Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE)
$49,40
▼ -0,64 (-1,28%)
1-Tages-Veränderung
$32,08 – $55,39
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,96% | ▼ -0,96% |
| 3M | ▼ -6,00% | ▼ -6,00% |
| 6M | ▲ +31,27% | ▲ +31,69% |
| YTD | ▲ +37,54% | ▲ +38,47% |
| 1Y | ▲ +50,23% | ▲ +52,05% |
| 3Y | ▲ +97,63% | ▲ +111,06% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +96,09% | ▲ +111,88% |
Volatilität 1J31,57%
Volatilität 3J22,03%
Max. Drawdown 3J
-21,41%
Beta 3J1,01
Sharpe 1J*1,46
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$4.8M
Quartalsende Jun 2026
-$4.8M
Letzte 12 Monate
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 196 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $28.3M | 18,84 | 373.653 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $19.9M | 13,23 | 92.084 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $15.7M | 10,50 | 9.206 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $2.9M | 1,94 | 21.861 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $2.3M | 1,56 | 277.868 | EC | IN |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $2.2M | 1,48 | 16.185 | EP | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $2.1M | 1,38 | 118.346 | EC | SA |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.9M | 1,29 | 133.691 | EC | IN |
| Delta Electronics Inc | · | $1.8M | 1,17 | 28.710 | EC | TW |
| Reliance Industries Ltd | · | $1.7M | 1,10 | 120.948 | EC | IN |
| SK Square Co Ltd | · | $1.6M | 1,04 | 1.431 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.5M | 0,98 | 186.751 | EC | TW |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $1.4M | 0,96 | 127.354 | EC | MX |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.3M | 0,90 | 956 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0,73 | 51.100 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $1.1M | 0,72 | 55.350 | EC | IN |
| Vale SA | · | $1.0M | 0,68 | 67.491 | EC | BR |
| Yageo Corp | · | $974K | 0,65 | 27.220 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $944K | 0,63 | 182.879 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $940K | 0,63 | 96.100 | EC | TH |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | P5968U113 | $886K | 0,59 | 108.206 | EP | BR |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $863K | 0,58 | 19.724 | EC | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $862K | 0,57 | 124.052 | EC | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $823K | 0,55 | 4.866 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $805K | 0,54 | 9.928 | EC | GB |
| Naspers Ltd | · | $801K | 0,53 | 15.985 | EC | ZA |
| Saudi National Bank/The | · | $791K | 0,53 | 76.891 | EC | SA |
| OTP Bank Nyrt | · | $771K | 0,51 | 5.226 | EC | HU |
| Hyundai Motor Co | · | $767K | 0,51 | 2.400 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | · | $758K | 0,50 | 53.290 | EC | IN |
| State Bank of India | · | $745K | 0,50 | 68.663 | EC | IN |
| Unimicron Technology Corp | · | $670K | 0,45 | 19.951 | EC | TW |
| FirstRand Ltd | · | $623K | 0,41 | 104.840 | EC | ZA |
| KB Financial Group Inc | · | $622K | 0,41 | 6.058 | EC | KR |
| Infosys Ltd | · | $619K | 0,41 | 58.590 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $616K | 0,41 | 84.222 | EP | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $615K | 0,41 | 275.718 | EC | TW |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $614K | 0,41 | 58.004 | EC | MX |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $614K | 0,41 | 76.002 | EC | BR |
| Gold Fields Ltd | · | $608K | 0,41 | 18.087 | EC | ZA |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $603K | 0,40 | 243.547 | EC | KW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $585K | 0,39 | 18.059 | EC | IN |
| Accton Technology Corp | · | $577K | 0,38 | 7.366 | EC | TW |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $575K | 0,38 | 138.811 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | · | $555K | 0,37 | 52.326 | EC | IN |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $552K | 0,37 | 552.312 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $544K | 0,36 | 418.502 | EC | MX |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $541K | 0,36 | 1.867 | EC | ZA |
| Standard Bank Group Ltd | · | $529K | 0,35 | 26.809 | EC | ZA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | P4182H115 | $501K | 0,33 | 39.236 | EC | MX |
Dividenden 11 Zahlungen
1,00%Rendite (TTM)
$0,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1680 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1870 |
| 29. September 2025 | $0,4040 |
| 27. Juni 2025 | $0,2350 |
| 28. März 2025 | $0,1310 |
| 12. Dezember 2024 | $0,4980 |
| 27. September 2024 | $0,2990 |
| 27. Juni 2024 | $0,0930 |
| 27. September 2023 | $0,2170 |
| 28. Juni 2023 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32.240.913 | 36,25% | 824.998 | Aktien | 31. März 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16.174.633 | 18,18% | 337.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8.350.120 | 9,39% | 168.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.718.755 | 4,18% | 70.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.652.710 | 4,11% | 69.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.577.244 | 4,02% | 68.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.192.019 | 2,46% | 42.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.958.973 | 2,20% | 37.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1.564.036 | 1,76% | 29.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.555.574 | 1,75% | 29.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.483.734 | 1,67% | 28.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1.321.477 | 1,49% | 28.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1.264.388 | 1,42% | 24.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1.170.917 | 1,32% | 22.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798.485 | 0,90% | 15.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748.997 | 0,84% | 14.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $741.000 | 0,83% | 14.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669.170 | 0,75% | 12.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661.697 | 0,74% | 12.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654.977 | 0,74% | 12.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648.919 | 0,73% | 12.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633.254 | 0,71% | 12.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506.182 | 0,57% | 9.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480.809 | 0,54% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472.348 | 0,53% | 8.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $466.672 | 0,52% | 8.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297.347 | 0,33% | 5.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284.034 | 0,32% | 5.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227.713 | 0,26% | 4.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196.339 | 0,22% | 3.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96.857 | 0,11% | 1.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54.813 | 0,06% | 1.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39.415 | 0,04% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22.913 | 0,03% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10.510 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.584 | 0,01% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.138 | 0,01% | 116.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |