Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)
$41,60
▲ +0,16 (+0,39%)
1-Tages-Veränderung
$41,14 – $43,26
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,78% | ▼ -2,45% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$87.2M
Quartalsende Jun 2026
+$147.5M
Letzte 12 Monate
+$255.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 357 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $164.6M | 5,15 | 690.633 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $149.2M | 4,66 | 515.480 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $108.4M | 3,39 | 290.567 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $98.6M | 3,08 | 197.145 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $83.7M | 2,62 | 255.714 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $57.7M | 1,80 | 421.713 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $56.7M | 1,77 | 406.358 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $41.5M | 1,30 | 163.410 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $39.3M | 1,23 | 334.580 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $37.7M | 1,18 | 90.750 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $34.8M | 1,09 | 183.276 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $32.4M | 1,01 | 285.750 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $31.4M | 0,98 | 189.205 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $31.1M | 0,97 | 376.925 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $28.9M | 0,90 | 313.584 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $27.6M | 0,86 | 483.964 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $27.6M | 0,86 | 152.411 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $25.8M | 0,81 | 60.521 | EC | IE |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $25.6M | 0,80 | 122.304 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $25.3M | 0,79 | 111.567 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $24.9M | 0,78 | 169.808 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $24.7M | 0,77 | 24.467 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $24.7M | 0,77 | 272.380 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $24.5M | 0,77 | 425.418 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $23.6M | 0,74 | 978.446 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $23.1M | 0,72 | 179.988 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $22.3M | 0,70 | 1.078.865 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $22.0M | 0,69 | 152.267 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $21.6M | 0,68 | 90.917 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $21.2M | 0,66 | 274.875 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $20.9M | 0,65 | 123.473 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.8M | 0,65 | 28.820 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $20.7M | 0,65 | 223.569 | EC | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $20.6M | 0,64 | 340.767 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $20.5M | 0,64 | 162.466 | EC | US |
| UST BILLS | 912797UH8 | $20.2M | 0,63 | 20.340.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $20.0M | 0,63 | 147.637 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $19.6M | 0,61 | 89.945 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $19.1M | 0,60 | 85.718 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $19.0M | 0,59 | 70.130 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $18.9M | 0,59 | 107.353 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $18.9M | 0,59 | 129.096 | EC | IE |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.9M | 0,56 | 50.100 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $17.7M | 0,55 | 31.401 | EC | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $17.6M | 0,55 | 43.241 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $17.6M | 0,55 | 484.035 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 42824C109 | $17.5M | 0,55 | 388.675 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $17.5M | 0,55 | 46.718 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $16.7M | 0,52 | 42.165 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $16.3M | 0,51 | 39.285 | EC | US |
Dividenden 12 Zahlungen
1,42%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1450 |
| 18. Juni 2026 | $0,1420 |
| 20. März 2026 | $0,1610 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1440 |
| 19. September 2025 | $0,1460 |
| 20. Juni 2025 | $0,1470 |
| 21. März 2025 | $0,1420 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1450 |
| 20. September 2024 | $0,1360 |
| 21. Juni 2024 | $0,0740 |
| 15. März 2024 | $0,2610 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 202 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $668.023.407 | 59,44% | 16.663.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106.354.994 | 9,46% | 2.652.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $72.162.000 | 6,42% | 1.800.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $39.546.060 | 3,52% | 986.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26.904.812 | 2,39% | 671.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.231.530 | 2,07% | 579.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14.885.137 | 1,32% | 371.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.596.106 | 1,30% | 364.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11.345.485 | 1,01% | 283.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11.156.246 | 0,99% | 278.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $9.048.032 | 0,81% | 225.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8.306.053 | 0,74% | 207.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.404.513 | 0,57% | 159.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6.025.527 | 0,54% | 150.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.426.959 | 0,48% | 135.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.169.453 | 0,46% | 128.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4.116.725 | 0,37% | 102.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4.095.915 | 0,36% | 117.328 | Aktien | 31. März 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3.988.097 | 0,35% | 99.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.894.528 | 0,35% | 97.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.756.617 | 0,33% | 93.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3.391.251 | 0,30% | 84.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.327.000 | 0,30% | 82.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FCG Investment Co | $3.263.912 | 0,29% | 81.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2.958.401 | 0,26% | 73.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.532.004 | 0,23% | 63.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2.323.656 | 0,21% | 57.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.095.222 | 0,19% | 52.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.896.923 | 0,17% | 47.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1.843.482 | 0,16% | 45.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.643.410 | 0,15% | 47.076 | Aktien | 31. März 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.472.646 | 0,13% | 36.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1.416.215 | 0,13% | 35.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1.360.628 | 0,12% | 33.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1.326.658 | 0,12% | 33.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1.296.693 | 0,12% | 32.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $1.267.188 | 0,11% | 31.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1.258.706 | 0,11% | 31.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.136.342 | 0,10% | 28.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.104.760 | 0,10% | 27.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.038.892 | 0,09% | 25.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980.415 | 0,09% | 24.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936.152 | 0,08% | 23.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917.991 | 0,08% | 22.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899.473 | 0,08% | 22.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852.697 | 0,08% | 21.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $828.563 | 0,07% | 20.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $819.026 | 0,07% | 20.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802.559 | 0,07% | 20.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737.255 | 0,07% | 18.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735.157 | 0,07% | 18.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724.197 | 0,06% | 18.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689.618 | 0,06% | 17.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627.343 | 0,06% | 15.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612.297 | 0,05% | 15.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607.980 | 0,05% | 19.137 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557.708 | 0,05% | 13.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552.674 | 0,05% | 13.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541.292 | 0,05% | 13.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evansbrook LLC | $509.976 | 0,05% | 14.608 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499.439 | 0,04% | 12.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484.707 | 0,04% | 12.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $472.464 | 0,04% | 11.420 | Aktien | 30. September 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464.846 | 0,04% | 11.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462.083 | 0,04% | 13.781 | Aktien | 30. September 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459.752 | 0,04% | 11.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449.373 | 0,04% | 11.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438.895 | 0,04% | 10.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434.977 | 0,04% | 10.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430.682 | 0,04% | 10.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430.177 | 0,04% | 10.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429.564 | 0,04% | 10.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429.289 | 0,04% | 10.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398.214 | 0,04% | 9.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $379.372 | 0,03% | 9.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378.681 | 0,03% | 9.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372.781 | 0,03% | 9.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360.810 | 0,03% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Capital, Inc. | $355.509 | 0,03% | 8.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351.698 | 0,03% | 8.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348.502 | 0,03% | 8.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347.969 | 0,03% | 8.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335.173 | 0,03% | 8.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329.540 | 0,03% | 8.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324.281 | 0,03% | 7.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319.998 | 0,03% | 7.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318.515 | 0,03% | 7.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313.762 | 0,03% | 7.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304.083 | 0,03% | 7.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291.302 | 0,03% | 7.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285.999 | 0,03% | 7.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283.708 | 0,03% | 7.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282.611 | 0,03% | 9.194 | Aktien | 31. März 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279.267 | 0,02% | 6.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276.100 | 0,02% | 6.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271.146 | 0,02% | 7.767 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267.953 | 0,02% | 6.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266.404 | 0,02% | 6.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $261.147 | 0,02% | 6.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250.914 | 0,02% | 6.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |