EA Series Trust (STXK)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078019 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,89
Stand 19. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilität 1J
- 16,35%
- Volatilität 3J
- 19,98%
- Max. Drawdown 3J
- -27,50%
- 25. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 1,31
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 606 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $137K | 0,19 | 2.075 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $137K | 0,19 | 4.320 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $137K | 0,19 | 2.875 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $137K | 0,19 | 1.873 | EC | US |
| DANA INC | 235825205 | $135K | 0,19 | 4.005 | EC | US |
| TRI POINTE GROUP INC | 87265H109 | $135K | 0,19 | 2.880 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $135K | 0,19 | 3.694 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $134K | 0,19 | 2.404 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $134K | 0,19 | 1.780 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $134K | 0,19 | 1.163 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $134K | 0,19 | 5.881 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $133K | 0,19 | 886 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $133K | 0,19 | 1.897 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $133K | 0,19 | 1.351 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $132K | 0,19 | 663 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $132K | 0,19 | 3.895 | RE | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $132K | 0,19 | 1.962 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $132K | 0,19 | 4.185 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $132K | 0,19 | 7.053 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $132K | 0,19 | 3.207 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $131K | 0,18 | 2.485 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $131K | 0,18 | 668 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $130K | 0,18 | 5.776 | RE | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $130K | 0,18 | 7.162 | EC | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $130K | 0,18 | 1.100 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $129K | 0,18 | 267 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $129K | 0,18 | 2.583 | RE | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $129K | 0,18 | 2.283 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $129K | 0,18 | 1.768 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $128K | 0,18 | 27.349 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $128K | 0,18 | 4.751 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12510Q100 | $128K | 0,18 | 21.280 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $127K | 0,18 | 1.575 | RE | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $127K | 0,18 | 1.693 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $127K | 0,18 | 2.742 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $126K | 0,18 | 1.010 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $126K | 0,18 | 1.427 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $125K | 0,18 | 1.451 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $125K | 0,18 | 6.163 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $125K | 0,18 | 498 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $125K | 0,18 | 3.108 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $125K | 0,18 | 1.426 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $125K | 0,18 | 2.077 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $124K | 0,17 | 3.805 | EC | US |
| Ondas Inc | 68236H204 | $124K | 0,17 | 13.691 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $124K | 0,17 | 123.653 | STIV | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $124K | 0,17 | 1.888 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $123K | 0,17 | 4.190 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $123K | 0,17 | 3.388 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $123K | 0,17 | 1.105 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,13%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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