88160R101 $30.8M 2,58 98.942 EC US
Walmart Inc 931142103 $29.7M 2,48 266.734 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $25.0M 2,09 215.511 EC US
Intel Corp 458140100 $24.8M 2,08 274.817 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $23.1M 1,93 24.263 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $22.0M 1,85 43.423 EC US
Lam Research Corp 512807306 $20.0M 1,68 68.380 EC US
Netflix Inc 64110L106 $16.5M 1,38 230.240 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $15.5M 1,29 125.554 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $14.8M 1,24 44.629 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $13.7M 1,15 49.767 EC US
KLA Corp 482480100 $13.1M 1,09 71.425 EC US
Linde PLC · $12.1M 1,01 25.290 EC US
Amgen Inc 031162100 $11.4M 0,95 29.521 EC US
SPACEX 84615Q103 $11.4M 0,95 104.798 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $10.6M 0,89 55.684 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $10.5M 0,88 12.266 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $10.4M 0,87 74.737 EC US
Western Digital Corp 958102105 $10.3M 0,86 18.854 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $10.2M 0,86 59.174 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $9.8M 0,82 8.100 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $9.8M 0,82 26.638 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $9.0M 0,75 47.839 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $8.8M 0,74 67.897 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $8.5M 0,71 57.631 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $8.2M 0,68 42.369 EC US
ASML Holding NV · $8.2M 0,68 5.016 EC NL
Shopify Inc 82509L107 $7.8M 0,65 66.688 EC CA
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $6.8M 0,57 19.367 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $6.6M 0,55 13.883 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $6.6M 0,55 16.717 EC US
Starbucks Corp 855244109 $6.6M 0,55 62.325 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $6.5M 0,54 40.061 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $5.8M 0,49 21.864 EC US
ARM Holdings PLC 042068205 $5.6M 0,47 23.186 EC GB
Adobe Inc 00724F101 $5.5M 0,46 22.111 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $5.4M 0,45 14.419 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $5.2M 0,44 2.781 EC UY
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.2M 0,43 19.758 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 52,0%
Communication Services 14,7%
Retail 10,4%
Consumer Discretionary 4,8%
Healthcare 3,7%
Industrials 2,7%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,2%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,8%

Dividenden 10 Zahlungen

08
0,77%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,6930
27. Dezember 2024$1,4490
27. Dezember 2023$0,9610
22. Dezember 2022$0,3060
21. Dezember 2020$0,0830
24. Dezember 2019$0,1770
24. Dezember 2018$0,1480
27. Dezember 2017$0,0980
28. Dezember 2016$0,0690
29. Dezember 2015$0,0290

Institutionelle Eigentümer (13F) 170 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $117.920.207 15,31% 1.330.177 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89.599.958 11,63% 1.010.716 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $78.228.970 10,16% 882.447 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $78.164.358 10,15% 881.718 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44.777.017 5,81% 505.099 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $39.763.745 5,16% 448.548 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $19.476.088 2,53% 266.942 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $19.335.825 2,51% 270.924 Aktien 30. Juni 2025
UBS Group AG $18.816.052 2,44% 212.251 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16.863.918 2,19% 190.230 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $14.069.013 1,83% 158.702 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.301.273 1,73% 150.030 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13.173.000 1,71% 148.597 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $11.570.907 1,50% 130.523 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11.455.467 1,49% 129.221 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $10.989.915 1,43% 123.970 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $10.387.868 1,35% 117.178 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.085.626 1,05% 91.208 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $7.682.358 1,00% 107.640 Aktien 30. Juni 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.938.134 0,77% 66.984 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.845.667 0,76% 65.941 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $5.664.115 0,74% 63.893 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.219.790 0,68% 58.881 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $5.011.480 0,65% 56.452 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.754.234 0,62% 53.629 Aktien 30. Juni 2026
Aft, Forsyth & Sober, LLC $4.131.360 0,54% 56.625 Aktien 30. Juni 2026
ODonnell Financial Services, LLC $4.034.018 0,52% 45.505 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $3.834.426 0,50% 43.254 Aktien 30. Juni 2026
Vienna Asset Management LLC $3.684.629 0,48% 41.564 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3.623.339 0,47% 40.872 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3.553.306 0,46% 40.082 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.327.247 0,43% 37.532 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Finance, LLC $3.322.602 0,43% 37.480 Aktien 30. Juni 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $3.294.931 0,43% 37.168 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.242.640 0,42% 36.578 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.959.221 0,38% 33.381 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $2.844.071 0,37% 33.867 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.564.280 0,33% 28.926 Aktien 30. Juni 2026
Dedeker Financial LLC $2.391.924 0,31% 26.982 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2.105.696 0,27% 23.753 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2.013.066 0,26% 25.965 Aktien 30. September 2025
TRUIST FINANCIAL CORP $1.888.302 0,25% 21.301 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.738.849 0,23% 19.614 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.603.900 0,21% 18.332 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.563.490 0,20% 17.676 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.534.177 0,20% 17.306 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $1.480.810 0,19% 16.704 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.469.196 0,19% 20.137 Aktien 31. März 2026
MATHER GROUP, LLC. $1.464.498 0,19% 16.520 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.416.184 0,18% 15.975 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.371.160 0,18% 15.467 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.210.073 0,16% 13.650 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $1.144.737 0,15% 12.913 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.107.490 0,14% 12.493 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.105.595 0,14% 12.472 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $1.071.357 0,14% 12.085 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.061.207 0,14% 11.971 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $986.254 0,13% 11.125 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $985.108 0,13% 11.112 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $925.958 0,12% 10.445 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $919.622 0,12% 10.374 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $895.841 0,12% 10.105 Aktien 30. Juni 2026
Oder Investment Management, LLC $885.441 0,11% 9.988 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $867.479 0,11% 9.785 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $858.959 0,11% 9.689 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $856.980 0,11% 9.667 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $846.076 0,11% 9.544 Aktien 30. Juni 2026
Alchemi Wealth, LLC $829.055 0,11% 9.352 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $828.528 0,11% 9.346 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $825.025 0,11% 9.306 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $798.613 0,10% 10.154 Aktien 31. Dezember 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $794.815 0,10% 11.193 Aktien 31. März 2025
Tortuga Wealth Management, Inc $785.966 0,10% 8.866 Aktien 30. Juni 2026
Gimbal Financial $759.931 0,10% 8.572 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $749.272 0,10% 8.452 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $733.026 0,10% 8.571 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $731.628 0,09% 8.253 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $720.512 0,09% 9.875 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $667.269 0,09% 7.527 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $645.549 0,08% 7.282 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $644.941 0,08% 7.275 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Trust $592.448 0,08% 6.683 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $578.264 0,08% 6.523 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $567.680 0,07% 6.404 Aktien 30. Juni 2026
Family Office Research LLC $559.474 0,07% 6.311 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $550.125 0,07% 6.206 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $546.527 0,07% 6.165 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $538.549 0,07% 6.075 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $535.988 0,07% 6.046 Aktien 30. Juni 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $529.684 0,07% 5.975 Aktien 30. Juni 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $506.353 0,07% 5.712 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $480.301 0,06% 5.417 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $478.267 0,06% 5.395 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $455.218 0,06% 5.135 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $443.161 0,06% 4.999 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $440.318 0,06% 4.967 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $437.344 0,06% 4.933 Aktien 30. Juni 2026
Clark Asset Management, LLC $396.975 0,05% 4.478 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $377.738 0,05% 4.261 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $372.537 0,05% 4.202 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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