Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)
$41,60
▲ +0,16 (+0,39%)
1-Tages-Veränderung
$41,14 – $43,26
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,78% | ▼ -2,45% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$87.2M
Quartalsende Jun 2026
+$147.5M
Letzte 12 Monate
+$255.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 357 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $774K | 0,02 | 7.261 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $771K | 0,02 | 3.249 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $741K | 0,02 | 4.383 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $725K | 0,02 | 20.057 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $704K | 0,02 | 2.082 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $700K | 0,02 | 6.268 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $695K | 0,02 | 11.371 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $686K | 0,02 | 15.385 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $668K | 0,02 | 7.452 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $654K | 0,02 | 653.528 | STIV | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $630K | 0,02 | 12.355 | EC | US |
| ORGANON and CO | 68622V106 | $623K | 0,02 | 46.012 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $620K | 0,02 | 3.249 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $597K | 0,02 | 13.417 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $588K | 0,02 | 51.092 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $556K | 0,02 | 7.358 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $549K | 0,02 | 4.045 | EC | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $547K | 0,02 | 8.816 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $528K | 0,02 | 66.803 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $523K | 0,02 | 15.601 | EC | US |
| MUELLER WTR PRODS INC | 624758108 | $509K | 0,02 | 19.709 | EC | US |
| HALLIBURTON CO | 406216101 | $501K | 0,02 | 14.771 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $493K | 0,02 | 960 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $461K | 0,01 | 9.479 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $428K | 0,01 | 430.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $415K | 0,01 | 2.428 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $409K | 0,01 | 5.350 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $381K | 0,01 | 2.778 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $362K | 0,01 | 7.039 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $321K | 0,01 | 86.228 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $315K | 0,01 | 29.019 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $306K | 0,01 | 1.546 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $287K | 0,01 | 1.314 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 754730109 | $283K | 0,01 | 1.861 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $280K | 0,01 | 3.226 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $278K | 0,01 | 1.644 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $278K | 0,01 | 5.084 | EC | US |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | · | $268K | 0,01 | 19.996 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $247K | 0,01 | 97 | DE | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $236K | 0,01 | 2.971 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $228K | 0,01 | 3.721 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $185K | 0,01 | 2.942 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $142K | 0,00 | 864 | EC | PR |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $83K | 0,00 | 795 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $63K | 0,00 | 200 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $15K | 0,00 | 39 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $8K | 0,00 | 16 | EC | US |
| INVESCO LTD | · | $1K | 0,00 | 53 | EC | BM |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 353514102 | $858 | 0,00 | 8 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $587 | 0,00 | 28 | EC | US |
Dividenden 12 Zahlungen
1,42%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1450 |
| 18. Juni 2026 | $0,1420 |
| 20. März 2026 | $0,1610 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1440 |
| 19. September 2025 | $0,1460 |
| 20. Juni 2025 | $0,1470 |
| 21. März 2025 | $0,1420 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1450 |
| 20. September 2024 | $0,1360 |
| 21. Juni 2024 | $0,0740 |
| 15. März 2024 | $0,2610 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 202 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $668.023.407 | 59,44% | 16.663.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106.354.994 | 9,46% | 2.652.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $72.162.000 | 6,42% | 1.800.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $39.546.060 | 3,52% | 986.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26.904.812 | 2,39% | 671.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.231.530 | 2,07% | 579.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14.885.137 | 1,32% | 371.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.596.106 | 1,30% | 364.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11.345.485 | 1,01% | 283.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11.156.246 | 0,99% | 278.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $9.048.032 | 0,81% | 225.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8.306.053 | 0,74% | 207.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.404.513 | 0,57% | 159.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6.025.527 | 0,54% | 150.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.426.959 | 0,48% | 135.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.169.453 | 0,46% | 128.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4.116.725 | 0,37% | 102.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4.095.915 | 0,36% | 117.328 | Aktien | 31. März 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3.988.097 | 0,35% | 99.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.894.528 | 0,35% | 97.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.756.617 | 0,33% | 93.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3.391.251 | 0,30% | 84.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.327.000 | 0,30% | 82.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FCG Investment Co | $3.263.912 | 0,29% | 81.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2.958.401 | 0,26% | 73.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.532.004 | 0,23% | 63.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2.323.656 | 0,21% | 57.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.095.222 | 0,19% | 52.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.896.923 | 0,17% | 47.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1.843.482 | 0,16% | 45.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.643.410 | 0,15% | 47.076 | Aktien | 31. März 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.472.646 | 0,13% | 36.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1.416.215 | 0,13% | 35.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1.360.628 | 0,12% | 33.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1.326.658 | 0,12% | 33.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1.296.693 | 0,12% | 32.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $1.267.188 | 0,11% | 31.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1.258.706 | 0,11% | 31.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.136.342 | 0,10% | 28.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.104.760 | 0,10% | 27.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.038.892 | 0,09% | 25.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980.415 | 0,09% | 24.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936.152 | 0,08% | 23.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917.991 | 0,08% | 22.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899.473 | 0,08% | 22.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852.697 | 0,08% | 21.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $828.563 | 0,07% | 20.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $819.026 | 0,07% | 20.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802.559 | 0,07% | 20.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737.255 | 0,07% | 18.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735.157 | 0,07% | 18.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724.197 | 0,06% | 18.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689.618 | 0,06% | 17.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627.343 | 0,06% | 15.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612.297 | 0,05% | 15.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607.980 | 0,05% | 19.137 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557.708 | 0,05% | 13.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552.674 | 0,05% | 13.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541.292 | 0,05% | 13.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evansbrook LLC | $509.976 | 0,05% | 14.608 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499.439 | 0,04% | 12.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484.707 | 0,04% | 12.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $472.464 | 0,04% | 11.420 | Aktien | 30. September 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464.846 | 0,04% | 11.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462.083 | 0,04% | 13.781 | Aktien | 30. September 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459.752 | 0,04% | 11.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449.373 | 0,04% | 11.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438.895 | 0,04% | 10.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434.977 | 0,04% | 10.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430.682 | 0,04% | 10.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430.177 | 0,04% | 10.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429.564 | 0,04% | 10.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429.289 | 0,04% | 10.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398.214 | 0,04% | 9.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $379.372 | 0,03% | 9.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378.681 | 0,03% | 9.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372.781 | 0,03% | 9.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360.810 | 0,03% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Capital, Inc. | $355.509 | 0,03% | 8.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351.698 | 0,03% | 8.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348.502 | 0,03% | 8.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347.969 | 0,03% | 8.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335.173 | 0,03% | 8.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329.540 | 0,03% | 8.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324.281 | 0,03% | 7.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319.998 | 0,03% | 7.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318.515 | 0,03% | 7.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313.762 | 0,03% | 7.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304.083 | 0,03% | 7.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291.302 | 0,03% | 7.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285.999 | 0,03% | 7.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283.708 | 0,03% | 7.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282.611 | 0,03% | 9.194 | Aktien | 31. März 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279.267 | 0,02% | 6.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276.100 | 0,02% | 6.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271.146 | 0,02% | 7.767 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267.953 | 0,02% | 6.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266.404 | 0,02% | 6.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $261.147 | 0,02% | 6.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250.914 | 0,02% | 6.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |