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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,36%▼ -2,18%
3M▲ +4,96%▲ +5,65%
6M▲ +8,71%▲ +9,99%
YTD▲ +20,21%▲ +21,69%
1Y▲ +18,65%▲ +21,68%
3Y▲ +34,39%▲ +45,92%
5Y▲ +25,89%▲ +44,99%
Maxseit 16. Juni 2006▲ +140,25%▲ +357,79%
Volatilität 1J14,89%
Volatilität 3J18,77%
Max. Drawdown 3J -25,66% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,66
Sharpe 1J*1,22

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$5.8M
Quartalsende Jun 2026 -$9.6M
Letzte 12 Monate -$132.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 525 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581108 $5.2M 0,24 48.165 EC US
TOWNEBANK 89214P109 $5.2M 0,24 142.979 EC US
SONIC AUTOMOTIVE INC 83545G102 $5.1M 0,24 60.587 EC US
SYLVAMO CORP 871332102 $5.1M 0,23 135.796 EC US
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY 37892E102 $5.1M 0,23 151.615 EC US
ARCBEST CORP 03937C105 $5.1M 0,23 35.338 EC US
H.B. FULLER COMPANY 359694106 $5.0M 0,23 86.332 EC US
NBT BANCORP INC 628778102 $5.0M 0,23 101.576 EC US
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC 698813102 $4.9M 0,22 133.312 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS INC 624758108 $4.9M 0,22 188.322 EC US
WINMARK CORP 974250102 $4.9M 0,22 11.487 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $4.8M 0,22 151.453 EC US
PATRICK INDUSTRIES INC 703343103 $4.8M 0,22 53.775 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 $4.8M 0,22 59.913 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES INC 81768T108 $4.8M 0,22 55.336 EC US
CNO FINANCIAL GROUP INC 12621E103 $4.8M 0,22 93.570 EC US
VSE CORP 918284100 $4.7M 0,22 20.739 EC US
CONCENTRIX CORP 20602D101 $4.7M 0,21 209.591 EC US
QUAKER CHEMICAL CORP 747316107 $4.7M 0,21 29.475 EC US
CACTUS INC 127203107 $4.7M 0,21 90.938 EC US
GREENBRIER COMPANIES INC (THE) 393657101 $4.6M 0,21 94.269 EC US
SCHOLASTIC CORP 807066105 $4.6M 0,21 100.433 EC US
UNIFIRST CORP 904708104 $4.6M 0,21 17.352 EC US
WEIS MARKETS INC 948849104 $4.5M 0,21 57.654 EC US
EXPONENT INC 30214U102 $4.5M 0,21 76.652 EC US
TRINET GROUP INC 896288107 $4.5M 0,21 90.707 EC US
ANDERSONS INC (THE) 034164103 $4.5M 0,21 65.508 EC US
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC 71844V201 $4.5M 0,20 107.496 EC US
KFORCE INC 493732101 $4.4M 0,20 94.830 EC US
LA-Z-BOY INC 505336107 $4.4M 0,20 110.440 EC US
CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 $4.4M 0,20 61.612 EC US
OIL-DRI CORP OF AMERICA 677864100 $4.3M 0,20 42.462 EC US
PARK NATIONAL CORP 700658107 $4.2M 0,19 22.998 EC US
WILLIS LEASE FINANCE CORP 970646105 $4.2M 0,19 18.371 EC US
WORTHINGTON ENTERPRISES INC 981811102 $4.1M 0,19 76.758 EC US
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP 81619Q105 $4.1M 0,19 248.687 EC US
ARKO CORP 041242108 $4.1M 0,19 510.974 EC US
RPC INC 749660106 $4.1M 0,19 701.696 EC US
HUB GROUP INC 443320106 $4.1M 0,19 93.070 EC US
STANDEX INTERNATIONAL CORP 854231107 $4.1M 0,19 11.352 EC US
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP 577128101 $4.0M 0,19 150.213 EC US
TANGER INC 875465106 $4.0M 0,18 102.059 EC US
COVENANT LOGISTICS GROUP INC 22284P105 $4.0M 0,18 90.294 EC US
KRONOS WORLDWIDE INC 50105F105 $3.9M 0,18 623.743 EC US
PEOPLES BANCORP INC (OHIO) 709789101 $3.9M 0,18 102.244 EC US
HELIOS TECHNOLOGIES INC 42328H109 $3.9M 0,18 43.932 EC US
GOLD.COM INC 00181T107 $3.9M 0,18 93.877 EC US
PARK AEROSPACE CORP 70014A104 $3.9M 0,18 102.182 EC US
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC 76665T102 $3.9M 0,18 117.211 EC US
TENNANT COMPANY 880345103 $3.9M 0,18 44.030 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 20,4%
Industrials 16,0%
Real Estate 9,5%
Energy 9,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Materials 5,4%
Retail 4,5%
Utilities 4,4%
Financial Services 4,0%
Consumer products 2,9%
Technology 2,6%
Packaging 2,1%
Communication Services 1,8%
Health Care 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Telecommunication 1,1%
Diversified Consumer Services 0,7%
Logistics & Transportation 0,2%
Paper & Forest 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,1%

Dividenden 193 Zahlungen

08
2,27%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,0750
28. Juli 2026$0,0450
25. Juni 2026$0,1450
26. Mai 2026$0,0550
27. April 2026$0,0600
26. März 2026$0,0800
24. Februar 2026$0,0100
27. Januar 2026$0,0090
26. Dezember 2025$0,2090
24. November 2025$0,0450
28. Oktober 2025$0,0550
25. September 2025$0,1300
26. August 2025$0,0750
28. Juli 2025$0,0450
25. Juni 2025$0,1450
27. Mai 2025$0,0250
25. April 2025$0,0850
26. März 2025$0,1150
25. Februar 2025$0,0100
28. Januar 2025$0,0150
31. Dezember 2024$0,0270
26. Dezember 2024$0,0540
25. November 2024$0,1050
28. Oktober 2024$0,1050
25. September 2024$0,1050
27. August 2024$0,1050
26. Juli 2024$0,0450
25. Juni 2024$0,1250
24. Mai 2024$0,0800
24. April 2024$0,0800
22. März 2024$0,0650
23. Februar 2024$0,0550
25. Januar 2024$0,0150
28. Dezember 2023$0,0170
22. Dezember 2023$0,1500
24. November 2023$0,0600
25. Oktober 2023$0,0300
25. September 2023$0,1050
25. August 2023$0,0700
25. Juli 2023$0,0500
26. Juni 2023$0,0950
24. Mai 2023$0,0950
24. April 2023$0,0300
27. März 2023$0,1300
22. Februar 2023$0,0150
25. Januar 2023$0,0050
23. Dezember 2022$0,1910
23. November 2022$0,0350
25. Oktober 2022$0,0500
26. September 2022$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 393 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $56.868.899 7,50% 1.397.957 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $54.341.158 7,17% 1.335.820 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35.420.110 4,67% 870.701 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33.869.731 4,47% 830.141 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30.155.402 3,98% 741.283 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $28.180.087 3,72% 692.726 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $19.126.922 2,52% 470.180 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16.984.879 2,24% 417.339 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $13.619.245 1,80% 334.790 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.326.198 1,76% 327.587 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $13.181.031 1,74% 324.017 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.344.819 1,63% 303.462 Aktien 30. Juni 2026
Allen Investment Management, LLC $11.932.705 1,57% 293.475 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $11.654.901 1,54% 286.502 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10.928.728 1,44% 268.651 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.160.332 1,34% 249.762 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.558.041 1,26% 234.957 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $8.634.924 1,14% 212.265 Aktien 30. Juni 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8.552.130 1,13% 210.229 Aktien 30. Juni 2026
HC Advisors, LLC $8.393.789 1,11% 206.337 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Map LLC $7.720.598 1,02% 189.509 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $7.053.343 0,93% 173.386 Aktien 30. Juni 2026
Melone Private Wealth, LLC $7.052.378 0,93% 173.362 Aktien 30. Juni 2026
Private Portfolio Partners LLC $6.747.093 0,89% 196.422 Aktien 31. Dezember 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6.414.198 0,85% 157.674 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.346.080 0,84% 156.000 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $6.322.416 0,83% 155.418 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.022.591 0,79% 148.047 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5.966.536 0,79% 146.670 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.934.345 0,78% 145.871 Aktien 30. Juni 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5.848.843 0,77% 162.739 Aktien 31. März 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5.735.213 0,76% 140.984 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.688.980 0,75% 139.847 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.563.997 0,73% 136.779 Aktien 30. Juni 2026
Kades & Cheifetz LLC $5.452.250 0,72% 158.726 Aktien 31. Dezember 2024
CROBAN $5.272.677 0,70% 129.615 Aktien 30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC $5.227.380 0,69% 128.500 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5.215.472 0,69% 128.207 Aktien 30. Juni 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4.952.167 0,65% 121.735 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4.547.132 0,60% 113.225 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4.223.792 0,56% 103.830 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4.089.273 0,54% 100.523 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.502.947 0,46% 86.110 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.502.329 0,46% 86.095 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $3.484.001 0,46% 85.644 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $3.254.497 0,43% 90.554 Aktien 31. März 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3.187.709 0,42% 78.361 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.181.346 0,42% 100.168 Aktien 30. Juni 2025
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3.061.387 0,40% 75.255 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $3.006.247 0,40% 73.900 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.981.216 0,39% 73.285 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2.897.677 0,38% 71.231 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.894.622 0,38% 71.261 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.887.752 0,38% 70.986 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.880.505 0,38% 70.809 Aktien 30. Juni 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2.868.053 0,38% 83.495 Aktien 31. Dezember 2024
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2.788.411 0,37% 68.545 Aktien 30. Juni 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2.724.198 0,36% 66.967 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.497.671 0,33% 61.398 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2.437.830 0,32% 59.927 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.401.149 0,32% 59.026 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.375.427 0,31% 58.393 Aktien 30. Juni 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2.350.918 0,31% 57.791 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2.333.174 0,31% 57.354 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.316.910 0,31% 56.955 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2.267.247 0,30% 55.734 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $2.262.268 0,30% 55.611 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $2.248.912 0,30% 55.283 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2.223.975 0,29% 54.670 Aktien 30. Juni 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2.155.252 0,28% 52.981 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.150.643 0,28% 52.867 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2.119.370 0,28% 52.099 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2.109.006 0,28% 51.844 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2.050.694 0,27% 50.460 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $2.030.665 0,27% 49.918 Aktien 30. Juni 2026
Powers Advisory Group, LLC $1.988.855 0,26% 48.890 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.968.246 0,26% 48.384 Aktien 30. Juni 2026
Investment Research Partners LLC $1.950.525 0,26% 47.948 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.876.885 0,25% 46.138 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $1.742.585 0,23% 42.836 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1.659.622 0,22% 40.797 Aktien 30. Juni 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1.654.377 0,22% 40.663 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.643.269 0,22% 40.395 Aktien 30. Juni 2026
Platform Technology Partners $1.618.291 0,21% 39.781 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $1.558.897 0,21% 38.321 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1.538.314 0,20% 37.815 Aktien 30. Juni 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.517 0,20% 36.725 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $1.481.664 0,20% 37.933 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.431.285 0,19% 35.184 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.427.533 0,19% 39.695 Aktien 30. Juni 2026
TFG Advisers LLC $1.427.024 0,19% 44.931 Aktien 30. Juni 2025
IAG Wealth Partners, LLC $1.426.129 0,19% 35.057 Aktien 30. Juni 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $1.395.552 0,18% 34.306 Aktien 30. Juni 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $1.374.083 0,18% 33.778 Aktien 30. Juni 2026
Independence Bank of Kentucky $1.360.787 0,18% 33.451 Aktien 30. Juni 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $1.354.847 0,18% 33.305 Aktien 30. Juni 2026
Waterfront Wealth Inc. $1.330.588 0,18% 33.132 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.330.555 0,18% 32.708 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.322.579 0,17% 32.512 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.318.195 0,17% 32.404 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
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