EA Series Trust (STXK)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078019 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,89
Stand 19. August 2026
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1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilität 1J
- 16,35%
- Volatilität 3J
- 19,98%
- Max. Drawdown 3J
- -27,50%
- 25. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 1,31
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 606 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Seaways Inc | — | $123K | 0,17 | 1.683 | EC | MH |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $123K | 0,17 | 1.468 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 0,17 | 8.220 | RE | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $122K | 0,17 | 1.497 | EC | BM |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $122K | 0,17 | 1.323 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $122K | 0,17 | 2.010 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $122K | 0,17 | 2.763 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $121K | 0,17 | 12.340 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $121K | 0,17 | 1.562 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $120K | 0,17 | 3.388 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $120K | 0,17 | 8.894 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $120K | 0,17 | 1.887 | EC | GB |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $120K | 0,17 | 3.911 | RE | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $119K | 0,17 | 2.367 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $119K | 0,17 | 4.876 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $119K | 0,17 | 1.465 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $119K | 0,17 | 1.856 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $118K | 0,17 | 1.805 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $118K | 0,17 | 404 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $118K | 0,17 | 1.331 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $117K | 0,17 | 3.065 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $117K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $117K | 0,17 | 1.959 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $117K | 0,16 | 17.843 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $117K | 0,16 | 1.505 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $117K | 0,16 | 3.940 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $117K | 0,16 | 1.566 | EC | MH |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $117K | 0,16 | 6.398 | RE | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $117K | 0,16 | 3.010 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $116K | 0,16 | 3.207 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $116K | 0,16 | 1.461 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $115K | 0,16 | 1.872 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $115K | 0,16 | 7.246 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $115K | 0,16 | 1.536 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $115K | 0,16 | 2.547 | EC | US |
| Constellium SE | — | $115K | 0,16 | 4.679 | EC | FR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $115K | 0,16 | 1.749 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $114K | 0,16 | 4.057 | RE | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $114K | 0,16 | 3.147 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $114K | 0,16 | 1.143 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $113K | 0,16 | 5.307 | EC | PR |
| Box Inc | 10316T104 | $113K | 0,16 | 4.786 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $113K | 0,16 | 9.858 | RE | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $113K | 0,16 | 1.924 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $112K | 0,16 | 3.260 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $112K | 0,16 | 1.786 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $112K | 0,16 | 1.129 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $112K | 0,16 | 3.116 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $112K | 0,16 | 2.795 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $112K | 0,16 | 2.368 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,13%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| KWT iShares Trust | $70.2M |