Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -29.4%

Annualisiert: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 18,6%
Healthcare 14,9%
Technology 13,8%
Industrials 13,4%
Retail 9,7%
Communication Services 8,5%
Consumer Staples 6,5%
Consumer products 4,8%
Energy 4,2%
Consumer Discretionary 4,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,7%

Gesamtportfolio 43 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44.408.225 8,17% 124.264 $-5.403.780 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43.110.667 7,94% 115.572 $695.849 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39.736.908 7,31% 156.463 $1.265.230 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.160.482 6,10% 139.131 $4.306.548 Auf ×6
V Visa Inc. $30.923.730 5,69% 90.133 $4.034.344 Auf ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28.522.413 5,25% 105.455 $1.128.713 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27.947.840 5,14% 124.795 $3.062.354 Auf ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $26.302.448 4,84% 435.471 $3.673.574 Auf ×2
SAP SAP SE ADS $24.750.990 4,56% 160.606 $1.177.942 Auf ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23.966.343 4,41% 261.413 $1.907.967 Auf ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22.006.003 4,05% 215.344 $2.695.685 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21.760.450 4,01% 239.811 $-1.464.325 Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19.592.244 3,61% 144.699 $-2.629.133 Auf ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $19.424.472 3,58% 149.730 $-2.078.436 Auf ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $17.697.808 3,26% 39.243 $-2.315.189 Auf ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $17.370.938 3,20% 348.674 $1.806.140 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $17.128.079 3,15% 711.299 $-2.565.660 Auf ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $15.580.722 2,87% 112.019 $-876.528 Auf ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $15.027.766 2,77% 209.885 $-2.539.845 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.509.891 2,49% 41.273 $1.214.592 Ab ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $9.010.435 1,66% 183.699 $-1.050.863 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7.549.960 1,39% 11.000 $379.360 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.500.474 1,01% 27.490 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.447.808 0,63% 20.800 $-949.851 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.841.202 0,34% 5.211 $29.395 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.834.613 0,34% 12.511 $27.525
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $1.339.582 0,25% 9.798 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.329.536 0,24% 2.657 $3.590 Ab ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1.291.673 0,24% 14.840 $296.355
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.138.042 0,21% 7.950 $96.433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.087.296 0,20% 9.600 $-105.792
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.056.888 0,19% 4.200 $143.430
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $625.295 0,12% 4.132 $-24.379
CB Chubb Limited Common Stock $601.406 0,11% 1.765 $31.029 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $596.458 0,11% 4.070 $-50.826 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $584.032 0,11% 3.855 $-39.596 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514.482 0,09% 1.778 $33.550 Ab ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $492.117 0,09% 1.750 $67.935
MA Mastercard Incorporated Common Stock $487.920 0,09% 950 $13.243
SPY SPY $276.304 0,05% 370 $6.413 Ab ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $251.603 0,05% 1.958 $16.076
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $237.274 0,04% 1.228 $27.851
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $237.103 0,04% 2.160 $28.728

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $43.110.667 7,94% um ×3
AMZN $33.160.482 6,10% um ×6
ADP $27.947.840 5,14% um ×3
SAP $24.750.990 4,56% um ×4
CL $23.966.343 4,41% um ×4
ABT $21.760.450 4,01% um ×4
PEP $19.592.244 3,61% um ×6
EOG $19.424.472 3,58% um ×6
ULTA $17.697.808 3,26% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NVDA $5.500.474 27.490 1,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $1.339.582 9.798 0,25%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Reduziert -49K -$5.4M
AMZN Mehr gekauft +590 +$4.3M
V Mehr gekauft +1K +$4.0M
USB Mehr gekauft +384 +$3.7M
ADP Mehr gekauft +2K +$3.1M
SBUX Reduziert -197 +$2.7M
PEP Mehr gekauft +2K -$2.6M
PFE Mehr gekauft +10K -$2.6M
OTIS Reduziert -18K -$2.5M
ULTA Mehr gekauft +956 -$2.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CVS 30. Juni 2026 60.599 $4.352.220 -15,9%
XOM 30. Juni 2026 9.923 $1.683.536 20,0%
GWRE 31. März 2026 2.530 $508.555 9,1%
COST 31. Dezember 2025 345 $319.342 7,1%
UNH 30. Juni 2025 605 $316.868 21,4%
UNH 31. März 2026 915 $302.050 39,9%
SHW 30. Juni 2026 935 $299.714 -7,5%
BSX 30. Juni 2026 4.265 $267.628 -0,7%
CPRT 31. März 2026 5.860 $229.419 -16,7%
DEO 30. Juni 2026 3.000 $223.350 4,5%
COST 30. Juni 2026 210 $209.250 -1,3%