Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $500.4M
- Positionen
- 15
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: -19.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 88,57%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 21,64% Geschätzte Käufe $121.466.000 · Verkäufe $411.346.515
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 2
- Abgenommen
- 7
- Geschlossen
- 6
Put-Notional-Exposure: 1,4% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +49.0% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,2%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 15 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100.289.700 | 20,04% | 210.000 | $-13.261.500 | Ab ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88.718.175 | 17,73% | 157.500 | $-19.414.395 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75.259.290 | 15,04% | 213.000 | $-9.364.410 | Ab ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30.984.200 | 6,19% | 130.000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29.528.100 | 5,90% | 315.000 | $15.852.100 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25.015.900 | 5,00% | 70.000 | $-41.122.900 | Ab ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24.240.090 | 4,84% | 21.000 | $-11.908.790 | Ab ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24.103.200 | 4,82% | 605.000 | $-8.758.200 | Ab ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24.016.300 | 4,80% | 70.000 | Auf ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21.058.800 | 4,21% | 210.000 | $-4.374.300 | Ab ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17.129.700 | 3,42% | 315.000 | $5.817.700 | Auf ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15.572.000 | 3,11% | 80.000 | Auf ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10.304.600 | 2,06% | 20.000 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 70450C101) | $7.165.000 | 1,43% | 500.000 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.016.100 | 1,40% | 630.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30. Juni 2026 | 315.000 | $54.936.000 | 9,5% |
| DASH | 30. Juni 2026 | 210.000 | $31.531.500 | 20,1% |
| MSFT | 30. September 2025 | 50.000 | $24.870.500 | -6,7% |
| AMZN | 31. März 2026 | 104.000 | $24.005.280 | 26,2% |
| GOOG | 31. März 2025 | 120.000 | $22.852.800 | 117,7% |
| FIG | 31. März 2026 | 520.000 | $19.432.400 | 30,8% |
| NVDA | 31. Dezember 2025 | 100.000 | $18.658.000 | 17,5% |
| JD | 31. März 2025 | 500.000 | $17.335.000 | -29,1% |
| MSFT | 31. März 2025 | 38.000 | $16.017.000 | 28,7% |
| AMZN | 31. März 2025 | 70.000 | $15.357.300 | 38,2% |
| PDD | 30. Juni 2026 | 150.000 | $15.327.000 | 16,1% |
| LITE | 30. Juni 2026 | 20.000 | $14.055.200 | -4,4% |
| MAR | 31. Dezember 2025 | 50.000 | $13.022.000 | 15,3% |
| LULU | 30. September 2025 | 53.000 | $12.591.740 | -33,9% |
| NVDA | 30. Juni 2025 | 100.000 | $10.838.000 | 38,7% |
| FUTU | 30. Juni 2025 | 100.000 | $10.235.000 | -10,0% |
| ONON | 30. Juni 2026 | 300.000 | $10.206.000 | -13,5% |
| HTHT | 31. März 2025 | 300.000 | $9.909.000 | 34,4% |
| HTHT | 31. März 2026 | 200.000 | $9.410.000 | -1,1% |
| BEKE | 30. September 2025 | 500.000 | $8.870.000 | -10,7% |
| ATAT | 31. März 2026 | 200.000 | $7.880.000 | -1,0% |
| GOOS | 30. September 2025 | 660.000 | $7.385.400 | -37,3% |
| INTC | 30. Juni 2025 | 300.000 | $6.813.000 | 305,9% |
| TRIP | 31. März 2026 | 350.000 | $5.096.000 | -3,7% |
| YUMC | 31. März 2026 | 100.000 | $4.774.000 | -1,5% |
| YELP | 31. März 2026 | 150.000 | $4.558.500 | -4,3% |
| BZ | 30. Juni 2026 | 300.000 | $4.017.000 | 23,2% |
| HIMX | 30. Juni 2025 | 500.000 | $3.675.000 | 55,8% |
| BABA | 31. März 2026 | 16.000 | $2.345.280 | -0,1% |
| OPRA | 31. Dezember 2025 | 100.000 | $2.064.000 | 28,0% |