Global X Funds (ONOF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070582 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $144.1M
- Bestände
- 505
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 49,3
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.5M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.9M
- Letzte 12 Monate
- -$7.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $171K | 0,12 | 593 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $171K | 0,12 | 492 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $170K | 0,12 | 2.043 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $170K | 0,12 | 100 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $168K | 0,12 | 694 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $166K | 0,12 | 508 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $166K | 0,12 | 106 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $164K | 0,11 | 511 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $162K | 0,11 | 698 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $161K | 0,11 | 1.855 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $161K | 0,11 | 1.207 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $160K | 0,11 | 1.474 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $159K | 0,11 | 1.765 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $159K | 0,11 | 126 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $158K | 0,11 | 569 | EC | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $157K | 0,11 | 1.097 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $157K | 0,11 | 894 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $156K | 0,11 | 3.236 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $156K | 0,11 | 630 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $155K | 0,11 | 1.648 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $155K | 0,11 | 545 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | — | $155K | 0,11 | 543 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $155K | 0,11 | 509 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $153K | 0,11 | 337 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $152K | 0,11 | 498 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | — | $149K | 0,10 | 1.180 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $149K | 0,10 | 8.567 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $147K | 0,10 | 365 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $146K | 0,10 | 80 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $146K | 0,10 | 595 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $145K | 0,10 | 709 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $144K | 0,10 | 145 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $144K | 0,10 | 759 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $144K | 0,10 | 494 | EC | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $144K | 0,10 | 1.501 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $142K | 0,10 | 569 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $141K | 0,10 | 165 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $139K | 0,10 | 542 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $138K | 0,10 | 2.166 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $137K | 0,10 | 642 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | — | $136K | 0,09 | 488 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $135K | 0,09 | 2.809 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $135K | 0,09 | 427 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $135K | 0,09 | 4.984 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $134K | 0,09 | 1.525 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $133K | 0,09 | 4.271 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $131K | 0,09 | 363 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $131K | 0,09 | 345 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $130K | 0,09 | 412 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $130K | 0,09 | 211 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
20,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49.174.998 | 53,81% | 1.221.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $19.694.813 | 21,55% | 493.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.395.361 | 13,56% | 310.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4.603.027 | 5,04% | 115.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2.450.897 | 2,68% | 61.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.336.442 | 1,46% | 33.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.652 | 0,40% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340.089 | 0,37% | 8.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $279.150 | 0,31% | 6.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217.675 | 0,24% | 5.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217.433 | 0,24% | 5.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Align Financial, LLC | $172.103 | 0,19% | 4.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122.936 | 0,13% | 3.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.063 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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