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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,21%▼ -4,21%
3M▼ -4,57%▼ -4,57%
6M▲ +8,84%▲ +9,17%
YTD▲ +10,15%▲ +10,76%
1Y▲ +9,09%▲ +10,15%
3Y▲ +50,31%▲ +56,47%
5Y··
Maxseit 11. November 2022▲ +40,38%▲ +47,73%
Volatilität 1J15,98%
Volatilität 3J19,90%
Max. Drawdown 3J -27,50% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,96
Sharpe 1J*0,63

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$1.3M
Letzte 12 Monate +$6.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 602 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 $158K 0,19 1.967 EC US
Duolingo Inc 26603R106 $158K 0,19 1.375 EC US
Americold Realty Trust Inc 03064D108 $158K 0,19 10.042 RE US
California Resources Corp 13057Q305 $158K 0,19 2.985 EC US
LivaNova PLC · $158K 0,19 1.919 EC GB
Rush Enterprises Inc 781846209 $157K 0,19 2.147 EC US
RXO Inc 74982T103 $157K 0,19 5.678 EC US
Tanger Inc 875465106 $157K 0,19 3.967 RE US
Sotera Health Co 83601L102 $156K 0,19 8.802 EC US
ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 $156K 0,19 1.800 EC US
Spire Inc 84857L101 $156K 0,19 1.996 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $156K 0,18 3.418 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $155K 0,18 4.133 RE US
Urban Outfitters Inc 917047102 $155K 0,18 2.182 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $154K 0,18 4.736 EC US
Northwestern Energy Group Inc 668074305 $154K 0,18 2.148 EC US
10X Genomics Inc 88025U109 $154K 0,18 4.010 EC US
Associated Banc-Corp 045487105 $154K 0,18 4.989 EC US
OPENLANE Inc 48238T109 $153K 0,18 3.720 EC US
Badger Meter Inc 056525108 $153K 0,18 1.033 EC US
KBR Inc 48242W106 $153K 0,18 4.424 EC US
EPR Properties 26884U109 $153K 0,18 2.631 RE US
Tenable Holdings Inc 88025T102 $152K 0,18 4.132 EC US
Dave Inc 23834J201 $152K 0,18 408 EC US
Envista Holdings Corp 29415F104 $152K 0,18 5.761 EC US
Constellium SE · $152K 0,18 4.763 EC FR
International Bancshares Corp 459044103 $152K 0,18 1.998 EC US
Valaris Ltd · $152K 0,18 2.090 EC BM
Mirion Technologies Inc 60471A101 $152K 0,18 8.452 EC US
elf Beauty Inc 26856L103 $151K 0,18 2.046 EC US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $151K 0,18 3.873 EC US
RadNet Inc 750491102 $151K 0,18 2.448 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $151K 0,18 1.393 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $151K 0,18 1.794 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $150K 0,18 4.261 EC US
Hinge Health Inc 433313103 $149K 0,18 1.799 EC US
Standex International Corp 854231107 $149K 0,18 416 EC US
Griffon Corp 398433102 $149K 0,18 1.525 EC US
Xometry Inc 98423F109 $148K 0,18 1.538 EC US
Gitlab Inc 37637K108 $148K 0,18 4.849 EC US
Life360 Inc 532206109 $148K 0,18 2.672 EC US
Warrior Met Coal Inc 93627C101 $148K 0,18 1.822 EC US
Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 $148K 0,18 2.896 EC US
Vontier Corp 928881101 $148K 0,18 5.090 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $148K 0,18 4.266 EC US
Covista Inc 00737L103 $147K 0,18 1.183 EC US
Liberty Energy Inc 53115L104 $147K 0,17 5.602 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $147K 0,17 5.336 EC US
Federated Hermes Inc 314211103 $146K 0,17 2.642 EC US
Zeta Global Holdings Corp 98956A105 $145K 0,17 7.382 EC US

Dividenden 15 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$0,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,1170
30. März 2026$0,0820
11. Dezember 2025$0,1420
29. September 2025$0,0980
27. Juni 2025$0,1870
28. März 2025$0,0020
30. Dezember 2024$0,1620
27. September 2024$0,1700
27. Juni 2024$0,1020
26. März 2024$0,0780
20. Dezember 2023$0,1360
27. September 2023$0,0790
28. Juni 2023$0,0560
29. März 2023$0,0600
29. Dezember 2022$0,0750

Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OxenFree Capital LLC $15.573.702 34,14% 405.330 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $6.992.798 15,33% 180.200 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $4.909.782 10,76% 126.522 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $4.109.377 9,01% 107.108 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $3.649.016 8,00% 94.033 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1.786.727 3,92% 46.043 Aktien 30. Juni 2026
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $1.258.158 2,76% 32.422 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $842.719 1,85% 22.167 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $707.505 1,55% 18.232 Aktien 30. Juni 2026
PDS Planning, Inc $662.681 1,45% 17.077 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $608.706 1,33% 15.686 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $487.399 1,07% 12.560 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $477.734 1,05% 12.311 Aktien 30. Juni 2026
Everhart Financial Group, Inc. $465.810 1,02% 12.004 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $463.922 1,02% 11.955 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423.525 0,93% 10.914 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $390.825 0,86% 10.071 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $353.947 0,78% 9.121 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $296.944 0,65% 7.746 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $279.246 0,61% 7.196 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $244.102 0,54% 6.289 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Financial, LLC $234.136 0,51% 8.155 Aktien 31. März 2025
World Investment Advisors $233.520 0,51% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $64.029 0,14% 1.650 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $41.289 0,09% 1.064 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $23.633 0,05% 609 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $14.669 0,03% 378 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $13.582 0,03% 350 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $1.940 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.566 0,00% 40.361 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $373 0,00% 9.609 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $241 0,00% 7 Aktien 31. März 2026
Betterment LLC $232 0,00% 5.966 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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