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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,88%▼ -4,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,46%▼ -4,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.0M
Quartalsende Jun 2026 +$1.7M
Letzte 12 Monate +$24.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 244 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
HERITAGE FINANCIAL CORP HFWA · · 22.091 42722X106 0.005971 EQUITY USD
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC HRTG · · 20.701 42727J102 0.005595 EQUITY USD
HOME BANCORP INC HBCP · · 9.757 43689E107 0.002637 EQUITY USD
HOPE BANCORP INC HOPE · · 48.830 43940T109 0.0132 EQUITY USD
HORACE MANN EDUCATORS CORP HMN · · 13.379 440327104 0.003616 EQUITY USD
HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A HOV · · 5.414 442487401 0.001463 EQUITY USD
HYSTER YALE INC CLASS A HY · · 15.381 449172105 0.004157 EQUITY USD
IBEX LTD IBEX · · 21.918 BMG4690M1010 0.005924 EQUITY USD
ICF INTERNATIONAL ICFI · · 8.478 44925C103 0.002291 EQUITY USD
ICU MEDICAL ICUI · · 5.101 44930G107 0.001379 EQUITY USD
INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA INR · · 37.357 456941103 0.0101 EQUITY USD
INNOSPEC INC IOSP · · 7.972 45768S105 0.002155 EQUITY USD
INNOVEX INTERNATIONAL INC INVX · · 21.911 457651107 0.005922 EQUITY USD
INNOVIVA INVA · · 26.399 45781M101 0.007135 EQUITY USD
INSIGHT ENTERPRISES INC NSIT · · 8.333 45765U103 0.002252 EQUITY USD
INTEGER HOLDINGS CORP ITGR · · 6.867 45826H109 0.001856 EQUITY USD
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC IMXI · · 38.158 46005L101 0.01031 EQUITY USD
INTERNATIONAL SEAWAYS INSW · · 7.336 MHY410531021 0.001983 EQUITY USD
INTREPID POTASH INC IPI · · 15.350 46121Y201 0.004149 EQUITY USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT · · 18.927 46124J201 0.005115 EQUITY USD
J AND J SNACK FOODS CORP JJSF · · 6.878 466032109 0.001859 EQUITY USD
JANUS INTERNATIONAL GROUP JBI · · 117.034 47103N106 0.03163 EQUITY USD
JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A JOUT · · 11.555 479167108 0.003123 EQUITY USD
KIMBALL ELECTRONICS INC KE · · 22.535 49428J109 0.006091 EQUITY USD
KORN FERRY KFY · · 9.145 500643200 0.002472 EQUITY USD
LA-Z-BOY INC LZB · · 17.514 505336107 0.004734 EQUITY USD
LAND END LE · · 53.895 51509F105 0.01457 EQUITY USD
LIBERTY ENERGY CLASS A LBRT · · 17.915 53115L104 0.004842 EQUITY USD
LIFESTANCE HEALTH GROUP LFST · · 80.324 53228F101 0.02171 EQUITY USD
LIVERAMP HOLDINGS INC RAMP · · 20.812 53815P108 0.005625 EQUITY USD
LOVESAC COMPANY LOVE · · 38.383 54738L109 0.01037 EQUITY USD
LSB INDUSTRIES LXU · · 40.747 502160104 0.01101 EQUITY USD
LUXFER HOLDINGS PLC LXFR · · 40.426 GB00BNK03D49 0.01093 EQUITY USD
MAGNITE MGNI · · 47.447 55955D100 0.01282 EQUITY USD
MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A MGY · · 20.141 559663109 0.005444 EQUITY USD
MALIBU BOATS CLASS A INC MBUU · · 23.769 56117J100 0.006424 EQUITY USD
MANITOWOC INC MTW · · 44.734 563571405 0.01209 EQUITY USD
MARINEMAX INC HZO · · 21.152 567908108 0.005717 EQUITY USD
MASTERBRAND MBC · · 67.600 57638P104 0.01827 EQUITY USD
MATRIX SERVICE MTRX · · 44.886 576853105 0.01213 EQUITY USD
MATSON INC MATX · · 3.490 57686G105 0.0009432 EQUITY USD
MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC MEC · · 26.685 578605107 0.007212 EQUITY USD
MERCURY GENERAL MCY · · 6.264 589400100 0.001693 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP MCB · · 6.890 591774104 0.001862 EQUITY USD
MGP INGREDIENTS MGPI · · 30.532 55303J106 0.008252 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 · · 30 Xa4d4cacf5df 0.000008108 FUTURE USD
MID PENN BANCORP INC MPB · · 18.461 59540G107 0.004989 EQUITY USD
MIDLAND STATES BANCORP INC MSBI · · 23.381 597742105 0.006319 EQUITY USD
MILLER INDUSTRIES INC MLR · · 12.683 600551204 0.003428 EQUITY USD
MIMEDX GROUP MDXG · · 180.980 602496101 0.04891 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Financials 22,1%
Industrials 15,6%
Energy 12,7%
Health Care 9,8%
Consumer Discretionary 5,3%
Retail 4,9%
Materials 4,9%
Technology 4,5%
Utilities 4,1%
Real Estate 3,7%
Communication Services 3,3%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000007297 → 0.000008108 (11,1%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0314 → -0.02053 (-34,6%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1275 → 0.1277 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008378 → 0.009189 (9,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0291 → -0.0314 (7,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.000233 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006757 → 0.000007297 (8,0%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02794 → -0.0291 (4,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1243 → 0.1275 (2,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.000233 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.005676 → 0.008378 (47,6%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09288 → -0.02794 (-130,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.1243 (22988050,4%)
3. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000004595 → 0.000006757 (47,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06574 → 0.09288 (41,3%)
2. September 2026 Erhöht ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 Einheiten/Aktie: 0.003045 → 0.004033 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 Einheiten/Aktie: 0.01041 → 0.01379 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Einheiten/Aktie: 0.002907 → 0.00385 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Einheiten/Aktie: 0.00713 → 0.009443 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Einheiten/Aktie: 0.007138 → 0.009453 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 Einheiten/Aktie: 0.009453 → 0.01252 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AIOT — POWERFLEET 73931J109 Einheiten/Aktie: 0.03857 → 0.05108 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Einheiten/Aktie: 0.005747 → 0.00761 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 Einheiten/Aktie: 0.003037 → 0.004022 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Einheiten/Aktie: 0.006063 → 0.00803 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AMTB — AMERANT BANCORP CLASS A 023576101 Einheiten/Aktie: 0.005403 → 0.007155 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ANDE — ANDERSONS INC 034164103 Einheiten/Aktie: 0.001581 → 0.002093 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 Einheiten/Aktie: 0.001455 → 0.001927 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ARCB — ARCBEST 03937C105 Einheiten/Aktie: 0.0009753 → 0.001288 (32,0%)
2. September 2026 Erhöht ARDT — ARDENT HEALTH INC 03980N107 Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.01685 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ARKO — ARKO 041242108 Einheiten/Aktie: 0.01877 → 0.02485 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASB — ASSOCIATED BANCORP 045487105 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.005838 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Einheiten/Aktie: 0.00701 → 0.009284 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASIX — ADVANSIX 00773T101 Einheiten/Aktie: 0.005023 → 0.006652 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 Einheiten/Aktie: 0.002258 → 0.00299 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ATKR — ATKORE 047649108 Einheiten/Aktie: 0.001585 → 0.002099 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Einheiten/Aktie: 0.008051 → 0.01066 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AVNT — AVIENT CORP 05368V106 Einheiten/Aktie: 0.003346 → 0.004431 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AVNW — AVIAT NETWORKS INC 05366Y201 Einheiten/Aktie: 0.005402 → 0.007154 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AVO — MISSION PRODUCE INC 60510V108 Einheiten/Aktie: 0.008939 → 0.01184 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AZTA — AZENTA 114340102 Einheiten/Aktie: 0.005054 → 0.006693 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht AZZ — AZZ INC 002474104 Einheiten/Aktie: 0.0008706 → 0.001149 (31,9%)
2. September 2026 Erhöht BANR — BANNER CORP 06652V208 Einheiten/Aktie: 0.002352 → 0.002456 (4,4%)
2. September 2026 Erhöht BCAL — CALIFORNIA BANCORP 84252A106 Einheiten/Aktie: 0.006642 → 0.008796 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BFST — BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 Einheiten/Aktie: 0.004536 → 0.006007 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 Einheiten/Aktie: 0.001516 → 0.002007 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BHRB — BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C 12135Y108 Einheiten/Aktie: 0.001924 → 0.002548 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 Einheiten/Aktie: 0.001645 → 0.002178 (32,4%)
2. September 2026 Reduziert BKU — BANKUNITED 06652K103 Einheiten/Aktie: 0.002236 → 0.001814 (-18,9%)
2. September 2026 Erhöht BKV — BKV 05603J108 Einheiten/Aktie: 0.003931 → 0.005206 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BLX — BLADEX INC CLASS E P16994132 Einheiten/Aktie: 0.002316 → 0.003067 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 Einheiten/Aktie: 0.006272 → 0.008306 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BV — BRIGHTVIEW HOLDINGS 10948C107 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01382 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BVS — BIOVENTUS CLASS A 09075A108 Einheiten/Aktie: 0.01257 → 0.01665 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht BXC — BLUELINX HOLDINGS 09624H208 Einheiten/Aktie: 0.002344 → 0.003104 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CAL — CALERES INC 129500104 Einheiten/Aktie: 0.009458 → 0.01253 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 Einheiten/Aktie: 0.001609 → 0.002131 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 Einheiten/Aktie: 0.001722 → 0.001892 (9,9%)
2. September 2026 Erhöht CATY — CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 Einheiten/Aktie: 0.002755 → 0.002932 (6,4%)
2. September 2026 Erhöht CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 Einheiten/Aktie: 0.003963 → 0.005249 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CBZ — CBIZ 124805102 Einheiten/Aktie: 0.00407 → 0.00539 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002932 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 Einheiten/Aktie: 0.003699 → 0.004899 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CMRE — COSTAMARE MHY1771G1026 Einheiten/Aktie: 0.007474 → 0.009899 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CNMD — CONMED CORP 207410101 Einheiten/Aktie: 0.003386 → 0.004485 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CNX — CNX RESOURCES 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.003196 → 0.004232 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 Einheiten/Aktie: 0.001947 → 0.002579 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.001817 → 0.002406 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRI — CARTERS 146229109 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.004552 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 Einheiten/Aktie: 0.007115 → 0.009423 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 Einheiten/Aktie: 0.01827 → 0.0242 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Einheiten/Aktie: 0.005065 → 0.006708 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 Einheiten/Aktie: 0.003972 → 0.00526 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 Einheiten/Aktie: 0.001622 → 0.002148 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 Einheiten/Aktie: 0.002937 → 0.003889 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 Einheiten/Aktie: 0.02522 → 0.0334 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht CXW — CORECIVIC REIT 21871N101 Einheiten/Aktie: 0.006062 → 0.008029 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 Einheiten/Aktie: 0.001612 → 0.002134 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 Einheiten/Aktie: 0.003449 → 0.004568 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DHT — DHT HOLDINGS MHY2065G1219 Einheiten/Aktie: 0.006702 → 0.008875 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DIOD — DIODES 254543101 Einheiten/Aktie: 0.001154 → 0.001528 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DMC — DEL MONTE G36738105 Einheiten/Aktie: 0.002963 → 0.003924 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01608 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht EFOR — EVERFORTH 00191U102 Einheiten/Aktie: 0.005883 → 0.007792 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht EFSC — ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 Einheiten/Aktie: 0.002149 → 0.002845 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 Einheiten/Aktie: 0.005806 → 0.007688 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 Einheiten/Aktie: 0.001973 → 0.002613 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FFBC — FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 Einheiten/Aktie: 0.005099 → 0.005426 (6,4%)
2. September 2026 Erhöht FIVN — FIVE9 338307101 Einheiten/Aktie: 0.007212 → 0.009552 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FMBH — FIRST MID BANCSHARES INC 320866106 Einheiten/Aktie: 0.002951 → 0.003908 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.005819 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FPI — FARMLAND PARTNERS INC 31154R109 Einheiten/Aktie: 0.01153 → 0.01526 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FRME — FIRST MERCHANTS 320817109 Einheiten/Aktie: 0.003072 → 0.004069 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FUL — HB FULLER 359694106 Einheiten/Aktie: 0.002045 → 0.002708 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht FWRG — FIRST WATCH RESTAURANT GROUP 33748L101 Einheiten/Aktie: 0.009441 → 0.0125 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GCO — GENESCO INC 371532102 Einheiten/Aktie: 0.003499 → 0.004633 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GDOT — GREEN DOT CLASS A 39304D102 Einheiten/Aktie: 0.009867 → 0.01307 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GEO — GEO GROUP 36162J106 Einheiten/Aktie: 0.006703 → 0.008877 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 Einheiten/Aktie: 0.000112 → 0.0001465 (30,7%)
2. September 2026 Erhöht GOLD — GOLD INC 00181T107 Einheiten/Aktie: 0.00274 → 0.003628 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 Einheiten/Aktie: 0.0006422 → 0.0008505 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht GRNT — GRANITE RIDGE RESOURCES 387432107 Einheiten/Aktie: 0.02112 → 0.02725 (29,0%)
2. September 2026 Erhöht GSBC — GREAT SOUTHERN BANCORP INC 390905107 Einheiten/Aktie: 0.001822 → 0.002413 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HAFC — HANMI FINANCIAL CORP 410495204 Einheiten/Aktie: 0.005143 → 0.005493 (6,8%)
2. September 2026 Erhöht HBCP — HOME BANCORP INC 43689E107 Einheiten/Aktie: 0.001991 → 0.002637 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HCI — HCI GROUP INC 40416E103 Einheiten/Aktie: 0.0008057 → 0.001067 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HCSG — HEALTHCARE SERVICES GROUP 421906108 Einheiten/Aktie: 0.0058 → 0.007681 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 419870100 Einheiten/Aktie: 0.008248 → 0.01092 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HFWA — HERITAGE FINANCIAL CORP 42722X106 Einheiten/Aktie: 0.005718 → 0.005971 (4,4%)
2. September 2026 Erhöht HG — HAMILTON INSURANCE GROUP CLASS B BMG427061046 Einheiten/Aktie: 0.003788 → 0.005017 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 Einheiten/Aktie: 0.003442 → 0.003616 (5,1%)
2. September 2026 Erhöht HOPE — HOPE BANCORP INC 43940T109 Einheiten/Aktie: 0.01302 → 0.0132 (1,4%)
2. September 2026 Erhöht HOV — HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A 442487401 Einheiten/Aktie: 0.001105 → 0.001463 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 Einheiten/Aktie: 0.00397 → 0.005258 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HRTG — HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC 42727J102 Einheiten/Aktie: 0.004225 → 0.005595 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 Einheiten/Aktie: 0.005977 → 0.007915 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 Einheiten/Aktie: 0.009283 → 0.01229 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000004082 → 0.000004595 (12,6%)
2. September 2026 Erhöht HY — HYSTER YALE INC CLASS A 449172105 Einheiten/Aktie: 0.003139 → 0.004157 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht HZO — MARINEMAX INC 567908108 Einheiten/Aktie: 0.004317 → 0.005717 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IBEX — IBEX LTD BMG4690M1010 Einheiten/Aktie: 0.004473 → 0.005924 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ICFI — ICF INTERNATIONAL 44925C103 Einheiten/Aktie: 0.00173 → 0.002291 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ICUI — ICU MEDICAL 44930G107 Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001379 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IMXI — INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC 46005L101 Einheiten/Aktie: 0.007787 → 0.01031 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INR — INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA 456941103 Einheiten/Aktie: 0.007624 → 0.0101 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 Einheiten/Aktie: 0.001497 → 0.001983 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INVA — INNOVIVA 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.005388 → 0.007135 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Einheiten/Aktie: 0.004472 → 0.005922 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IOSP — INNOSPEC INC 45768S105 Einheiten/Aktie: 0.001627 → 0.002155 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IPI — INTREPID POTASH INC 46121Y201 Einheiten/Aktie: 0.003133 → 0.004149 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.001401 → 0.001856 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht IVT — INVENTRUST PROPERTIES 46124J201 Einheiten/Aktie: 0.004807 → 0.005115 (6,4%)
2. September 2026 Erhöht JBI — JANUS INTERNATIONAL GROUP 47103N106 Einheiten/Aktie: 0.02388 → 0.03163 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 Einheiten/Aktie: 0.001404 → 0.001859 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht JOUT — JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A 479167108 Einheiten/Aktie: 0.002358 → 0.003123 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht KE — KIMBALL ELECTRONICS INC 49428J109 Einheiten/Aktie: 0.004599 → 0.006091 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht KFY — KORN FERRY 500643200 Einheiten/Aktie: 0.001866 → 0.002472 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Einheiten/Aktie: 0.003656 → 0.004842 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LE — LAND END 51509F105 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01457 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LFST — LIFESTANCE HEALTH GROUP 53228F101 Einheiten/Aktie: 0.01639 → 0.02171 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LOCO — EL POLLO LOCO INC 268603107 Einheiten/Aktie: 0.009183 → 0.01216 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LOVE — LOVESAC COMPANY 54738L109 Einheiten/Aktie: 0.007833 → 0.01037 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LPG — DORIAN LPG Y2106R110 Einheiten/Aktie: 0.003221 → 0.004265 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LXFR — LUXFER HOLDINGS PLC GB00BNK03D49 Einheiten/Aktie: 0.00825 → 0.01093 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LXU — LSB INDUSTRIES 502160104 Einheiten/Aktie: 0.008316 → 0.01101 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht LZB — LA-Z-BOY INC 505336107 Einheiten/Aktie: 0.003574 → 0.004734 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MATX — MATSON INC 57686G105 Einheiten/Aktie: 0.0007122 → 0.0009432 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MBC — MASTERBRAND 57638P104 Einheiten/Aktie: 0.0138 → 0.01827 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MBUU — MALIBU BOATS CLASS A INC 56117J100 Einheiten/Aktie: 0.004851 → 0.006424 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MCB — METROPOLITAN BANK HOLDING CORP 591774104 Einheiten/Aktie: 0.001406 → 0.001862 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MCY — MERCURY GENERAL 589400100 Einheiten/Aktie: 0.001278 → 0.001693 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 Einheiten/Aktie: 0.005515 → 0.007304 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MDXG — MIMEDX GROUP 602496101 Einheiten/Aktie: 0.03693 → 0.04891 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MEC — MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC 578605107 Einheiten/Aktie: 0.005446 → 0.007212 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MGNI — MAGNITE 55955D100 Einheiten/Aktie: 0.009683 → 0.01282 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MGPI — MGP INGREDIENTS 55303J106 Einheiten/Aktie: 0.006231 → 0.008252 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Einheiten/Aktie: 0.00411 → 0.005444 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MITK — MITEK SYSTEMS INC 606710200 Einheiten/Aktie: 0.008889 → 0.01177 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.002386 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MLR — MILLER INDUSTRIES INC 600551204 Einheiten/Aktie: 0.002588 → 0.003428 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MOV — MOVADO GROUP INC 624580106 Einheiten/Aktie: 0.004555 → 0.006032 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MPB — MID PENN BANCORP INC 59540G107 Einheiten/Aktie: 0.003768 → 0.004989 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MSBI — MIDLAND STATES BANCORP INC 597742105 Einheiten/Aktie: 0.004772 → 0.006319 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MTRX — MATRIX SERVICE 576853105 Einheiten/Aktie: 0.00916 → 0.01213 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MTW — MANITOWOC INC 563571405 Einheiten/Aktie: 0.009129 → 0.01209 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MTX — MINERALS TECHNOLOGIES 603158106 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.002288 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 Einheiten/Aktie: 0.002976 → 0.003941 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht MYE — MYERS INDUSTRIES INC 628464109 Einheiten/Aktie: 0.006019 → 0.007971 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NABL — N ABLE INC 62878D100 Einheiten/Aktie: 0.02395 → 0.03172 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Einheiten/Aktie: 0.002427 → 0.003215 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NPB — NORTHPOINTE BANCSHARES INC 66661N886 Einheiten/Aktie: 0.006968 → 0.009227 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NRDS — NERDWALLET CLASS A 64082B102 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01517 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NRIM — NORTHRIM BANCORP INC 666762109 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.006705 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NSIT — INSIGHT ENTERPRISES INC 45765U103 Einheiten/Aktie: 0.001701 → 0.002252 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.004878 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NVGS — NAVIGATOR HOLDINGS MHY621321089 Einheiten/Aktie: 0.005682 → 0.007525 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 Einheiten/Aktie: 0.001715 → 0.002271 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 Einheiten/Aktie: 0.002345 → 0.003105 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht NWPX — NWPX INFRASTRUCTURE 667746101 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001669 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OBK — ORIGIN BANCORP INC 68621T102 Einheiten/Aktie: 0.002649 → 0.003509 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OCFC — OCEANFIRST FINANCIAL 675234108 Einheiten/Aktie: 0.01305 → 0.01728 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OGS — ONE GAS 68235P108 Einheiten/Aktie: 0.001388 → 0.001839 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OIS — OIL STATES INTERNATIONAL 678026105 Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01431 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OMCL — OMNICELL INC 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.003961 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OSPN — ONESPAN 68287N100 Einheiten/Aktie: 0.01071 → 0.01419 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht OTTR — OTTER TAIL 689648103 Einheiten/Aktie: 0.001392 → 0.001844 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PANL — PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS 747717106 Einheiten/Aktie: 0.01621 → 0.02147 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.001891 → 0.002505 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.002202 → 0.002917 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PEB — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT 70509V100 Einheiten/Aktie: 0.00883 → 0.01169 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PEBO — PEOPLES BANCORP INC 709789101 Einheiten/Aktie: 0.003608 → 0.004779 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PENG — PENGUIN SOLUTIONS INC 706915105 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.005405 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PGNY — PROGYNY 74340E103 Einheiten/Aktie: 0.00668 → 0.008846 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PLAB — PHOTRONICS 719405102 Einheiten/Aktie: 0.002509 → 0.003322 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PNRG — PRIMEENERGY RESOURCES CORP 74158E104 Einheiten/Aktie: 0.0005594 → 0.0007408 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 Einheiten/Aktie: 0.002385 → 0.003158 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PRG — PROG HOLDINGS INC 74319R101 Einheiten/Aktie: 0.003468 → 0.004592 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01343 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht QCRH — QCR HOLDINGS INC 74727A104 Einheiten/Aktie: 0.001369 → 0.001812 (32,4%)
2. September 2026 Erhöht QNST — QUINSTREET INC 74874Q100 Einheiten/Aktie: 0.009723 → 0.01288 (32,4%)

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Dividenden 23 Zahlungen

08
2,26%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2530
15. Juni 2026$0,1430
17. März 2026$0,1140
16. Dezember 2025$0,4230
16. September 2025$0,1920
16. Juni 2025$0,1710
18. März 2025$0,0140
25. September 2024$0,2210
11. Juni 2024$0,2060
21. März 2024$0,1640
20. Dezember 2023$0,1880
26. September 2023$0,1960
7. Juni 2023$0,1320
23. März 2023$0,1780
13. Dezember 2022$0,0980
26. September 2022$0,2680
9. Juni 2022$0,1720
24. März 2022$0,0510
13. Dezember 2021$0,2740
24. September 2021$0,1930
10. Juni 2021$0,2090
25. März 2021$0,0700
14. Dezember 2020$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $118.199.427 82,00% 2.828.726 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.516.944 5,21% 179.896 Aktien 30. Juni 2026
Prepared Retirement Institute LLC $2.013.081 1,40% 48.177 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.988.010 1,38% 47.577 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.744.415 1,21% 41.747 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.516.810 1,05% 36.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.460.859 1,01% 34.961 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.358.364 0,94% 32.508 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $1.215.150 0,84% 28.898 Aktien 30. Juni 2026
Apeiron RIA LLC $1.014.174 0,70% 24.271 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $815.000 0,57% 19.508 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $735.591 0,51% 17.604 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.472 0,36% 12.408 Aktien 30. Juni 2026
NovaPoint Capital, LLC $510.534 0,35% 12.218 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $468.164 0,32% 11.204 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $383.350 0,27% 9.174 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $303.149 0,21% 7.197 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $289.155 0,20% 6.920 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $251.208 0,17% 6.012 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Financial Group $251.079 0,17% 6.009 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $244.262 0,17% 5.845 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $231.559 0,16% 5.542 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $219.499 0,15% 5.253 Aktien 30. Juni 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $213.899 0,15% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $212.688 0,15% 5.090 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $78.118 0,05% 1.869 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $76.094 0,05% 1.820 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $73.960 0,05% 1.770 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $55.282 0,04% 1.323 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $54.321 0,04% 1.300 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37.317 0,03% 893 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $23.818 0,02% 570 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22.621 0,02% 540 Aktien 30. Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $14.625 0,01% 350 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12.296 0,01% 295 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.875 0,01% 284 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $7.021 0,00% 168 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.343 0,00% 80 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $2.800 0,00% 67 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2.632 0,00% 63 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.964 0,00% 47 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $418 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $84 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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