Stonegate Investment Group, LLC
CIK 1904154 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $4.3B
- Positionen
- 447
- Stand
- 30. September 2025 Daten per Q3 2025
#891 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 9.4%
Portfolio-Wert QoQ: +8.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,59%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 68,71%
- Positionen über 1%
- 33
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q3 2025: 2,68% Geschätzte Käufe $178.974.443 · Verkäufe $111.218.986
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q3 2025 · 87,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 26
- Erhöht
- 160
- Abgenommen
- 164
- Geschlossen
- 14
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +15.9% · S&P 500: +18.3%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 91,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,1%
Sektoraufschlüsselung
Technology
22,2%
Retail
13,9%
Energy
9,0%
Communication Services
8,0%
Healthcare
7,2%
Financials
7,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,6%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
0,7%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,1%
Gesamtportfolio 447 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $252.431.846 | 5,86% | 991.367 | $47.940.960 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $226.546.452 | 5,26% | 437.391 | $6.506.892 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203.022.687 | 4,71% | 835.141 | $49.885.180 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $195.376.391 | 4,53% | 1.895.754 | $5.193.458 | Ab ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $182.782.594 | 4,24% | 579.471 | $11.709.825 | Ab ×3 | ||
| BRKB | $147.522.357 | 3,42% | 293.437 | $3.092.094 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $135.907.918 | 3,15% | 618.973 | $155.439 | Auf ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $123.139.599 | 2,86% | 792.965 | $8.990.562 | Ab ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $120.191.876 | 2,79% | 883.634 | $14.043.167 | Ab ×1 | ||
| V Visa Inc. | $119.443.765 | 2,77% | 349.885 | $-4.836.208 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $112.836.401 | 2,62% | 1.000.766 | $720.334 | Ab ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $107.507.756 | 2,49% | 1.571.291 | $-1.026.311 | Auf ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $104.323.238 | 2,42% | 257.467 | $9.670.816 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $98.461.031 | 2,28% | 531.016 | $17.049.424 | Ab ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $85.433.247 | 1,98% | 419.572 | $2.166.806 | Auf ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $84.628.591 | 1,96% | 892.989 | $2.820.833 | Auf ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $81.926.634 | 1,90% | 506.376 | $10.435.090 | Auf ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $81.912.312 | 1,90% | 566.710 | $18.201.294 | Auf ×3 | ||
| IVV | $80.369.646 | 1,86% | 120.080 | $5.811.880 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $77.736.297 | 1,80% | 105.853 | $-256.657 | Auf ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $74.063.485 | 1,72% | 919.701 | $1.384.783 | Ab ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $69.486.949 | 1,61% | 75.070 | $-6.073.482 | Ab ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $66.172.706 | 1,54% | 577.827 | $5.085.903 | Ab ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $65.772.263 | 1,53% | 875.796 | $-6.886.137 | Ab ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $64.210.858 | 1,49% | 305.040 | $-7.418.138 | Ab ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $58.401.574 | 1,36% | 411.946 | $58.196.178 | Auf ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $57.535.348 | 1,33% | 529.791 | $5.106.466 | Ab ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $55.930.369 | 1,30% | 488.475 | $-4.890.691 | Ab ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $54.864.574 | 1,27% | 166.302 | $8.851.175 | Ab ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $52.758.959 | 1,22% | 115.381 | $-6.022.698 | Ab ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $51.461.559 | 1,19% | 75.356 | $45.581.660 | Auf ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $50.815.082 | 1,18% | 256.305 | $-643.225 | Ab ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $44.747.387 | 1,04% | 641.724 | $-1.770.807 | Ab ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42.648.737 | 0,99% | 55.896 | $-2.230.775 | Ab ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $40.268.194 | 0,93% | 259.493 | $-1.351.885 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32.487.870 | 0,75% | 174.123 | $5.525.285 | Auf ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $27.955.353 | 0,65% | 99.400 | $6.893.658 | Auf ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24.231.201 | 0,56% | 86.760 | $4.717.948 | Auf ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22.970.402 | 0,53% | 38.260 | $1.921.851 | Auf ×3 | ||
| VOO | $22.589.326 | 0,52% | 36.888 | $1.213.975 | Ab ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $16.585.647 | 0,38% | 34.917 | $269.439 | Auf ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $16.150.657 | 0,37% | 101.602 | $1.946.726 | Auf ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16.013.885 | 0,37% | 241.464 | $-937.558 | Auf ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15.846.940 | 0,37% | 42.343 | $6.958.629 | Auf ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $14.931.952 | 0,35% | 44.954 | $4.807.839 | Auf ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $14.573.778 | 0,34% | 63.508 | $-1.044.098 | Auf ×1 | ||
| VV | $14.213.474 | 0,33% | 46.169 | $1.681.668 | Auf ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $12.914.389 | 0,30% | 92.424 | $-910.907 | Ab ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12.244.115 | 0,28% | 40.291 | $662.175 | Auf ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11.275.424 | 0,26% | 19.823 | $49.055 | Ab ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $10.966.304 | 0,25% | 415.863 | $1.205.728 | Auf ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10.740.690 | 0,25% | 22.510 | $6.859.730 | Auf ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10.604.511 | 0,25% | 79.174 | $-156.069 | Auf ×1 | ||
| IWR | $9.978.209 | 0,23% | 103.348 | $473.332 | |||
| TT Trane Technologies plc | $9.959.002 | 0,23% | 23.602 | $3.181.537 | Auf ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9.871.400 | 0,23% | 41.762 | $403.580 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9.351.186 | 0,22% | 60.860 | $-5.950.853 | Ab ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9.330.510 | 0,22% | 11.717 | $6.634.777 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.320.183 | 0,22% | 40.253 | $1.889.665 | Auf ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8.969.162 | 0,21% | 118.813 | $747.122 | Auf ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8.746.467 | 0,20% | 29.075 | $1.135.759 | Ab ×3 | ||
| RSP | $8.594.004 | 0,20% | 45.303 | $-366.347 | Ab ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8.316.835 | 0,19% | 7.711 | $3.464.416 | Auf ×1 | ||
| ULXXXX | $7.848.379 | 0,18% | 132.395 | $6.058.461 | Auf ×3 | ||
| IVE | $7.470.942 | 0,17% | 36.177 | $238.274 | Ab ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6.905.838 | 0,16% | 7.504 | $39.292 | Auf ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6.886.661 | 0,16% | 156.693 | $359.066 | Auf ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6.683.287 | 0,16% | 44.301 | $-3.440.171 | Ab ×1 | ||
| AGG | $6.483.769 | 0,15% | 64.676 | $644.460 | Auf ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6.407.759 | 0,15% | 45.626 | $-241.694 | Ab ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6.218.825 | 0,14% | 47.856 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5.720.641 | 0,13% | 9.303 | $702.297 | Ab ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5.688.077 | 0,13% | 9.335 | $841.465 | Ab ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5.595.722 | 0,13% | 22.691 | $-1.444.404 | Ab ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $5.573.163 | 0,13% | 18.117 | $490.461 | Ab ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5.432.551 | 0,13% | 19.247 | $-291.725 | Ab ×3 | ||
| IWF | $5.412.009 | 0,13% | 11.554 | $506.412 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5.401.870 | 0,13% | 17.005 | $98.317 | Ab ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5.385.841 | 0,12% | 85.017 | $189.952 | Auf ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.282.641 | 0,12% | 21.690 | $1.951.190 | Auf ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5.166.851 | 0,12% | 61.856 | $-1.517.755 | Ab ×2 | ||
| VUG | $5.160.527 | 0,12% | 10.760 | $879.212 | Auf ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5.111.575 | 0,12% | 17.015 | $736.792 | Ab ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $4.887.063 | 0,11% | 24.250 | $-381.371 | Auf ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4.684.585 | 0,11% | 25.497 | $-877.989 | Ab ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $4.677.835 | 0,11% | 32.719 | $829.532 | Auf ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4.571.735 | 0,11% | 48.332 | $-120.139 | Ab ×3 | ||
| VTV | $4.454.132 | 0,10% | 23.884 | $651.513 | Auf ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4.381.655 | 0,10% | 26.186 | $267.616 | Ab ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4.281.252 | 0,10% | 6.701 | $679.729 | Ab ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4.133.988 | 0,10% | 38.345 | $672.005 | Ab ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4.040.360 | 0,09% | 14.319 | $-273.080 | Ab ×1 | ||
| VTI | $3.956.918 | 0,09% | 12.058 | $298.138 | Auf ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3.943.745 | 0,09% | 11.180 | $-860.144 | Ab ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3.915.029 | 0,09% | 26.575 | $419.088 | |||
| VO | $3.900.789 | 0,09% | 13.280 | $381.281 | Auf ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3.794.250 | 0,09% | 45.267 | $-12.431 | Ab ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3.622.470 | 0,08% | 16.404 | $-42.062 | Auf ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3.597.685 | 0,08% | 6.580 | $505.395 | Ab ×1 | ||
| VIG | $3.444.061 | 0,08% | 15.960 | $367.482 | Auf ×3 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| AMZN | $135.907.918 | 3,15% | um ×3 |
| CSCO | $107.507.756 | 2,49% | um ×3 |
| TJX | $81.912.312 | 1,90% | um ×3 |
| META | $77.736.297 | 1,80% | um ×3 |
| NVDA | $32.487.870 | 0,75% | um ×3 |
| TSM | $24.231.201 | 0,56% | um ×3 |
| QQQ | $22.970.402 | 0,53% | um ×3 |
| MS | $16.150.657 | 0,37% | um ×3 |
| ETN | $15.846.940 | 0,37% | um ×3 |
| VV | $14.213.474 | 0,33% | um ×3 |
| MCD | $12.244.115 | 0,28% | um ×3 |
| RF | $10.966.304 | 0,25% | um ×3 |
| ABBV | $9.320.183 | 0,22% | um ×3 |
| NEE | $8.969.162 | 0,21% | um ×3 |
| ULXXXX | $7.848.379 | 0,18% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| KKR | $6.218.825 | 47.856 | 0,14% |
| NODE | $1.514.791 | 37.027 | 0,04% |
| NLR | $891.854 | 6.575 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 36828A901) | $501.600 | 80 | 0,01% |
| HPE | $341.597 | 13.909 | 0,01% |
| LEU | $322.473 | 1.040 | 0,01% |
| WCC | $319.154 | 1.509 | 0,01% |
| EIX | $286.216 | 5.178 | 0,01% |
| WDC | $263.172 | 2.192 | 0,01% |
| GLXY | $260.743 | 7.712 | 0,01% |
| USLM | $258.496 | 1.965 | 0,01% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 85208P903) | $258.000 | 200 | 0,01% |
| DORM | $240.990 | 1.546 | 0,01% |
| CDNS | $240.423 | 684 | 0,01% |
| LYB | $226.899 | 4.627 | 0,01% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Reduziert | -34K | +$49.9M |
| AAPL | Reduziert | -5K | +$47.9M |
| TJX | Mehr gekauft | +51K | +$18.2M |
| JNJ | Reduziert | -2K | +$17.0M |
| PSX | Reduziert | -6K | +$14.0M |
| JPM | Reduziert | -11K | +$11.7M |
| AMD | Mehr gekauft | +3K | +$10.4M |
| HD | Reduziert | -695 | +$9.7M |
| CVX | Reduziert | -4K | +$9.0M |
| AVGO | Reduziert | -625 | +$8.9M |
3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| LH | 30. September 2025 | 2.237 | $587.235 | 16,2% |
| STT | 30. Juni 2025 | 5.445 | $487.491 | 74,3% |
| SAP | 31. März 2025 | 1.573 | $387.288 | -19,5% |
| SONY | 30. September 2025 | 14.875 | $387.196 | -18,0% |
| IWM | 30. Juni 2025 | 1.837 | $366.522 | Nicht mehr verfolgt |
| DEO | 30. September 2025 | 3.435 | $346.355 | -2,0% |
| CPRT | 30. Juni 2025 | 5.514 | $312.049 | -30,6% |
| CTAS | 30. September 2025 | 1.298 | $289.326 | -1,2% |
| LULU | 31. März 2025 | 743 | $284.204 | -58,5% |
| ETR | 31. März 2025 | 3.636 | $275.682 | 26,9% |
| DJT | 31. März 2025 | 8.010 | $273.141 | -56,5% |
| HES | 30. September 2025 | 1.961 | $271.677 | Nicht mehr verfolgt |
| CTSH | 30. September 2025 | 3.406 | $265.770 | -8,7% |
| MORN | 31. März 2025 | 788 | $265.367 | -28,1% |
| EIX | 31. März 2025 | 3.290 | $262.674 | 26,5% |
| FISV | 30. Juni 2025 | 1.140 | $251.746 | -70,2% |
| STZ | 31. März 2025 | 1.137 | $251.377 | -27,9% |
| MSI | 30. Juni 2025 | 569 | $249.114 | 14,9% |
| HAE | 30. September 2025 | 3.307 | $246.735 | 121,1% |
| USLM | 31. März 2025 | 1.765 | $234.286 | 35,3% |
| EXE | 30. September 2025 | 1.988 | $232.457 | -8,6% |
| CNX | 31. März 2025 | 6.336 | $232.341 | 15,9% |
| WDFC | 30. September 2025 | 1.000 | $228.090 | 12,1% |
| VST | 31. März 2025 | 1.637 | $225.693 | 19,5% |
| DVN | 30. Juni 2025 | 6.020 | $225.145 | 55,4% |
| LRCX | 30. September 2025 | 2.272 | $221.156 | 129,6% |
| AFL | 30. September 2025 | 2.091 | $220.517 | 3,8% |
| KAI | 31. März 2025 | 635 | $219.069 | -6,4% |
| IEFA | 30. Juni 2025 | 2.878 | $217.721 | Nicht mehr verfolgt |
| DOCU | 31. März 2025 | 2.404 | $216.216 | -23,4% |
| CNH | 30. September 2025 | 16.530 | $214.229 | -0,2% |
| KKR | 31. März 2025 | 1.427 | $211.087 | -5,3% |
| RL | 30. Juni 2025 | 953 | $210.365 | 35,7% |
| IFF | 30. September 2025 | 2.848 | $209.470 | 35,1% |
| IOSP | 30. Juni 2025 | 2.208 | $209.208 | 9,8% |
| SU | 31. März 2025 | 5.840 | $208.371 | 76,4% |
| HAL | 30. Juni 2025 | 8.202 | $208.084 | 76,7% |
| ENOV | 30. September 2025 | 6.517 | $204.373 | -12,6% |
| SEE | 31. März 2025 | 5.938 | $200.883 | Nicht mehr verfolgt |
| KW | 30. Juni 2025 | 15.976 | $138.672 | Nicht mehr verfolgt |
| MSOS | 31. März 2025 | 32.621 | $124.287 | Nicht mehr verfolgt |
| INAB | 30. Juni 2025 | 180.000 | $29.880 | -40,9% |