EA Series Trust (SMRI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000080670 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $540.9M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,8
- Positionen über 1%
- 50
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
SMRI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilität 1J
- 19,37%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$11.5M
- Letzte 12 Monate
- +$25.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1.047.039 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
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