EA Series Trust (STXK)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078019 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,89
Stand 19. August 2026
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1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilität 1J
- 16,35%
- Volatilität 3J
- 19,98%
- Max. Drawdown 3J
- -27,50%
- 25. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 1,31
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 606 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkermes PLC | — | $199K | 0,28 | 5.633 | EC | IE |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $199K | 0,28 | 2.321 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $199K | 0,28 | 8.798 | EC | GB |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $197K | 0,28 | 4.759 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $196K | 0,28 | 5.085 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $195K | 0,27 | 2.121 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $195K | 0,27 | 6.180 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $193K | 0,27 | 1.968 | EC | BM |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $192K | 0,27 | 2.085 | RE | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $192K | 0,27 | 2.382 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $192K | 0,27 | 3.297 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $192K | 0,27 | 4.652 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $192K | 0,27 | 1.106 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $191K | 0,27 | 2.298 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 880881107 | $191K | 0,27 | 3.629 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $190K | 0,27 | 3.467 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $189K | 0,27 | 1.181 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $189K | 0,27 | 2.238 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $189K | 0,27 | 1.117 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $189K | 0,27 | 3.234 | EC | BM |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $189K | 0,27 | 86 | EC | BM |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $187K | 0,26 | 2.740 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $185K | 0,26 | 1.048 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $185K | 0,26 | 913 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $184K | 0,26 | 4.971 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $183K | 0,26 | 485 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $183K | 0,26 | 7.454 | RE | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $183K | 0,26 | 3.383 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $183K | 0,26 | 1.526 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $182K | 0,26 | 1.979 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $181K | 0,26 | 3.350 | EC | BM |
| Enpro Inc | 29355X107 | $181K | 0,25 | 723 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $181K | 0,25 | 2.604 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $181K | 0,25 | 2.611 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $181K | 0,25 | 2.839 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0,25 | 2.356 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $180K | 0,25 | 19.017 | RE | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $180K | 0,25 | 1.176 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $180K | 0,25 | 1.500 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $179K | 0,25 | 3.140 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $179K | 0,25 | 279 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $178K | 0,25 | 329 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $178K | 0,25 | 1.923 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $178K | 0,25 | 982 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $177K | 0,25 | 1.960 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $177K | 0,25 | 1.671 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $177K | 0,25 | 4.998 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $177K | 0,25 | 2.054 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $176K | 0,25 | 5.010 | EC | GB |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $176K | 0,25 | 12.192 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,13%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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