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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,01%▼ -0,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,68%▼ -0,47%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$47.0M
Quartalsende Jul 2026 +$104.5M
Letzte 12 Monate +$427.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.944 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DOLBY LABORATORIES, INC. 25659T107 $269K 0,01 4.579 EC US
Valaris Limited G9460G101 $269K 0,01 3.397 EC BM
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. 88224Q107 $268K 0,01 2.715 EC US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $264K 0,01 1.091 EC US
OSI SYSTEMS, INC. 671044105 $263K 0,01 1.188 EC US
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. 74112D101 $263K 0,01 5.233 EC US
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION 860372101 $262K 0,01 3.879 EC US
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A104 $262K 0,01 9.165 EC US
ADEIA INC. 00676P107 $262K 0,01 9.824 EC US
MATTEL, INC. 577081102 $262K 0,01 17.339 EC US
FASTLY, INC. 31188V100 $261K 0,01 11.531 EC US
PENUMBRA, INC. 70975L107 $260K 0,01 810 EC US
MODINE MANUFACTURING COMPANY 607828100 $260K 0,01 1.293 EC US
BANK OZK 06417N103 $258K 0,01 5.037 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $257K 0,01 2.004 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $256K 0,01 2.526 EC US
H2O AMERICA 784305104 $256K 0,01 4.172 EC US
TELEFLEX INCORPORATED 879369106 $255K 0,01 1.866 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $255K 0,01 40.092 EC US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $253K 0,01 2.447 EC US
TPG INC. 872657101 $253K 0,01 5.788 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. 45780R101 $252K 0,01 1.132 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $251K 0,01 4.164 EC US
ENCORE CAPITAL GROUP, INC. 292554102 $251K 0,01 2.672 EC US
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION 854231107 $250K 0,01 844 EC US
SOUTHERN COPPER CORPORATION 84265V105 $249K 0,01 1.365 EC US
BRUNSWICK CORPORATION 117043109 $249K 0,01 3.156 EC US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $249K 0,01 978 EC US
MIDERA FOOD PROCESSING, INC. 59739R104 $249K 0,01 5.185 EC US
ROBLOX CORPORATION 771049103 $248K 0,01 6.974 EC US
Qualys Inc 74758T303 $247K 0,01 1.709 EC US
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION 828730200 $247K 0,01 10.464 EC US
SUNRUN INC. 86771W105 $246K 0,01 25.033 EC US
LCI INDUSTRIES 50189K103 $246K 0,01 2.399 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. 20603L102 $243K 0,01 7.677 EC US
INTEGER HOLDINGS CORPORATION 45826H109 $243K 0,01 2.002 EC US
BANK OF HAWAII CORPORATION 062540109 $242K 0,01 3.033 EC US
DOCUSIGN, INC. 256163106 $241K 0,01 4.397 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. 32020R109 $240K 0,01 6.835 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $239K 0,01 815 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. 81768T108 $237K 0,01 2.650 EC US
PELOTON INTERACTIVE, INC. 70614W100 $235K 0,01 36.827 EC US
LEVI STRAUSS & CO. 52736R102 $235K 0,01 9.593 EC US
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION 649445400 $235K 0,01 16.520 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $235K 0,01 2.990 EC US
NEOGENOMICS, INC. 64049M209 $235K 0,01 15.340 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $234K 0,01 3.059 EC US
GUARDANT HEALTH, INC. 40131M109 $234K 0,01 1.444 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $234K 0,01 2.648 EC US
FORMFACTOR, INC. 346375108 $233K 0,01 2.198 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 24,9%
Financials 16,9%
Industrials 13,5%
Health Care 10,8%
Communication Services 10,4%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,5%
Materials 2,3%
Energy 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,3%

Dividenden 16 Zahlungen

08
0,83%Rendite (TTM)
$0,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1040
23. Juni 2026$0,1050
24. März 2026$0,0960
16. Dezember 2025$0,0910
23. September 2025$0,0990
24. Juni 2025$0,0990
25. März 2025$0,0810
17. Dezember 2024$0,1350
17. September 2024$0,0890
18. Juni 2024$0,0840
19. März 2024$0,0540
19. Dezember 2023$0,1220
19. September 2023$0,1010
21. Juni 2023$0,0610
21. März 2023$0,0380
20. Dezember 2022$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 294 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Retirement Solution LLC $255.452.216 14,33% 5.478.280 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $163.759.403 9,19% 3.511.890 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $110.958.743 6,22% 2.379.557 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $100.745.626 5,65% 2.160.532 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $96.495.085 5,41% 2.068.712 Aktien 30. Juni 2026
Citrine Capital LLC $73.167.430 4,10% 1.569.106 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $70.320.689 3,94% 1.508.057 Aktien 30. Juni 2026
Abacus Wealth Partners, LLC $60.632.671 3,40% 1.300.763 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $34.265.483 1,92% 734.838 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $30.750.764 1,72% 708.054 Aktien 31. Dezember 2025
Savant Capital, LLC $25.623.976 1,44% 549.074 Aktien 30. Juni 2026
Five Oceans Advisors $22.841.112 1,28% 489.837 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $21.980.569 1,23% 471.383 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $21.458.974 1,20% 460.197 Aktien 30. Juni 2026
Vista Wealth Management Group, LLC $20.167.706 1,13% 563.186 Aktien 31. März 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19.715.619 1,11% 415.678 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $19.569.206 1,10% 419.670 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $19.411.736 1,09% 416.292 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $19.262.303 1,08% 409.314 Aktien 30. Juni 2026
Gibson Capital, LLC $17.521.922 0,98% 375.765 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $15.935.814 0,89% 341.750 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Financial Services, LLC $15.811.387 0,89% 364.066 Aktien 31. Dezember 2025
Simplicity Wealth,LLC $14.908.171 0,84% 319.712 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $13.885.724 0,78% 326.933 Aktien 30. September 2025
Triune Financial Partners, LLC $13.140.056 0,74% 281.794 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $12.827.494 0,72% 275.091 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $12.481.867 0,70% 267.678 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $12.460.832 0,70% 267.228 Aktien 30. Juni 2026
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $12.008.785 0,67% 257.533 Aktien 30. Juni 2026
New Capital Management LP $11.560.127 0,65% 247.912 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $11.326.287 0,64% 242.897 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $10.880.655 0,61% 233.340 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $9.836.129 0,55% 210.940 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $9.651.233 0,54% 206.975 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $9.082.411 0,51% 194.776 Aktien 30. Juni 2026
Momentous Wealth Management, Inc. $9.061.078 0,51% 194.319 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $8.708.712 0,49% 186.762 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $8.628.708 0,48% 185.046 Aktien 30. Juni 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $8.512.972 0,48% 182.564 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $8.112.781 0,46% 173.982 Aktien 30. Juni 2026
Waypoint Wealth Partners Inc. $7.515.191 0,42% 191.470 Aktien 30. Juni 2025
Equita Financial Network, Inc. $7.445.496 0,42% 159.672 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $7.411.652 0,42% 158.946 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Wealth Development LLC $7.284.352 0,41% 156.216 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $7.003.763 0,39% 150.199 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $6.688.739 0,38% 143.443 Aktien 30. Juni 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $6.647.244 0,37% 142.553 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $6.369.466 0,36% 136.596 Aktien 30. Juni 2026
Donalies Financial Planning, LLC $6.200.488 0,35% 132.972 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $6.111.051 0,34% 131.054 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $6.047.911 0,34% 129.700 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $6.018.051 0,34% 129.060 Aktien 30. Juni 2026
Blue Oak Capital, LLC $5.857.278 0,33% 149.230 Aktien 30. Juni 2025
Wealth Management Strategies, Inc. $5.783.125 0,32% 124.022 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $5.391.892 0,30% 115.631 Aktien 30. Juni 2026
Rockbridge Investment Management, LCC $5.333.213 0,30% 114.373 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Capital Management, LLC $5.200.891 0,29% 111.535 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $5.064.344 0,28% 108.607 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.721.350 0,26% 101.251 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.500.961 0,25% 96.525 Aktien 30. Juni 2026
Northland Capital Management LLC $4.341.570 0,24% 93.107 Aktien 30. Juni 2026
Wheels Up Wealth, Inc. $4.138.086 0,23% 88.743 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4.133.488 0,23% 88.644 Aktien 30. Juni 2026
Syverson Strege & Co $4.093.783 0,23% 87.793 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3.932.149 0,22% 84.635 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $3.724.292 0,21% 79.869 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $3.514.597 0,20% 75.372 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $3.504.338 0,20% 75.152 Aktien 30. Juni 2026
Longview Financial Advisors LLC $3.313.622 0,19% 71.062 Aktien 30. Juni 2026
Burton Enright Welch $3.147.292 0,18% 67.495 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $3.138.525 0,18% 67.307 Aktien 30. Juni 2026
Premier Financial Group $3.120.526 0,18% 66.921 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.106.143 0,17% 66.613 Aktien 30. Juni 2026
Babb Wealth Advisors LLC $2.945.876 0,17% 63.176 Aktien 30. Juni 2026
Martin Worley Group $2.933.820 0,16% 74.747 Aktien 30. Juni 2025
Foundation Wealth Management, LLC\PA $2.824.183 0,16% 60.566 Aktien 30. Juni 2026
Addison Advisors LLC $2.752.430 0,15% 59.027 Aktien 30. Juni 2026
Sensenig Capital Advisors, Inc $2.744.363 0,15% 58.854 Aktien 30. Juni 2026
BetterWealth, LLC $2.689.870 0,15% 57.685 Aktien 30. Juni 2026
Flagstone Financial Management $2.596.649 0,15% 55.686 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $2.484.120 0,14% 53.273 Aktien 30. Juni 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2.465.907 0,14% 50.697 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $2.403.393 0,13% 51.542 Aktien 30. Juni 2026
RW Investment Management LLC $2.392.819 0,13% 51.315 Aktien 30. Juni 2026
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $2.302.869 0,13% 49.386 Aktien 30. Juni 2026
Joel Adams & Associates, Inc. $2.280.906 0,13% 48.915 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $2.274.414 0,13% 55.352 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.242.000 0,13% 48.082 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.223.801 0,12% 47.690 Aktien 30. Juni 2026
Broadhurst Jeffrey B $2.202.680 0,12% 47.237 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $2.173.725 0,12% 46.616 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $2.140.309 0,12% 45.900 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.139.189 0,12% 46.143 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $2.102.474 0,12% 45.088 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.099.914 0,12% 45.034 Aktien 30. Juni 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2.093.991 0,12% 44.907 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors Northwest LLC $2.060.514 0,12% 44.189 Aktien 30. Juni 2026
Jentner Corp $2.050.067 0,11% 52.231 Aktien 30. Juni 2025
Creative Capital Management Investments LLC $1.995.158 0,11% 42.787 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.978.884 0,11% 42.438 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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