Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630.733 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 9 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,4380 |
| 29. Juni 2026 | $0,0290 |
| 30. März 2026 | $0,0660 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1340 |
| 29. September 2025 | $0,1490 |
| 27. Juni 2025 | $0,0550 |
| 28. März 2025 | $0,1390 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3060 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. Dezember 2025 |