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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,36%▼ -2,18%
3M▲ +4,96%▲ +5,65%
6M▲ +8,71%▲ +9,99%
YTD▲ +20,21%▲ +21,69%
1Y▲ +18,65%▲ +21,68%
3Y▲ +34,39%▲ +45,92%
5Y▲ +25,89%▲ +44,99%
Maxseit 16. Juni 2006▲ +140,25%▲ +357,79%
Volatilität 1J14,89%
Volatilität 3J18,77%
Max. Drawdown 3J -25,66% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,66
Sharpe 1J*1,22

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$5.8M
Quartalsende Jun 2026 -$9.6M
Letzte 12 Monate -$132.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 525 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 $6.9M 0,32 69.830 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $6.8M 0,31 93.702 EC US
UNIVERSAL CORP 913456109 $6.8M 0,31 130.882 EC US
TEREX CORP 880779103 $6.7M 0,31 92.945 EC US
MYERS INDUSTRIES INC 628464109 $6.7M 0,31 189.973 EC US
PHINIA INC 71880K101 $6.7M 0,31 81.383 EC US
MGE ENERGY INC 55277P104 $6.7M 0,31 81.878 EC US
MACERICH COMPANY (THE) 554382101 $6.7M 0,30 264.379 EC US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 $6.6M 0,30 106.384 EC US
PRICESMART INC 741511109 $6.6M 0,30 33.869 EC US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A104 $6.5M 0,30 245.741 EC US
SELECT WATER SOLUTIONS INC 81617J301 $6.4M 0,29 322.693 EC US
GREIF INC 397624107 $6.4M 0,29 85.728 EC US
DANA INC 235825205 $6.3M 0,29 230.218 EC US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905106 $6.3M 0,29 56.680 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $6.2M 0,29 25.634 EC US
FIRST BUSEY CORP 319383204 $6.2M 0,28 210.681 EC US
UPBOUND GROUP INC 76009N100 $6.2M 0,28 292.492 EC US
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 $6.2M 0,28 1.340.163 EC US
CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 $6.1M 0,28 192.954 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 $5.9M 0,27 78.010 EC US
BANKUNITED INC 06652K103 $5.9M 0,27 121.699 EC US
AZZ INC 002474104 $5.9M 0,27 37.975 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC 20603L102 $5.9M 0,27 197.424 EC US
MATERION CORP 576690101 $5.9M 0,27 19.686 EC US
A10 NETWORKS INC 002121101 $5.9M 0,27 156.653 EC US
RENASANT CORP 75970E107 $5.8M 0,27 136.798 EC US
DOUGLAS DYNAMICS INC 25960R105 $5.8M 0,26 107.245 EC US
SCHNEIDER NATIONAL INC 80689H102 $5.8M 0,26 157.416 EC US
WAFD INC 938824109 $5.7M 0,26 149.288 EC US
KB HOME 48666K109 $5.7M 0,26 91.464 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $5.7M 0,26 320.714 EC US
MCGRATH RENTCORP 580589109 $5.7M 0,26 46.942 EC US
ORGANON & COMPANY 68622V106 $5.6M 0,26 416.043 EC US
FIRST MERCHANTS CORP 320817109 $5.6M 0,26 128.808 EC US
HNI CORP 404251100 $5.6M 0,26 138.839 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORP 165303108 $5.6M 0,26 45.768 EC US
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY 25520W107 $5.6M 0,26 403.965 EC US
TRUSTMARK CORP 898402102 $5.6M 0,26 121.635 EC US
RYERSON HOLDING CORP 783754104 $5.6M 0,26 226.810 EC US
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP 29382R107 $5.6M 0,25 427.185 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 353514102 $5.5M 0,25 51.489 EC US
STEVEN MADDEN LTD 556269108 $5.5M 0,25 129.929 EC US
DELUXE CORP 248019101 $5.5M 0,25 228.872 EC US
BRADY CORP 104674106 $5.3M 0,24 58.356 EC US
ATKORE INC 047649108 $5.3M 0,24 69.662 EC US
STRATEGIC EDUCATION INC 86272C103 $5.3M 0,24 69.101 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC 02553E106 $5.3M 0,24 307.734 EC US
MONARCH CASINO & RESORT INC 609027107 $5.3M 0,24 40.197 EC US
CARTER'S INC 146229109 $5.2M 0,24 127.350 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 20,4%
Industrials 16,0%
Real Estate 9,5%
Energy 9,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Materials 5,4%
Retail 4,5%
Utilities 4,4%
Financial Services 4,0%
Consumer products 2,9%
Technology 2,6%
Packaging 2,1%
Communication Services 1,8%
Health Care 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Telecommunication 1,1%
Diversified Consumer Services 0,7%
Logistics & Transportation 0,2%
Paper & Forest 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,1%

Dividenden 193 Zahlungen

08
2,27%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,0750
28. Juli 2026$0,0450
25. Juni 2026$0,1450
26. Mai 2026$0,0550
27. April 2026$0,0600
26. März 2026$0,0800
24. Februar 2026$0,0100
27. Januar 2026$0,0090
26. Dezember 2025$0,2090
24. November 2025$0,0450
28. Oktober 2025$0,0550
25. September 2025$0,1300
26. August 2025$0,0750
28. Juli 2025$0,0450
25. Juni 2025$0,1450
27. Mai 2025$0,0250
25. April 2025$0,0850
26. März 2025$0,1150
25. Februar 2025$0,0100
28. Januar 2025$0,0150
31. Dezember 2024$0,0270
26. Dezember 2024$0,0540
25. November 2024$0,1050
28. Oktober 2024$0,1050
25. September 2024$0,1050
27. August 2024$0,1050
26. Juli 2024$0,0450
25. Juni 2024$0,1250
24. Mai 2024$0,0800
24. April 2024$0,0800
22. März 2024$0,0650
23. Februar 2024$0,0550
25. Januar 2024$0,0150
28. Dezember 2023$0,0170
22. Dezember 2023$0,1500
24. November 2023$0,0600
25. Oktober 2023$0,0300
25. September 2023$0,1050
25. August 2023$0,0700
25. Juli 2023$0,0500
26. Juni 2023$0,0950
24. Mai 2023$0,0950
24. April 2023$0,0300
27. März 2023$0,1300
22. Februar 2023$0,0150
25. Januar 2023$0,0050
23. Dezember 2022$0,1910
23. November 2022$0,0350
25. Oktober 2022$0,0500
26. September 2022$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 393 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $56.868.899 7,50% 1.397.957 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $54.341.158 7,17% 1.335.820 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35.420.110 4,67% 870.701 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33.869.731 4,47% 830.141 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30.155.402 3,98% 741.283 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $28.180.087 3,72% 692.726 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $19.126.922 2,52% 470.180 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16.984.879 2,24% 417.339 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $13.619.245 1,80% 334.790 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.326.198 1,76% 327.587 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $13.181.031 1,74% 324.017 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.344.819 1,63% 303.462 Aktien 30. Juni 2026
Allen Investment Management, LLC $11.932.705 1,57% 293.475 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $11.654.901 1,54% 286.502 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10.928.728 1,44% 268.651 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.160.332 1,34% 249.762 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.558.041 1,26% 234.957 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $8.634.924 1,14% 212.265 Aktien 30. Juni 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8.552.130 1,13% 210.229 Aktien 30. Juni 2026
HC Advisors, LLC $8.393.789 1,11% 206.337 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Map LLC $7.720.598 1,02% 189.509 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $7.053.343 0,93% 173.386 Aktien 30. Juni 2026
Melone Private Wealth, LLC $7.052.378 0,93% 173.362 Aktien 30. Juni 2026
Private Portfolio Partners LLC $6.747.093 0,89% 196.422 Aktien 31. Dezember 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6.414.198 0,85% 157.674 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.346.080 0,84% 156.000 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $6.322.416 0,83% 155.418 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.022.591 0,79% 148.047 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5.966.536 0,79% 146.670 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.934.345 0,78% 145.871 Aktien 30. Juni 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5.848.843 0,77% 162.739 Aktien 31. März 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5.735.213 0,76% 140.984 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.688.980 0,75% 139.847 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.563.997 0,73% 136.779 Aktien 30. Juni 2026
Kades & Cheifetz LLC $5.452.250 0,72% 158.726 Aktien 31. Dezember 2024
CROBAN $5.272.677 0,70% 129.615 Aktien 30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC $5.227.380 0,69% 128.500 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5.215.472 0,69% 128.207 Aktien 30. Juni 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4.952.167 0,65% 121.735 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4.547.132 0,60% 113.225 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4.223.792 0,56% 103.830 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4.089.273 0,54% 100.523 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.502.947 0,46% 86.110 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.502.329 0,46% 86.095 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $3.484.001 0,46% 85.644 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $3.254.497 0,43% 90.554 Aktien 31. März 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3.187.709 0,42% 78.361 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.181.346 0,42% 100.168 Aktien 30. Juni 2025
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3.061.387 0,40% 75.255 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $3.006.247 0,40% 73.900 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.981.216 0,39% 73.285 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2.897.677 0,38% 71.231 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.894.622 0,38% 71.261 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.887.752 0,38% 70.986 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.880.505 0,38% 70.809 Aktien 30. Juni 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2.868.053 0,38% 83.495 Aktien 31. Dezember 2024
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2.788.411 0,37% 68.545 Aktien 30. Juni 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2.724.198 0,36% 66.967 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.497.671 0,33% 61.398 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2.437.830 0,32% 59.927 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.401.149 0,32% 59.026 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.375.427 0,31% 58.393 Aktien 30. Juni 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2.350.918 0,31% 57.791 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2.333.174 0,31% 57.354 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.316.910 0,31% 56.955 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2.267.247 0,30% 55.734 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $2.262.268 0,30% 55.611 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $2.248.912 0,30% 55.283 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2.223.975 0,29% 54.670 Aktien 30. Juni 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2.155.252 0,28% 52.981 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.150.643 0,28% 52.867 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2.119.370 0,28% 52.099 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2.109.006 0,28% 51.844 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2.050.694 0,27% 50.460 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $2.030.665 0,27% 49.918 Aktien 30. Juni 2026
Powers Advisory Group, LLC $1.988.855 0,26% 48.890 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.968.246 0,26% 48.384 Aktien 30. Juni 2026
Investment Research Partners LLC $1.950.525 0,26% 47.948 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.876.885 0,25% 46.138 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $1.742.585 0,23% 42.836 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1.659.622 0,22% 40.797 Aktien 30. Juni 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1.654.377 0,22% 40.663 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.643.269 0,22% 40.395 Aktien 30. Juni 2026
Platform Technology Partners $1.618.291 0,21% 39.781 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $1.558.897 0,21% 38.321 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1.538.314 0,20% 37.815 Aktien 30. Juni 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.517 0,20% 36.725 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $1.481.664 0,20% 37.933 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.431.285 0,19% 35.184 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.427.533 0,19% 39.695 Aktien 30. Juni 2026
TFG Advisers LLC $1.427.024 0,19% 44.931 Aktien 30. Juni 2025
IAG Wealth Partners, LLC $1.426.129 0,19% 35.057 Aktien 30. Juni 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $1.395.552 0,18% 34.306 Aktien 30. Juni 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $1.374.083 0,18% 33.778 Aktien 30. Juni 2026
Independence Bank of Kentucky $1.360.787 0,18% 33.451 Aktien 30. Juni 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $1.354.847 0,18% 33.305 Aktien 30. Juni 2026
Waterfront Wealth Inc. $1.330.588 0,18% 33.132 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.330.555 0,18% 32.708 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.322.579 0,17% 32.512 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.318.195 0,17% 32.404 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
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PFFD Global X U.S. Preferred ETF $2.2B
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