EA Series Trust (TAX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088134 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.5M
- Bestände
- 101
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 92,3
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
TAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. Dezember 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilität 1J
- 19,27%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$8.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $48K | 0,19 | 47.809 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7.249.420 | 44,85% | 228.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2.839.849 | 17,57% | 89.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1.376.142 | 8,51% | 53.062 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.231.775 | 7,62% | 38.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.834 | 2,71% | 13.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396.429 | 2,45% | 14.608 | Aktien | 31. März 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381.901 | 2,36% | 12.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.173 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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