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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,88%▼ -4,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,46%▼ -4,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.0M
Quartalsende Jun 2026 +$1.7M
Letzte 12 Monate +$24.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 244 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A CENTA · · 18.125 153527205 0.004899 EQUITY USD
CENTURY COMMUNITIES INC CCS · · 10.849 156504300 0.002932 EQUITY USD
CNX RESOURCES CNX · · 15.658 12653C108 0.004232 EQUITY USD
COMSTOCK RESOURCES CRK · · 34.864 205768302 0.009423 EQUITY USD
CONMED CORP CNMD · · 16.593 207410101 0.004485 EQUITY USD
CONSTELLIUM SE CLASS A CSTM · · 19.463 F21107101 0.00526 EQUITY USD
CORECIVIC REIT CXW · · 29.706 21871N101 0.008029 EQUITY USD
CORSAIR GAMING INC CRSR · · 89.543 22041X102 0.0242 EQUITY USD
COSTAMARE CMRE · · 36.625 MHY1771G1026 0.009899 EQUITY USD
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I CBRL · · 19.420 22410J106 0.005249 EQUITY USD
CUSTOMERS BANCORP CUBI · · 7.948 23204G100 0.002148 EQUITY USD
DEL MONTE DMC · · 14.517 G36738105 0.003924 EQUITY USD
DHT HOLDINGS DHT · · 32.838 MHY2065G1219 0.008875 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH · · 59.502 252784301 0.01608 EQUITY USD
DIEBOLD NIXDORF INC DBD · · 7.897 253651202 0.002134 EQUITY USD
DIME COMMERCIAL BANCSHARES DCOM · · 16.900 25432X102 0.004568 EQUITY USD
DIODES DIOD · · 5.655 254543101 0.001528 EQUITY USD
DORIAN LPG LPG · · 15.782 Y2106R110 0.004265 EQUITY USD
EL POLLO LOCO INC LOCO · · 44.998 268603107 0.01216 EQUITY USD
ENACT HOLDINGS INC ACT · · 14.246 29249E109 0.00385 EQUITY USD
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP EFSC · · 10.528 293712105 0.002845 EQUITY USD
ETHAN ALLEN INTERIORS ETD · · 28.447 297602104 0.007688 EQUITY USD
EVERFORTH EFOR · · 28.829 00191U102 0.007792 EQUITY USD
FARMLAND PARTNERS INC FPI · · 56.474 31154R109 0.01526 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL BANCORP FFBC · · 20.077 320209109 0.005426 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL CORPORATION CORP THFF · · 9.267 320218100 0.002505 EQUITY USD
FIRST MERCHANTS FRME · · 15.055 320817109 0.004069 EQUITY USD
FIRST MID BANCSHARES INC FMBH · · 14.460 320866106 0.003908 EQUITY USD
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP FWRG · · 46.261 33748L101 0.0125 EQUITY USD
FIVE9 FIVN · · 35.341 338307101 0.009552 EQUITY USD
FORESTAR GROUP INC FOR · · 21.531 346232101 0.005819 EQUITY USD
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC FET · · 9.668 34984V209 0.002613 EQUITY USD
GENESCO INC GCO · · 17.143 371532102 0.004633 EQUITY USD
GEO GROUP GEO · · 32.844 36162J106 0.008877 EQUITY USD
GIBRALTAR INDUSTRIES ROCK · · 15.576 374689107 0.00421 EQUITY USD
GOLD INC GOLD · · 13.425 00181T107 0.003628 EQUITY USD
GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B GHC · · 542 384637104 0.0001465 EQUITY USD
GRANITE RIDGE RESOURCES GRNT · · 100.818 387432107 0.02725 EQUITY USD
GREAT SOUTHERN BANCORP INC GSBC · · 8.928 390905107 0.002413 EQUITY USD
GREEN DOT CLASS A GDOT · · 48.350 39304D102 0.01307 EQUITY USD
GULFPORT ENERGY GPOR · · 3.147 402635502 0.0008505 EQUITY USD
HAMILTON INSURANCE GROUP CLASS B HG · · 18.563 BMG427061046 0.005017 EQUITY USD
HANMI FINANCIAL CORP HAFC · · 20.325 410495204 0.005493 EQUITY USD
HARMONY BIOSCIENCES HLDG HRMY · · 19.453 413197104 0.005258 EQUITY USD
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES HE · · 40.417 419870100 0.01092 EQUITY USD
HB FULLER FUL · · 10.021 359694106 0.002708 EQUITY USD
HCI GROUP INC HCI · · 3.948 40416E103 0.001067 EQUITY USD
HEALTHCARE SERVICES GROUP HCSG · · 28.420 421906108 0.007681 EQUITY USD
HEALTHSTREAM HSTM · · 29.285 42222N103 0.007915 EQUITY USD
HEARTLAND EXPRESS INC HTLD · · 45.486 422347104 0.01229 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Financials 22,1%
Industrials 15,6%
Energy 12,7%
Health Care 9,8%
Consumer Discretionary 5,3%
Retail 4,9%
Materials 4,9%
Technology 4,5%
Utilities 4,1%
Real Estate 3,7%
Communication Services 3,3%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000007297 → 0.000008108 (11,1%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0314 → -0.02053 (-34,6%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1275 → 0.1277 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008378 → 0.009189 (9,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0291 → -0.0314 (7,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.000233 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006757 → 0.000007297 (8,0%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02794 → -0.0291 (4,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1243 → 0.1275 (2,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.000233 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.005676 → 0.008378 (47,6%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09288 → -0.02794 (-130,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.1243 (22988050,4%)
3. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000004595 → 0.000006757 (47,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06574 → 0.09288 (41,3%)
2. September 2026 Erhöht ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 Einheiten/Aktie: 0.003045 → 0.004033 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 Einheiten/Aktie: 0.01041 → 0.01379 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Einheiten/Aktie: 0.002907 → 0.00385 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Einheiten/Aktie: 0.00713 → 0.009443 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Einheiten/Aktie: 0.007138 → 0.009453 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 Einheiten/Aktie: 0.009453 → 0.01252 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AIOT — POWERFLEET 73931J109 Einheiten/Aktie: 0.03857 → 0.05108 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Einheiten/Aktie: 0.005747 → 0.00761 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 Einheiten/Aktie: 0.003037 → 0.004022 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Einheiten/Aktie: 0.006063 → 0.00803 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AMTB — AMERANT BANCORP CLASS A 023576101 Einheiten/Aktie: 0.005403 → 0.007155 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ANDE — ANDERSONS INC 034164103 Einheiten/Aktie: 0.001581 → 0.002093 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 Einheiten/Aktie: 0.001455 → 0.001927 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ARCB — ARCBEST 03937C105 Einheiten/Aktie: 0.0009753 → 0.001288 (32,0%)
2. September 2026 Erhöht ARDT — ARDENT HEALTH INC 03980N107 Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.01685 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ARKO — ARKO 041242108 Einheiten/Aktie: 0.01877 → 0.02485 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASB — ASSOCIATED BANCORP 045487105 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.005838 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Einheiten/Aktie: 0.00701 → 0.009284 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASIX — ADVANSIX 00773T101 Einheiten/Aktie: 0.005023 → 0.006652 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 Einheiten/Aktie: 0.002258 → 0.00299 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ATKR — ATKORE 047649108 Einheiten/Aktie: 0.001585 → 0.002099 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Einheiten/Aktie: 0.008051 → 0.01066 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AVNT — AVIENT CORP 05368V106 Einheiten/Aktie: 0.003346 → 0.004431 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AVNW — AVIAT NETWORKS INC 05366Y201 Einheiten/Aktie: 0.005402 → 0.007154 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AVO — MISSION PRODUCE INC 60510V108 Einheiten/Aktie: 0.008939 → 0.01184 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AZTA — AZENTA 114340102 Einheiten/Aktie: 0.005054 → 0.006693 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AZZ — AZZ INC 002474104 Einheiten/Aktie: 0.0008706 → 0.001149 (31,9%)
2. September 2026 Erhöht BANR — BANNER CORP 06652V208 Einheiten/Aktie: 0.002352 → 0.002456 (4,4%)
2. September 2026 Erhöht BCAL — CALIFORNIA BANCORP 84252A106 Einheiten/Aktie: 0.006642 → 0.008796 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BFST — BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 Einheiten/Aktie: 0.004536 → 0.006007 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 Einheiten/Aktie: 0.001516 → 0.002007 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BHRB — BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C 12135Y108 Einheiten/Aktie: 0.001924 → 0.002548 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 Einheiten/Aktie: 0.001645 → 0.002178 (32,4%)
2. September 2026 Reduziert BKU — BANKUNITED 06652K103 Einheiten/Aktie: 0.002236 → 0.001814 (-18,9%)
2. September 2026 Erhöht BKV — BKV 05603J108 Einheiten/Aktie: 0.003931 → 0.005206 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BLX — BLADEX INC CLASS E P16994132 Einheiten/Aktie: 0.002316 → 0.003067 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 Einheiten/Aktie: 0.006272 → 0.008306 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BV — BRIGHTVIEW HOLDINGS 10948C107 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01382 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BVS — BIOVENTUS CLASS A 09075A108 Einheiten/Aktie: 0.01257 → 0.01665 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BXC — BLUELINX HOLDINGS 09624H208 Einheiten/Aktie: 0.002344 → 0.003104 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CAL — CALERES INC 129500104 Einheiten/Aktie: 0.009458 → 0.01253 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 Einheiten/Aktie: 0.001609 → 0.002131 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 Einheiten/Aktie: 0.001722 → 0.001892 (9,9%)
2. September 2026 Erhöht CATY — CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 Einheiten/Aktie: 0.002755 → 0.002932 (6,4%)
2. September 2026 Erhöht CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 Einheiten/Aktie: 0.003963 → 0.005249 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CBZ — CBIZ 124805102 Einheiten/Aktie: 0.00407 → 0.00539 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002932 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 Einheiten/Aktie: 0.003699 → 0.004899 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CMRE — COSTAMARE MHY1771G1026 Einheiten/Aktie: 0.007474 → 0.009899 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CNMD — CONMED CORP 207410101 Einheiten/Aktie: 0.003386 → 0.004485 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CNX — CNX RESOURCES 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.003196 → 0.004232 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 Einheiten/Aktie: 0.001947 → 0.002579 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.001817 → 0.002406 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRI — CARTERS 146229109 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.004552 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 Einheiten/Aktie: 0.007115 → 0.009423 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 Einheiten/Aktie: 0.01827 → 0.0242 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Einheiten/Aktie: 0.005065 → 0.006708 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 Einheiten/Aktie: 0.003972 → 0.00526 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 Einheiten/Aktie: 0.001622 → 0.002148 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 Einheiten/Aktie: 0.002937 → 0.003889 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 Einheiten/Aktie: 0.02522 → 0.0334 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CXW — CORECIVIC REIT 21871N101 Einheiten/Aktie: 0.006062 → 0.008029 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 Einheiten/Aktie: 0.001612 → 0.002134 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 Einheiten/Aktie: 0.003449 → 0.004568 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DHT — DHT HOLDINGS MHY2065G1219 Einheiten/Aktie: 0.006702 → 0.008875 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DIOD — DIODES 254543101 Einheiten/Aktie: 0.001154 → 0.001528 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DMC — DEL MONTE G36738105 Einheiten/Aktie: 0.002963 → 0.003924 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01608 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht EFOR — EVERFORTH 00191U102 Einheiten/Aktie: 0.005883 → 0.007792 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht EFSC — ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 Einheiten/Aktie: 0.002149 → 0.002845 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 Einheiten/Aktie: 0.005806 → 0.007688 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 Einheiten/Aktie: 0.001973 → 0.002613 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FFBC — FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 Einheiten/Aktie: 0.005099 → 0.005426 (6,4%)
2. September 2026 Erhöht FIVN — FIVE9 338307101 Einheiten/Aktie: 0.007212 → 0.009552 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FMBH — FIRST MID BANCSHARES INC 320866106 Einheiten/Aktie: 0.002951 → 0.003908 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.005819 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FPI — FARMLAND PARTNERS INC 31154R109 Einheiten/Aktie: 0.01153 → 0.01526 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FRME — FIRST MERCHANTS 320817109 Einheiten/Aktie: 0.003072 → 0.004069 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FUL — HB FULLER 359694106 Einheiten/Aktie: 0.002045 → 0.002708 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FWRG — FIRST WATCH RESTAURANT GROUP 33748L101 Einheiten/Aktie: 0.009441 → 0.0125 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GCO — GENESCO INC 371532102 Einheiten/Aktie: 0.003499 → 0.004633 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GDOT — GREEN DOT CLASS A 39304D102 Einheiten/Aktie: 0.009867 → 0.01307 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GEO — GEO GROUP 36162J106 Einheiten/Aktie: 0.006703 → 0.008877 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 Einheiten/Aktie: 0.000112 → 0.0001465 (30,7%)
2. September 2026 Erhöht GOLD — GOLD INC 00181T107 Einheiten/Aktie: 0.00274 → 0.003628 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 Einheiten/Aktie: 0.0006422 → 0.0008505 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GRNT — GRANITE RIDGE RESOURCES 387432107 Einheiten/Aktie: 0.02112 → 0.02725 (29,0%)
2. September 2026 Erhöht GSBC — GREAT SOUTHERN BANCORP INC 390905107 Einheiten/Aktie: 0.001822 → 0.002413 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HAFC — HANMI FINANCIAL CORP 410495204 Einheiten/Aktie: 0.005143 → 0.005493 (6,8%)
2. September 2026 Erhöht HBCP — HOME BANCORP INC 43689E107 Einheiten/Aktie: 0.001991 → 0.002637 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HCI — HCI GROUP INC 40416E103 Einheiten/Aktie: 0.0008057 → 0.001067 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HCSG — HEALTHCARE SERVICES GROUP 421906108 Einheiten/Aktie: 0.0058 → 0.007681 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 419870100 Einheiten/Aktie: 0.008248 → 0.01092 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HFWA — HERITAGE FINANCIAL CORP 42722X106 Einheiten/Aktie: 0.005718 → 0.005971 (4,4%)
2. September 2026 Erhöht HG — HAMILTON INSURANCE GROUP CLASS B BMG427061046 Einheiten/Aktie: 0.003788 → 0.005017 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 Einheiten/Aktie: 0.003442 → 0.003616 (5,1%)
2. September 2026 Erhöht HOPE — HOPE BANCORP INC 43940T109 Einheiten/Aktie: 0.01302 → 0.0132 (1,4%)
2. September 2026 Erhöht HOV — HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A 442487401 Einheiten/Aktie: 0.001105 → 0.001463 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 Einheiten/Aktie: 0.00397 → 0.005258 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HRTG — HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC 42727J102 Einheiten/Aktie: 0.004225 → 0.005595 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 Einheiten/Aktie: 0.005977 → 0.007915 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 Einheiten/Aktie: 0.009283 → 0.01229 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000004082 → 0.000004595 (12,6%)
2. September 2026 Erhöht HY — HYSTER YALE INC CLASS A 449172105 Einheiten/Aktie: 0.003139 → 0.004157 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HZO — MARINEMAX INC 567908108 Einheiten/Aktie: 0.004317 → 0.005717 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IBEX — IBEX LTD BMG4690M1010 Einheiten/Aktie: 0.004473 → 0.005924 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ICFI — ICF INTERNATIONAL 44925C103 Einheiten/Aktie: 0.00173 → 0.002291 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ICUI — ICU MEDICAL 44930G107 Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001379 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IMXI — INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC 46005L101 Einheiten/Aktie: 0.007787 → 0.01031 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INR — INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA 456941103 Einheiten/Aktie: 0.007624 → 0.0101 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 Einheiten/Aktie: 0.001497 → 0.001983 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INVA — INNOVIVA 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.005388 → 0.007135 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Einheiten/Aktie: 0.004472 → 0.005922 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IOSP — INNOSPEC INC 45768S105 Einheiten/Aktie: 0.001627 → 0.002155 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IPI — INTREPID POTASH INC 46121Y201 Einheiten/Aktie: 0.003133 → 0.004149 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.001401 → 0.001856 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IVT — INVENTRUST PROPERTIES 46124J201 Einheiten/Aktie: 0.004807 → 0.005115 (6,4%)
2. September 2026 Erhöht JBI — JANUS INTERNATIONAL GROUP 47103N106 Einheiten/Aktie: 0.02388 → 0.03163 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 Einheiten/Aktie: 0.001404 → 0.001859 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht JOUT — JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A 479167108 Einheiten/Aktie: 0.002358 → 0.003123 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht KE — KIMBALL ELECTRONICS INC 49428J109 Einheiten/Aktie: 0.004599 → 0.006091 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht KFY — KORN FERRY 500643200 Einheiten/Aktie: 0.001866 → 0.002472 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Einheiten/Aktie: 0.003656 → 0.004842 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LE — LAND END 51509F105 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01457 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LFST — LIFESTANCE HEALTH GROUP 53228F101 Einheiten/Aktie: 0.01639 → 0.02171 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LOCO — EL POLLO LOCO INC 268603107 Einheiten/Aktie: 0.009183 → 0.01216 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LOVE — LOVESAC COMPANY 54738L109 Einheiten/Aktie: 0.007833 → 0.01037 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LPG — DORIAN LPG Y2106R110 Einheiten/Aktie: 0.003221 → 0.004265 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LXFR — LUXFER HOLDINGS PLC GB00BNK03D49 Einheiten/Aktie: 0.00825 → 0.01093 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LXU — LSB INDUSTRIES 502160104 Einheiten/Aktie: 0.008316 → 0.01101 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LZB — LA-Z-BOY INC 505336107 Einheiten/Aktie: 0.003574 → 0.004734 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MATX — MATSON INC 57686G105 Einheiten/Aktie: 0.0007122 → 0.0009432 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MBC — MASTERBRAND 57638P104 Einheiten/Aktie: 0.0138 → 0.01827 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MBUU — MALIBU BOATS CLASS A INC 56117J100 Einheiten/Aktie: 0.004851 → 0.006424 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MCB — METROPOLITAN BANK HOLDING CORP 591774104 Einheiten/Aktie: 0.001406 → 0.001862 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MCY — MERCURY GENERAL 589400100 Einheiten/Aktie: 0.001278 → 0.001693 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 Einheiten/Aktie: 0.005515 → 0.007304 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MDXG — MIMEDX GROUP 602496101 Einheiten/Aktie: 0.03693 → 0.04891 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MEC — MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC 578605107 Einheiten/Aktie: 0.005446 → 0.007212 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MGNI — MAGNITE 55955D100 Einheiten/Aktie: 0.009683 → 0.01282 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MGPI — MGP INGREDIENTS 55303J106 Einheiten/Aktie: 0.006231 → 0.008252 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Einheiten/Aktie: 0.00411 → 0.005444 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MITK — MITEK SYSTEMS INC 606710200 Einheiten/Aktie: 0.008889 → 0.01177 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.002386 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MLR — MILLER INDUSTRIES INC 600551204 Einheiten/Aktie: 0.002588 → 0.003428 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MOV — MOVADO GROUP INC 624580106 Einheiten/Aktie: 0.004555 → 0.006032 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MPB — MID PENN BANCORP INC 59540G107 Einheiten/Aktie: 0.003768 → 0.004989 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MSBI — MIDLAND STATES BANCORP INC 597742105 Einheiten/Aktie: 0.004772 → 0.006319 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MTRX — MATRIX SERVICE 576853105 Einheiten/Aktie: 0.00916 → 0.01213 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MTW — MANITOWOC INC 563571405 Einheiten/Aktie: 0.009129 → 0.01209 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MTX — MINERALS TECHNOLOGIES 603158106 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.002288 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 Einheiten/Aktie: 0.002976 → 0.003941 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MYE — MYERS INDUSTRIES INC 628464109 Einheiten/Aktie: 0.006019 → 0.007971 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NABL — N ABLE INC 62878D100 Einheiten/Aktie: 0.02395 → 0.03172 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Einheiten/Aktie: 0.002427 → 0.003215 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NPB — NORTHPOINTE BANCSHARES INC 66661N886 Einheiten/Aktie: 0.006968 → 0.009227 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NRDS — NERDWALLET CLASS A 64082B102 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01517 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NRIM — NORTHRIM BANCORP INC 666762109 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.006705 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NSIT — INSIGHT ENTERPRISES INC 45765U103 Einheiten/Aktie: 0.001701 → 0.002252 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.004878 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NVGS — NAVIGATOR HOLDINGS MHY621321089 Einheiten/Aktie: 0.005682 → 0.007525 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 Einheiten/Aktie: 0.001715 → 0.002271 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 Einheiten/Aktie: 0.002345 → 0.003105 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NWPX — NWPX INFRASTRUCTURE 667746101 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001669 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OBK — ORIGIN BANCORP INC 68621T102 Einheiten/Aktie: 0.002649 → 0.003509 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OCFC — OCEANFIRST FINANCIAL 675234108 Einheiten/Aktie: 0.01305 → 0.01728 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OGS — ONE GAS 68235P108 Einheiten/Aktie: 0.001388 → 0.001839 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OIS — OIL STATES INTERNATIONAL 678026105 Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01431 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OMCL — OMNICELL INC 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.003961 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OSPN — ONESPAN 68287N100 Einheiten/Aktie: 0.01071 → 0.01419 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OTTR — OTTER TAIL 689648103 Einheiten/Aktie: 0.001392 → 0.001844 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PANL — PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS 747717106 Einheiten/Aktie: 0.01621 → 0.02147 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.001891 → 0.002505 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.002202 → 0.002917 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PEB — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT 70509V100 Einheiten/Aktie: 0.00883 → 0.01169 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PEBO — PEOPLES BANCORP INC 709789101 Einheiten/Aktie: 0.003608 → 0.004779 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PENG — PENGUIN SOLUTIONS INC 706915105 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.005405 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PGNY — PROGYNY 74340E103 Einheiten/Aktie: 0.00668 → 0.008846 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PLAB — PHOTRONICS 719405102 Einheiten/Aktie: 0.002509 → 0.003322 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PNRG — PRIMEENERGY RESOURCES CORP 74158E104 Einheiten/Aktie: 0.0005594 → 0.0007408 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 Einheiten/Aktie: 0.002385 → 0.003158 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PRG — PROG HOLDINGS INC 74319R101 Einheiten/Aktie: 0.003468 → 0.004592 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01343 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht QCRH — QCR HOLDINGS INC 74727A104 Einheiten/Aktie: 0.001369 → 0.001812 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht QNST — QUINSTREET INC 74874Q100 Einheiten/Aktie: 0.009723 → 0.01288 (32,4%)

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Dividenden 23 Zahlungen

08
2,26%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2530
15. Juni 2026$0,1430
17. März 2026$0,1140
16. Dezember 2025$0,4230
16. September 2025$0,1920
16. Juni 2025$0,1710
18. März 2025$0,0140
25. September 2024$0,2210
11. Juni 2024$0,2060
21. März 2024$0,1640
20. Dezember 2023$0,1880
26. September 2023$0,1960
7. Juni 2023$0,1320
23. März 2023$0,1780
13. Dezember 2022$0,0980
26. September 2022$0,2680
9. Juni 2022$0,1720
24. März 2022$0,0510
13. Dezember 2021$0,2740
24. September 2021$0,1930
10. Juni 2021$0,2090
25. März 2021$0,0700
14. Dezember 2020$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $118.199.427 82,00% 2.828.726 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.516.944 5,21% 179.896 Aktien 30. Juni 2026
Prepared Retirement Institute LLC $2.013.081 1,40% 48.177 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.988.010 1,38% 47.577 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.744.415 1,21% 41.747 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.516.810 1,05% 36.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.460.859 1,01% 34.961 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.358.364 0,94% 32.508 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $1.215.150 0,84% 28.898 Aktien 30. Juni 2026
Apeiron RIA LLC $1.014.174 0,70% 24.271 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $815.000 0,57% 19.508 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $735.591 0,51% 17.604 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.472 0,36% 12.408 Aktien 30. Juni 2026
NovaPoint Capital, LLC $510.534 0,35% 12.218 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $468.164 0,32% 11.204 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $383.350 0,27% 9.174 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $303.149 0,21% 7.197 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $289.155 0,20% 6.920 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $251.208 0,17% 6.012 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Financial Group $251.079 0,17% 6.009 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $244.262 0,17% 5.845 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $231.559 0,16% 5.542 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $219.499 0,15% 5.253 Aktien 30. Juni 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $213.899 0,15% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $212.688 0,15% 5.090 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $78.118 0,05% 1.869 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $76.094 0,05% 1.820 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $73.960 0,05% 1.770 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $55.282 0,04% 1.323 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $54.321 0,04% 1.300 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37.317 0,03% 893 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $23.818 0,02% 570 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22.621 0,02% 540 Aktien 30. Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $14.625 0,01% 350 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12.296 0,01% 295 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.875 0,01% 284 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $7.021 0,00% 168 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.343 0,00% 80 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $2.800 0,00% 67 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2.632 0,00% 63 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.964 0,00% 47 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $418 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $84 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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