EA Series Trust (STXK)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078019 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,89
Stand 19. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilität 1J
- 16,35%
- Volatilität 3J
- 19,98%
- Max. Drawdown 3J
- -27,50%
- 25. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 1,31
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 606 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $175K | 0,25 | 6.619 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $175K | 0,25 | 2.241 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $174K | 0,24 | 2.982 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $174K | 0,24 | 1.660 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $173K | 0,24 | 4.837 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $172K | 0,24 | 1.051 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $172K | 0,24 | 2.791 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $171K | 0,24 | 6.366 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $171K | 0,24 | 2.154 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $170K | 0,24 | 2.247 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $170K | 0,24 | 5.105 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $169K | 0,24 | 4.387 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $168K | 0,24 | 1.509 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $167K | 0,23 | 1.790 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $167K | 0,23 | 8.818 | RE | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $166K | 0,23 | 4.391 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $166K | 0,23 | 3.615 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $165K | 0,23 | 7.572 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $165K | 0,23 | 1.445 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $163K | 0,23 | 3.841 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $163K | 0,23 | 8.482 | RE | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $162K | 0,23 | 5.332 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $162K | 0,23 | 4.338 | RE | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $162K | 0,23 | 3.897 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $162K | 0,23 | 2.223 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $162K | 0,23 | 950 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $161K | 0,23 | 4.143 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $161K | 0,23 | 3.225 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $160K | 0,23 | 4.344 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $160K | 0,22 | 1.877 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $159K | 0,22 | 2.809 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $159K | 0,22 | 1.941 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $159K | 0,22 | 1.952 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $159K | 0,22 | 2.182 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $158K | 0,22 | 8.757 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $158K | 0,22 | 6.067 | RE | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $157K | 0,22 | 1.225 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $156K | 0,22 | 2.072 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $156K | 0,22 | 1.852 | EC | US |
| Amicus Therapeutics Inc | 03152W109 | $156K | 0,22 | 10.770 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $156K | 0,22 | 2.300 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $156K | 0,22 | 11.809 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $155K | 0,22 | 10.694 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $155K | 0,22 | 5.392 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $155K | 0,22 | 1.888 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $155K | 0,22 | 1.017 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $154K | 0,22 | 8.300 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $154K | 0,22 | 1.343 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $153K | 0,22 | 4.640 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $153K | 0,22 | 4.553 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,13%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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