Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $124.7M
- Positionen
- 64
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.929 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 84.0%
Portfolio-Wert QoQ: +14.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,61%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 79,47%
- Positionen über 1%
- 32
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,41% Geschätzte Käufe $18.806.323 · Verkäufe $3.981.726
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 82,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 9
- Erhöht
- 32
- Abgenommen
- 14
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,8%
Communication Services
8,9%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,6%
Retail
4,7%
Utilities
4,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
55,0%
Gesamtportfolio 64 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11.840.808 | 9,50% | 117.620 | $933.089 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11.085.702 | 8,89% | 31.020 | $1.026.529 | Ab ×3 | ||
| VUG | $8.656.226 | 6,94% | 100.490 | $539.342 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.016.075 | 6,43% | 40.062 | $973.274 | Ab ×1 | ||
| BIL | $6.968.288 | 5,59% | 76.040 | $1.100.844 | Auf ×1 | ||
| GLD | $5.706.943 | 4,58% | 15.492 | $3.451.793 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $4.444.964 | 3,57% | 8.883 | $446.519 | Auf ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.371.632 | 3,51% | 18.342 | $94.599 | Ab ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.244.534 | 3,40% | 72.930 | $54.878 | Auf ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2.749.840 | 2,21% | 40.267 | $265.228 | Auf ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.637.229 | 2,12% | 109.519 | $-408.420 | Auf ×2 | ||
| VOT | $2.483.481 | 1,99% | 8.108 | $395.343 | Ab ×2 | ||
| XBI XBI | $2.471.392 | 1,98% | 15.617 | $443.677 | Ab ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2.423.075 | 1,94% | 41.083 | $144.096 | Auf ×3 | ||
| VTI | $2.353.824 | 1,89% | 6.361 | $300.961 | Ab ×2 | ||
| SLYV | $2.290.222 | 1,84% | 20.990 | $290.988 | Ab ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.140.808 | 1,72% | 5.151 | $770.810 | Auf ×2 | ||
| IJR | $2.093.398 | 1,68% | 14.115 | $342.988 | Auf ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2.076.380 | 1,67% | 9.592 | $173.454 | Auf ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.938.112 | 1,55% | 7.702 | $253.384 | Ab ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1.789.800 | 1,44% | 7.206 | $-154.927 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.614.269 | 1,29% | 4.328 | $431.293 | Auf ×3 | ||
| XLU XLU | $1.608.076 | 1,29% | 35.467 | $-17.441 | Auf ×3 | ||
| IHAK | $1.600.801 | 1,28% | 26.368 | $467.909 | Auf ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1.483.189 | 1,19% | 50.569 | $411.952 | Auf ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1.467.020 | 1,18% | 5.981 | $80.209 | Ab ×3 | ||
| MGK | $1.428.538 | 1,15% | 16.250 | $234.358 | Auf ×1 | ||
| VEA | $1.424.361 | 1,14% | 19.991 | $154.871 | Auf ×3 | ||
| VNQ | $1.389.722 | 1,11% | 14.412 | $178.521 | Auf ×3 | ||
| EFV | $1.384.489 | 1,11% | 18.086 | $39.198 | Ab ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1.303.418 | 1,05% | 2.657 | $153.481 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.296.827 | 1,04% | 11.450 | $-112.508 | Auf ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.044.300 | 0,84% | 2.948 | $38.665 | Auf ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976.330 | 0,78% | 180.135 | $-401.361 | Auf ×2 | ||
| IVV | $953.337 | 0,76% | 1.273 | $121.801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927.635 | 0,74% | 10.223 | $311.399 | Ab ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919.372 | 0,74% | 145.932 | $-224.378 | Auf ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863.859 | 0,69% | 15.839 | $112.776 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $728.347 | 0,58% | 3.253 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $719.173 | 0,58% | 3.253 | Auf ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716.392 | 0,57% | 897 | $226.752 | Ab ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688.832 | 0,55% | 5.442 | $126.575 | Auf ×2 | ||
| IWM | $647.169 | 0,52% | 2.154 | $112.977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558.643 | 0,45% | 1.311 | $92.599 | Auf ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506.100 | 0,41% | 700 | $266.847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493.845 | 0,40% | 10.282 | $19.776 | Auf ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483.893 | 0,39% | 8.398 | $-25.446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476.217 | 0,38% | 1.663 | $-149.271 | Auf ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422.956 | 0,34% | 1.168 | $11.995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374.893 | 0,30% | 1.071 | $69.607 | Ab ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370.637 | 0,30% | 1.016 | Auf ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349.780 | 0,28% | 4.422 | $14.141 | Auf ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320.945 | 0,26% | 450 | $78.836 | |||
| VTV | $276.771 | 0,22% | 1.270 | $27.597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263.907 | 0,21% | 1.309 | Auf ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242.545 | 0,19% | 500 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| IJH | $236.728 | 0,19% | 3.070 | $29.411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234.939 | 0,19% | 2.370 | $-103.065 | Auf ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231.116 | 0,19% | 4.162 | Auf ×1 | |||
| URA | $224.268 | 0,18% | 5.132 | $-22.434 | Auf ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206.092 | 0,17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205.920 | 0,17% | 6.000 | Auf ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200.816 | 0,16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31.900 | 0,03% | 10.000 | $-12.200 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4.444.964 | 3,57% | um ×3 |
| VGSH | $4.244.534 | 3,40% | um ×3 |
| D | $2.749.840 | 2,21% | um ×3 |
| VGIT | $2.423.075 | 1,94% | um ×3 |
| MSFT | $1.614.269 | 1,29% | um ×3 |
| XLU | $1.608.076 | 1,29% | um ×3 |
| SMCI | $1.483.189 | 1,19% | um ×3 |
| VEA | $1.424.361 | 1,14% | um ×3 |
| VNQ | $1.389.722 | 1,11% | um ×3 |
| WMT | $1.296.827 | 1,04% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $728.347 | 3.253 | 0,58% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $719.173 | 3.253 | 0,58% |
| CLS | $370.637 | 1.016 | 0,30% |
| TEL | $263.907 | 1.309 | 0,21% |
| NVDA | $242.545 | 500 | 0,19% |
| KR | $231.116 | 4.162 | 0,19% |
| APP | $206.092 | 400 | 0,17% |
| BEAM | $205.920 | 6.000 | 0,17% |
| AAPL | $200.816 | 694 | 0,16% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Mehr gekauft | +10K | +$3.5M |
| BIL | Mehr gekauft | +12K | +$1.1M |
| GOOGL | Reduziert | -4K | +$1.0M |
| NVDA | Reduziert | -321 | +$973K |
| SGOV | Mehr gekauft | +9K | +$933K |
| UNH | Mehr gekauft | +88 | +$771K |
| VUG | Mehr gekauft | +82K | +$539K |
| IHAK | Mehr gekauft | +414 | +$468K |
| BRKB | Mehr gekauft | +539 | +$447K |
| XBI | Reduziert | -258 | +$444K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31. März 2026 | 37.943 | $4.566.102 | -1,3% |
| BTI | 31. März 2026 | 58.703 | $3.323.766 | -3,6% |
| AMD | 31. Dezember 2025 | 8.979 | $1.452.712 | 117,6% |
| VHT | 31. Dezember 2025 | 4.022 | $1.044.111 | Nicht mehr verfolgt |
| PSIX | 30. Juni 2026 | 9.549 | $581.343 | -4,9% |
| VALE | 31. März 2026 | 40.458 | $527.168 | -13,1% |
| PANW | 30. Juni 2026 | 2.843 | $455.790 | 4,3% |
| UROY | 31. Dezember 2025 | 96.649 | $415.591 | 17,5% |
| HUBS | 31. März 2026 | 1.012 | $406.116 | -1,5% |
| GSAT | 30. Juni 2026 | 4.628 | $307.392 | 1,3% |
| AAPL | 31. März 2026 | 1.038 | $282.191 | 25,2% |
| APP | 31. März 2026 | 400 | $269.528 | -20,5% |
| CAT | 31. März 2026 | 462 | $264.666 | 14,1% |
| HWM | 31. März 2026 | 1.144 | $234.543 | 21,5% |
| OKTA | 31. März 2026 | 2.655 | $229.578 | 74,1% |
| IRDM | 30. Juni 2026 | 7.261 | $201.425 | -12,0% |