Carlson Capital, L.P.

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Portfolio-Wert QoQ: +55.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen44,80%

Gewichtung der Top-25-Positionen77,90%

Positionen über 1%34

Effektive Anzahl von Positionen32,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 60,15% Geschätzte Käufe $419.066.209 · Verkäufe $244.291.974

Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 39,2% noch gehalten

Neue Positionen30

Erhöht32

Abgenommen10

Geschlossen28

Put-Notional-Exposure: 1,3% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $494.4M #3.867 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 41.4%

Positionen 74

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 51,0%

Energy 17,1%

Consumer products 6,5%

Retail 4,9%

Industrials 4,3%

Consumer Discretionary 3,8%

Consumer Staples 3,7%

Communication Services 2,5%

Real Estate 2,0%

Technology 1,8%

Healthcare 1,0%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 1,1%

Gesamtportfolio 74 Positionen

				Typ		Serie
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$36.417.438	7,37%	2.054.001		$31.965.295	Auf ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$27.322.024	5,53%	330.615		$23.697.540	Auf ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$26.182.193	5,30%	259.538		$21.002.250	Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$24.647.170	4,99%	122.855			Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22.351.729	4,52%	68.285		$20.435.277	Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$21.253.122	4,30%	144.934		$19.462.066	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$18.014.056	3,64%	316.147		$15.666.256	Auf ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$16.448.671	3,33%	330.162		$14.398.409	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15.130.873	3,06%	55.976			Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$13.707.414	2,77%	331.738			Auf ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$13.247.624	2,68%	516.678		$11.934.326	Auf ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$12.603.735	2,55%	138.214		$9.998.216	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$12.580.120	2,54%	69.538
HAL Halliburton Company Common Stock	$12.564.556	2,54%	370.090		$10.840.067	Auf ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$12.021.718	2,43%	464.159		$10.288.128	Auf ×4
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$11.979.309	2,42%	119.913		$10.304.882	Auf ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$11.594.520	2,35%	22.575			Auf ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock	$11.138.304	2,25%	347.529		$9.313.962	Auf ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$10.930.824	2,21%	311.065
CVX Chevron Corporation Common Stock	$9.742.544	1,97%	58.775		$7.112.224	Auf ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$9.582.789	1,94%	71.147		$7.973.253	Auf ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock	$9.465.070	1,91%	190.138		$7.332.303	Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$9.361.144	1,89%	55.375		$7.219.254	Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$8.538.940	1,73%	79.432		$6.501.884	Auf ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$8.289.441	1,68%	86.855		$6.418.919	Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$7.536.947	1,52%	23.958		$5.040.047	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.719.036	1,36%	59.324
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.717.797	1,36%	11.926			Auf ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$6.606.348	1,34%	134.686
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$6.336.424	1,28%	14.205
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$6.232.083	1,26%	1.950		$4.205.415	Auf ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock	$5.960.987	1,21%	112.748			Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$5.838.832	1,18%	100.948		$4.247.968	Auf ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$5.448.643	1,10%	17.199			Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$4.501.886	0,91%	36.568		$2.472.974	Auf ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock	$4.125.811	0,83%	304.938		$2.094.643	Auf ×5
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$3.273.256	0,66%	7.772			Auf ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$2.985.920	0,60%	112.000		$349.760	Auf ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock	$2.656.054	0,54%	34.756		$-51.326	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.640.788	0,53%	13.198
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.592.600	0,52%	30.000	Kaufoption
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$2.563.000	0,52%	12.500		$-189.245	Ab ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares	$1.974.100	0,40%	38.000		$792.590	Auf ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1.858.220	0,38%	14.000			Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1.728.400	0,35%	20.000	Verkaufsoption
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.682.400	0,34%	4.000	Verkaufsoption	$-176.350	Ab ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$1.645.500	0,33%	25.000	Verkaufsoption
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock	$1.603.950	0,32%	111.000		$576.950	Auf ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock	$1.582.500	0,32%	25.000		$265.140	Auf ×3
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock	$1.363.060	0,28%	19.000			Auf ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock	$1.296.750	0,26%	10.500			Auf ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock	$978.825	0,20%	3.100		$125.063	Auf ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock	$938.080	0,19%	4.100		$410.274	Auf ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$912.576	0,18%	11.640			Auf ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock	$897.780	0,18%	26.000		$315.392	Auf ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock	$851.700	0,17%	15.000			Auf ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares	$799.712	0,16%	74.600
HYG iShares Trust	$799.700	0,16%	10.000	Verkaufsoption	$-57.279.100	Ab ×3
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock	$766.710	0,16%	9.000		$173.520
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$633.300	0,13%	30.000			Auf ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$504.000	0,10%	32.000		$-30.375	Ab ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock	$460.664	0,09%	35.600		$-199.026	Ab ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares	$427.304	0,09%	18.000		$-191.408	Ab ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock	$378.000	0,08%	50.000	Verkaufsoption	$-68.600	Ab ×2
ELME Elme Communities Common Stock	$370.000	0,07%	250.000			Auf ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$344.355	0,07%	1.500		$-2.173	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$341.720	0,07%	2.000	Verkaufsoption		Auf ×1
MRSH Marsh Common Stock	$316.673	0,06%	1.900		$-12.882
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$313.644	0,06%	1.200		$-6.126	Auf ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$298.521	0,06%	900		$-56.537	Ab ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$253.750	0,05%	2.500			Auf ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock	$114.200	0,02%	20.000			Auf ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock	$87.000	0,02%	30.000
VGAS Verde Clean Fuels, Inc. - Class A Common Stock	$20.400	0,00%	20.000			Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
HBAN	$36.417.438	7,37%	um ×3
JPM	$22.351.729	4,52%	um ×3
ONB	$12.021.718	2,43%	um ×4
SSB	$11.979.309	2,42%	um ×3
CVX	$9.742.544	1,97%	um ×3
MDLZ	$5.838.832	1,18%	um ×3
ACI	$4.125.811	0,83%	um ×5
BHF	$1.582.500	0,32%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
COF	$24.647.170	122.855	4,99%
MCD	$15.130.873	55.976	3,06%
DVN	$13.707.414	331.738	2,77%
PM	$12.580.120	69.538	2,54%
MA	$11.594.520	22.575	2,35%
AR	$10.930.824	311.065	2,21%
WMT	$6.719.036	59.324	1,36%
META	$6.717.797	11.926	1,36%
FISV	$6.606.348	134.686	1,34%
SNPS	$6.336.424	14.205	1,28%
CRC	$5.960.987	112.748	1,21%
BURL	$5.448.643	17.199	1,10%
SAIA	$3.273.256	7.772	0,66%
NVDA	$2.640.788	13.198	0,53%
TLT	$2.592.600	30.000	0,52%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
EXE	Mehr gekauft	+114K	+$10.0M
MTDR	Mehr gekauft	+156K	+$7.3M
PSX	Mehr gekauft	+44K	+$7.2M
CVX	Mehr gekauft	+46K	+$7.1M
UPS	Mehr gekauft	+59K	+$6.5M
CLX	Mehr gekauft	+69K	+$6.4M
NSC	Mehr gekauft	+15K	+$5.0M
MDLZ	Mehr gekauft	+73K	+$4.2M
AZO	Mehr gekauft	+1K	+$4.2M
ICE	Mehr gekauft	+24K	+$2.5M

14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SWKH	30. Juni 2026	8.493.088	$144.467.427	Nicht mehr verfolgt
TLT	31. Dezember 2025	110.000	$9.830.700
NVDA	30. September 2025	43.600	$6.888.364	25,4%
CFR	30. Juni 2026	28.818	$3.950.371	0,3%
K	31. Dezember 2025	48.000	$3.936.960	Nicht mehr verfolgt
VRNA	31. Dezember 2025	33.000	$3.521.430	Nicht mehr verfolgt
DFS	30. Juni 2025	20.500	$3.499.350	Nicht mehr verfolgt
SEE	30. Juni 2026	76.000	$3.195.800	Nicht mehr verfolgt
COOP	31. Dezember 2025	15.000	$3.161.850	Nicht mehr verfolgt
HD	30. Juni 2026	9.477	$3.116.891	-19,8%
HES	30. September 2025	22.000	$3.047.880	Nicht mehr verfolgt
ITCI	30. Juni 2025	23.000	$3.034.160	Nicht mehr verfolgt
SOFI	30. Juni 2026	190.000	$3.017.200	-12,0%
CVNA	31. März 2026	7.000	$2.954.140	-79,7%
CYBR	31. März 2026	6.600	$2.943.996	Nicht mehr verfolgt
SNV	31. März 2026	54.300	$2.717.715	Nicht mehr verfolgt
FYBR	31. März 2026	68.000	$2.588.760	Nicht mehr verfolgt
RDFN	30. September 2025	210.000	$2.349.900	Nicht mehr verfolgt
SLB	30. Juni 2026	42.822	$2.200.623	4,8%
OVV	30. Juni 2026	34.306	$2.036.404	14,6%
EXAS	31. März 2026	20.000	$2.031.200	Nicht mehr verfolgt
RNA	31. März 2026	28.000	$2.019.640	-41,4%
AZEK	30. September 2025	37.000	$2.010.950	Nicht mehr verfolgt
STT	30. Juni 2026	15.413	$1.950.669	3,8%
FND	30. Juni 2026	36.478	$1.853.082	-23,4%
WNS	31. Dezember 2025	24.000	$1.830.480	Nicht mehr verfolgt
NDAQ	30. Juni 2026	19.700	$1.672.333	14,6%
WHD	30. Juni 2026	34.018	$1.611.433	23,8%
CCRN	31. Dezember 2025	109.389	$1.553.324	Nicht mehr verfolgt
CDTX	31. März 2026	7.000	$1.546.230	Nicht mehr verfolgt
SFNC	30. Juni 2026	78.624	$1.529.237	1,1%
GOOG	30. September 2025	8.600	$1.525.554	39,7%
MRUS	31. Dezember 2025	16.000	$1.506.400	Nicht mehr verfolgt
PGRE	31. Dezember 2025	230.000	$1.504.200	Nicht mehr verfolgt
ALEX	31. März 2026	72.496	$1.496.317	Nicht mehr verfolgt
IBIT	31. März 2026	30.000	$1.489.500
FITB	30. September 2025	36.000	$1.480.680	14,2%
SSB (eingereicht als SSBXXXX)	30. September 2025	15.900	$1.463.277	3,1%
MS	30. Juni 2026	8.682	$1.428.797	-9,0%
COST	30. Juni 2026	1.405	$1.399.984	-1,6%
GDEN	30. Juni 2026	50.000	$1.334.500	Nicht mehr verfolgt
TPH	30. Juni 2026	26.000	$1.214.980	Nicht mehr verfolgt
TXN	31. März 2026	7.000	$1.214.430	51,3%
HOLX	30. Juni 2026	16.000	$1.209.440	Nicht mehr verfolgt
APLS	30. Juni 2026	30.000	$1.206.900	Nicht mehr verfolgt
OII	30. Juni 2026	32.800	$1.163.416	9,4%
HAL	30. Juni 2025	42.400	$1.075.688	56,3%
DKS	30. Juni 2026	5.333	$1.057.481	-40,0%
MS	31. Dezember 2025	6.500	$1.033.240	7,2%
GTLS	31. März 2026	5.000	$1.031.150	Nicht mehr verfolgt
CMRX	30. Juni 2025	114.000	$970.140	Nicht mehr verfolgt
CHX	30. Juni 2025	32.000	$953.600	Nicht mehr verfolgt
AFRM	30. Juni 2026	20.000	$916.400	-13,2%
TFC	30. September 2025	21.200	$911.388	1,6%
PEP	30. September 2025	6.700	$884.668	-10,4%
ANSS	30. September 2025	2.500	$878.050	Nicht mehr verfolgt
IWM	30. September 2025	4.000	$863.160	16,5%
CNI	31. Dezember 2025	8.900	$839.270	21,2%
PNC	30. September 2025	4.400	$820.248	10,0%
EOG	31. März 2026	7.700	$808.577	-2,2%
LW	31. März 2026	19.200	$804.288	3,2%
LOW	30. September 2025	3.600	$798.732	-28,1%
PNC	31. März 2026	3.800	$793.174	6,2%
MTDR	30. September 2025	16.400	$782.608	19,1%
PM	31. Dezember 2025	4.800	$778.560	16,9%
RL	31. März 2026	2.200	$777.942	5,6%
OMC	31. Dezember 2025	9.540	$777.796	-8,2%
BOKF	30. September 2025	7.900	$771.277	15,2%
SLAB	30. Juni 2026	3.700	$770.155	1,9%
XOM	30. Juni 2025	6.300	$749.259	52,1%
BAC	30. Juni 2025	17.900	$746.967	13,6%
SUNC	31. März 2026	15.000	$739.200	23,1%
WMT	30. September 2025	7.500	$733.350	1,2%
MTB	31. Dezember 2025	3.700	$731.194	8,8%
USB	31. Dezember 2025	15.000	$724.950	7,8%
BRSL	30. September 2025	45.000	$711.450	-42,9%
XLE	31. März 2026	15.500	$693.005	2,5%
FRGE	31. März 2026	15.500	$690.680	Nicht mehr verfolgt
KRE	31. Dezember 2025	10.900	$689.970
DNB	30. September 2025	75.000	$681.750	Nicht mehr verfolgt
TGT	31. Dezember 2025	7.600	$681.720	59,6%
KNF	31. März 2026	9.600	$675.360	-38,4%
MSFT	31. Dezember 2025	1.300	$673.335	7,0%
FANG	31. März 2026	4.400	$661.452	-6,6%
GPN	30. September 2025	8.100	$648.324	-5,7%
TERN	30. Juni 2026	12.000	$632.640	Nicht mehr verfolgt
FAF	30. Juni 2025	9.600	$630.048	1,8%
NVRI	31. März 2026	35.000	$627.200	Nicht mehr verfolgt
SFNC	30. September 2025	32.900	$623.784	19,5%
FISV	30. September 2025	3.600	$620.676	-65,6%
DECK	30. September 2025	5.900	$608.113	-21,9%
FOLD	30. Juni 2026	42.000	$607.320	Nicht mehr verfolgt
ROST	30. September 2025	4.700	$599.626	50,0%
BRSL	31. März 2026	38.700	$599.076	-22,7%
BJ	30. September 2025	5.500	$593.065	1,8%
DLTR	30. Juni 2025	7.800	$585.546	13,2%
MAGN	30. Juni 2025	32.100	$582.936	-3,4%
ORLY	30. September 2025	6.400	$576.832	-21,3%
TIC	30. Juni 2026	87.000	$572.460	2,1%
ZION	30. September 2025	10.800	$560.952	11,6%
AMTM	31. März 2026	19.000	$551.000	-30,4%
AR	31. Dezember 2025	15.900	$533.604	-1,1%
LEG	30. Juni 2026	53.000	$523.640	Nicht mehr verfolgt
EXE	31. Dezember 2025	4.800	$509.952	-22,5%
AMTM	30. Juni 2025	28.000	$509.600	-23,2%
FND	30. September 2025	6.700	$508.932	-38,3%
AD	31. März 2026	9.400	$504.028	-25,5%
CSX	30. Juni 2025	17.000	$500.310	45,4%
PZZA	30. Juni 2026	15.000	$486.150	-47,2%
CAG	31. Dezember 2025	26.300	$481.553	-22,8%
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NTRS	30. Juni 2025	4.100	$404.465	35,2%
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LION	31. März 2026	30.000	$273.900	16,4%
MBC	31. Dezember 2025	20.600	$271.302	-36,4%
ANNA	31. März 2026	92.000	$264.583	-67,8%
LWAY	30. September 2025	10.000	$246.500	-23,6%
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SLDP	31. Dezember 2025	60.000	$208.200	-45,2%
WTW	31. Dezember 2025	600	$207.270	-12,2%
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MRSH	31. Dezember 2025	1.000	$201.530	-8,3%
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TRUE	31. März 2026	32.007	$72.336	Nicht mehr verfolgt

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Personenprofil: CARLSON CAPITAL L P