LQDH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,26%▲ +0,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,46%▲ +0,94%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$18.3M
Quartalsende Jul 2026 +$32.3M
Letzte 12 Monate +$45.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 211 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SWP: OIS 3.306700 26-NOV-2030 SOF LCH 0,03 ≈$189K -4.000.000 X7857760c188 -0.6452 OTHER USD
SWP: OIS 4.134700 27-MAR-2046 SOF LCH 0,03 ≈$189K -2.600.000 X45b45b1ec1c -0.4194 OTHER USD
SWP: OIS 3.202200 09-SEP-2054 SOF LCH 0,03 ≈$183K -800.000 Xfb92b86fe98 -0.129 OTHER USD
SWP: OIS 3.400700 29-OCT-2032 SOF LCH 0,03 ≈$180K -2.976.000 X43d11ae9716 -0.48 OTHER USD
SWP: OIS 3.546200 15-OCT-2054 SOF LCH 0,03 ≈$178K -1.000.000 X50f5bf41baf -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.425700 26-NOV-2032 SOF LCH 0,03 ≈$177K -3.000.000 X3c36dd56e58 -0.4839 OTHER USD
SWP: OIS 4.099200 06-APR-2056 SOF LCH 0,03 ≈$175K -2.000.000 X117f8c2c9c2 -0.3226 OTHER USD
SWP: OIS 3.829700 18-SEP-2055 SOF LCH 0,03 ≈$174K -1.316.000 Xe21e4c25366 -0.2123 OTHER USD
SWP: OIS 3.819700 10-MAR-2055 SOF LCH 0,03 ≈$173K -1.300.000 Xcae3cc9a138 -0.2097 OTHER USD
SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF LCH 0,03 ≈$171K -1.200.000 Xe9f5c975f92 -0.1935 OTHER USD
SWP: OIS 3.605200 26-DEC-2032 SOF LCH 0,03 ≈$169K -3.500.000 X476c1c5f4ac -0.5645 OTHER USD
SWP: OIS 3.266200 09-SEP-2034 SOF LCH 0,03 ≈$165K -2.000.000 X9a875178b08 -0.3226 OTHER USD
SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF LCH 0,03 ≈$165K -1.000.000 Xea71f469a63 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.234700 09-SEP-2031 SOF LCH 0,03 ≈$164K -3.000.000 Xb268829fce9 -0.4839 OTHER USD
SWP: OIS 4.134200 14-APR-2056 SOF LCH 0,03 ≈$164K -2.000.000 X5c5abc649d4 -0.3226 OTHER USD
SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF LCH 0,03 ≈$163K -1.500.000 Xe2367291dea -0.2419 OTHER USD
SWP: OIS 3.731700 12-NOV-2054 SOF LCH 0,03 ≈$162K -1.100.000 X9dfa549893b -0.1774 OTHER USD
SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 CME 0,03 ≈$153K -1.000.000 X69efa86c620 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.610700 26-NOV-2035 SOF LCH 0,03 ≈$153K -2.200.000 X7273b9aa556 -0.3548 OTHER USD
SWP: OIS 3.647700 27-MAR-2031 SOF LCH 0,03 ≈$153K -4.600.000 X06c36cf3f6b -0.7419 OTHER USD
SWP: OIS 3.598700 15-MAR-2054 SOF LCH 0,03 ≈$151K -900.000 X5ef73327e32 -0.1452 OTHER USD
SWP: OIS 3.602700 11-DEC-2032 SOF LCH 0,03 ≈$149K -3.100.000 X7170dc59174 -0.5 OTHER USD
SWP: OIS 3.808200 05-MAR-2040 SOF LCH 0,03 ≈$148K -1.800.000 X67f6247f21a -0.2903 OTHER USD
SWP: OIS 3.689200 17-APR-2033 SOF LCH 0,03 ≈$148K -3.276.000 X401dc4ee740 -0.5284 OTHER USD
SWP: OIS 3.880700 17-OCT-2055 SOF LCH 0,03 ≈$146K -1.186.000 X725fdcfe0e0 -0.1913 OTHER USD
SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF LCH 0,03 ≈$145K -700.000 Xe408a54a914 -0.1129 OTHER USD
SWP: OIS 3.653200 02-OCT-2035 SOF LCH 0,03 ≈$145K -2.200.000 X847453c8bbd -0.3548 OTHER USD
SWP: OIS 3.350200 28-DEC-2053 SOF LCH 0,03 ≈$145K -700.000 X7f901270919 -0.1129 OTHER USD
SWP: OIS 3.519200 28-DEC-2043 SOF LCH 0,02 ≈$141K -1.000.000 X3a4a4e8bc38 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.487200 02-OCT-2032 SOF LCH 0,02 ≈$137K -2.500.000 Xe51d7d8581d -0.4032 OTHER USD
SWP: OIS 3.563700 27-OCT-2035 SOF LCH 0,02 ≈$136K -1.844.000 X85d20d74ebd -0.2974 OTHER USD
SWP: OIS 3.340200 22-AUG-2049 SOF LCH 0,02 ≈$135K -700.000 Xbf23ce0225f -0.1129 OTHER USD
SWP: OIS 3.779700 20-MAR-2036 SOF LCH 0,02 ≈$135K -2.336.000 X421accbf945 -0.3768 OTHER USD
SWP: OIS 3.946895 10-SEP-2045 SOF LCH 0,02 ≈$135K -1.414.000 X4398bea908a -0.2281 OTHER USD
SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF LCH 0,02 ≈$128K -600.000 Xe473631b90e -0.09677 OTHER USD
SWP: OIS 3.654700 03-NOV-2035 SOF LCH 0,02 ≈$126K -1.914.000 Xd0f610a363a -0.3087 OTHER USD
SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF LCH 0,02 ≈$126K -1.000.000 X023878e8bb6 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.338700 09-SEP-2039 SOF LCH 0,02 ≈$125K -1.000.000 X51ff0118f40 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.781200 29-OCT-2040 SOF LCH 0,02 ≈$125K -1.394.000 X359d438ff8f -0.2248 OTHER USD
SWP: OIS 3.680200 29-OCT-2054 SOF LCH 0,02 ≈$125K -800.000 X3112c1a2413 -0.129 OTHER USD
SWP: OIS 3.656200 10-OCT-2035 SOF LCH 0,02 ≈$124K -1.874.000 Xed0a8c126dc -0.3023 OTHER USD
SWP: OIS 3.847200 18-SEP-2045 SOF LCH 0,02 ≈$122K -1.121.000 Xa4e583d3071 -0.1808 OTHER USD
SWP: OIS 3.195700 20-SEP-2054 SOF LCH 0,02 ≈$118K -500.000 Xfed0672878b -0.08065 OTHER USD
SWP: OIS 3.606700 07-NOV-2054 SOF LCH 0,02 ≈$117K -700.000 Xfafd6eed971 -0.1129 OTHER USD
SWP: OIS 4.045200 14-MAY-2036 SOF LCH 0,02 ≈$116K -3.100.000 Xe23edbb3596 -0.5 OTHER USD
SWP: OIS 3.612200 07-FEB-2054 SOF LCH 0,02 ≈$116K -700.000 Xc7f687c8566 -0.1129 OTHER USD
SWP: OIS 3.289700 07-OCT-2031 SOF LCH 0,02 ≈$115K -2.000.000 X7d820f836f7 -0.3226 OTHER USD
SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF LCH 0,02 ≈$112K -600.000 X2855aa22491 -0.09677 OTHER USD
SWP: OIS 3.760200 24-JAN-2044 SOF LCH 0,02 ≈$111K -1.000.000 Xfee8564673b -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 4.404700 27-JUL-2056 SOF LCH 0,02 ≈$110K -2.800.000 X35fd4f5e26e -0.4516 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 9,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH X4d8439496b0 Einheiten/Aktie: -4.685 → -5.079 (8,4%)
10. September 2026 Reduziert DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME X9c8fb779102 Einheiten/Aktie: -8.877 → -9.019 (1,6%)
10. September 2026 Neu LCH — SWP: OIS 4.457700 14-SEP-2029 SOF X63c60ffe732 Neue Position — -0.9869 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3026 → 0.5835 (92,8%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 6.616 → 6.881 (4,0%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 X09bfcc32c92 Einheiten/Aktie: -2.143 → -2.126 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 3.419500 24-MAY-2033 SOF X21f846b7320 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 X29aee2dbb27 Einheiten/Aktie: -2.366 → -2.347 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 X514baa57c9e Einheiten/Aktie: -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 X6617ef4495f Einheiten/Aktie: -4.13 → -4.097 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 X69efa86c620 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF X6ed901d98c9 Einheiten/Aktie: -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 X7f2428af5a2 Einheiten/Aktie: -3.626 → -3.597 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 Xa34a229a2ee Einheiten/Aktie: -4.228 → -4.194 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 Xac673ec382e Einheiten/Aktie: -3.211 → -3.185 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Xb2cef5b65b6 Einheiten/Aktie: -2.708 → -2.686 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 Xc172fb09816 Einheiten/Aktie: -8.981 → -8.908 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 Xdc874bb6995 Einheiten/Aktie: -3.366 → -3.339 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF Xe67bd6fe37a Einheiten/Aktie: -0.1951 → -0.1935 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht CME — SWP: OIS 3.552500 05-JUL-2033 SOF Xf97704ee708 Einheiten/Aktie: -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9. September 2026 Reduziert DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH X4d8439496b0 Einheiten/Aktie: -4.614 → -4.685 (1,5%)
9. September 2026 Erhöht DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME X9c8fb779102 Einheiten/Aktie: -8.909 → -8.877 (-0,4%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF X023878e8bb6 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.560700 18-JUL-2033 SOF X0546a061aff Einheiten/Aktie: -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.759200 24-MAR-2055 SOF X05fd3a5390a Einheiten/Aktie: -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.647700 27-MAR-2031 SOF X06c36cf3f6b Einheiten/Aktie: -0.748 → -0.7419 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.641200 14-FEB-2054 SOF X06d07f95605 Einheiten/Aktie: -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.814700 05-MAR-2045 SOF X0774c65ce18 Einheiten/Aktie: -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF X07cc550cfbc Einheiten/Aktie: -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.462700 27-JUL-2046 SOF X0b97c1290df Einheiten/Aktie: -0.3902 → -0.3871 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF X0ff5ad09903 Einheiten/Aktie: -0.9756 → -0.9677 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.099200 06-APR-2056 SOF X117f8c2c9c2 Einheiten/Aktie: -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.400200 09-SEP-2036 SOF X1586af7408a Einheiten/Aktie: -0.4553 → -0.4516 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.815200 14-DEC-2043 SOF X16360bceb72 Einheiten/Aktie: -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.448700 05-SEP-2044 SOF X16fe280657a Einheiten/Aktie: -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.954200 29-APR-2045 SOF X193c57a8ab0 Einheiten/Aktie: -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.293200 25-SEP-2034 SOF X1cdf888d1e8 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.273200 10-SEP-2029 SOF X1d4354e3fb6 Einheiten/Aktie: -0.8293 → -0.8226 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF X1ee506781b4 Einheiten/Aktie: -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF X1eeb8f92f7d Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 X1fe40ffebcc Einheiten/Aktie: -1.041 → -1.032 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.449700 03-AUG-2056 SOF X21bf78aeab4 Einheiten/Aktie: -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.573136 14-AUG-2032 SOF X21df5959bdf Einheiten/Aktie: -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.891700 12-NOV-2044 SOF X2222ae4a613 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.939700 01-DEC-2045 SOF X224b557debd Einheiten/Aktie: -0.7304 → -0.7245 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.510700 13-NOV-2032 SOF X2324eef7aa3 Einheiten/Aktie: -0.6341 → -0.629 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.680200 07-JUN-2054 SOF X24414aca2a5 Einheiten/Aktie: -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.518200 12-JAN-2054 SOF X24899a92093 Einheiten/Aktie: -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 X25376023f0a Einheiten/Aktie: -0.6016 → -0.5968 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.240700 09-SEP-2029 SOF X283a8b0a792 Einheiten/Aktie: -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF X2855aa22491 Einheiten/Aktie: -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.393700 01-DEC-2032 SOF X28710d4b1fd Einheiten/Aktie: -1.572 → -1.56 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.666200 25-JAN-2054 SOF X29b9473f851 Einheiten/Aktie: -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.571200 17-OCT-2035 SOF X2aaf5d0335f Einheiten/Aktie: -0.2021 → -0.2005 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.195200 27-JUL-2033 SOF X2c564a8d79e Einheiten/Aktie: -0.8455 → -0.8387 (-0,8%)
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9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.955200 03-NOV-2045 SOF Xa7ee9497c4a Einheiten/Aktie: -0.1262 → -0.1252 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.313700 11-SEP-2039 SOF Xa805c336a17 Einheiten/Aktie: -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
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9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.529700 18-JUL-2038 SOF Xce9a8c2516a Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.612700 09-SEP-2046 SOF Xcf94e72f1a7 Einheiten/Aktie: -0.2114 → -0.2097 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.654700 03-NOV-2035 SOF Xd0f610a363a Einheiten/Aktie: -0.3112 → -0.3087 (-0,8%)
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9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.403200 27-JUL-2041 SOF Xd67f1816884 Einheiten/Aktie: -0.3089 → -0.3065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.757700 07-MAR-2039 SOF Xd87b96d3c2d Einheiten/Aktie: -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.290700 31-AUG-2036 SOF Xdaa650eb861 Einheiten/Aktie: -0.2764 → -0.2742 (-0,8%)
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9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.928200 02-OCT-2055 SOF Xdc87930bc44 Einheiten/Aktie: -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.781200 31-AUG-2043 SOF Xde4cd196741 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.719200 25-MAR-2054 SOF Xe1ca5abca80 Einheiten/Aktie: -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.829700 18-SEP-2055 SOF Xe21e4c25366 Einheiten/Aktie: -0.214 → -0.2123 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF Xe2367291dea Einheiten/Aktie: -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.045200 14-MAY-2036 SOF Xe23edbb3596 Einheiten/Aktie: -0.5041 → -0.5 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.865700 09-APR-2036 SOF Xe32277a759c Einheiten/Aktie: -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF Xe408a54a914 Einheiten/Aktie: -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF Xe473631b90e Einheiten/Aktie: -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.487200 02-OCT-2032 SOF Xe51d7d8581d Einheiten/Aktie: -0.4065 → -0.4032 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF Xe53b9e9eec9 Einheiten/Aktie: -0.1545 → -0.1532 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.866200 20-APR-2036 SOF Xe81c35fe59d Einheiten/Aktie: -0.2977 → -0.2953 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2044 SOF Xe9b375f6eb4 Einheiten/Aktie: -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF Xe9f5c975f92 Einheiten/Aktie: -0.1951 → -0.1935 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF Xea71f469a63 Einheiten/Aktie: -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 4.566200 09-SEP-2056 SOF Xec7d9fbdd6a Einheiten/Aktie: -0.2276 → -0.2258 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.656200 10-OCT-2035 SOF Xed0a8c126dc Einheiten/Aktie: -0.3047 → -0.3023 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht LCH — SWP: OIS 3.652700 12-JAN-2034 SOF Xeea7d59aaa7 Einheiten/Aktie: -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)

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Dividenden 145 Zahlungen

08
5,79%Rendite (TTM)
$5,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. Oktober 2026$0,4580
2. September 2026$0,4450
4. August 2026$0,4580
2. Juli 2026$0,4220
2. Juni 2026$0,4290
4. Mai 2026$0,4590
2. April 2026$0,4920
3. März 2026$0,4350
3. Februar 2026$0,4290
23. Dezember 2025$0,4590
2. Dezember 2025$0,4220
4. November 2025$0,4580
2. Oktober 2025$0,4860
3. September 2025$0,4730
4. August 2025$0,5250
2. Juli 2025$0,4800
3. Juni 2025$0,4900
2. Mai 2025$0,5190
2. April 2025$0,4830
4. März 2025$0,4450
4. Februar 2025$0,4180
20. Dezember 2024$0,5900
3. Dezember 2024$0,5120
4. November 2024$0,5460
2. Oktober 2024$0,5640
4. September 2024$0,5760
2. August 2024$0,5960
2. Juli 2024$0,5410
4. Juni 2024$0,6110
2. Mai 2024$0,6390
2. April 2024$0,5740
4. März 2024$0,6060
2. Februar 2024$0,6650
22. Dezember 2023$0,7950
4. Dezember 2023$0,7620
2. November 2023$0,7690
3. Oktober 2023$0,7470
5. September 2023$0,7430
2. August 2023$0,5880
5. Juli 2023$0,4670
2. Juni 2023$0,4310
2. Mai 2023$0,4380
4. April 2023$0,4120
2. März 2023$0,4860
2. Februar 2023$0,5170
23. Dezember 2022$0,5640
2. Dezember 2022$0,5830
2. November 2022$0,3650
4. Oktober 2022$0,3650
2. September 2022$0,3280

Institutionelle Eigentümer (13F) 103 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Destination Wealth Management $90.145.750 28,48% 967.931 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $36.950.306 11,67% 396.750 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $32.438.870 10,25% 348.308 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30.857.141 9,75% 331.327 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14.280.420 4,51% 153.334 Aktien 30. Juni 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $11.496.662 3,63% 123.444 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10.764.429 3,40% 115.582 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.560.745 3,34% 113.395 Aktien 30. Juni 2026
Harbour Wealth Management Group, Inc. $9.882.147 3,12% 106.109 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7.072.894 2,23% 75.945 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.203.128 1,33% 45.130 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $4.065.434 1,28% 43.652 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.037.151 1,28% 43.342 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.903.348 1,23% 41.912 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $3.613.307 1,14% 38.798 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3.146.786 0,99% 33.788 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2.811.199 0,89% 30.185 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.406.144 0,76% 25.836 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $2.308.530 0,73% 24.788 Aktien 30. Juni 2026
Red Wave Investments LLC $1.956.991 0,62% 21.013 Aktien 30. Juni 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $1.747.865 0,55% 18.768 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.685.883 0,53% 18.102 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.673.829 0,53% 17.973 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $1.530.355 0,48% 16.395 Aktien 31. Dezember 2025
Cetera Investment Advisers $1.337.125 0,42% 14.358 Aktien 30. Juni 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $1.249.942 0,39% 13.421 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.103.909 0,35% 9.962 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $1.006.395 0,32% 10.806 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $990.836 0,31% 10.639 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $984.405 0,31% 10.570 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $976.679 0,31% 10.487 Aktien 30. Juni 2026
Leo Wealth, LLC $910.187 0,29% 9.857 Aktien 31. März 2026
Sanctuary Advisors, LLC $854.024 0,27% 9.170 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $681.094 0,22% 7.313 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $656.311 0,21% 7.047 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $582.823 0,18% 6.258 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $563.976 0,18% 6.104 Aktien 30. Juni 2025
Coastal Bridge Advisors, LLC $544.899 0,17% 5.851 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $543.428 0,17% 5.835 Aktien 30. Juni 2026
Alpine Bank Wealth Management $520.889 0,16% 5.593 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $509.527 0,16% 5.471 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453.089 0,14% 4.897 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $433.697 0,14% 4.657 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $406.244 0,13% 4.362 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $381.127 0,12% 4.092 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $371.063 0,12% 3.984 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $343.534 0,11% 3.689 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $328.385 0,10% 3.526 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Partners Inc. $324.101 0,10% 3.480 Aktien 30. Juni 2026
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $310.131 0,10% 3.330 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $309.725 0,10% 3.326 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $288.770 0,09% 3.101 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $270.643 0,09% 2.906 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $258.550 0,08% 2.776 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $252.942 0,08% 2.716 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $250.000 0,08% 2.685 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $248.198 0,08% 2.665 Aktien 30. Juni 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $246.888 0,08% 2.676 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $246.267 0,08% 2.644 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $244.031 0,08% 2.644 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $244.031 0,08% 2.644 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $236.648 0,07% 2.541 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $229.385 0,07% 2.463 Aktien 30. Juni 2026
Cadia Private Client LLC $227.809 0,07% 2.446 Aktien 30. Juni 2026
Able Wealth Management LLC $219.702 0,07% 2.359 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $215.208 0,07% 2.311 Aktien 30. Juni 2026
Capital Square, LLC $210.995 0,07% 2.280 Aktien 30. Juni 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $210.791 0,07% 2.283 Aktien 31. März 2026
FTB Advisors, Inc. $158.182 0,05% 1.711 Aktien 30. Juni 2025
JPMORGAN CHASE & CO $146.104 0,05% 1.568 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $139.699 0,04% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $136.998 0,04% 1.471 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $119.916 0,04% 1.288 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $61.657 0,02% 662 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $61.511 0,02% 660 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $48.848 0,02% 525 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $41.900 0,01% 450 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $36.135 0,01% 388 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $33.435 0,01% 359 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $29.396 0,01% 316 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $27.631 0,01% 296 Aktien 31. Dezember 2025
Spire Wealth Management $26.427 0,01% 284 Aktien 30. Juni 2026
Bangor Savings Bank $17.229 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $16.298 0,01% 175 Aktien 30. Juni 2026
Mascoma Wealth Management LLC $16.205 0,01% 174 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $11.921 0,00% 128 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $10.250 0,00% 111 Aktien 31. März 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $9.313 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $8.289 0,00% 89 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $8.103 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $5.309 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $2.887 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.510 0,00% 26.950 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2.109 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.964 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.777 0,00% 19.082 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1.118 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $1.018 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $978 0,00% 10.499 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $474 0,00% 5.092 Aktien 30. Juni 2026

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