Strive Small-Cap ETF (STXK)
$35,95
▼ -0,09 (-0,25%)
1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -6,34% |
| 3M | ▼ -7,35% | ▼ -7,35% |
| 6M | ▲ +10,92% | ▲ +11,25% |
| YTD | ▲ +8,06% | ▲ +8,66% |
| 1Y | ▲ +8,54% | ▲ +9,59% |
| 3Y | ▲ +42,67% | ▲ +48,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,73% | ▲ +44,94% |
Volatilität 1J15,96%
Volatilität 3J19,94%
Max. Drawdown 3J
-27,50%
Beta 3J0,99
Sharpe 1J*0,59
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$1.3M
Letzte 12 Monate
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 602 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $145K | 0,17 | 3.983 | RE | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $144K | 0,17 | 6.692 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $144K | 0,17 | 1.347 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $144K | 0,17 | 4.637 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $144K | 0,17 | 1.721 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $144K | 0,17 | 6.427 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $144K | 0,17 | 1.266 | EC | US |
| Alignment Healthcare Inc | 01625V104 | $144K | 0,17 | 6.030 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $143K | 0,17 | 3.821 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $143K | 0,17 | 10.295 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $143K | 0,17 | 888 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $143K | 0,17 | 1.586 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $142K | 0,17 | 3.066 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $142K | 0,17 | 9.507 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $142K | 0,17 | 990 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $142K | 0,17 | 2.044 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $141K | 0,17 | 1.837 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $141K | 0,17 | 5.455 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $141K | 0,17 | 5.403 | EC | PR |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $140K | 0,17 | 5.432 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $140K | 0,17 | 1.977 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $140K | 0,17 | 6.207 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $140K | 0,17 | 2.256 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $140K | 0,17 | 8.372 | RE | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $140K | 0,17 | 3.448 | EC | US |
| Ondas Inc | 68236H204 | $139K | 0,17 | 16.876 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $139K | 0,17 | 3.267 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $138K | 0,16 | 966 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $138K | 0,16 | 1.596 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $137K | 0,16 | 1.452 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $137K | 0,16 | 680 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $136K | 0,16 | 1.489 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $136K | 0,16 | 4.082 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $135K | 0,16 | 1.688 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $135K | 0,16 | 2.720 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $135K | 0,16 | 1.556 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $135K | 0,16 | 6.518 | RE | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $134K | 0,16 | 12.568 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $134K | 0,16 | 2.138 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $134K | 0,16 | 506 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $133K | 0,16 | 1.775 | EC | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $133K | 0,16 | 1.120 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $133K | 0,16 | 975 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $132K | 0,16 | 48.862 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $132K | 0,16 | 1.590 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $132K | 0,16 | 8.176 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $131K | 0,16 | 1.885 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $131K | 0,16 | 1.711 | EC | MH |
| Kadant Inc | 48282T104 | $131K | 0,16 | 417 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $131K | 0,16 | 1.075 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
0,95%Rendite (TTM)
$0,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 34,14% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,33% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 10,76% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,01% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,00% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.786.727 | 3,92% | 46.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,76% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,85% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,55% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,45% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,33% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,07% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,05% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,02% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,02% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,93% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,86% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,78% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,65% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,61% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244.102 | 0,54% | 6.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,51% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,51% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,14% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |