EA Series Trust (TAX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088134 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$27,62
Stand 10. März 2026
▼ -0,23 (-0,81%)
1-Tages-Veränderung
$20,00 – $29,66
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $25.5M
- Bestände
- 101
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 92,3
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
TAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. Dezember 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilität 1J
- 19,27%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$8.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0,93 | 2.877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0,92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0,92 | 8.665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0,92 | 1.046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0,91 | 3.981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0,91 | 2.791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0,88 | 1.296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0,88 | 7.030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0,88 | 2.587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0,88 | 1.898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0,88 | 1.278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0,87 | 2.177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0,87 | 2.885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0,86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0,86 | 2.682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $219K | 0,86 | 7.809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0,86 | 1.165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0,86 | 43.197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0,85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0,85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0,85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0,84 | 1.401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0,83 | 4.213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0,83 | 1.404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0,82 | 4.559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0,82 | 32.860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0,81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0,80 | 1.131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0,80 | 4.567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0,80 | 28.851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0,79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,79 | 1.591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0,78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0,78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0,77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0,76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0,75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0,74 | 5.564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0,73 | 1.149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0,73 | 2.278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0,73 | 1.288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0,72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0,72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0,70 | 1.416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0,69 | 11.768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0,65 | 2.274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0,63 | 2.099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0,61 | 2.699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0,60 | 6.588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0,47 | 1.177 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7.249.420 | 44,85% | 228.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2.839.849 | 17,57% | 89.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1.376.142 | 8,51% | 53.062 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.231.775 | 7,62% | 38.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.834 | 2,71% | 13.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396.429 | 2,45% | 14.608 | Aktien | 31. März 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381.901 | 2,36% | 12.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.173 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |